资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[1] - 公司购买4笔中信证券收益凭证共2亿元[2][3] 收益凭证信息 - 收益凭证起息日2025年8月22日，到期日2026年7月22日（可提前敲出）[2][3] - 收益凭证浮动收益，预计年化收益率0.10%或2.50%[2][3] - 收益凭证面临认购、募集失败、市场等多种风险[5] 资金管理监督 - 财务部负责申请、操作及跟踪理财产品情况[11] - 合规法务部负责合规审查[11] - 审计部日常监督，定期审计核实募集资金使用情况[11] - 独立董事、审计委员会有权监督检查募集资金使用情况[11] - 持续督导机构核查募集资金使用情况[11] 产品收益情况 - 工商银行2024年第363期K款产品金额41000万元，实际收益4384263.67元[13] - 中信证券信智衡盈系列【99】期产品金额45500万元，实际收益1911000元，预计年化收益率1.40%-3.50%[14] - 中信证券信智锐盈系列【323】期产品金额11500万元，实际收益1023500元，预计年化收益率2.60%或1.00%[14] - 中信证券商品增利系列【1】期产品金额24000万元，实际收益1608000元，预计年化收益率1.40%-3.30%[15] - 中信证券信智锐盈系列【361】期产品金额45500万元，实际收益1820000元，预计年化收益率1.30%-3.40%[15] - 中信证券安享信取系列2590期产品金额29400万元，实际收益432542.47元，预计年化收益率1.79%[15] - 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款期A04907产品金额20000万元，实际收益981369.86元，预计年化收益率1.05%或1.99%[15] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构用户）金额5000万元，实际收益578383.56元，预计年化收益率1.4%或2.27%[13] - 中国银行人民币结构性存款（2024 - 12 - 11起）金额9300万元，实际收益1340196.76元，预计年化收益率0.8400%或3.1309%[13] - 中信证券信智衡盈系列【89】期产品金额23500万元，实际收益1057500元，预计年化收益率1.40%-3.50%[14] - 中信证券商品增利系列【17】【18】投资金额均为6000万元，收益为0.10%或2.40%[16] - 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07132期投资12900万元，收益为1.00%-1.91%[16] - 中国银行人民币结构性存款8800万元，收益为0.60%或1.87%[16] - 中信证券信智衡盈系列多期产品投资金额多为5000万元，收益为0.10%或2.50%[16][17][18] - 中国银行另一笔人民币结构性存款3000万元，收益为0.4%或1.73%[18] 未到期余额 - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期余额151100万元[18]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入9.7457259514亿美元，同比下降7.36%[14] - 2025年半年度净利润9393.996055万美元，同比下降23.23%[15] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11美元，同比下降26.67%[15] - 2025年半年度流动负债合计4.0328084161亿美元，同比增长96.29%[12] - 2025年半年度非流动负债合计1528.51899万美元，同比下降97.00%[12] - 2025年半年度负债合计4.048093606亿美元，同比下降42.75%[12] - 2025年半年度所有者权益合计52.748925754亿美元，同比下降1.16%[12] - 2025年半年度母公司营业收入为0美元，同比下降100%[17] - 2025年半年度母公司净利润1148.075464万美元，同比下降45.15%[17] - 2025年半年度财务费用中的利息费用1324.799795万美元，同比增长5.81%[14] - 2025年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金700,843,404.08元，2024年为1,273,398,528.37元[19] - 2025年上半年收到税费返还211,994.37元，2024年为0元[19] - 2025年上半年投资活动收回投资收到现金6,775,000,000.00元，2024年为1,055,000,000.00元[19] - 2025年上半年筹资活动取得借款收到现金645,892,345.87元，2024年为199,679,440.47元[20] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1,185,027,407.01元，2024年为 -788,482,448.31元[20] - 2025年期初归属于母公司所有者权益合计7439034230.96元，期末为7499012689.88元[25] - 2025年本期综合收益总额为134222834.91元[25] - 2025年利润分配中对所有者（或股东）的分配为73333330元[27] - 2025年专项储备本期提取2969487.59元，本期使用3869183.52元[27][29] - 2025年股本为733333300元，较期初减少11350.06元[25][29] - 2025年资本公积为3696714204.09元，较期初减少11350.06元[25][29] - 2025年未分配利润为2556527857.85元，较期初增加8576346.8元[25][29] 资产负债 - 合并报表中流动资产期末余额为65.564985824亿元，期初余额为71.1226154132亿元[6][7] - 合并报表中非流动资产期末余额为29.0260853438亿元，期初余额为29.0203231471亿元[7] - 合并报表中资产总计期末余额为94.5910711678亿元，期初余额为100.1429385603亿元[7] - 合并报表中流动负债期末余额为14.1332522019亿元，期初余额为14.6622304361亿元[7][8] - 合并报表中非流动负债期末余额为5.4676920671亿元，期初余额为11.0903658146亿元[8] - 合并报表中负债合计期末余额为19.600944269亿元，期初余额为25.7525962507亿元[8] - 合并报表中所有者权益合计期末余额为74.9901268988亿元，期初余额为74.3903423096亿元[8] - 母公司报表中流动资产期末余额为35.1453521831亿元，期初余额为39.9435349869亿元[11] - 母公司报表中资产总计期末余额为56.79701936亿元，期初余额为60.4387938258亿元[11] 资产情况 - 货币资金期末余额为1,366,101,147.18元，期初余额为2,612,478,089.06元[157] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为38.15亿元，期初余额为29.88亿元[158] - 应收票据期末余额为4541.09万元，期初余额为4586.93万元[159] - 应收账款期末账面余额为8.93亿元，期初账面余额为10.13亿元[168] - 应收款项融资期末余额为2.17亿元，期初余额为1.91亿元[179] - 其他应收款期末余额为2,191,866.94元，期初余额为2,935,458.45元[186] - 预付款项1年以内期末金额5,330,714.40元，比例92.15%[198] - 存货期末合计账面余额为214,467,630.18元，账面价值为197,136,247.45元[199] 税务情况 - 增值税税率为6%、13%、23%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为9%、15%、19%、25%[153] - 子公司华荣化工和超威新材2025年企业所得税减按15%的税率计缴[153][154] - 华荣韩国净利润小于2亿韩元适用9%法人税税率、大于2亿韩元小于200亿韩元适用19%税率等[155] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，子公司华荣化工和超威新材依规增值税加计抵减5%[155]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余 超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-048 特别风险提示： 1、因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止"宁德华荣年产 40 万吨锂 离子电池电解液项目"，该项目尚未正式投入建设，目前正在与政府积极协调土 地的后续工作。敬请广大投资者注意投资风险！ 2、本次部分超募资金投资项目终止不会对公司正常生产经营及当期利润产 生重大不利影响。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议， 审议通过了公司《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金 永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》，同意终止"宁德华荣年产 40 万吨 锂离子电池电解液项目"并将节余超募资金 61,714.98 万元中的 11,200 万元用 于永久补充流动资金，其余资金继续存放于募 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1页 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年 月 2025 1-6 占用累计发生 | 2025年1-6月占 年 2025 用资金的利息 | 月 1-6 偿还累计发生 | 年 月 2025 6 30 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-052 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十六次会议决议 召开2025年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：张家港市人民中路1 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-043 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中李建中先 生、朱慧先生以通讯方式出席会议）。本次会议应出席监事四名，实际出席监事 四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 议 案 详 细 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-042 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应 出席董事九名，实际出席董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年半年度报告》《瑞泰新材：2025 年 半年度报告摘要》。 本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 之控股子公司收购少数股东股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材之控股子公司收购 少数股东股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 1、基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）控股子公司 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称"华荣化工"）拟以支付现金 的方式收购所有自然人股东股权，并在完成收购后依法注销该部分股权。 27 名自然人股东持有的全部股权共计 16,462,454.52 股，占华荣化工总股份 总数的 8.8556%。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称"中企华"） 出具的《张家 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 调整自有资金委托理财额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰新材 调整自有资金委托理财额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次调整使用自有资金进行委托理财额度的基本情况 1、调整投资额度的目的：为进一步提高资金使用效率，合理、充分利用闲 置自有资金，为公司与股东创造更大价值，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营和确保资金安全的前提下，拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务， 增加公司及子公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、调整后的投资额度：公司及下属子公司使用不超过 400,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金自股东大会审议通过之 日起 12 个月内可滚动使用，期限内任意时点进行投资理财的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分超募资金投资项目终止、结项 并将节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,51 ...