东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | 受国内经济形势波动、下游终 | | | | 端行业需求疲软影响，以及公 | 保荐机构关注公 | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 度营业收入同比下降17.28%， | 况，提请公司采 | | 技术等方面的重大变化情况） | 归属于母公司股东的净利润为 | | | | -3,203.84万元，较上年由盈转 | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 司销售费用增加，公司2024年 | 司 业 绩 波 动 情 | | | | 取应对措施，并 | | | | 持续做好相关信 | | | | 息披露工作。 | | | ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入28,227.29万元[10] - 2024年营收扣除项目216.13万元，占比0.77%[10] - 2023年度营业收入34,124.90万元[10] - 2023年营收扣除项目254.14万元，占比0.74%[10] - 2024年营收扣除后金额28,011.15万元[10] - 2023年营收扣除后金额33,870.76万元[10] 其他 - 2024、2023年与主营业务无关收入为废料销售收入[10]

东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"或"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞晨环 保 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主要涵盖公司、子公司和分公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）具体评价情况 1、控制环 ...

募集资金情况 - 公司发行A股股票17,910,448股，每股37.89元，募集资金678,626,874.72元，净额604,580,565.24元[9] - 2023年末募集资金账户余额296,006,322.19元[11] - 2024年末募集资金余额67,212,394.44元[11] - 2024年度投入募集资金16415.69万元，累计投入48236.99万元[32] 资金使用情况 - 2024年高效节能风机产业化建设项目支出118,156,890.92元[11] - 2024年补充流动资金30,000,000元，偿还30,000,000元[11] - 2023 - 2024年分别用4600万元超募资金永久补充流动资金，累计9200万元[18][19] - 2024年超募资金暂时补充流动资金3000万元，已归还[33] 项目进度 - “高效节能风机产业化建设项目”累计投入24036.99万元，进度80.40%[32] - “补充流动资金”累计投入15000万元，进度100.00%[32] - “永久补充流动资金”累计投入9200万元，进度100.00%[32] 其他情况 - 2024年末未到期理财产品金额68,000,000元[11] - 2024年利息收入及理财收益扣减手续费净额3,363,013.11元[11] - 2024年补充流动资金项目利息收入转出49.94元[11] - 截止2024年末，公司购买现金管理产品金额125726138.90元[24] - 2024年12月27日同意“高效节能风机产业化建设项目”结项，节余6622.94万元永久补充流动资金[33]

东方证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | --- | --- | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 用） | 是 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的 要求，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关 会议，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人莫旭巍，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 11 月起担任 公司独立董事。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人认为，公司董事会、股东大 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆方） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的 要求，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关 会议，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆方，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工 程师。曾任职于上海发电设备成套设计研究院。现任上海交通大学机械与动力工 程学院工程热物理研究所实验室主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-008 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮 件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整、及时，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入28227.29万元，同比下降17.28%[9] - 2024年度归属于上市公司所有者的净利润为 -3203.84万元，同比下降204.99%，每股收益 -0.45元[9] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为120780.23万元，同比减少3.94%[9] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为96475.76万元，同比减少4.48%[9] 利润分配 - 2024年度拟定利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[12] 授信与担保 - 公司及其下属子公司2025年度可向银行申请累计不超过5亿元的综合授信额度[18] - 董事会同意2025年度为子公司提供担保额度预计事项，议案尚需提交2024年年度股东大会审议[20][21] 审计与薪酬 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，议案尚需提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》表决通过[27] 股票与会议 - 因激励对象离职及业绩考核未达标，作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计64.06万股[31] - 同意择期召开2024年年度股东大会，审议相关议案[33]

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日分别召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上 市公司股东净利润为-3,203.84万元, 报告期末合并报表累计未分配利润为 20,660.85万元；母公司净利润为-1,788.27万元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，2024年度无需提取法定盈余公积金，报告期末母公司累计未分配利润 为17,805.87万元。根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原 则确定具体分配总额和比例的要求，公司本年度可供股东分配的利润为17,805.87 万元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海瑞晨环保科技股 份有限公司章程》的相关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未 分配利润为正。鉴于公司2024年度未实现盈利，不满足现金分红条件。公司拟定2024 ...