重庆美利信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； 第一条 为了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则 ，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家相关法律 法规及本制度的规定，对公司各内部机构或职能部门、全资子公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，结合公司所处行业和生产经营特点,完善公司内部约束机制，加强内部 管理，提高经济效益。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为强化内部管理，加强公司内部审计工作，提高内部审计质量，根 据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

委托理财制度 重庆美利信科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强与规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控 制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等 法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财的行为。公司投资的委托理财 产品，不 ...

环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 重庆美利信科技股份有限公司 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司 ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。 第二章 ESG职责理念与原则 第六条 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。 第七条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等 公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司 治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量 的同时实现环境友好建设。 第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）职责，根据《中华人民共和国公司 ...

重庆美利信科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司远期结售汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《重 庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需 要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将 来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售 汇的业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的远期结售汇业务。子公司进行远期结售汇业务视同公司进 行远期结售汇业务，适用本制度。但未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性 文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务管理 第一节 操作原则 第五条 公司不进 ...

重庆美利信科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" ）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《重庆美利信科技股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大错误、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员 、各部门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相 关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司 ...

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券交易所报 告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。 第二章 董事、高管人员和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供编制定期报告所需材料，并承担个人签 字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 重庆美利信科技股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《重庆美利信科技股份有限 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务以 及其他导致董事实际离职等情形。 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业 务规则及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适 ...

重庆美利信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理,是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规 ...

业务概述 - 套期保值业务用于规避汇率或利率风险，包括远期结售汇等衍生产品业务[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 只允许与有资质金融机构交易，以自身名义设账户，用自有资金[6] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需股东会审议[9] 职责分工 - 财务中心负责套期保值业务的经办和管理[11] - 内部审计部门负责审计监督，董事会审计委员会审查必要性、可行性及风险控制[11] 业务流程 - 套期保值业务流程分为计划和方案审批流程、方案执行流程[15] 保密与监督 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立，由内部审计部门监督[17] 风险管理 - 公司应审查金融机构资信、核查交易员行为等并制定风险应对预案[20] - 公司需设定止损限额并严格执行[20] 风险报告 - 市场价格波动大或合约市值损失接近/突破止损限额时，财务中心应报告管理层[20] - 发生强行平仓等风险事件，财务中心应向管理层报告并提交分析意见[20] - 出现特定情况时，财务中心应立即向管理层汇报[21] 报告制度 - 财务中心定期向董事会和管理层提交套期保值业务报告[22] - 内部审计部门定期向董事会和管理层汇报监督情况[22] 信息披露 - 衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元人民币时，应及时披露[24] 档案保存 - 套期保值业务档案保存至少十年以上[24]