证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-183 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 12 月 12 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实 到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 1、审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次减少募投项目实施主体、实施地点及延期事 项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对 募投项目产生重大不利 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-184 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日 召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施 地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目"年产 15 万吨高分子新材料项目"（以下简称"募投项目"）减少实施主体、实施 点，并将预计达到可使用状态日期由 2026 年 1 月 31 日延期至 2028 年 1 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次变更系项目实施主体在公司全 资子公司及全资孙公司之间变更，不属于变更募集资金用途；本次变更及延期事项 在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

为增强合资公司实力，公司与新材料工业园拟签署《增资协议》，将合资公司的 投资额由人民币 500.00 万元增加至人民币 660.00 万元，并将合资公司的注册资本由 500.00 万泰铢增加至 3,000.00 万泰铢（具体金额以泰国当地行政主管部门审批为准）。 2、关联关系情况 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-185 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月经总经理 办公会会议审批，同意由全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰 科（泰国）"）以自有资金与青岛新材料科技工业园发展有限公司（以下简称"新材料 工业园"）在泰国共同投资设立海泰科新材料泰国有限公司（以下简称"合资公司"）， 合资公司总投资额为人民币 500.00 万元，其中新材料工业园出资人民币 255.00 万元， 持股 51.00%，海泰科（泰国）出资 ...

现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已到期产品收益情况 - 2025年11月5日购买的1亿元结构性存款到期赎回，实际收益169,534.25元[3][4] - 前十二个月内活期存款已到期产品实际收益合计389,055.21元[12] - 公司结构性存款合计收益3847699.39元[16] 已购产品预期收益 - 6000万元结构性存款预期年化收益率1.20%-1.92%[4] - 4000万元结构性存款预期年化收益率1.20%-1.92%[4] - 6700万元结构性存款预期年化收益率1.20%-1.92%[5] - 协定存款部分产品预期年化收益率为1.15%，部分为1.05%，部分为1.35%[12] 各子公司认购情况 - 海泰科塑胶多笔结构性存款认购及收益情况[13][14][15] - 海泰科新材料2900万元结构性存款认购及收益情况[14] - 海泰科模塑多笔结构性存款及协定存款情况[16][17][19] - 海泰科（安徽）协定存款预期年化收益率1.15%[17] 其他要点 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理投资存在市场波动等风险[10] - 公司采取风险控制措施[11] - 截至公告日前十二个月内未到期赎回金额为117000000元[20]

公司业务与产品 - 公司为储能柜中的“液流框”部件提供注塑模具、改性塑料和注塑件产品 [1] 业务规模与财务影响 - 相关订单及营收占公司总营收比例较低 [1]

公司业务动态 - 海泰科正在积极开拓PEEK改性材料市场 [1] - 目前PEEK改性材料业务暂未形成订单及销售 [1]

公司业务进展 - 公司青岛基地为改性塑料中试生产基地，其年产能为3万吨 [2] - 根据行业特点及客户要求，产品得到客户认可需经历小试、中试、小批量、批量供货阶段 [2] - 截至目前，部分客户已实现批量供货 [2] 行业运营模式 - 改性塑料行业的产品认证与供货遵循阶段性流程，包括小试、中试、小批量、批量供货 [2]

公司业务进展 - 公司正在积极开拓PEEK改性材料市场 [1] - 公司位于青岛的3万吨生产基地已实现小批量供货 [1] - 公司目前暂未形成PEEK产品的订单及销售 [1]

资金管理额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 存款认购情况 - 海泰科模塑认购中信银行1000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.95%[4] - 前十二个月海泰科模塑认购青岛银行2200万元结构性存款，实际收益41,408.22元[11] 过往存款收益 - 前十二个月已到期活期存款实际收益合计389,055.21元[10] 预期收益率 - 协定存款预期年化收益率有1.05%、1.15%、1.35%等[10] - 结构性存款预期年化收益率为1.60%-2.39%[11] 美元存款情况 - 公司在多银行存入多笔美元结构性存款，有不同期限、利率和收益[12][13] 综合收益 - 公司结构性存款合计收益4394851.44元[14] 其他存款收益 - 海泰科模塑、新材料多笔结构性存款有不同收益和利率[14] 协定存款利率 - 海泰科模塑、（安徽）、模具协定存款预期年化收益率不同[15][16] 理财与资金情况 - 公司理财产品认购金额合计1.5亿元[17] - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为1.5亿元[18] 相关风险与措施 - 现金管理可能受市场波动等风险影响，公司采取措施控制风险[7][8] 签约银行关系 - 本次现金管理签约银行与公司无关联关系[5] 业务影响说明 - 现金管理不会影响公司主营业务和募集资金投资项目实施[6]

公司经营动态 - 公司位于青岛的年产3万吨中试生产基地已实现小批量供货 [1] - 生产基地主要产品包括改性聚丙烯(PP)类、改性聚苯乙烯类(ABS)、改性工程塑料类及其他三大类 [1] - 其他类产品具体包括改性PA6、PA66、PC/ABS、PC/ASA合金、ABS/PMMA合金、PEEK等 [1] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于汽车零部件、电子电器、储能系统及其他领域 [1]