业绩总结 - 公司2024年度计提信用及资产减值损失合计11,698.73万元[1] - 本次计提减少2024年度合并报表净利润11,698.73万元[8] - 本次计提减少2024年度母公司报表净利润6,715.82万元[8] 减值详情 - 2024年度信用减值损失为990.26万元[2] - 2024年度资产减值损失为10,708.47万元[2][3] 预期信用损失率 - 3个月以内账龄应收款预期信用损失率0.50%或5.00%[6] - 3个月 - 1年账龄应收款预期信用损失率为5.00%[6] - 1 - 2年账龄应收款预期信用损失率为10.00%[6] - 2 - 3年账龄应收款预期信用损失率为30.00%[6] - 3 - 4年账龄应收款预期信用损失率为60.00%[6] - 4年以上账龄应收款预期信用损失率为100.00%[6]

套期保值业务计划 - 开展外汇衍生品套期保值，最高合约价值不超1亿美元或等值货币，保证金和权利金上限400万美元[2] - 开展商品套期保值，最高合约价值不超3亿元人民币[4] 业务相关说明 - 交易额度12个月内有效，可循环使用[2][4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[3][4] 业务目的与保障 - 外汇业务规避汇率风险，商品业务规避铝价波动风险[1] - 已制定制度落实风险防范措施，业务具备可行性[7]

授信与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超419,000.00万元综合授信额度[2] - 控股股东及实际控制人为授信额度提供不超419,000.00万元担保[3] - 公司为子公司金融机构授信提供不超175,000.00万元担保[4] - 截至目前，公司及子公司担保总余额为96,073.21万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的31.21%[20] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司关联交易总金额为165,698.43元[5] 子公司情况 - 襄阳美利信科技2024年12月31日资产总额182,955.43万元[9] - 安徽美利信智能科技有限公司注册资本10,000.00万元，公司持股100%[13] - 美利信科技国际有限公司2024年末资产总额96,016.62万元，负债总额89,076.23万元，净资产6,939.38万元；2024年度营业收入3,056.20万元，净利润 -2,940.53万元[13] - 某主体2024年末资产总额36,227.46万元，负债总额3.50万元，净资产36,223.96万元；2024年度营业收入0，净利润 -39.01万元[17] 审批情况 - 独立董事同意将担保事项提交公司第二届董事会第十二次会议审议，关联董事回避表决[18] - 监事会认为申请综合授信及担保事项满足运营资金需求，不损害股东利益[18] - 保荐机构对公司2025年度申请综合授信及担保事项无异议[19]

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展商品套期保值业务的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）商品套期保值业务 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-021 （一）外汇衍生品套期保值业务 为有效规避和防范汇率、利率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司及子 公司拟开展与日常经营相关的外汇衍生品套期保值业务。外汇衍生品套期保值业 务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在不影响公司主营业务发展和资金 使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭 价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波 动对公司正常经营的影响，公司及子 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度审计费用由管理层协商确定[5][6] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1][2] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 天健执业情况 - 近三年因执业行为在民事诉讼中担责，已履行判决[2] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[3] - 项目合伙人祝芹敏2025年2月因审计问题被出具警示函[4]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日审议通过设立重庆渝莱昇精密制造有限公司议案[2] - 子公司经营范围含半导体器件专用设备制造[3] - 投资资金为自有或自筹，对本年度财务预计无重大影响[5] 未来展望 - 经营管理或面临宏观等不确定因素风险[5] - 将完善管理和内控机制应对风险[5]

业务额度 - 2023年7月同意开展不超7亿人民币或等值外币远期结售汇业务，期限12个月[1] - 2024年4月同意开展远期结售汇和商品期货套期保值业务，额度分别不超7亿和1亿人民币，期限不超12个月[2] - 2024年证券及衍生品投资获批额度8亿人民币[3] 业务执行 - 2024年远期结售汇单日最高余额1900万美元，商品套期保值单日最高余额0，均未超获批额度[3] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 制定相关业务管理制度，规范操作流程和授权体系，配备专职人员[5] - 选择规范信誉好的期货经纪公司作交易通道[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资情况合规[7]

资金募集 - 公司获准发行新股5300.00万股，发行价32.34元/股，募集资金总额171402.00万元，净额157716.06万元，超募资金75704.3832万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资82011.68万元，使用超募资金53854.98万元增加部分项目投资金额[4] - 截至2024年12月31日，募集资金承诺投资总额82011.68万元，调整后135866.66万元，累计投入127793.55万元[4] 资金节余 - 2023年“重庆美利信研发中心建设项目”结项，剩余1574.85万元永久补充流动资金[4] - 2024年“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”等结项，节余2640.21万元永久补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，已将4210.79万元节余募集资金用于永久补充流动资金[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环滚动使用[1] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超一年的结构性存款等[7] - 闲置募集资金使用期限不超12个月，到期归还至募集资金专户[8] 决策审批 - 董事会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件[16] - 公司第二届监事会第十次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[17] 核查意见 - 保荐机构核查认为使用暂时闲置募集资金现金管理事项经董事会、监事会审议，履行必要审批程序[18] - 保荐机构认为使用暂时闲置募集资金现金管理符合法规，不变相改变用途，不损害利益[18] 备查文件 - 备查文件包含第二届董事会第十二次会议决议[19] - 备查文件包含第二届监事会第十次会议决议[19] - 备查文件包含长江证券承销保荐有限公司核查意见[19] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[21]

2024年监事会情况 - 设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 共召开会议5次，所有议案均全票通过[2] 会议审议情况 - 4月二届四次会议审议通过12项议案[2] - 4月16日二届五次会议审议通过16项议案[2][3] - 4月26日二届六次会议审议通过《2024年第一季度报告》议案[3] - 8月23日二届七次会议审议通过3项议案[3] - 10月23日二届八次会议审议通过18项议案[3][4] 合规情况 - 董事会、股东大会召开和决议合法有效[5] - 董事和高管履职无违规损害行为[5] 财务与资金情况 - 财务制度健全，状况良好，报表编制合规[6] - 同意使用闲置募集资金现金管理[6] - 募集资金存放、使用合规[6] 制度与内控情况 - 为子公司担保额度预计合规并披露[6] - 内部控制制度完善且有效执行[7] - 内幕信息管理制度无内幕交易[7][8] 2025年展望 - 监督制度和程序规范化运作[9] - 监事参加培训提升能力[9] - 监督内部控制体系建设运行[9] - 列席会议督促董高尽责[9]

人事变动 - 公司2025年4月18日聘任易长春为财务总监[2] - 易长春任期至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 易长春1975年4月出生，研究生学历[5] - 有多家公司任职经历[5] - 截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[6]