资金管理 - 公司可用不超25亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰开立专用结算账户并买1亿元结构性存款产品[3][6] - 两款产品预计年化收益率分别为1.2%或2.08%、1.2%或2.11%[6] 收益与现状 - 2023 - 2024年多笔闲置资金现金管理有实际收益[11] - 截至公告日，未到期银行保本型理财产品1亿、定期存款18.3亿[12] 风险与策略 - 现金管理投资存在多种风险，公司采取措施控制[8] - 现金管理不影响运营和募投项目，可提高资金效率[10]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-026 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日 下午3:00。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月23日决定5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 公司于2024年4月25日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[1] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表5名，持股531,219,490股，占股本总额72.4390％[6] - 参加网络投票股东16名，持股2,863,493股，占股本总额0.3905％[6] - 现场和网络投票股东共21名，持股534,082,983股，占股本总额72.8295％[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票534,063,483股，占比99.9963％[8][9][10][12][13] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》等议案反对19,500股，占比0.0037％[17][18] 股东大会合规情况 - 本次股东大会表决过程等符合公司章程规定[20] - 本次股东大会召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定[21]

产能与布局 - 公司锂离子电池电解液添加剂现有产能共计487.5吨/年 [3] - 双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）在2020年前已应用于固态锂离子电池 [3] - 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目已进入试生产阶段 [4] - 自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目预计下半年进入试生产阶段 [4] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目已购买土地，尚未开始建设 [4] 合作与研发 - 公司与国内外多家固态电池企业均有合作 [3] - 公司与天际股份及其下属企业合作多年，主要向其采购六氟磷酸锂 [3] - 双方合资建设的年产六氟磷酸锂3万吨项目正在按计划推进中，一期项目预计今年下半年进入试生产 [3] - 公司在浙江衢州和江苏张家港积极推进相关项目以进一步完善在电解质、添加剂等新型化学品方面的布局 [3] 海外布局 - 公司2017年开始在波兰投资建设锂离子电池电解液项目，目前产能4万吨 [4] - 2023年公司外销业务收入8.51亿元，占比22.9% [4] 行业趋势 - 全球锂电产业整体增速放缓，但在动力及储能市场的拉动下，电池产销量仍会攀升 [4] - 电池材料企业将主动或被动放缓产能的建设和释放速度，行业将步入新一轮竞争与洗牌周期 [4] 硅烷偶联剂 - 公司硅烷偶联剂2023年度营收同比下降约44% [4] - 公司已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列 [4] - 研究机构SAGSI预计未来五年内，传统消费领域橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长 [5]

业绩数据 - 2023年外销业务收入8.51亿元，占比22.9%[5] - 截至2024年4月30日，收盘价18.92元/股，较发行价下跌约1%，同期沪深300指数下跌约16%[7][10] - 2023年度拟定现金分红总额超当年净利润30%，拟每10股派2元，合计派146,666,660元[8][20][21][39] - 2024年一季度营收下降，因产品单价下降、行业增速放缓等[13][21][36] 产能与项目 - 锂离子电池电解液添加剂现有产能487.5吨/年，扩产项目调试中[4] - 衢州超威新建年产2100吨锂电池材料项目一期调试中[38] - 双三氟甲基磺酰亚胺锂扩建项目调试中[22] - 欧洲波兰项目2022年6月投产，4万吨/年电解液项目上市前中止[5][11] 市场与合作 - 与下游多家头部电池厂商建立长期合作，近三年宁德时代为前三大客户[4][14] - 与国内外多家固态电池企业有合作[3][5][17] 未来展望 - 预计全球锂电产业进入平稳增长，产能阶段性过剩，行业洗牌[3][13][15][18] - 将通过规模化发展、技术创新等加快发展[17][18] 产品研发 - 双三氟甲基磺酰亚胺锂在新型电池中批量销售，全球仅少数公司可量产[5][6][12][17] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人未参与转融通业务[2][3][5] - 前十大股东转融通出借股份少，详情见年报[11] - 董监高薪酬总额比去年略有下降[13] - 建立投资者保护相关机制并执行[17] - 固态电池材料规模化销售集中于子公司超威新材，业务规模预计增长[13][14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为556,252,592.79元，同比下降50.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42,750,557.95元，同比下降67.21%[5] - 公司营业总收入同比下降50.43%，从11.22亿元降至5.56亿元[20] - 净利润同比下降65.79%，从1.43亿元降至4908万元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-60,248,227.47元，同比下降113.38%[5] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为567,717,965.61元[53] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-60,248,227.47元，去年同期为450,374,067.83元[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为398,639,550.42元，去年同期为1,061,005,613.22元[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为179,053,551.64元，去年同期为-176,124,888.58元[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为5,422,469,558.80元，去年同期为4,116,591,464.77元[54] 资产与负债 - 公司总资产为10,632,292,051.90元，同比下降2.88%[5] - 公司货币资金期末余额为5,612,542,055.95元，较期初增长8.92%[18] - 交易性金融资产期末余额为79,033,709.04元，较期初下降89.89%[18] - 应收账款期末余额为1,179,769,897.20元，较期初下降10.54%[19] - 应收款项融资期末余额为547,844,657.86元，较期初下降21.31%[19] - 存货期末余额为189,180,257.20元，较期初下降12.49%[19] - 长期股权投资期末余额为523,414,813.73元，较期初增长14.70%[19] - 固定资产期末余额为1,004,095,608.97元，较期初增长8.34%[19] - 在建工程期末余额为892,499,780.80元，较期初增长7.68%[19] - 资产总计期末余额为10,632,292,051.90元，较期初下降2.88%[19] - 短期借款期末余额为348,544,863.10元，较期初增长10.10%[19] - 交易性金融资产同比下降89.90%，从7.82亿元降至7903万元[29] - 预付款项同比增加124.87%，从433万元增至974万元[29] - 应付票据同比下降32.13%，从9.31亿元降至6.32亿元[29] - 合同负债同比增加86.99%，从367万元增至686万元[29] - 应付职工薪酬同比下降35.12%，从6162万元降至3998万元[29] 研发与财务费用 - 研发费用为18,761,891.11元，同比下降30.98%[10] - 财务费用为-19,414,408.69元，同比下降375.95%[10] - 研发费用同比下降30.99%，从2718万元降至1876万元[21] 投资收益与政府补助 - 投资收益为-4,513,446.19元，同比下降155.82%[10] - 公司2024年第一季度非流动性资产处置损益为-79,653.48元[7] - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为1,700,934.04元[7] 股东与股权 - 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%的股份[12] - 张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，持股数量为20,000,000股[32][33] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为42,537,495.33元，归属于母公司所有者的综合收益总额为36,512,345.28元[53] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[53] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-6,542,650.05元[53] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为6,025,150.05元[53] - 公司2024年第一季度外币财务报表折算差额为-6,238,212.67元[53] - 其他综合收益同比下降89.44%，从697万元降至73.7万元[29] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[56]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为江苏省张家港保税区纺织原料市场216-2635室[6] - 公司网址为www.rtxc.com[7] - 公司联系人为王晓斌和许烨，联系地址为江苏省张家港市人民中路15号2幢30楼[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为37.18亿元，较上年下降39.39%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元，同比下降39.96%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，较上年下降40.50%[8] - 公司2023年末资产总额为109.48亿元，较上年增长7.29%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为71.91亿元，较上年增长6.71%[8] 产品销售情况 - 公司2023年主要产品电池材料销售额为3,501,061,248.6元，占比94.16%，同比下降40.69%[40] - 公司主要产品电池材料的销量为87,935吨，同比下降1.90%[47] 行业发展趋势 - 2023年中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%[14] - 2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%[14] - 2023年全球锂离子电池总体出货量为1202.6GWh，同比增长25.6%[14] 技术优势和产品应用 - 公司的锂离子电池电解液添加剂产品主要为锂盐类新型添加剂，其中LITFSI已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中[15] - 公司的超级电容器电解液出货量在中国排名靠前，获得行业认可[16] 研发和创新 - 公司正在研发具有更优综合性能的高电压三元动力电池用电解液，以提升电池的综合性能[60] - 公司已完成中试的研发项目包括高安全电池电解液、高比能电池电解液、氰乙基烷氧基硅烷添加剂等[57] 环保和安全 - 公司在2023年全年废水、废气达标排放，环保工作管理规范化，各项环保设施正常运行[173] - 公司已编制突发环境事件应急预案并备案，应急能力能够满足救援需要[174] 公司治理和社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，包括大气污染防治法、水污染防治法等[167] - 公司注重环保运行管理，建立稳定扎实的环境保护根基，积极践行绿色环保的可持续发展理念，助力实现“碳达峰、碳中和”目标[184] - 公司以自有资金捐赠人民币100万元，为全市慈善事业提供支持，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，是公司积极履行社会责任的重要体现[184]

投资情况 - 2023年12月认购天际股份股票，发行价9.32元/股，获配30,042,918股，认购资金279,999,995.76元[1] - 2023年度证券投资初始成本279,999,995.76元，损益1,101,723.92元，期末账面价值281,368,947.25元[4] - 2023年度衍生品投资公允价值变动损益16.27万元，累计变动16.27万元[6] 业务管理 - 2023年度公司及控股子公司远期结售汇额度不超8500万美元[2] - 制定相关管理制度严控投资风险，投资无违规，保荐机构认为合规[7][9]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-013 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应 出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2023 年度董事会工作报告》。 独立董事顾建平先生、周中胜先生、 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事现场出席3次、通讯出席1次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] 履职情况 - 独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[3] - 独立董事参加2次审计委员会会议[3] 公司决策 - 2023年4月24日审议通过关联交易议案，国泰财务无贷款余额[7] - 2023年4月24日审议通过续聘审计机构议案[9] 人事变动 - 2023年完成董事会换届选举[10] - 2023年6月15日独立董事任期届满离任[1] 财务评价 - 独立董事认为定期报告财务数据真实准确完整[8]