薪酬方案 - 2025年4月18日会议审议2025年度董监高薪酬方案[3] - 董事、监事薪酬方案需2024年年度股东会审议[3] - 独立董事津贴每年8万元（税前）按月发放[5] 适用期限 - 董事、监事薪酬方案自2024年年度股东会通过至新方案审批通过[4] - 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会五次会议通过至新方案审批通过[4] 发放规则 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[7] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[7] 其他 - 备查文件含相关会议决议[8] - 公告2025年4月22日发布[9]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提信用和资产减值准备共49,195,021.25元[2] - 计提减值准备减少2024年1 - 12月利润总额、净利润和所有者权益各49,195,021.25元[6] 减值明细 - 信用减值损失含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失含存货跌价等损失[3] 其他 - 计提减值准备无需提交审议，符合准则，已审计确认[5][6]

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结 合宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存 ...

公司治理 - 2024年监事会召开7次会议，3名监事均亲自出席[2] - 2025年监事会将按要求履行职责，推动公司规范运作[14] 财务情况 - 截至报告期末，对外担保余额58,198.03万元，占净资产19.44%[8] - 中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] 合规运营 - 报告期内关联交易合规公允[9] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股份情况[11] - 2024年度募集资金使用无违规[12] - 执行信息披露制度确保信息真实准确完整[13]

整体非经营性占用资金情况 - 2024年期初余额426,573.15万元[3] - 2024年累计发生额（不含利息）601,974.70万元[3] - 2024年利息12,044.46万元[3] - 2024年偿还额759,158.65万元[3] - 2024年期末余额281,433.66万元[3] 宁波震裕汽车部件有限公司占用资金情况 - 2024年期初余额187,008.20万元[2] - 2024年累计发生额（不含利息）321,075.21万元[2] - 2024年利息4,158.13万元[2] - 2024年偿还额433,717.42万元[2] - 2024年期末余额78,524.12万元[2]

担保情况 - 2025年公司为全资子公司担保额度预计不超30亿元，其中为资产负债率超70%的子公司担保25亿元，低于70%的担保5亿元[4] - 本年度向全资子公司担保金额不超30亿元，占最近一期末经审计净资产比例100.22%，占总资产比例26.26%[7] - 匈牙利震裕资产负债率186.65%，新增担保额度25亿元，占公司最近一期净资产比例83.52%[7] - 荆门震裕资产负债率54.55%，新增担保额度5亿元，占公司最近一期净资产比例16.70%[8] - 截至2025年4月17日担保余额4.943663亿元，新增担保额度30亿元，合计占公司最近一期净资产比例100.22%[8] - 年度担保额度预计事项于2025年4月18日经董事会通过，尚需股东会审议[4] 公司业绩 - 公司2024年营业收入52048.28万元，同比下降1.34%[14] - 公司2024年净利润为 -932.90万元，同比下降160.76%[14] - 公司2024年12月31日资产总额为10861.09万元，负债总额为5924.80万元[34] - 公司2024年营业收入为10990.47万元，利润总额为120.98万元，净利润为152.50万元[35] 子公司业绩 - 苏州范斯特2024年末资产总额24.016733亿元，负债总额15.938487亿元，净资产8.078246亿元[12] - 苏州范斯特2024年营业收入16.395098亿元，利润总额1.035464亿元，净利润0.932983亿元[12] - 宁德震裕2024年末资产总额6.333503亿元，负债总额2.873772亿元[13] - 常州震裕汽车部件2024年资产总额同比增长8.72%[15] - 宁波震裕汽车部件2024年营业收入同比增长57.15%，净利润同比增长135.90%[18] - 宜宾震裕汽车部件2024年营业收入同比增长57.29%[19] - 广东震裕汽车部件2024年资产总额同比增长44.75%[21] - 岳阳范斯特机械科技2024年营业收入同比增长34.77%，净利润同比增长292.81%[22] - 岳阳范斯特2024年末资产总额增长20.36%，营业收入下降6.00%[24] - 太仓范斯特2024年营业收入增长106.21%，利润总额扭亏为盈[28] - 宁波震裕销售2024年末资产总额增长73.64%，营业收入增长88.00%，净利润由盈转亏[30] - 上饶震裕汽车部件2024年末资产总额增长413.39%，营业收入从无到有[33] - 荆门震裕汽车部件2024年净利润亏损收窄[33] - 海南范斯特科技有限公司2024年12月31日资产总额为8393.40万元[37] - 海南震裕科技有限公司2024年利润总额为10.21万元[37] - 范斯特（江苏）有限公司2024年营业收入为5337.80万元[42] - 震裕科技（香港）有限公司2024年12月31日资产总额为17.20万元[43] - 范斯特科技（香港）有限公司2024年12月31日资产总额为8090.59万元[45] 子公司注册资本 - 苏州范斯特注册资本5亿元，宁德震裕注册资本3.084231亿元[10][12] - 常州震裕新能源科技注册资本为2580万元[22] - 匈牙利震裕注册资本为300万福林[46] - 塞尔维亚范斯特震裕注册资本为14.89962亿第纳尔[46] - 宁波震裕自动化科技有限公司注册资本为1000万元[49] - 宁波马丁具身机器人科技有限公司注册资本为6000万元[52] 子公司财务 - 2024年12月31日宁波震裕自动化科技有限公司资产总额为2635.01万元，负债总额为1977.60万元，净资产为657.41万元[52] - 2024年1 - 12月宁波震裕自动化科技有限公司利润总额为 - 723.51万元，净利润为 - 389.88万元[52] - 2024年12月31日公司资产总额为7609.78万元，负债总额为50.37万元，净资产为7559.40万元[49] - 2024年1 - 12月公司利润总额为 - 88.69万元，净利润为 - 88.69万元[49]

募集资金情况 - 2023年10月20日发行1195.00万张可转换公司债券，募集资金119,500.00万元，净额118,268.74万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为28,856.90万元[3][17][28] - 2024年募集资金总额118,268.74万元，报告期内投入15,506.87万元[26] - 累计已投入募集资金总额65,010.28万元[26] 资金使用情况 - 以募集资金置换预先投入自筹资金8,401.36万元，对募集资金项目投入56,608.92万元[4] - 报告期内闲置募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元，归还35,000.00万元[4] - 手续费支出0.07万元，结余募集资金转出11.30万元，利息收入609.81万元[4] - 2023年同意使用募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金共计85,206,432.60元[11][27] - 2023年公司及子公司使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[12][28] - 2024年10月24日同意子公司用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用2.5亿元[14][28] - 2024年10月24日同意用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17][28] 项目投资进度 - 年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目截至期末投资进度43.14%[26] - 年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目截至期末投资进度100%[26] - 苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目截至期末投资进度0%[26][31] 项目变更情况 - 2024年变更部分募集资金用途，将锂电池壳体项目变更为电机铁芯项目[9][27][31] - 报告期内变更用途的募集资金总额20,061.85万元，累计变更比例16.96%[26] - “年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”截至2024年10月23日未投入2.006185亿元变更投入新项目[28] - 变更后项目预计2026年11月10日达到预定可使用状态[31] - 变更后项目可行性未发生重大变化[31] 产品研发情况 - 2018年开始研发粘胶技术，首创模内点胶工艺，开发胶粘电机铁芯产品[27] - 2022年推出第二代粘胶铁芯产品、2023年推出第三代粘胶铁芯产品[27] 其他情况 - “年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[27] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[28]

公司信息 - 公司证券代码为300953，简称为震裕科技，债券代码为123228，简称为震裕转债[1] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行新会计政策[4] - 变更后按财政部解释第18号执行，未变更部分按前期规定执行[7] - 变更合理合规，不影响财务等状况，不损害公司及股东利益[8]