证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-173 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销 资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律 法规的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司以 2025 年 9 月 30 日为基准 日，对公司 2025 年 1-9 月合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形 资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 2025 年 1-9 月计提各项资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 2、涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营 所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业 务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品 等。 3、交易金额和期限：拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-172 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开 ...

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及欧元、美元[1][2] - 业务额度不超4亿元（或等值外币），期限12个月内可循环用[3] - 资金来源为自有资金，交易对方为有资质金融机构[4][5] 业务风险与控制 - 业务面临市场、汇率等风险，采取多项风控措施[8][9] 业务审议与意义 - 董事会2025年10月23日审议，开展业务可降风险、减损失[11][12]

会议相关 - 第三届董事会第四次会议于2025年10月23日召开，8位董事全到[1] 业务决策 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2][4] - 同意公司及子公司开展不超4亿人民币外汇套期保值业务，有效期12个月[6] - 同意计提资产减值准备及核销资产事项[9][11] - 同意变更注册资本并修订《公司章程》[12][13]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入2.32亿元，同比增长15.89%[5] - 年初至报告期末营业收入6.18亿元，同比增长21.34%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2232.15万元，同比下降3.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5870.14万元，同比增长91.11%[5] - 营业总收入从508,996,026.49元增长至617,594,278.36元，增幅为21.3%[26] - 净利润从30,716,694.05元增长至58,701,421.33元，增幅为91.1%[27] - 综合收益总额为63,911,571.35元，较上期的34,983,069.03元增长82.7%[28] - 基本每股收益为0.6874元，较上期的0.3674元增长87.1%[28] 成本和费用表现 - 财务费用为-1671.06万元，同比下降182.38%，主要受人民币贬值影响汇兑收益增加及可转债利息支出减少[14] - 研发费用从21,210,870.57元微增至22,174,689.89元，增幅为4.5%[27] - 财务费用从20,283,770.63元改善至-16,710,592.56元，主要由于利息收入增加及利息费用减少[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为127,844,076.82元，较上期的111,338,168.58元增长14.8%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为331,507,067.13元，较上期的306,799,617.48元增长8.1%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4671.73万元，同比下降12.70%[5] - 投资活动现金流量净额为-1.4215亿元，同比大幅下降297.92%，主要因安徽项目建设购置固定资产支付现金增加[16] - 筹资活动现金流量净额为1.0850亿元，同比大幅增长446.19%，主要因公司向银行增加贷款所致[16] - 经营活动现金流量净额为4671.73万元，同比下降12.70%，主要因购买商品支付的现金略有增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为46,717,331.93元，较上期的53,516,039.39元下降12.7%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为499,608,499.61元，较上期的477,296,299.39元增长4.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,154,105.67元，较上期的-35,724,223.07元亏损扩大298.0%[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为222,875,277.22元，较上期的119,354,091.93元增长86.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,496,556.27元，较上期的19,864,175.93元增长446.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为122,842,568.86元，较上期的139,701,147.74元下降12.1%[30] 资产和负债变动 - 报告期末总资产22.12亿元，较上年度末增长15.10%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.16亿元，较上年度末增长35.61%[5] - 报告期末在建工程6631.77万元，较上年末增长404.40%，主要因海泰科安徽项目建设款增加[12] - 报告期末应收账款4.15亿元，较上年末增长34.89%，主要因外销应收账款增加[12] - 报告期末应付债券69.24万元，较上年末下降99.76%，主要因可转债完成大批量转股[12] - 资产总计从1,921,788,603.80元增长至2,211,883,760.25元，增幅为15.1%[23][24] - 应收账款从307,411,886.40元增长至414,681,819.15元，增幅为34.9%[23] - 合同负债从251,059,842.67元增长至305,133,845.09元，增幅为21.5%[23] - 在建工程从13,147,788.49元大幅增长至66,317,727.04元，增幅为404.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从1,044,372,336.21元增长至1,416,316,610.48元，增幅为35.6%[24] - 其他非流动资产从41,828,261.22元增长至143,417,019.21元，增幅为242.9%[23] 其他收益和损失 - 其他收益为749.22万元，同比增长227.36%，主要因报告期收到的政府补助增加[14] - 公允价值变动收益为68.42万元，同比增长293.50%，主要因计提闲置募集资金理财收益[14] - 投资收益为277.19万元，同比下降62.28%，主要因闲置募集资金理财本金减少导致收益减少[14] - 资产处置收益为82.71万元，同比激增3541.52%，主要因报告期处置资产增加[14] - 所得税费用为931.56万元，同比激增68869.87%，主要因可转换债券转股后所得税费用调增[14] 公司股权结构 - 公司实际控制人孙文强、王纪学为一致行动人，持股比例分别为26.25%和14.84%[18]

海泰科公告，第三季度营收为2.32亿元，同比增长15.89%；净利润为2232.15万元，同比下降3.75%。前 三季度营收为6.18亿元，同比增长21.34%；净利润为5870.14万元，同比增长91.11%。 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级为A，“海泰转债”债项信用等级为A，评级展望稳定[2] - 自公告发布，联合资信终止对公司及“海泰转债”债项信用评级[2] 转债情况 - 截至2025年10月16日，公司全额赎回“海泰转债”[2] - “海泰转债”于2025年10月16日在深交所摘牌[2]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[3] - 2023年7月17日起在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，现调整为26.00元/股[6][10] - 转股期自2024年1月3日至2029年6月26日[5] 利率与赎回 - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[14][15] - 2025年8月1 - 21日触发赎回条款，赎回价格100.260元/张[16][17] - 截至2025年9月29日尚有8,460张未转股，赎回款848,199.60元[24] 交易与摘牌 - “海泰转债”2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股，9月30日为赎回日[21][22] - “海泰转债”2025年10月16日在深交所摘牌[25] 咨询信息 - 咨询部门为证券部，地址在山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号[26] - 咨询电话为0532 - 89086869 - 8099/8092，联系邮箱为service@hitechmoulds.com.cn[27]

可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[3] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日调整为26.00元/股[7,11] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[15,16] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，公司股票触发赎回条款[17] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张[19] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体海泰转债持有人[20] - 2025年9月25日起海泰转债停止交易，9月30日起停止转股，9月30日为赎回日[22,23,24] - 截至2025年9月29日收市，赎回数量为8,460张，支付赎回款848,199.60元[27] - 赎回款占发行总额的0.21%，对公司财务、运营无较大影响[28] - 公司本次对“海泰转债”全部赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[29] - 2025年10月16日起，“海泰转债”在深交所摘牌[30] 股本变动 - 截至2025年9月29日收市，“海泰转债”转股使公司总股本累计增加15,167,016股，短期摊薄每股收益[29] - 本次变动前总股本为83,200,000股[31] - 本次变动中可转债转股增加15,167,016股，其他变动增加1,117,110股[31] - 本次变动后总股本为99,484,126股[31] - 变动前有限售条件流通股中高管锁定股数量为42,671,067股，比例51.29%；首发前限售股数量40,781,907股，比例49.02%[31] - 变动后有限售条件流通股中高管锁定股数量为32,718,001股，比例32.89%[31] - 变动前无限售条件流通股数量为40,528,933股，比例48.71%；变动后数量为66,766,125股，比例67.11%[31] - 本次变动前股本统计截至2024年1月2日，变动后截至2025年9月29日[32]

公司股价表现 - 公司股价在近20个交易日（2025年9月5日至2025年10月10日）累计下跌11.79% [1] - 公司认为股价波动受二级市场波动、投资者预期和情绪等多重因素影响 [1] - 公司管理层对股价波动保持密切关注 [1] 相关规则与标准 - 公司股价跌幅未达到《市值管理制度》规定的短期连续大幅下跌情形 [1] - 股价波动未触及《深圳证券交易所交易规则》规定的严重异常波动标准 [1] - 股价波动不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停牌条件 [1]