转股价格调整 - 海泰转债转股价格由26.06元/股下调至26.00元/股 [2] - 调整后转股价格自2025年9月15日（新增股份上市日）起正式生效 [2]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[2] - 2023年7月17日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[5] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，多次调整至26.00元/股[9][10][2] 赎回情况 - 2025年8 - 9月因股价触发赎回条款，赎回日为9月30日[6]

限制性股票激励计划 - 2023年9月1日授予限制性股票190.06万股，价格15.62元/股（调整前），人数120人[18] - 2024年8月29日授予价格由15.62元/股调整为15.36元/股[20] - 2025年8月28日授予价格由15.36元/股调整为15.06元/股[21] - 2024年8月29日因1名激励对象离职和4名绩效原因作废16,570股[22] - 2024年9月18日3名激励对象放弃出资作废5,040股[23] - 2024年8月29日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[17] - 2025年8月28日审议通过2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就议案[17] - 本次归属激励对象人数为117人，归属数量为558,390股，占公司总股本的0.58%[6] - 本次归属股票上市流通日为2025年9月15日[6] - 董事、高级管理人员本次归属股份占已获授限制性股票比例为30%，其他激励对象占29.95% - 29.96%[34][36] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入678,851,952.86元，以2022年营业收入500,318,854.64元为基数，增长率为35.68%[29] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为36,379,954.97元，原基本每股收益为0.4292元/股，用新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3788元/股[43] 资金与股份结构 - 截至2025年9月3日，公司收到117名激励对象限制性股票认购款8,409,353.40元，其中计入股本558,390.00元，计入资本公积（股本溢价）7,850,963.40元[40] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[41] - 本次归属后，有限售条件流通股从32,649,872股增至32,718,002股，占比从34.20%降至34.07%；无限售条件流通股从62,823,042股增至63,313,302股，占比从65.80%升至65.93%；股份总数从95,472,914股增至96,031,304股[42] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[44] - 本次限制性股票归属完成后，可转换公司债券调整后的转股价格为26.00元/股[45] - 律师认为公司本次调整、归属及作废相关事项符合规定，本激励计划第二个归属期归属条件已成就[46]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回条款[5][20][21] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，票面利率为1.00%[2][19][22] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日9月24日，停止交易日9月25日[4] - 赎回登记日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为9月30日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[3] 其他 - 本次赎回为全部赎回，完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] - 控股股东等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[28] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29]

股价表现 - 9月3日股价上涨5.41%至42.68元/股 成交额1.31亿元 换手率5.04% 总市值40.59亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为青岛海泰科模塑科技股份有限公司 位于山东省青岛市城阳区 成立于2003年11月19日 于2021年7月2日上市 [1] - 主营业务为注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售 [1] 基金持仓情况 - 招商中证2000增强策略ETF（159552）二季度持有2.84万股 占基金净值比例1.13% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约6.22万元 最新规模9132.4万元 [2] - 基金今年以来收益50.15% 近一年收益102.01% 成立以来收益95.51% [2] 基金经理信息 - 基金经理邓童累计任职时间3年286天 管理基金总规模109.02亿元 [2] - 任职期间最佳基金回报66.2% 最差基金回报1.1% [2]

核心观点 - 海泰科宣布对"海泰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.260元/张 因二级市场价格与赎回价格存在较大差异 提醒持有人限期转股以避免潜在损失[2] 赎回安排 - 强制赎回截止时间为2025年9月29日收市后 未转股债券将按100.260元/张价格赎回[2] - 二级市场价格与赎回价格存在显著差异 公司特别提醒持有人注意限期前完成转股操作[2] 投资者提示 - 若投资者未在限期内转股 可能因强制赎回产生投资损失[2] - 公司明确提示注意投资风险 但未具体说明当前二级市场价格水平[2]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 债券交易与转股 - 海泰转债于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，代码123200 [8] - 海泰转债转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，经多次调整后截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 债券利率与赎回 - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[18][19] - 2025年8月1 - 21日公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（33.878元/股），触发赎回条款[20][21] - 海泰转债赎回价格100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[4] 交易与转股停止 - 海泰转债自2025年9月25日起停止交易[25] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股[26] 资金到账与公告 - 2025年10月13日为发行人资金到账日，2025年10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] 其他 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[27] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括第三届董事会第二次会议决议等[31]

强制赎回安排 - 海泰科将于2025年9月29日收市后对未转股的"海泰转债"实施强制赎回 [2] - 强制赎回价格确定为100.260元/张 [2] - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] 投资者提示 - 公司特别提醒持有人在限期内及时转股 [2] - 未及时转股可能面临投资损失 [2]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，现调整为26.06元/股[10][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[5][20][21] - 赎回价格100.260元/张，当期年利率1.00%[2][22] - 赎回条件满足日2025年8月21日，最后交易日9月24日[4] - 停止交易日9月25日，赎回登记日9月29日[4] - 停止转股日和赎回日9月30日，发行人资金到账日10月13日[4] - 投资者赎回款到账日10月15日，本次为全部赎回[3] 票面利率 - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[29] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[31]

重大资产重组基本情况 - 公司正在筹划以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权 交易价格及收购比例待进一步协商 [2] - 交易完成后知学云将成为公司控股子公司 根据初步测算可能构成重大资产重组 [2] - 交易采用纯现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致上市公司控制权变更 [2] 重大资产重组进展 - 自2025年6月6日首次提示公告以来 公司及相关各方积极推进整体工作进程 [2][3] - 截至2025年9月6日 尽职调查、审计、评估等各项工作有序推进 已基本形成报告初稿 [3] - 正在履行对标的公司的进一步核查程序 各方持续就交易细节、协议条款及并购后管理机制进行磋商 [3] - 交易相关方尚未签署正式交易文件 公司将依法履行决策审批程序和信息披露义务 [3] 历史信息披露 - 本次重组相关公告已通过上海证券交易所网站披露 包括2025年6月6日公告编号2025-013 2025年7月5日公告编号2025-018 2025年8月6日公告编号2025-021 [2]