资金使用 - 公司拟用不超22亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额147,700万元[19] 产品购买 - 衢州瑞泰买8800万元中国银行人民币结构性存款，预计年化收益率0.60%或1.87%[2] - 公司买4500万元中信证券商品增利系列【27】期收益凭证，预计年化收益率0.10%或2.40%[2] - 公司买4000万元中信证券商品增利系列【28】期收益凭证，预计年化收益率0.10%或2.40%[3] - 公司买5000万元中国银行挂钩型结构性存款，预计年化收益率1.2%或2.3%，实际收益299315.07元[16] - 公司买19000万元中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17282期，预计年化收益率1.05%-2.20%，实际收益502849.32元[16] - 公司买41000万元工商银行挂钩汇率区间累计型法人人币结构性存款产品-专户型2024年，预计年化收益率1.40%-2.49%，实际收益4384263.67元[16] - 公司买5000万元中国银行人民币结构性存款，预计年化收益率0.8400%或3.1309%，实际收益594123.29元[17] - 公司买23500万元中信证券信智衡盈系列【89】期收益凭证，预计年化收益率1.40%-3.50%，实际收益1057500元[17] - 公司买10000万元中信证券信智锐盈系列【279】期收益凭证，预计年化收益率1.00%或2.60%，尚未到期[17] 产品信息 - 衢州瑞泰人民币结构性存款产品起息日2025 - 7 - 7，到期日（不含）2025 - 9 - 5[2] - 公司买的中信证券收益凭证起息日2025 - 7 - 10，到期日（不含）2026 - 6 - 10[2][3] 产品风险 - 中国银行人民币结构性存款存在政策、市场等多种风险[5] - 中信证券收益凭证存在认购、募集失败等多种风险[7] 监督管理 - 衢州瑞泰及公司财务部负责提出购买理财产品申请、提供资料、实施操作和跟踪情况[13][14] - 公司合规法务部负责合规审查，审计部进行日常监督和定期审计[14] - 独立董事、监事会、持续督导机构对募集资金使用情况进行监督检查和核查[14] 其他 - 若中信证券收益凭证募集失败，预约认购金额将于原定起始日后2个营业日内解除冻结[8] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理，不影响正常运营和募集资金投资计划，可提高资金使用效率并获投资效益[15] - 公司及子公司与受托方不存在关联关系[4]

会议信息 - 现场会议2025年7月3日14:45召开[3] - 网络投票时间2025年7月3日9:15 - 15:00[3] - 公告2025年7月4日发布[12] 股东投票 - 294人投票代表530,618,290股，占比72.3570％[3] - 中小股东292人代表10,618,290股，占比1.4479％[5] 议案表决 - 《使用部分超募资金偿还银行贷款议案》同意529,995,790股，占比99.8827％[6] - 中小股东同意9,995,790股，占比94.1375％[7] 会议合规 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[9] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[10]

会议安排 - 公司于2025年6月17日决定7月3日召开2025年第一次临时股东大会，6月18日刊登会议通知[1] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表4名，持股526,966,566股，占比71.8591%[5] - 参加网络投票股东290名，持股3,651,724股，占比0.4980%[5] - 现场和网络投票股东共294名，持股530,618,290股，占比72.3570%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款等议案》同意529,995,790股，占比99.8827％[7] - 中小投资者同意9,995,790股，占比94.1375％[7]

公司业务概况 - 公司长期关注新型电池发展，在固态电池材料方面有研发投入与积累 [2] - 泰瑞联腾是公司与天际股份、宁德新能源的合资企业，主要生产六氟磷酸锂 [2] - 波兰华荣新建 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目，为满足当地及周边欧洲客户需求 [3] 产品销售情况 - 公司生产的双三氟甲基磺酰亚胺锂在固态锂离子电池等新型电池已批量销售，主要用于聚合物固态电池 [2] - 泰瑞联腾一期 15000 吨六氟磷酸锂已于去年投产 [2] - 波兰项目建成后产销量逐步提升，但产能利用率不高，因客户订单不及预期 [3] 财务相关情况 - 2024 年度公司毛利率同比有所下降，但总体较为稳定 [3] 研发进展情况 - 公司部分固态电解质产品已完成小试开发 [2] 毛利率稳定原因 - 公司产业链短，偏向专业化发展，筛选优质供应商组成有竞争力的供应链 [3] - 公司持续完善供应链，开拓国内外市场，加强各方面管理，降本节支、提质增效 [3]

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[1] - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额184,700万元[19] 产品购买 - 购买中信证券两期收益凭证，每期6000万元，预计年化收益率0.10%或2.40%[2] - 购买中信银行结构性存款，金额12900万元，预计年化收益率1.00%-1.91%[3] 产品收益 - 工商银行2024年第264期F款产品金额35000万元，实际收益4345561.64元[16] - 交通银行蕴通财富定期性结构性存款金额30000万元，实际收益2576712.33元[16] 产品风险 - 中信证券收益凭证存在认购、募集失败、市场等多种风险[5][6][7][8] - 中信银行结构性存款存在收益、利率、流动性等多种风险[9][10] 监督管理 - 财务部负责业务申请、操作及跟踪，合规法务部负责合规审查，审计部日常监督[14] - 独立董事、监事会、持续督导机构对募集资金使用情况监督核查，公司按规定披露情况[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额35.16亿元，净额33.88亿元，超募21.88亿元[1] - 调整后募集资金使用计划总计12亿元，涉及6个项目[4] 项目资金变动 - 2022年变更部分募集资金用途，5000万元投向张家港超威新能项目[5] - 2024年波兰华荣项目结项，节余9385.06万元补充流动资金[5] - 2025年宁德华荣和华荣化工项目结项，节余9485.36万元补充流动资金[6] 资金使用与余额 - 公司用超募资金14.3亿元投资建设3个项目[6] - 截至2025年6月12日，募集资金账户余额8987.09万元，未赎回现金管理金额184.4亿元[7] 超募资金还贷计划 - 公司拟用3.7亿元超募资金偿还贷款，占超募总额16.91%[8][9] - 包括3亿元偿还本公司贷款，5000万元出资衢州瑞泰，2000万元出资超威新能还贷[8][9][12] 议案审议情况 - 2025年6月17日董事会、监事会通过相关议案[12][13] - 议案尚需提交股东大会审议[12] - 监事会认为审议程序合法，无损害利益情况[13] - 保荐人认为事项符合规定，无异议[14][15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月3日14:45召开[2] - 网络投票时间为7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月30日[2] 会议地点 - 现场会议在张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室[3] 审议议案 - 包括总议案及《关于使用部分超募资金偿还银行贷款等的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为张家港市人民中路15号国泰大厦30楼[5] 投票代码及简称 - 网络投票代码为351238，投票简称为"瑞泰投票"[12] 公告时间 - 公告发布于2025年6月18日[10]

资金使用 - 公司拟用30000万元超募资金偿还银行贷款[3] - 拟对衢州瑞泰新材料有限公司出资5000万元偿还银行贷款[3] - 拟对张家港国泰超威新能源有限公司出资2000万元偿还银行贷款[3] 会议相关 - 公司第二届监事会第十二次（临时）会议于2025年6月17日召开[2] - 《议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

资金使用 - 公司拟用30000万元超募资金偿还银行贷款[3] - 拟对全资子公司衢州瑞泰出资5000万元偿还贷款[3] - 拟对控股子公司张家港国泰超威出资2000万元偿还贷款[3] 会议安排 - 第二届董事会十五次（临时）会议于2025年6月17日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于7月3日召开[7] 议案表决 - 《使用部分超募资金偿还银行贷款等议案》表决全票通过[5] - 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[8] 议案审议 - 《使用部分超募资金偿还银行贷款等议案》需提交临时股东大会审议[6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次（临时）会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件、传真和送达等方式发出 [1] - 应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，会议由监事会主席郭军主持 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟使用超募资金30,000万元偿还银行贷款 [1] - 拟对全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司出资5,000万元用于偿还其银行贷款 [1] - 拟对控股子公司张家港国泰超威新能源有限公司出资2,000万元用于偿还其银行贷款 [1] - 表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票 [2] - 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网公告 [2] - 备查文件包括会议决议 [2]