证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-036 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元 /股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股 份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金永久补充流动资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行183,333,300股A股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694元，净额3,388,069,033.33元[1] - 原募集资金投资项目总计130,164.11万元，拟投入120,000万元，后变更5,000万元投向新项目[3][4] - 调整后拟用超募资金143,000万元投资新项目，项目合计总投资455,878万元[5][6] - 截至2024年8月7日，募集资金总额351,633.27万元，累计投入128,274.84万元[7] 项目投入情况 - 波兰华荣4万吨/年锂离子动力电池电解液项目拟投入39,326.39万元，已投入29,941.33万元[7] - 宁德华荣8万吨新材料项目拟投入31,309.32万元，已投入25,148.15万元[7] - 华荣化工新建实验楼和环保设施提升项目拟投入8,893.43万元，已投入4,354.37万元[7] - 张家港超威新能项目拟投入5,000万元，已投入4,866.67万元[7] 资金管理情况 - 截至2024年8月7日，闲置募集资金现金管理未到期余额211,000万元[8] - 工商银行定期存款50,000万元，预计年化收益率1.7%[9] - 截至2024年8月7日，公司募集资金专户余额为12317.89万元[11] - 公司拟使用不超过220000万元闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，单个产品使用期限不超过12个月[14] - 公司有多笔不同银行不同类型的结构性存款，有不同金额和预计年化收益率[10] - 2024年8月22日，公司董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[21][22] - 公司使用闲置募集资金购买低风险理财产品，不涉及风险投资行为[15] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响项目建设和日常经营，可提高资金使用效率[20] - 监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理[23] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金进行现金管理事项合规，无异议[24]

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年8月22日召开，4名监事全出席[2] 资金管理 - 公司拟用不超22亿闲置募集资金现金管理[3] 项目决策 - 监事会同意部分募投项目结项并补充流动资金[5] - 监事会同意部分超募项目延期[7] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过，部分需股东大会审议[3][5][7]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独董[6] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[12] 节余资金使用 - 节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，使用可豁免程序[13] - 节余资金达项目募集净额10%且高于1000万元，使用需股东大会审议[14] 募集资金存放 - 募集资金应存于董事会批准专户，超募资金也存专户[6] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] 募集资金用途 - 募集资金原则用于主营业务，不得用于委托理财等财务及高风险投资[10] 资金支出审批 - 募投项目投资资金支出需按规定分级审批[10] 资金置换 - 公司可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，6个月内进行[14] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] 超募资金使用 - 单次用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东大会审议[18] - 12个月内，永久补充流动资金和还贷的超募资金累计不超总额30%[19] 投资计划调整 - 募投项目年度实际用资与预计差异超30%，公司应调整计划[24] 资金使用检查 - 内部审计部门至少每季度检查资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年核查项目进展并披露专项报告[23] - 保荐或独董至少每半年现场检查资金存放与使用情况[24] 闲置资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[16] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[19] 募投项目变更 - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日公告并提交股东大会[20] 资金归还 - 补充流动资金到期应归还专户，无法归还需提前审议并公告[17]

资金使用 - 公司获批使用不超25亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 衢州瑞泰用1.5亿元闲置募集资金买中国银行挂钩型结构性存款[2][3] 产品信息 - 5000万元产品2024年8月2日起息，2024年11月5日到期，预计年化收益率1.2%或2.3%[2] - 1亿元产品2024年8月2日起息，2025年2月6日和2月7日到期，预计年化收益率1.4%或2.31%[2][3] 过往收益 - 工商银行50000万元定期存款实际收益3712500元[11] - 建设银行50000万元定期存款实际收益7500000元[11] - 建设银行58000万元单位人民币定制型结构性存款实际收益1844124.46元[11] - 交通银行30000万元定期存款实际收益2775000元[11] - 中国银行5000万元挂钩型结构性存款实际收益94027.4元[11] 未到期产品 - 工商银行35000万元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款未到期[12] - 交通银行30000万元蕴通财富定期性结构性存款未到期[12] - 中国银行两笔共28000万元挂钩型结构性存款未到期[12] 其他情况 - 公司及子公司与受托方无关联关系[4] - 现金管理有政策、市场、流动性等风险[5][6][7] - 公司采取选择优质金融机构等风险控制措施[8] - 现金管理不影响公司运营和募资计划，可提高资金效率[9] - 公司使用募集资金现金管理未改变资金用途[10] - 公司及子公司累计未到期现金管理余额211000万元，未超授权额度[12]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-031 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 产品 | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 日 | | 类型 | 化收益 | 来源 | | | | | | | | | 率（%） | | | 公司 | 工商银 | 挂钩汇率区 | 35,000 | 2024-7-1 | 2024-12-30 | 保本浮动 | 1.20%- | 募集 | | | 行 | 间累计型法 人结构性存 | | | | 收益型 | 2.49% | 资金 | | | | 款-专户型 | | | | | | | | | | 2024 年第 | | | | | | | | | | 264 期 F 款 | | | | | | | | 公司 | 交通银 | 蕴通财富定 | 30,000 | 2024-7-4 | 2 ...

资金使用 - 公司获批使用不超25亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰用1亿元闲置募集资金买中国银行挂钩型结构性存款[3] 存款信息 - 两笔5000万元存款起息日2024-6-13，到期日分别为7-15和8-14，预计年化收益率1.2%或2.15%、1.2%或2.18%[3] 风险与措施 - 结构性存款存在政策、市场、流动性等风险[5] - 公司采取选产品、跟踪进展、审计监督等风控措施[8] 资金管理影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[9] - 公司使用募集资金现金管理不属于变相改变资金用途[9] 未到期余额 - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额22.1亿元[12] 过往收益 - 工商银行等多笔存款有对应收益，如2023年8月24日存入50,000定期存款，利率1.5%，收益3,712,500[11] 未到期存款 - 交通银行等多笔存款尚未到期，如2024年1月2日存入30,000定期存款，利率1.35%[11]

利润分配方案 - 2023年度利润分配方案获2024年5月15日股东大会通过[3] - 以733,333,300股为基数，每10股派现2元，合计派现146,666,660元[3] 派现细则 - 深股通等投资者每10股派1.8元，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1个月内、1个月至1年、超1年补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为6月4日[5] - 代派A股股东现金红利6月4日划入账户[7] 其他 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[8] - 咨询机构为合规法务部，电话0512 - 56375311 [9] - 备查文件含登记公司文件等[12]

投资设立基金 - 公司拟与平安人寿、平安资本共同投资设立基金，总认缴出资额不低于7.15亿元[2] - 公司拟以自有资金认缴出资5亿元，占比69.93%[2] 合伙企业信息 - 名称为上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）[3] - 成立于2024年3月29日，出资额71,500万元[3] 基金备案情况 - 基金于2024年5月23日完成备案，编码为SAKU26[4] - 托管人为中信银行股份有限公司[4]

资金使用 - 公司可使用不超25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[1] - 公司购买1.8亿元中国建设银行单位人民币定制型结构性存款，起息日2024 - 5 - 20，到期日2024 - 8 - 18[4] 产品收益 - 该结构性存款预计年化收益率1.05% - 2.70%[4] - 公司多笔存款有实际收益，如工行5亿定期存款实际收益3712500元[11] 风险与监督 - 产品存在政策、信用、流动性等多种风险[5] - 多部门及机构对现金管理进行监督核查[9] 资金现状 - 截至公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金购买未到期银行保本型理财产品28000万元[12] - 截至公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金购买未到期定期存款183000万元[12]