市场整体表现 - 7月8日沪指上涨0.70%，市场两融余额为18649.31亿元，较前一交易日增加55.51亿元 [1] - 沪市两融余额9402.77亿元，较前一交易日增加22.69亿元；深市两融余额9187.34亿元，较前一交易日增加32.74亿元；北交所两融余额59.20亿元，较前一交易日增加868.56万元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有22个，增加金额最多的行业是计算机，融资余额增加9.65亿元；其次是非银金融、公用事业行业，融资余额分别增加9.07亿元、6.93亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额出现增长的股票有1951只，占比53.02%，其中352股融资余额增幅超过5% [1] - 融资余额增幅最大的是华维设计，最新融资余额1511.75万元，较前一交易日增幅达98.21%；股价当日上涨1.55% [1] - 五洲医疗、富岭股份融资余额增幅分别为77.80%、71.23% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨2.43%，涨幅居前的有九鼎新材（10.05%）、日发精机（9.95%）、金橙子（8.58%） [2] - 跌幅居前的有山科智能（-6.09%）、五洲医疗（-3.52%）、康农种业（-2.00%） [2] 个股融资余额降幅 - 有1729股融资余额出现下降，其中融资余额降幅超过5%的有183只 [4] - 丰安股份融资余额降幅最大，最新融资余额277.14万元，较前一交易日下降43.73% [4] - 屹通新材、同辉信息融资余额分别下降43.73%、35.84% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，欣灵电气当日涨幅达20.01%，川金诺涨幅13.36% [5] - 跌幅较大的有旭光电子（-5.54%）、新华制药（-1.23%） [6]

A股市场交投热度 - 沪深两市成交额连续19个交易日突破1万亿元，交投情绪活跃 [1] - 6月以来沪深两市两融余额连续15个交易日维持在1.8万亿上方，6月24日达18220.06亿元，占A股流通市值2.25% [1] - 6月共有12个交易日融资资金买入额超过1000亿元 [1] 杠杆资金动态 - 华东某券商上海分公司两融余额自年初以来呈现月度环比上升趋势，5月末出现千万级大额授信客户 [3] - 3月20日两融余额创2015年以来新高（19460.86亿元），4月回落至17814.45亿元，5月起回升至1.7-1.8万亿区间 [4] - 6月16-23日两融资金偏好前五行业：电子（3.17%）、非银金融（2.75%）、计算机（4.29%）、生物医药（2.71%）、电力设备（2.91%） [4] 个股融资表现 - 近一周融资余额涨幅前五个股：海科新源（215.36%）、驰诚股份（171.94%）、华维设计（152.82%）、逸豪新材（106.39%）、易实精细（87.78%） [5] - 其他显著增长个股：宁沪高速（82.32%）、工大科雅（71.44%）、誉辰智能（70.96%） [5] 板块投资机会 - 创新药与券商板块受关注，6月24日稳定币概念股活跃（海联金汇涨停，翠微股份等跟涨） [6] - 券商普遍看好下半年科技主线，认为中国资产估值修复持续 [6] - 金融与高分红领域推荐券商、银行、保险及运营商、高速公路等稳健标的 [8] - 新兴科技成长领域推荐港股互联网、传媒游戏、机器人、医药、军工 [8] - 周期消费复兴看好有色稀土、化工及零售、化妆品等新消费需求 [8] 下半年市场展望 - 外资回流预期强化，金融、消费、医药及行业龙头或受益 [7] - 高科技领域资本开支与生产力提升或成重点，新科技为主线，周期金融为黑马 [8] - 中国权益资产有望跑赢海外市场，政策支持将推动高景气成长领域 [8]

市场整体表现 - 6月20日沪指下跌0.07%，市场两融余额为18124.82亿元，较前一交易日减少83.89亿元 [1] - 沪市两融余额9192.28亿元，较前一交易日减少43.07亿元；深市两融余额8878.88亿元，较前一交易日减少40.39亿元；北交所两融余额53.66亿元，较前一交易日减少0.43亿元 [1] 行业融资变化 - 申万行业中仅石油石化、社会服务融资余额增加，分别增加0.69亿元、0.14亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 1416只个股融资余额增长，占比38.49%，其中166股融资余额增幅超过5% [1] - 融资余额增幅最大的是中设咨询，最新融资余额274.16万元，增幅83.94%，股价上涨5.45% [1] - 亚联机械、海科新源融资余额增幅分别为44.38%、31.57% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均下跌0.26%，涨幅居前的有海科新源（20.00%）、远航精密（8.29%）、中设咨询（5.45%） [2] - 跌幅居前的有浙江荣泰、时代出版、东信和平，跌幅分别为10.00%、10.00%、8.05% [2] 个股融资余额降幅 - 2263股融资余额下降，其中222只降幅超过5% [4] - 肯特催化融资余额降幅最大，最新融资余额4873.62万元，降幅27.61% [4] - 铁大科技、泰鹏智能融资余额分别下降27.54%、26.88% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，宁波海运、深水规院当日涨幅分别为10.10%、20.03% [5][6]

市场整体表现 - 6月19日沪指下跌0.79%，市场两融余额为18208.71亿元，较前一交易日减少77.81亿元 [1] - 沪市两融余额9235.35亿元，较前一交易日减少49.74亿元，深市两融余额8919.27亿元，减少27.44亿元，北交所两融余额54.09亿元，减少0.63亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有8个，电力设备行业增加金额最多，达3.71亿元，家用电器和建筑材料行业分别增加0.94亿元和0.87亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有1551只，占比42.16%，其中209股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资增幅 - 逸豪新材融资余额增幅最大，达66.81%，最新融资余额5548.52万元，股价当日上涨20.02% [1] - 无锡鼎邦和影石创新融资余额增幅分别为45.65%和37.05%，但股价分别下跌6.47%和12.64% [1][2] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨2.12%，涨幅居前的有海科新源、逸豪新材、凯旺科技，涨幅均为20.02% [2][3] 个股融资降幅 - 有2128股融资余额下降，其中274只降幅超过5% [4] - 天润科技融资余额降幅最大，达39.27%，最新融资余额594.21万元 [4] - 斯菱股份和博迅生物融资余额分别下降36.87%和36.56% [4][5] - 融资余额降幅前20只个股中，北方长龙股价上涨20.01%，但融资余额下降33.63% [5][6]

ETF基金融资融券动态 - 2025年6月12日共184只ETF基金获融资净买入，38只ETF基金融券净卖出，融资净买入金额超500万元的有34只 [1] - 恒生科技ETF(513130)、港股创新药ETF(513120)、短融ETF(511360)、恒生科技指数ETF(513180)、酒ETF(512690)杠杆资金显著流入，分别净流入1.12亿元、9742.66万元、8432.03万元、5724.51万元、3265.53万元 [1] - 融券净卖出金额超500万元的有2只，中证500ETF(510500)、中证1000ETF指数(560010)杠杆资金显著流出，分别净流出2206.34万元、1439.66万元 [3] 融资净买入ETF排名 - 华泰柏瑞基金管理的恒生科技ETF(513130)以1.12亿元净买入居首，广发基金港股创新药ETF(513120)以9742万元次之 [3] - 海富通基金短融ETF(511360)净买入8432万元，华夏基金恒生科技指数ETF(513180)净买入5724万元，鹏华基金酒ETF(512690)净买入3265万元 [3] - 国联安基金半导体ETF(512480)、广发基金港股非银ETF(513750)、易方达基金中概互联网ETF(513050)分别净买入2974万元、2672万元、2641万元 [3] 连续融资净买入ETF - 近期81只ETF获连续融资净买入，港股通金融ETF连续11天净买入1309万元，稀土ETF连续5天净买入1649万元 [5] - 科创50增强ETF、电池ETF、基建ETF均连续5天净买入，金额分别为870万元、642万元、406万元 [5] - 近5天港股创新药ETF净流入5.76亿元，科创50ETF净流入2.96亿元，香港证券ETF净流入1.95亿元 [6] 连续融券净卖出ETF - 近期17只ETF获连续融券净卖出，沪深300ETF连续5天净卖出3162万元，电力ETF连续4天净卖出66万元 [6] - 中证1000ETF连续3天净卖出2804万元，酒ETF连续3天净卖出20万元 [6] - 近5天中证500ETF净流出1.02亿元，沪深300ETF净流出3162万元，中证1000ETF指数净流出1080万元 [8] 长期杠杆资金动向 - 近5天科创50ETF融资净买入达成交额的2.98%，中证500ETF融券净卖出达成交额的2.20% [6][8] - 博时基金可转债ETF(511380)近5天净买入7361万元，但另一只可转债ETF(211380)净卖出535万元 [8][10] - 华安基金黄金ETF(218880)近5天净买入8447万元，景顺长城基金中证A500ETF景顺(159353)净卖出769万元 [8][10]

两融余额整体情况 - 沪深北两融余额最新为18189.18亿元，连续3个交易日增加103.22亿元，其中融资余额18066.00亿元，单日增加18.23亿元 [1] - 分市场看：沪市两融余额9220.59亿元（单日+10.66亿元），深市8913.42亿元（+8.76亿元），北交所55.18亿元（-1790.33万元） [1] 行业融资变动 - **增幅最高行业**：轻工制造（+2.23%）、社会服务（+1.92%）、有色金属（+1.76%） [1] - **净增额前三行业**：电子（+18.62亿元）、医药生物（+16.78亿元）、计算机（+16.61亿元） [2] - **净减额前三行业**：电力设备（-6.26亿元）、农林牧渔（-6.07亿元）、非银金融（-3.24亿元） [3] 个股融资变动 - **高增幅个股**：20股融资余额增幅超50%，花溪科技（+183.71%）、海能技术（+125.51%）、康农种业（+116.73%）表现突出 [4][5] - **高净买入个股**：38股获融资净买入超亿元，江淮汽车（+8.57亿元）、海光信息（+7.75亿元）、C影石（+4.76亿元）居前 [6][7] - **股价联动性**：融资余额增幅超50%的个股平均上涨18.26%，九菱科技（+67.98%）、花溪科技（+35.82%）涨幅显著 [4][5] 行业分布特征 - **高增幅个股集中行业**：机械设备（5只）、轻工制造（2只）、电力设备（2只） [4] - **大额净买入个股行业**：汽车（江淮汽车）、电子（海光信息）、计算机（C影石）等 [6][7]

北交所融资融券余额变动 - 融资融券余额合计53.94亿元 较前一交易日减少224.57万元 [1] - 融资余额53.93亿元 连续2个交易日下降 较前日减少256.75万元 [1] - 融券余额112.49万元 较前日增加32.18万元 [1] 融资净买入个股分布 - 125只北交所股票获融资净买入 其中28只净买入金额超百万元 [3] - 同力股份以742.45万元融资净买入额居首 德源药业491.13万元 科力股份459.69万元紧随其后 [3] - 机械设备行业表现突出 8只个股获超百万元融资净买入 计算机行业4只 基础化工行业3只 [3] 市场表现与交易活跃度 - 融资净买入超百万元个股平均上涨0.98% 九菱科技涨8.57% 优机股份涨8.14% 梓橦宫涨7.42% [4] - 13只个股出现下跌 路桥信息 三友科技 安徽凤凰跌幅较大 [4] - 融资净买入超百万元个股加权平均换手率4.77% 高于北交所日均4.65% 优机股份换手率27.43% 三友科技24.69% 胜业电气20.83% [4]

ETF基金融资净买入情况 - 2025年6月3日共203只ETF基金获融资净买入，31只ETF基金融券净卖出，其中融资净买入金额超500万元的有28只 [1] - 港股创新药ETF(513120 SH)、恒生互联网ETF(513330 SH)、军工ETF(512660 SH)、沪深300ETF(510300 SH)、黄金ETF(518880 SH)杠杆资金显著流入，分别净流入9558 69万元、8825 36万元、4133 56万元、4081 45万元、3643 51万元 [1] - 融资净买入金额排名前五的ETF基金分别为：广发基金管理的港股创新药ETF(9558 69万元)、华夏基金管理的恒生互联网ETF(8825 36万元)、国泰基金管理的军工ETF(4133 56万元)、华泰柏瑞基金管理的沪深300ETF(4081 45万元)、华安基金管理的黄金ETF(3643 51万元) [3] ETF基金融券净卖出情况 - 融券净卖出金额超500万元的有2只，沪深300ETF(510300 SH)、中证500ETF(510500 SH)杠杆资金显著流出，分别净流出1091 58万元、512 24万元 [3] - 融券净卖出金额排名前两位的ETF基金分别为：华泰柏瑞基金管理的沪深300ETF(1091 58万元)、南方基金管理的中证500ETF(512 24万元) [5] 连续融资净买入ETF基金 - 近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF基金有59只，居前的为纳斯达克指数ETF（8天）、纳斯达克100ETF（6天）、A500指数ETF（6天）、港股通创新药ETF（4天）、港股消费ETF（4天）等，分别净买入7037 21万元、1753 06万元、129 37万元、2999 75万元、276 72万元 [5] - 纳斯达克100ETF近6天获杠杆资金加速买入，累计流入1753 06万元 [5] 连续融券净卖出ETF基金 - 近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有6只，居前的为中证500ETF（2天）、银行ETF（2天）、恒生科技指数ETF（2天）、有色金属ETF（2天）、中证500ETF基金（2天）等，分别净卖出2500 20万元、123 76万元、57 05万元、53 80万元、6 53万元 [7] - 恒生科技指数ETF近2天获杠杆资金加速流出，累计流出57 05万元 [7] 近5天融资净买入情况 - 近5天获杠杆资金融资净买入超过500万元的有54只，金额居前的为恒生互联网ETF、港股创新药ETF、纳指科技ETF、中证A500ETF龙头、30年国债ETF等，分别净流入1 28亿元、1 14亿元、9042 57万元、6846 41万元、6771 46万元 [9] - 纳指科技ETF近5天获杠杆资金大幅融资净买入，达到成交额的1 48% [9] 近5天融券净卖出情况 - 近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有2只，金额居前的为中证500ETF、中证1000ETF等，分别净流出3044 85万元、2527 36万元 [11] - 中证1000ETF近5天获杠杆资金大幅融券净卖出，达到成交额的1 69% [11]

融资净买入情况 - 截至5月29日市场融资余额合计1.8万亿元，较前一交易日减少11.28亿元 [2] - 26只个股融资净买入额超5000万元，胜宏科技以2.47亿元居首，汇川技术(1.5亿元)、新易盛(1.28亿元)紧随其后 [2][3] - 计算机(4只)、汽车(3只)、电力设备(3只)行业获融资客集中加仓 [2] 定增预案披露 - 华瓷股份拟非公开发行7556万股募资7亿元，投向东盟陶瓷谷项目 [5] - 双林股份拟募资15亿元用于滚柱丝杠及关节模组产业化等项目 [5] 机构调研动态 - 近两日99家公司获机构调研，26家获10家以上机构扎堆 [6][7] - 金帝股份获78家机构调研，主要关注轴承保持架及eVTOL相关产品 [7] - 震裕科技(44家)、北信源(31家)、海大集团(30家)调研热度居前 [8] 行业分布特征 - 融资净买入超5000万元个股中电子行业占比最高(胜宏科技6.2%流通市值占比) [3] - 机构调研集中在机械设备(金帝股份、震裕科技等)、电力设备(震裕科技、昌科能源)行业 [7][8]

市场整体表现 - 5月12日沪指上涨0.82%，市场两融余额为18087.53亿元，较前一交易日增加47.42亿元 [1] - 沪市两融余额9178.85亿元，较前一交易日增加6.73亿元；深市两融余额8855.79亿元，较前一交易日增加39.52亿元；北交所两融余额52.89亿元，较前一交易日增加1.17亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有17个，增加金额最多的行业是国防军工，融资余额增加13.93亿元；其次是医药生物、通信行业，融资余额分别增加9.97亿元、9.46亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额出现增长的股票有1960只，占比53.41%，其中346股融资余额增幅超过5% [1] - 融资余额增幅最大的是拓斯达，最新融资余额4.42亿元，较前一交易日增幅达143.87%，股价当日上涨20.01% [1] - 融资余额增幅较多的还有登康口腔、奥雅股份，融资余额增幅分别为72.92%、61.68% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨7.65%，涨幅居前的有七丰精工、昆船智能、拓斯达，涨幅分别为29.97%、20.02%、20.01% [2] - 跌幅居前的有山水比德、登康口腔、万事利，跌幅分别为4.86%、2.41%、1.55% [2] 个股融资余额降幅 - 有1710股融资余额出现下降，其中融资余额降幅超过5%的有211只 [4] - 花溪科技融资余额降幅最大，最新融资余额333.19万元，较前一交易日下降42.08% [4] - 融资余额降幅较大的个股还有春光智能、同心传动等，融资余额分别下降了38.24%、33.50% [4] 融资余额增幅前20只个股详情 - 拓斯达（300607）最新融资余额44213.85万元，增幅143.87%，当日涨跌幅20.01%，所属行业机械设备 [3] - 登康口腔（001328）最新融资余额4811.81万元，增幅72.92%，当日涨跌幅-2.41%，所属行业美容护理 [3] - 奥雅股份（300949）最新融资余额6666.82万元，增幅61.68%，当日涨跌幅15.77%，所属行业建筑装饰 [3] - 万事利（301066）最新融资余额9477.92万元，增幅56.03%，当日涨跌幅-1.55%，所属行业纺织服饰 [3] - 成电光信（920008）最新融资余额2694.88万元，增幅52.72%，当日涨跌幅8.92%，所属行业国防军工 [3] 融资余额降幅前20只个股详情 - 花溪科技（872895）最新融资余额333.19万元，降幅42.08%，当日涨跌幅5.09%，所属行业机械设备 [5] - 春光智能（838810）最新融资余额178.50万元，降幅38.24%，当日涨跌幅-1.39%，所属行业机械设备 [5] - 同心传动（833454）最新融资余额785.37万元，降幅33.50%，当日涨跌幅14.53%，所属行业汽车 [5] - 殷图网联（835508）最新融资余额532.77万元，降幅33.02%，当日涨跌幅1.62%，所属行业电力设备 [5] - 特瑞斯（834014）最新融资余额199.62万元，降幅31.25%，当日涨跌幅1.74%，所属行业公用事业 [5]