融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超13,009,049股，募资不超23,000万元补充流动资金[4] - 控股股东、实控人将全额认购，发行后实控人股权比例提高[9] 融资影响 - 满足主业拓展资金需求，促进业务规模增长[6] - 提升资本金实力，改善财务结构，降低负债率[8] - 发行后总资产和净资产规模提高，抗风险能力增强[14] 合规情况 - 募集资金使用符合相关规定，用途合理可行[10][17] - 公司制度完善，能保证资金合理使用[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行17,910,448股，每股37.89元，募集资金总额678,626,874.72元，净额604,580,565.24元，2022年10月13日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6,721.24万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计67,212,394.44元[6] - 2022 - 2024年变更用途的募集资金总额分别为10,881.07万元、20,940.23万元、16,415.69万元[1] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出39,036.99万元，永久补充流动资金9,200.00万元，未到期理财产品6,800.00万元，利息及理财净收益1,300.187万元[4] - 2023年4月12日，公司以募集资金置换预先支付不含税发行费用的自筹资金5,062,293.45元[9] - 2023 - 2024年两次使用不超5,000.00万元超募资金暂时补流，实际使用并归还3,000.00万元[10] 现金管理情况 - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，余额6,800.00万元[11][12][13] 项目投资情况 - 高效节能风机产业化建设项目募集前后承诺投资均为29,897.01万元，实际投资24,036.99万元，差额5,860.02万元，项目已完工[1] - 补充流动资金项目募集前后承诺投资和实际投资均为15,000.00万元[1] - 承诺投资项目小计募集前后承诺投资均为44,897.01万元，实际投资39,036.99万元，差额5,860.02万元[1] - 永久补充流动资金超募资金投向金额和实际投资均为9,200.00万元[1] - 未明确用途的超募资金投向金额为6,361.05万元[1] - 超募资金投向小计金额为15,561.05万元[1] 项目效益情况 - 高效节能风机产业化建设项目于2024年底结项，未投产产生效益，无法单独核算效益[3] - 各项目最近三年及截止日累计实现效益均不适用[3]

发行股票信息 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1元[6] - 发行价格17.68元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行数量不超13,009,049股，占发行前总股本18.16%[8] - 募集资金不超23,000万元，净额用于补充流动资金[8] 审批相关 - 多项发行股票议案需提交股东大会审议[3][4][11][12][13][14][16][18][19] - 发行股票合同需获多层审批生效[15] 其他规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[18]

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-019 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会 议于 2025 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 7 日以邮件方式向各位董事发出。全体董事一致同意豁免本次会议 的提前通知时限。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对照上 市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关 事项进行逐项核查和谨慎 ...

瑞晨环保2025年度向特定对象发行股票相关议案 - 公司于2025年5月9日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过2025年度向特定对象发行股票的相关议案 [1] - 陈万东作为认购对象出具《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》 [1] 陈万东不减持承诺具体内容 - 确认定价基准日前6个月不存在减持瑞晨环保股票的情形 [1] - 承诺自定价基准日至本次发行完成后6个月内不减持所持瑞晨环保股票 [1] - 承诺在本次发行完成后36个月内不减持本次认购的瑞晨环保股票 [1] - 如违反承诺减持，承诺将减持所得收益全部归瑞晨环保所有 [1]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为2.82亿元，同比下降17.28%，较去年同期减少5897.61万元 [1] - 归母净利润为-3203.84万元，同比下降204.99%，较去年同期减少6255.49万元 [1] - 经营活动现金净流入为-2182.99万元 [1] - 摊薄每股收益为-0.45元，同比下降204.98%，较去年同期减少0.87元 [3] 财务比率 - 公司最新资产负债率为19.48%，较去年同期增加0.49个百分点 [3] - 最新毛利率为38.42% [3] - 最新ROE为-3.32%，同比下降6.34个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.23次，同比下降15.12%，较去年同期减少0.04次 [3] - 最新存货周转率为1.58次，同比下降20.21%，较去年同期减少0.40次 [3] 股东结构 - 公司股东户数为4987户 [3] - 前十大股东持股数量为5117.51万股，占总股本比例为71.43% [3] - 第一大股东陈万东持股31.00% [3] - 第二大股东上海馨璞投资管理合伙企业持股14.76% [3] - 第三大股东宁波巨晨樊融投资管理合伙企业持股7.38% [3]

| 项目 | | | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金账户余额 | | 29,600.63 | | 减：高效节能风机产业化建设项目 | | | | | | | 11,815.69 | | 减：补充流动资金 | | | | | | | 3,000.00 | | 减：超募资金永久性补充流动资金 | | | | | | | 4,600.00 | （二）募集资金使用及结余情况 | 项目 | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：报告期末未到期理财产品的金额 | | | | 6,800.00 | | 减：补充流动资金项目利息收入转出 | | | | 0.01 | | 加：偿还补充流动资金 | | | | 3,000.00 | | 加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 | | | | 336.30 | | 2024 年 12 月 | 31 | 日募集资金余额 | | 6,721.24 | ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 瑞晨环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是瑞晨环保管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计瑞晨环保 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解瑞晨环保 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZF10659 号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"瑞晨环 保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表 ...

财务数据 - 2024年末和2023年末应收账款及合同资产合计账面价值为28916.32万元和30637.74万元，占资产总额的23.94%和24.37%[6] - 2024年度和2023年度公司营业收入分别为28227.29万元和34124.90万元，主要来源于节能设备销售收入[6] - 2024年末合并流动资产较上年年末下降约15.66%，非流动资产增长约23.47%，资产总计下降约3.93%[15] - 2024年末合并流动负债增长约3.37%，非流动负债下降约15.88%，负债合计下降约1.48%，所有者权益合计下降约4.52%[18] - 营业总收入本期金额为282,272,870.82元，上期金额为341,248,991.44元；净利润本期为 - 37,399,441.95元，上期为28,339,343.88元[25] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为223,726,274.54元，上期为156,341,743.21元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 21,829,904.88元，上期为 - 28,865,121.81元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 187,559,683.94元，上期为 - 28,584,792.86元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4,280,850.18元，上期为 - 65,042,753.71元[31] 资产与负债 - 公司2024年末母公司流动资产下降约4.03%，非流动资产增长约10.12%，资产总计下降约0.60%[20] - 流动负债期末余额为214,344,706.12元，上年年末余额为181,457,841.65元[22] - 非流动负债期末余额为33,462,611.98元，上年年末余额为42,442,037.05元[22] - 负债合计期末余额为247,807,318.10元，上年年末余额为223,899,878.70元[22] - 所有者权益合计期末余额为936,208,347.34元，上年年末余额为967,280,622.13元[22] 其他 - 公司自2024年报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[50] - 重要会计政策变更执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并和母公司营业成本分别为1,094,995.45元和3,258,241.35元，销售费用分别为 - 1,094,995.45元和 - 3,258,241.35元[172] - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为5%，企业所得税税率为25%、15%[174] - 上海瑞晨环保科技股份有限公司等部分公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[175][176][177] - 本公司及子公司2023年1月1日至2027年12月31日加计抵扣增值税金额合计为1,955,804.46元，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[177]

财务报告审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]