核心观点 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理 涉及到期赎回及新购产品 旨在提升资金使用效率 [1][2][3] 资金管理授权 - 董事会及监事会审议通过使用最高不超过5亿元暂时闲置超募资金进行现金管理 [1] - 资金用于购买保本型投资产品及结构性存款等安全性高、流动性好且有保本约定的产品 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月 额度内资金可循环滚动使用 [1] 到期赎回情况 - 到期赎回现金管理产品共5项 理财金额合计2.8亿元 实际收益总计322.18万元 [2] - 中国银行深圳龙华支行营业部产品理财金额1.3亿元 实际收益率1.05% 实际收益104.34万元 [2] - 中国国际金融股份有限公司产品理财金额0.2亿元 实际收益率1.90% 实际收益28.23万元 [2] - 中国建设银行深圳龙华支行产品理财金额0.7亿元 实际收益率1.67% 实际收益86.66万元 [2] - 华夏银行深圳分行南头支行产品理财金额0.1亿元 实际收益率2.70% 实际收益11.39万元 [2] - 中国国际金融股份有限公司另一产品理财金额0.5亿元 实际收益率5.39% 实际收益91.55万元 [2] 继续购买情况 - 使用暂时闲置超募资金2.32亿元继续购买现金管理产品 涉及12项 [3] - 华泰证券股份有限公司受托6项产品 理财金额合计1.15亿元 预计收益率均为1%加浮动收益率或保底1% [3] - 中信证券股份有限公司受托1项产品 理财金额0.15亿元 预计收益率区间0.5%-7.17% [3] - 中国国际金融股份有限公司受托3项产品 理财金额合计0.5亿元 预计收益率均为0.5%加浮动收益率 [3] - 华泰证券股份有限公司另外3项产品理财金额合计0.82亿元 预计收益率均为1%加浮动收益率或保底1% [3] - 所有新产品资金来源均为超募资金 [3] 资金管理现状 - 截至公告当日 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的金额为4.23亿元 未超过审议额度 [4]