担保概述 - 公司为全资子公司博纳娱乐提供2000万元人民币中期流动资金贷款的定期存单质押担保 [2] - 担保额度经董事会及股东大会审议通过 总担保额度不超过49.93亿元人民币 [3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为27.92亿元 [7] 被担保方情况 - 被担保方博纳影视娱乐有限公司为注册于香港的全资子公司 注册资本100港币 [4] - 公司通过Bona Film Investment Company间接持有博纳娱乐100%股权 [4] - 被担保方信用状况良好 非失信被执行人 [4] 担保协议细节 - 质押物为公司名下定期存款存单 价值2035万元人民币 [5] - 担保范围包括主合同项下债务本金、利息及实现债权的所有费用 [5] - 担保期限不超过2028年9月19日 [6] 担保额度使用情况 - 公司对子公司已使用担保额度8.96亿元 剩余额度11.25亿元 [3] - 子公司对公司及其他子公司已使用担保额度18.96亿元 剩余额度10.76亿元 [3] - 对外担保余额占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的52.88% [7] 风险控制措施 - 担保对象均为合并报表范围内子公司 [7] - 公司能够对子公司经营活动进行有效管控 [6] - 目前无逾期担保及涉及诉讼的担保情况 [7]

担保事项概述 - 公司全资子公司深圳手付通科技有限公司因经营需要与深圳市高新投小额贷款有限公司签订授信及借款合同 获得人民币2000万元融资额度 同时质押一项发明专利 [1][2] - 公司为手付通提供不可撤销连带责任保证担保 担保范围包括本金2000万元及其利息、罚息等 保证期间为起算日之日起加三年 [1][2][6] - 截至公告日 公司及子公司已实际为手付通提供的担保余额为4697万元（不含本次担保） [1] 被担保方基本情况 - 深圳手付通科技有限公司为公司全资子公司 注册资本2124.83万元 主要从事计算机软硬件技术开发及销售、系统集成维护等业务 [5][6] - 公司持有手付通100%股权 担保无反担保安排 无对外担保逾期情况 [5][7] 内部决策程序 - 担保事项已通过公司第九届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议 2025年担保计划总额为19.8亿元 [3] - 本次担保在授权范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议 [4] 担保协议主要内容 - 债权人：深圳市高新投小额贷款有限公司 保证人：安徽新力金融股份有限公司 [6] - 担保方式为连带责任保证 担保金额2000万元 保证范围包括主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用 [6] 担保合理性分析 - 担保系为满足全资子公司日常业务需要 公司在经营、财务等方面对手付通有实际控制权 违约风险可控 [7] - 董事会认为担保符合公司整体利益和经营战略 可有效防控担保风险 [8] 累计担保情况 - 本次新增担保后公司及控股子公司对外担保总额83298.31万元 占最近一期经审计净资产的78.55% [8] - 公司无逾期对外担保情形 [8]

股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14:30在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3][5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4][5][12] - 股权登记日设定为2025年9月29日 登记在册股东可现场参会或委托代理人出席 也可通过网络投票 [6][8] 担保事项 - 公司拟为5家控股子公司提供总额不超过7,500万元担保 占2024年末经审计净资产25.87% 担保范围包括综合授信、贷款等融资业务及日常经营业务 [27] - 被担保子公司包括佛山雪莱特光电科技(注册资本2,000万元)、佛山市益光科技(注册资本500万元)、广东星光神州量子科技(注册资本800万元)、广东星光智慧城市科技(注册资本1,000万元)和广东星光能源发展(注册资本3,000万元) [29][31][32][33][34] - 担保额度有效期12个月 可在子公司间调剂使用 需经股东会审议批准 [27][28] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司累计审批对外担保总额度1.25亿元 占2024年末净资产43.12% 占总资产20.43% [38] - 截至2025年8月31日实际担保金额约180万元 占净资产0.62% 另存在一笔已计提预计负债2,007.50万元的历史担保 占净资产6.92% [38] 股票期权激励计划变更 - 董事会决议终止2023年股票期权激励计划 注销已授予未行权股票期权3,500万份 关联董事回避表决 [42][47] - 终止原因为市场环境变化及业务调整 激励计划无法覆盖现任核心人员 继续实施难以达到预期激励效果 [53] - 公司承诺自股东会决议公告日起三个月内不再审议股权激励计划 [54] 董事会决策情况 - 第七届董事会第十四次会议于2025年9月26日召开 5名董事全部出席 审议通过担保事项、终止股权激励计划及召开股东会议案 [41][42][44] - 担保议案获全票通过 终止激励计划议案获3票同意(关联董事张桃华、李振江回避表决) [42]

担保情况概述 - 公司为全资子公司河北依依提供总额不超过1.80亿元人民币的担保 额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 担保事项已通过董事会 监事会及2025年第一次临时股东大会审议批准 [1] 担保进展 - 2025年9月25日公司与光大银行天津分行签订《综合授信协议》 授予河北依依最高授信额度1亿元人民币 含一般贷款4000万元和银行承兑汇票6000万元 [2] - 公司同日签订《最高额保证合同》 提供最高额连带责任保证担保 该事项在已审批担保额度范围内 无需另行审议 [2] 被担保人基本情况 - 河北依依科技发展有限公司为依依股份全资子公司 公司持有100%股权 [3] - 截至2025年6月30日 河北依依资产总额7.14亿元 净资产1.22亿元 负债总额5.92亿元 资产负债率达82.93% [4] - 被担保人非失信被执行人 信用状况良好 [5] 担保合同核心条款 - 保证最高本金限额为1亿元人民币 担保范围包括主债权及利息 罚息 复利 违约金等所有应付款项 [5] - 保证方式为连带责任保证 保证期间为每笔具体授信业务债务履行期限届满之日起三年 [6][10] - 合同自签章之日起生效 有效期至全部被担保债权清偿完毕 [6] 担保规模及结构 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为2.3亿元 占最近一期经审计净资产比例12.55% [7] - 对外担保总余额1.5亿元 占净资产比例8.18% 全部为合并报表内单位担保 [7] - 无逾期担保 诉讼担保及败诉应承担担保金额等情况 [7]

担保事项概述 - 华明装备为全资子公司上海华明提供人民币5000万元连带责任保证担保，涵盖主合同项下本金、利息、违约金及费用等债务 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会审议，符合授权额度范围 [1] 被担保人情况 - 上海华明为华明装备100%持股全资子公司，注册资本3911.225万元人民币，主营业务为电力设施器材制造及销售 [2] - 担保前对上海华明担保余额9.13亿元，担保后增至9.63亿元，其中占用2025年担保额度4.30亿元，剩余可用额度8.70亿元 [2] 担保协议内容 - 担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期满后三年，担保范围最高不超过5000万元本金及相应利息等 [3] - 协议签署方为华明装备与南京银行上海分行，被担保人为上海华明 [3] 累计担保情况 - 公司及子公司担保额度总额20.33亿元，实际担保金额4.50亿元，占2024年经审计净资产比例14.15% [4] - 无对外部单位担保及逾期担保情形 [4]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟向融资机构申请总额不超过人民币112亿元综合授信额度 [1] - 公司为子公司提供不超过人民币88.7亿元担保额度 子公司间互保额度为人民币4.3亿元 [1] - 控股子公司合肥集成与芜湖集成新增互保额度合计人民币6亿元 有效期至2025年度股东大会召开之日 [2] 担保事项进展 - 公司与中国民生银行苏州分行签署《最高额保证合同》为子公司协鑫集成苏州提供人民币5000万元不可撤销连带责任保证 [3] - 担保事项属于已审议额度范围内 无需另行履行审议程序 [4] 被担保方基本情况 - 协鑫集成科技（苏州）有限公司为有限责任公司 注册资本人民币10亿元 由公司100%控股 [5][6] - 经营范围涵盖太阳能电站开发、光伏系统解决方案、新能源发电设备销售及电力技术咨询等 [5][6] - 2024年财务数据已经审计 2025年半年度数据未经审计 不属于失信被执行人 [6] 担保协议主要内容 - 担保最高债权本金人民币5000万元 债务期间为2025年9月26日至2026年9月26日 [7] - 担保方式为不可撤销连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满日起三年 [7][8] - 担保范围包括主债权本金 利息 罚息及实现债权的相关费用 [7] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额人民币41.2264亿元 占最近一期经审计净资产比例172.99% [9] - 公司为协鑫集成苏州提供担保余额人民币1.79亿元 占净资产比例7.51% [9] - 无合并报表外单位担保 无逾期担保及担保相关诉讼 [9]

担保情况概述 - 公司为全资子公司河北依依科技发展有限公司提供总额度不超过人民币1.80亿元的担保 担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 担保事项经公司第三届董事会第十八次会议 第三届监事会第十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] 担保进展情况 - 公司与中国光大银行天津分行签订《综合授信协议》 光大银行天津分行向河北依依提供最高授信额度人民币10,000万元 包括一般贷款4,000万元和银行承兑汇票6,000万元 [3] - 公司同日与光大银行天津分行签订《最高额保证合同》 提供最高额连带责任保证担保 担保河北依依按时足额清偿债务 [3] - 上述事项在董事会及股东会审议通过的担保额度范围内 无需另行召开会议审议 [3] 被担保人基本情况 - 河北依依科技发展有限公司为依依股份全资子公司 公司持有100%股权 [4][5] - 截至2025年6月30日 河北依依资产总额71,432.69万元 净资产12,194.41万元 负债总额59,238.28万元 资产负债率82.93% [6] - 河北依依主营业务包括卫生用品和一次性使用医疗用品生产 货物进出口 太阳能发电技术服务等 [4] - 河北依依不是失信被执行人 信用状况良好 [7] 最高额保证合同主要内容 - 保证最高本金限额为人民币壹亿元整 担保范围包括主债权本金 利息 罚息 复利 违约金 损害赔偿金及实现债权的费用 [7][8] - 保证方式为连带责任保证 [9] - 保证期间为具体授信业务债务履行期限届满之日起三年 [9] - 合同自立约各方签名或盖章之日起生效 有效期至全部被担保债权清偿完毕 [10] 累计对外担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币23,000.00万元 占公司最近一期经审计净资产比例12.55% [11] - 本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额15,000.00万元 占最近一期经审计净资产比例8.18% [11] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保 不存在逾期担保 涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况 [11]

担保基本情况 - 公司为全资子公司青岛中建联合集团有限公司提供两笔连带责任保证担保 分别涉及最高债务本金金额人民币40,000万元和人民币60,000万元 [1] - 担保协议均于2025年9月25日与中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签订 [1] 内部授权情况 - 担保事项已通过2025年4月29日第四届董事会第二十五次会议及2025年5月29日2024年年度股东大会审议批准 [2] - 年度担保总额度不超过人民币60亿元 其中对资产负债率70%以上子公司担保额度40亿元 对资产负债率70%以下子公司担保额度20亿元 [2] - 本次担保在授权额度范围内 无需重新履行审议程序 [2] 担保协议核心条款 - 担保方式均为连带责任保证 保证期间自主合同签订日起至债务履行期满后三年止 展期情况下保证期间自动顺延 [5][8] - 第一笔担保范围涵盖4亿元本金及相关利息 罚息 违约金及实现债权费用 [6][7] - 第二笔担保范围涵盖6亿元本金及同类衍生费用 [10] 子公司资信状况 - 被担保人为合并报表范围内全资子公司 资信状况良好 公司能有效管理其经营风险 [10] - 担保行为系为满足子公司日常经营及业务发展需求 符合公司整体发展战略 [10] 担保规模统计 - 截至公告日公司及子公司对外担保余额128,583.43万元 占最近一期经审计净资产比例83.53% [12] - 所有担保均为对合并报表范围内子公司提供 无逾期担保记录 [12]

担保事项概述 - 公司全资子公司桃花园置业向兴业银行深圳分行申请10亿元住房租赁贷款 期限15年 公司按100%股权比例提供连带责任保证 担保金额不超过10亿元 保证期间为每期债权到期之日起三年[2][5] - 公司全资子公司招商公寓向兴业银行深圳分行申请2.8亿元和3000万元两笔住房租赁贷款 期限分别为15年和5年 公司按100%股权比例提供连带责任保证 担保金额分别不超过2.8亿元和3000万元 保证期间为每期债权到期之日起三年[9][12] - 公司全资子公司深圳招雅阁向兴业银行深圳分行申请5000万元住房租赁贷款 期限5年 公司按100%股权比例提供连带责任保证 担保金额不超过5000万元 保证期间为每期债权到期之日起三年[14][17] 担保额度使用情况 - 公司2024年年度股东大会批准为控股子公司提供不超过316亿元担保额度 其中为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超过150亿元[3][10][15] - 本次担保后公司为控股子公司提供担保额度余额为242.92亿元 其中为资产负债率70%以上子公司担保额度余额为90.52亿元[3][10][15] - 三笔担保均在公司已批准担保额度范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议[3][10][15] 被担保子公司财务数据 - 桃花园置业2024年末总资产7.79亿元 净资产2.70亿元 2024年营业收入1.88亿元 净利润7823.54万元 2025年6月末总资产7.98亿元 净资产3.02亿元 2025年上半年营业收入7654.71万元 净利润3174.21万元[4] - 招商公寓2024年末总资产33.90亿元 净资产16.00亿元 2024年营业收入4.31亿元 净利润6.99亿元 2025年6月末总资产33.65亿元 净资产16.71亿元 2025年上半年营业收入2.06亿元 净利润7089.22万元[11] - 深圳招雅阁2024年末总资产1.96亿元 净资产6047.64万元 2024年营业收入1200万元 净利润122.83万元 2025年6月末总资产1.98亿元 净资产6052.06万元 2025年上半年营业收入522万元 净利润4.43万元[16][17] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额350.65亿元 占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的31.59%[7][13][17] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额50.14亿元 占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.52%[7][13][17] - 未发生逾期担保 涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[7][13][17] 募集资金使用情况 - 公司2024年10月30日批准使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[19] - 公司于2025年9月26日提前归还1亿元至募集资金专用账户[20] - 此前已于2025年3月3日 7月15日分别归还1亿元 剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还[20]

担保事项 - 江苏利柏特股份有限公司与建行上海松江支行签署合同 为全资子公司上海利柏特工程技术有限公司提供不超4亿元的连带责任保证担保 无反担保 [1] - 公司此前已通过相关议案 同意为子公司新增总额不超32亿担保 对利柏特工程新增担保额度20亿 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额33亿 占最近一期经审计净资产的179.62% 无逾期担保情况 [1] 担保背景 - 此次担保是为满足子公司业务需求 被担保方资信良好 风险可控 [1]