股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于2025年9月15日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月10日[3] 议案相关 - 审议延长可转债决议有效期等议案，需三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票[5] - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 16:00[6] - 投票代码“351398”，简称“星源投票”[14] - 交易系统和互联网投票时间9月15日9:15 - 15:00[14] 委托投票 - 授权委托书可在“同意”等框划“√”指示投票[20]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-035 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年8月16日以书面、电子 邮件、电话等形式发出，会议于2025年8月27日在公司四楼高层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主 席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。《2025年半年度报告摘要》 同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-034 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年8月27日在公司四楼高层 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月16日以书面、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开 和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-040 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现 将有关情况公告如下： 一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及相关授权有效期情况说明 公司于 2024 年 8 月 30 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案》等相关议案。根据上述 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1865 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1865号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供星源卓镁公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目 的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为星源卓镁公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.84亿元，同比增长0.09%[20] - 公司报告期内营业收入18357.11万元同比增长0.09%[40] - 营业收入同比增长0.09%至1.84亿元[55] - 归母净利润3134.20万元，同比下降15.20%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3134.20万元同比下降15.20%[40] - 净利润为3134.20万元，同比下降15.20%[161] - 扣非净利润2813.97万元，同比下降17.38%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2813.97万元同比下降17.38%[40] - 基本每股收益0.2798元/股，同比下降15.21%[20] - 基本每股收益为0.2798元，同比下降15.21%[161] - 加权平均净资产收益率2.81%，同比下降0.64个百分点[20] - 综合收益总额为3166.00万元，同比下降14.33%[161] - 母公司净利润为3123.30万元，同比下降15.95%[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.16%至1.26亿元[55] - 营业成本为1.26亿元，同比增长4.16%[160][163] - 研发投入同比大幅增长20.05%至1145万元[55] - 研发费用为1145.39万元，同比增长20.05%[160][163] - 财务费用为-347.65万元，同比改善10.06%[160] - 信用减值损失转正为210.46万元，去年同期为-23.75万元[160] - 所得税费用为362.21万元，同比下降26.81%[160] - 支付给职工的现金同比增长17.1%，从4293万元增至5027万元[166] 业务线表现 - 公司主营镁合金/铝合金精密压铸件业务，产品主要应用于汽车行业[26] - 镁合金产品占主营业务收入比例68.76%[41] - 铝合金产品占主营业务收入比例21.67%[41] - 镁合金产品销售额同比增长5.41%[41] - 新能源汽车配套产品销售额占主营业务收入比例33.28%[41] - 镁铝合金精密压铸件收入占主营业务收入比重90.44%[30] - 镁合金精密压铸件收入占营业收入68.00%[33] - 镁合金产品收入同比增长30.23%达1.25亿元[58] - 模具业务收入同比大幅增长50.64%至1736万元[58] 资产和现金流 - 经营活动现金流量净额4971.96万元，同比增长50.57%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长50.57%至4972万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长50.6%，从3302万元增至4972万元[166] - 投资活动现金流量净额改善85.07%至-7312万元[55] - 投资活动现金流出同比减少8.5%，从6.99亿元降至7.58亿元[167] - 货币资金期末余额为1.616亿元，较期初2.193亿元下降26.3%[151] - 交易性金融资产期末余额2.37亿元[65] - 交易性金融资产期末余额为2.374亿元，较期初2.255亿元增长5.3%[151] - 应收账款期末余额为1.491亿元，较期初1.889亿元下降21.1%[151] - 存货期末余额为0.822亿元，较期初0.858亿元下降4.1%[151] - 应收票据期末余额为0.625亿元，较期初0.467亿元增长33.9%[151] - 应收款项融资期末余额为0.183亿元，较期初0.087亿元增长109.3%[151] - 合同资产期末余额为0.153亿元，较期初0.129亿元增长18.2%[151] - 在建工程较上年末增长86.08%至1.24亿元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.4%，从1.75亿元增至1.95亿元[166][168] - 投资支付的现金同比增长19.7%，从5.78亿元增至6.92亿元[167] - 母公司投资活动现金流量净额改善95.3%，从-4.90亿元收窄至-2283万元[169] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.5%，从5.51亿元降至1.62亿元[167] - 收到的税费返还同比增长22.1%，从247万元增至301万元[166][168] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长7.9%，从2779万元增至3000万元[167][169] - 汇率变动对现金的影响同比增长392.2%，从29.6万元增至145.9万元[167] 研发与生产能力 - 公司拥有十项发明专利和四十余项实用新型专利权[47] - 公司自2009年开始专注于镁合金压铸技术研发与市场开拓[48] - 公司通过IATF 16949:2016质量体系认证[51] - 公司具备模具研发制造到质量检测的一体化研发生产能力[49] - 公司拥有德马吉、牧野等高端模具加工设备和伊之密、JSW等先进压铸机[51][52] - 公司采用马扎克五轴加工中心和蔡司三坐标测量仪等精密加工检测设备[52] 客户与市场 - 公司产品应用于宝马奥迪保时捷等国内外知名汽车品牌[33][37] - 公司产品最终应用于智己、红旗、福特、奥迪等知名品牌汽车[53] - 2010年至2017年全球汽车产销量稳步增长，2018年至2020年受全球经济放缓等因素影响销量下滑[91] - 2021年起汽车产销量重回增长态势[91] - 公司产品出口比例较高，汇率波动对出口业务造成影响[94] - 公司部分产品约定“年降”条款，存在价格年度调整[93] 生产与销售模式 - 公司采取订单驱动生产为主、提前备货为辅的生产模式[44] - 公司存在少量外协加工主要用于模具材料热处理和表面处理工序[44] - 公司主要通过直接销售模式获取客户订单[45] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币68,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币59,632.04万元[72] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金金额共计49,919.34万元，占募集资金净额比例83.71%[72][75] - 募集资金专户余额为人民币10,665.76万元（含利息收入）[72][75] - 高强镁合金精密压铸件生产项目累计投入31,078.35万元，投资进度100.54%，实现效益12,263.26万元[77] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目累计投入2,285.99万元，投资进度98.32%[77] - 公司使用超募资金永久补充流动资金共计15,800万元[73][74][77] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目计划投资10,597.04万元，当前投资进度7.12%[74][77] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,746.51万元[73] - 高强镁合金精密压铸件生产项目于2024年6月26日建设完成并结项[74] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目于2023年12月26日建设完成并结项[73] - 首次公开发行股票募集资金净额为59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元[78] - 公司使用超募资金15,800万元永久补充流动资金，分两次各7,900万元完成[78] - 剩余超募资金10,597.04万元投入年产300万套汽车镁合金精密件项目，项目总投资70,000万元[78] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为106,657,588.24元，其中活期存款27,657,588.24元，理财产品79,000,000元[79] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,746.51万元[78] - 技术研发中心项目结余募集资金529,174.75元转入基本账户[78] 委托理财 - 报告期内委托理财总额32,600万元，未到期余额25,100万元[82] - 自有资金委托理财发生额22,200万元，未到期余额17,200万元[82] - 募集资金委托理财发生额10,400万元，未到期余额7,900万元[82] 子公司情况 - 子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司净利润141,221.61元，净资产214,000,489.17元[86] - 公司持有4家全资子公司，持股比例均为100%[191] 股东和股本变化 - 股份总数从8000万股增至1.12亿股，增幅40%[133] - 有限售条件股份增至7854万股，占比70.12%[133] - 无限售条件股份增至3346万股，占比29.88%[133] - 境内法人持股增至7102.2万股，占比63.41%[133] - 公积金转股共计3200万股[133] - 公司以资本公积金每10股转增4股，总股本从80,000,000股增加至112,000,000股，增幅40%[134] - 宁波源星雄控有限公司期末持股67,662,000股，持股比例60.41%，报告期内增加19,332,000股[140] - 邱露瑜期末持股3,759,000股，持股比例3.36%，报告期内增加1,074,000股[140] - 邱卓雄期末持股3,759,000股，持股比例3.36%，报告期内增加1,074,000股[140] - 宁波梅山保税港区睿之越投资持股3,360,000股，持股比例3.00%，报告期内增加960,000股[140] - 限售股份变动中宁波源星雄控期末限售股数67,662,000股，本期增加限售19,332,000股[137] - 限售股份变动中邱露瑜期末限售股数3,759,000股，本期增加限售1,074,000股[137] - 限售股份变动中邱卓雄期末限售股数3,759,000股，本期增加限售1,074,000股[137] - 限售股份变动中宁波梅山保税港区睿之越期末限售股数3,360,000股，本期增加限售960,000股[138] - 报告期末普通股股东总数13,337名，无特别表决权股东[140] - 董事长邱卓雄期末持股477.46万股，较期初341.04万股增长40.0%[143] - 董事兼副总经理陆满芬期末持股242.27万股，较期初173.05万股增长40.0%[143] - 公司前10名无限售股东中最高持股量为宁波卓昌创投的98万股[141] - 公司截至2017年7月31日净资产为143,535,290.71元，按1:0.4180157比例折合股本60,000,000元[188] - 2017年整体变更后宁波源星雄控股持股80.55%，出资额48,330,000元[188] - 2022年首次公开发行20,000,000股，注册资本增至80,000,000元，公开发行股占比25%[188] - 2024年资本公积转增股本32,000,000元，注册资本增至112,000,000元[189] - 2025年股权结构中宁波源星雄控股持股60.413%，出资额67,662,000元[189] - 公开发行股股东持股比例保持25%，出资额28,000,000元[189] 所有者权益 - 归母净资产11.08亿元，较上年度末增长0.12%[20] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为11.08亿元，较期初增长1.24%[170][172] - 公司通过资本公积转增股本增加股本3200万元，资本公积相应减少3200万元[170][171] - 2025年半年度综合收益总额为3166万元，占期初所有者权益的2.86%[170] - 未分配利润本期减少178万元，主要因利润分配3000万元[170][171] - 专项储备减少28万元，因本期使用182万元超过提取的154万元[170][172] - 盈余公积增加312万元，同比增长8.40%[170][172] - 2024年半年度综合收益总额为3696万元，较2025年同期高16.74%[172][174] - 2025年半年度所有者权益内部结转金额为3200万元，无现金流出[170][171] - 2024年半年度利润分配2800万元，较2025年同期少分配200万元[172][174] - 其他综合收益增加31.80万元，主要来自金融资产重分类[170][172] - 公司本期提取专项储备1,538,384.40元[180] - 公司本期使用专项储备1,822,443.42元[180] - 公司资本公积转增股本32,000,000元[179][180] - 公司综合收益总额31,233,003.06元[179] - 公司向股东分配利润30,000,000元[180] - 公司期末所有者权益合计1,107,613,393.18元[182] - 公司期末未分配利润321,280,663.86元[182] - 公司期末盈余公积43,123,300.31元[182] - 公司期末资本公积627,855,651.00元[182] - 公司期末股本112,000,000.00元[182] - 所有者权益总额从年初的10.53亿元人民币增长至期末的10.63亿元人民币，增长0.96%[183][185] - 本期综合收益总额为3716.37万元人民币[183] - 未分配利润从年初的2.76亿元人民币增长至期末的2.82亿元人民币，增长1.97%[183][185] - 专项储备增加48.14万元人民币，增幅16.5%[183][184] - 盈余公积从3404.90万元人民币增至3776.53万元人民币，增长10.9%[183][185] - 公司向股东分配利润2800万元人民币[184] - 本期提取盈余公积371.64万元人民币[184] - 专项储备本期提取138.63万元人民币，使用90.48万元人民币[184] - 公司实收资本保持8000万元人民币未变动[183][185] - 资本公积保持6.60亿元人民币未变动[183][185] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计320.22万元，含政府补助128.25万元[24][25] 公司治理与合规 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] - 2025年04月08日通过网络平台与投资者进行线上交流[96] - 2025年05月20日与机构投资者进行实地调研[96] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[101] - 租赁仓储面积8882.12平方米[127] - 公司及控股股东宁波源星雄控股有限公司诚信状况良好[117] - 报告期未发生重大诉讼、担保及关联交易[115][128][118] - 半年度财务报告未经审计[113] - 不存在控股股东非经营性资金占用情况[111] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[102] - 重要性标准设定：单项应收款项坏账准备重要阈值为金额大于50万元或占比10%以上[199] - 在建工程重要标准为单个项目预算金额1,000万元及以上[200] - 财务报表编制遵循企业会计准则，以人民币为记账本位币[192][195][198]

公司融资进展 - 向不特定对象发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [1] - 本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 尚需中国证监会完成注册程序 最终能否注册及时间存在不确定性 [1]

融资进展 - 2025年8月22日深交所审核通过公司发行可转债申请[1] - 发行尚需中国证监会注册，结果和时间不确定[1] - 公告于2025年8月25日发布[3]

公司基本情况 - 公司全称为宁波星源卓镁技术股份有限公司 英文名称为Ningbo Sinyuan Zm Technology Co Ltd 注册地址位于浙江省宁波市北仑区 注册资本为8000万元 成立于2003年7月16日[2] - 公司股票简称为星源卓镁 股票代码为301398 在深圳证券交易所创业板上市 法定代表人为邱卓雄[2] - 公司经营范围涵盖新材料技术研发 汽车零部件研发制造 模具制造销售 有色金属铸造以及进出口业务等[2] - 公司主要从事镁合金 铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发 生产和销售 产品包括汽车显示系统零部件 座椅零部件 新能源汽车动力总成零部件等汽车类压铸件 以及电动自行车功能件等非汽车类压铸件[2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入为8833.78万元 同比增长7.28% 2024年全年营业总收入为4.09亿元 同比增长16.01%[4] - 2024年净利润为8033.11万元 同比微增0.31% 2023年净利润为8008.21万元 同比增长42.42%[4] - 2024年扣非后归属母公司股东的净利润为7401.61万元 同比增长10.35% 2023年扣非净利润为6707.22万元 同比增长28.11%[4] - 2024年研发支出为2129.57万元 2023年研发支出为1980.98万元 2022年研发支出为1506.07万元[4] 融资与募投项目 - 公司通过创业板可转债再融资 拟募资4.5亿元 为本周唯一过会的再融资项目[1][2] - 募投资金将全部用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 项目能评和环评手续正在办理中[5][6] - 公司注册地为浙江省 保荐机构为国投证券 会计师事务所为容诚 律师事务所为德恒[2] 审核结果与公司数据 - 上市委会议审核结果为通过 现场无主要问询问题及需进一步落实事项[2] - 公司最近一年净利润为8033.11万元[2] - 公司统一社会信用代码为91330206750382896C[2]

公司融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过45,000万元[1] - 本次可转债募集资金将用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 项目总投资额70,000万元 其中本次募集资金拟投资45,000万元[1] - 公司2022年首次公开发行募集资金总额68,800万元 扣除发行费用后募集资金净额59,632.04万元 较原计划多26,397.04万元[2] 项目投资规划 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目由星源奉化实施 前次超募资金已投资11,190.43万元[1] - 项目总投资额70,000万元 本次可转债募集资金45,000万元将全部投入该项目[1] 中介服务机构 - 本次可转债保荐机构为国投证券股份有限公司 保荐代表人为程洁琼和乔岩[1] - 2022年IPO保荐机构为安信证券股份有限公司 获得承销费用6,576万元和保荐费用400万元 合计6,976万元[2] 股权发行情况 - 公司2022年12月15日在深交所创业板上市 公开发行股票2,000万股 占发行后总股本25%[2] - 发行价格为34.40元/股 发行费用总额9,167.96万元[2]