股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为10095户 较8月10日减少3250户 环比下降24.35% 连续第2期下降 [2] 股价表现 - 发稿时收盘价42.77元 单日下跌3.37% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨7.33% [2] - 期间4个交易日上涨 5个交易日下跌 包含1次涨停 [2] 财务数据 - 一季度营业收入1.92亿元 同比增长37.20% [2] - 一季度净利润1391.96万元 同比增长5738.82% [2] - 基本每股收益0.1642元 加权平均净资产收益率1.44% [2]

可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[7] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，调整后截至公告披露日为26.06元/股[11][15] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价格触发赎回条款[6][21][22] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[3][20][23] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日9月24日，停止交易日9月25日[5] - 赎回登记日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为9月30日[5] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[4] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[19] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 转股时不足1股的债券余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[31]

可转债发行 - 2023年6月27日发行3,965,716张可转换公司债券，每张面值100元[11] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所上市，存续期至2029年6月26日[11] 转股价格调整 - 2024年5月29日起转股价格调为26.43元/股[17] - 2024年9月20日起调为26.36元/股[17] - 2025年6月20日起调为26.06元/股[18] 赎回情况 - 2025年8月触发有条件赎回条款[19][20] - 2025年8月21日董事会通过提前赎回议案[21]

可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行3,965,716张可转债，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[5][50][51] - 可转债存续期限为2023年6月27日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至披露日调整为26.06元/股[17][54][57] 利率与转股 - 债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[16][53] 赎回与回售 - 2025年8月1 - 21日触发有条件赎回条款，赎回价格100.260元/张，计息天数95天[64][65] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[66][70] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售可转债[31] 其他条款 - 原股东可按每股配售4.7664元面值可转债的比例优先配售海泰转债[37] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[23]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[4] - 初始转股价格26.69元/股，截至披露日为26.06元/股[5][6][7][8] 赎回情况 - 触发赎回条款，2025年8月1 - 21日15个交易日股价不低于转股价格130%[15] - 赎回价格100.260元/张，登记日2025年9月29日，赎回日9月30日[16][18][21] - 2025年8月21日董事会通过提前赎回议案并授权管理层[25][26] 其他规定 - 票面利率1.00%[14] - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[24] - 当日买可当日转股，新增股份次一交易日上市[24]

公司业务进展 - 公司改性高分子材料业务正在为某头部人形机器人公司进行配套开发 [1] - 具体客户信息因商业保密原则不便于透露 [1] 技术合作动态 - 公司新材料技术已进入头部人形机器人厂商供应链体系 [1] - 配套开发项目目前处于进行阶段 [1]

股东结构变化 - 截至8月10日股东户数为13345户 较7月31日减少805户 环比下降5.69% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价45.61元 单日上涨0.35% [2] - 本期筹码集中后累计涨幅达36.39% [2] - 期间出现8次上涨5次下跌 包含1次涨停 [2] 融资交易情况 - 8月18日两融余额1.80亿元 其中融资余额1.80亿元 [2] - 融资余额较上期增加8878.31万元 增幅97.49% [2] 财务业绩 - 一季度营业收入1.92亿元 同比增长37.20% [2] - 一季度净利润1391.96万元 同比增长5738.82% [2] - 基本每股收益0.1642元 加权平均净资产收益率1.44% [2]

股东户数与筹码集中度 - 截至8月10日股东户数为13345户，较7月31日减少805户，环比下降5.69% [1] - 本期筹码集中以来股价累计上涨36.39%，期间出现8次上涨和5次下跌（含1次涨停） [1] 融资交易情况 - 8月18日两融余额达1.80亿元，全部为融资余额 [1] - 筹码集中期间融资余额增加8878.31万元，增幅达97.49% [1] 一季度财务表现 - 营业收入实现1.92亿元，同比增长37.20% [1] - 净利润达1391.96万元，同比大幅增长5738.82% [1] - 基本每股收益为0.1642元，加权平均净资产收益率1.44% [1]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年4月23日批准使用不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用 [2] 理财产品到期赎回 - 公司在中信银行青岛城阳支行办理的人民币单位协定存款于2025年8月13日到期，实际收益为127,011.952元，该产品基准利率1.15%且活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率 [3] 新办理现金管理产品 - 公司于2025年8月14日在中信银行青岛城阳支行新办理协定存款，金额未披露，产品基准利率1.15%减70个基点，活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率，预计到期日为2026年8月5日 [3] 历史现金管理业绩 - 过去12个月内公司使用闲置募集资金办理的已到期现金管理产品累计实际收益为529,092.792元，涉及多家银行包括青岛银行、民生银行、招商银行、兴业银行和中信银行，产品类型以协定存款和保本浮动收益型为主 [5][6][7][8][9] - 同期公司办理的保本浮动收益型产品认购金额达1.2亿元，预期年化收益率区间为1.00%-2.82%，实际收益合计5,917,500.75元 [6][7][8][9] 未到期产品情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金办理的未到期现金管理产品余额为1.4亿元，产品类型包括协定存款和结构性存款，涉及青岛银行、招商银行、交通银行和中信银行 [10] - 未到期协定存款产品执行利率基于基准利率1.15%进行调整，调整幅度为减5至70个基点或加35个基点，具体根据账户金额分段执行 [10]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 协定存款 - 2024年8月13日协定存款2025年8月13日到期，预期年化收益率1.05%，实际收益127,011.952元[4][6] - 2025年8月14日开始协定存款预期年化收益率0.45%，2026年8月5日到期[6] - 2023 - 2025年已到期活期存款实际收益合计529,092.792元[13] - 多家银行协定存款有不同预期年化收益率和实际收益[13] - 海泰科模塑等协定存款有不同期限和预期年化收益率[18][19] 结构性存款 - 海泰科塑胶等在多家银行认购结构性存款有不同金额、预期年化收益率和实际收益[14] - 公司结构性存款合计收益为591.75万美元[17] - 海泰科模塑等多笔结构性存款有不同期限和预期年化收益率[16] - 海泰科模塑购买三款结构性存款理财产品，合计认购1.4亿元，预期年化收益率不同[20] 未到期金额 - 截至公告日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额1.4亿元[21]