国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2025 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星源卓镁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程洁琼 | 联系电话：010-83321121 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321105 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 现场查询 1 次，同时在持续督导期 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 内，每月由银行抄送对账单，合计 7 次 | | （2）公司募集资金项目 ...

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [2][3] - 报告期无优先股股东持股情况 [3] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 董事会未审议通过利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] 财务报告与审计 - 半年度报告摘要来自全文 建议投资者查阅完整报告 [1] - 非标准审计意见提示不适用 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] 股东与股权结构 - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [2] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务发生变动 [2] - 公司未设置表决权差异安排 [2] 债券与重大事项 - 半年度报告批准报出日无存续债券情况 [3] - 报告期内无需要披露的重要事项 [3]

公司治理 - 第三届第十四次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告全文及摘要》议案 [1] 业务结构 - 2024年汽车类压铸件业务收入占比89.49% [1] - 非汽车类压铸件业务收入占比4.82% [1] - 模具业务收入占比4.77% [1] - 其他业务收入占比0.92% [1]

财务表现 - 营业收入1.84亿元 同比增长0.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3134.2万元 同比减少15.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2813.97万元 同比减少17.38% [1] - 基本每股收益0.2798元 [1]

公司治理动态 - 公司第三届董事会第十四次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 星源卓镁第三届监事会第十二次会议审议通过多项议案 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.84亿元 同比增长0.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3134.20万元 同比下降15.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2813.97万元 同比下降17.38% [1] - 基本每股收益0.2798元 [1]

募集资金情况 - 公司2022年12月首次公开发行2000万股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 2022 - 2025年半年度各期募资投入分别为2155.011083万元、3.6020012509亿元、1.1109320303亿元、635万元[3] - 节余募资补流52.917475万元，累计手续费262.26元，理财收益860.883579万元，利息收入145.126812万元[4] - 截至2025年6月30日，募资余额1.0665758824亿元，现金管理未到期7900万元，账户余额2765.758824万元[4] 项目投资情况 - 2024年8月同意用超募资金投建“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[6] - 截至2025年6月30日，本报告期募资专户投入项目635万元[10] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目投资进度98.32%，生产项目100.54%，年产300万套项目7.12%[17] - 高强镁合金精密压铸件生产项目本年度效益1759.31万元，累计12263.26万元[17] 资金使用情况 - 公司两次用超募资金共15800万元永久补充流动资金[18] - 用超募资金10597.04万元投建“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[18] - 截至2025年6月30日，自筹资金对募资项目累计投入24746.51万元并完成置换[18] 现金管理情况 - 2022 - 2024年多次审议通过用暂时闲置募资和自有资金现金管理，额度不同[19][20] - 截至2025年6月30日，闲置募资买理财余额7900万元[20] 其他情况 - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目结项，2023年12月26日转529174.75元募资余额至基本账户[21] - 截至2025年6月30日，募资余额将投入“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[21]

资金情况 - 2025年期初非经营性资金占用资金余额为0万元[3] - 2025年半年度非经营性资金占用相关金额均为0万元[3] - 2025年期初其它关联资金往来资金余额为0万元[3] - 2025年半年度其它关联资金往来相关金额均为0万元[3]

募集资金情况 - 公司2022年12月首次公开发行2000万股，每股34.40元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元到账[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1.0665758824亿元[6] - 2022 - 2025年6月各年度募资投入分别为2155.011083万元、3.6020012509亿元、1.1109320303亿元、635万元[8] - 截至2025年6月30日，节余募资补流52.917475万元，手续费支出262.26元，理财收益860.883579万元，利息收入145.126812万元[10] - 截至2025年6月30日，前次募资总额5.963204亿元，已累计投入4.991934亿元[28] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，用闲置募资现金管理未收回7900万元，含农行1400万元（1.15%）、杭州银行3000万元（1.25% - 2.40%）、宁波银行3500万元（1.00% - 2.30%）[10] - 截至2025年6月30日，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.474651亿元[16] - 公司可使用不超1.1亿元暂时闲置募资和不超3亿元自有资金现金管理，有效期12个月[18] - 截至2025年6月30日，使用闲置募资买理财余额7900万元[18] - 截至2025年6月30日，未使用募资余额1.066576亿元，占净额17.89%[19] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目承诺2325万元，实际2285.99万元，差异 - 39.01万元[15] - 截至2025年6月30日，高强镁合金精密压铸件生产项目承诺3.091亿元，实际3.107835亿元，差异168.35万元[15] - 截至2025年6月30日，永久补充流动资金承诺与实际均为1.58亿元，无差异[15] - 截至2025年6月30日，年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目承诺1.059704亿元，实际755万元，差异 - 9842.04万元[15] 项目效益情况 - 高强镁合金精密压铸件生产项目截止日产能利用率64.22%[29] - 高强镁合金精密压铸件生产项目截止日承诺效益1.208311亿元，累计实现1.226326亿元，达预计效益[29] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目无法单独核算效益，间接提高公司效益[22] - 截至2025年6月30日，前次募资项目累计收益不低于承诺收益[24] 项目进展情况 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目承诺7亿元，尚在建设，募资未用完[20][28]