海泰转债闪崩事件 - 海泰转债于9月15日出现闪崩跌停 收盘封20%跌停 当日最高价达223.225元/张 但收盘大幅下跌 投资者最高点买入至收盘亏损超22% [1][3] - 该转债前期的异常走势脱离正股表现 9月12日正股海泰科下跌2.41% 但转债上涨19.49% 最高价达183.72元/张 转股溢价率仍维持12.72% [3] - 闪崩背景与强制赎回条款触发相关 公司因正股价格连续15日不低于转股价130% 于8月21日决定行使提前赎回权 赎回价格设定为100.260元/张 远低于二级市场价格 [3][4] 妖债市场炒作模式 - 类似闪崩现象在多只转债中重现 例如海波转债9月8日盘初涨超8%后尾盘封20%跌停 东时转债8月19日至22日实现翻倍行情后价格快速回落 天创转债9月4日盘中拉升超14%后迅速变脸 [6][7] - 妖债共性为流通盘较小 易受资金炒作影响 导致价格异常波动和转股溢价率偏离 资金通过拉升价格吸引跟风盘后高位砸盘出货 [7][8] - 分析人士指出此类炒作行为严重扰乱市场秩序 投资者需警惕高价格高溢价率的双高转债风险 [8] 强制赎回机制影响 - 海泰转债赎回截止日为9月29日 未转股债券将按100.260元/张强制赎回 与二级市场价格存在显著差异 [4] - 公司提醒投资者及时转股以避免损失 但部分资金可能利用赎回前时间窗口进行价格炒作 [3][4]

转债发行与募集 - 2023年6月27日公司发行3,965,716张可转换公司债券，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转债价格与利率 - 海泰转债赎回价100.260元/张，当期年利率1.00%[2] - 初始转股价格26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[10][14] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18][19] 赎回相关日期 - 最后交易日2025年9月24日，停止交易日25日，赎回登记日29日，停止转股日和赎回日30日[4] - 发行人资金到账日2025年10月13日，投资者赎回款到账日15日[3] 赎回触发条件与对象 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元触发赎回[15][16] - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价格不低于33.878元/股，触发赎回[20] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在册的全体持有人[23] 其他规定 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[30] - 当日买进可当日申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30]

公司公告 - 海泰科宣布对"海泰转债"实施强制赎回 安排截至2025年9月29日收市后仍未转股的债券将按100.260元/张价格赎回 [1] - 目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [1] - 投资者若未及时转股可能面临投资损失风险 [1]

可转债发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] - 2023年7月17日起在深交所挂牌交易[8] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] 转股价格 - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告日为26.06元/股，后续调为26.00元/股[10][14][13] 赎回条款 - 触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[15][16] - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价格不低于当期转股价格26.06元/股的130%，触发赎回条款[20] 赎回安排 - 赎回价格100.260元/张，应计利息约0.260元/张，票面利率1.00%[2][21] - 赎回登记日为2025年9月29日[23] - 2025年9月25日起停止交易[25] - 2025年9月30日起停止转股，该日为赎回日[26] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到持有人账户[3][26] 其他 - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 公告日期为2025年9月12日[33]

现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 协定存款 - 海泰科及海泰科（安徽）开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签协定存款协议[3] - 协定存款活期基准利率1.15%，减70个基点，超10万元执行，预期年化收益0.45%，起息日2025.09.10，到期日2026.09.09[3] - 海泰科模塑与青岛银行辽宁路支行协定活期存款，起息日2025.05.29，到期日2026.05.29，预期年化收益率1.10%[17] - 海泰科（安徽）与招商银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.06.13，到期日2026.06.12，预期年化收益率1.15%[17] - 海泰科新材料与招商银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.08.12，到期日2026.08.11，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模具与交通银行青岛分行协定活期存款，起息日2025.08.11，到期日2026.08.10，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模塑与中信银行青岛城阳支行协定活期存款，起息日2025.08.14，到期日2026.08.05，预期年化收益率0.45%[17] - 海泰科模塑与中信银行青岛城阳支行另一笔协定活期存款，起息日2025.09.10，到期日2026.09.09，预期年化收益率0.45%[18] 过往活期存款收益 - 前十二个月内已到期活期存款产品实际收益合计389,055.21元[11] - 前十二个月内已到期活期存款产品涉及多家银行，预期年化收益率在1.05% - 1.35%之间[11] 结构性存款 - 公司在中信银行城阳支行存入8000万美元结构性存款，期限2024.08.17 - 2024.09.16，收益率1.05% - 2.50%，收益131,506.85美元[13] - 公司在中信银行城阳支行存入3590万美元结构性存款，期限2024.06.17 - 2024.09.19，收益率1.05% - 2.50%，收益231,136.99美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入5000万美元结构性存款，期限2024.06.21 - 2024.09.25，收益率1.60% - 2.75%，收益348,493.15美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入850万美元结构性存款，期限2024.09.10 - 2024.09.30，收益率1.60% - 2.30%，收益10,246.58美元[13] - 公司在招商银行青岛城阳支行存入520万美元结构性存款，期限2024.09.13 - 2024.10.14，收益率1.60% - 2.20%，收益9,716.16美元[13] - 公司在中信银行城阳支行存入8000万美元结构性存款，期限2024.09.23 - 2024.10.24，收益率1.60% - 2.40%，收益163,068.49美元[13] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入3480万美元结构性存款，期限2024.08.22 - 2024.12.04，收益率1.60% - 2.60%，收益247,890.41美元[14] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入2200万美元结构性存款，期限2024.11.06 - 2024.12.06，收益率1.60% - 2.39%，收益41,408.22美元[14] - 公司在中信银行城阳支行存入2700万美元结构性存款，期限2024.12.01 - 2024.12.31，收益率1.05% - 2.30%，收益42,164.38美元[14] - 公司在青岛银行辽宁路支行存入4480万美元结构性存款，期限2024.12.06 - 2025.01.08，收益率1.40% - 2.38%，收益96,399.78美元[14] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行一笔1.2亿元结构性存款，期限2025.03.19 - 2025.05.14，利率1.40% - 2.40%，收益441,863.01元[15] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行一笔3900万元结构性存款，期限2025.07.01 - 2025.07.31，利率1.00% - 1.95%，收益62,506.85元[16] - 海泰科模塑在中信银行城阳支行一笔900万元结构性存款，期限2025.05.19 - 2025.06.20，利率1.05% - 2.05%，收益13,019.18元[15] - 海泰科模塑购买青岛银行辽宁路支行结构性存款，三笔认购金额分别为6000万元、4000万元、4000万元[19] - 三笔结构性存款预期年化收益率分别为1.20%-2.37%、1.20%-2.37%、1.20%-1.99%[19] - 三笔结构性存款起息日分别为2025.06.19、2025.06.19、2025.09.04[19] - 三笔结构性存款到期日分别为2025.09.17、2025.09.17、2025.11.05[19] 结构性存款收益 - 结构性存款合计收益达4,887,461.30元[16] 理财产品 - 公司购买理财产品合计金额为1.4亿元[19] 未到期赎回金额 - 截至公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为1.4亿元[20] 议案审议 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经董事会和监事会审议通过[5] 关联关系 - 公司与签约银行无关联关系[6] 现金管理影响 - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[7] 现金管理风险 - 现金管理面临市场波动、实际收益不可预期、操作及监控风险[8] 风险控制措施 - 公司采取多措施控制现金管理风险，包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[10]

资金使用 - 公司可用不超3.5亿闲置募集资金和不超1亿自有资金现金管理，期限12个月[3] 账户信息 - 公司在中信银行、海泰科（安徽）在招商银行开立专用结算账户[5] - 截至2025年9月10日，青岛银行专户余额98.55万元，中信、招行专户余额0万元[6][10][13] 监管协议 - 公司、海泰科（安徽）与银行、保荐人签监管协议[5] - 支取超5000万银行通知保荐机构，保荐机构半年检查一次[8][9][15] - 银行按月出对账单并抄送保荐机构，违规公司可终止协议注销专户[8][9][13][15][16] - 《募集资金三方监管协议》陆份，《四方监管协议》捌份[13][17] - 监管协议为备查文件[18]

公司公告 - 海泰科将于2025年9月29日收市后对未转股的海泰转债实施强制赎回 赎回价格为100 260元/张 [2] - 海泰转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

股东情况 - 截至2025年9月10日股东总户数为11942户 [1]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，面值100元，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易[8] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][14] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] 赎回情况 - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率1.00%，应计利息约0.260元/张[2][21] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[3][26] - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于33.878元/股，触发有条件赎回条款[20] - 截至2025年9月29日收市后未转股的海泰转债，将按100.260元/张强制赎回[5] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在册的全体“海泰转债”持有人[23] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[25] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股，该日为赎回日[26] 利率情况 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] - 计息天数从2025年6月27日至2025年9月30日共95天[21] 其他事项 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[24] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29]

公司公告核心内容 - 海泰科将于2025年9月29日收市后对未转股的"海泰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.260元/张 [2] - 当前"海泰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意限期内转股 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]