财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月19日对爱美客2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 北京诺博特生物科技2024年初余额7800美元，年末9201.87美元[8] - 北京全轩新媒信息技术2024年初余额390美元，年末400美元[8] - Imeik（ ）HK Limited 2024年初余额3862.21美元，年末4391.11美元[8] - 长沙市爱美客科技2024年初、年末余额均为1040美元[8] - 江苏爱美客医药科技年末往来资金余额608.46美元[8] 预付款项 - 艾美创医疗科技（珠海）预付款92.41万元，合并前14.41万元[9] - 艾诺克医疗科技（长沙）预付款917.60万元[9] - HUONS BIOPHARM CO.,LTD.预付款147.38万元[9] - 总计预付款发生额14102.22万元，偿还3107.94万元，余额1431.67万元[9] 股权变动 - 公司对艾美创医疗科技（珠海）持股增至52%，2024年4月纳入合并范围[9]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行3020万股，每股发行价118.27元，共募集资金35.72亿元，扣除费用后净额34.35亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入20.78亿元，本报告期使用1.14亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为14.91亿元，其中专户余额3.21亿元，现金管理余额11.7亿元[2][3] - 公司募集资金初始存放金额合计34.3513376923亿元，截止日余额合计14.9083407143亿元[8] - 募集资金总额为34.35亿元，本期投入1.14亿元，累计投入20.78亿元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为1.30亿元，占比3.77%[22] 账户管理情况 - 公司在中国工商银行北京昌平城关支行开设9个专项账户，在中国建设银行北京光华支行开设1个专项账户管理超募资金[4] - 诺博特在中国工商银行北京昌平城关支行开设3个专项账户[5][6] - 公司与相关方签署三方或四方监管协议保证专款专用[4][5][6][7] - 截至2024年12月31日，中国工商银行北京昌平城关支行部分账户有活期余额，部分已销户[7] - 补充流动资金项目专项账户于2020年12月21日注销，6亿元募集资金及利息补充流动资金[9] - 两个研发项目实施主体变更，5.0231亿元募集资金对诺博特增资，原账户于2021年7月注销[10] - 新增研发项目，5600万元募集资金对诺博特增资，账户于2024年8月27日注销[11] - 超募资金专户于2022年11月2日注销，资金转至中国银行[11] - 医用材料项目账户于2024年1月12日注销，11647.25元利息转入公司一般账户[12] - 智能工业管理平台项目账户于2024年9月24日注销，881744.83元利息转入公司一般账户[13] 现金管理情况 - 公司拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，购买结构性存款等产品[13] - 2024年12月31日，工行部分结构性存款预期年化利率1.2%-1.8%，余额共42000万元[13] - 2024年12月31日，中行部分结构性存款预期年化利率0.84%-2.9099%，余额共40000万元[13] - 拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，2024年末买结构性存款余额11.7亿元[24] 项目投资情况 - 植入医疗器械生产线二期建设项目累计投入1.17亿元，投资进度61.07%，延期至2026年12月31日[22][23] - 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目累计投入0.77亿元，投资进度104.91%[22] - 基因重组蛋白研发生产基地建设项目累计投入31万元，投资进度0.19%，延期至2025年12月[22][23] - 注射用A型肉毒毒素研发项目累计投入0.53亿元，投资进度44.41%，延期至2025年12月31日[22][23] - 营销网络建设项目累计投入0.86亿元，投资进度57.31%，延期至2026年12月[22][23] - 智能工业管理平台建设项目累计投入0.82亿元，投资进度102.65%[22] - “医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”累计投入7714.99万元，投资进度104.91%[29] - “生物技术与器械创新研发中心”累计投入5646.31万元，投资进度100.83%[29] 项目变更情况 - 2021年4月公司将两个研发项目实施主体变更为诺博特[5] - 2022年4月公司增加募投项目、实施主体和地点，以5600万元对诺博特增资[6] - 2022年9月公司变更超募资金专户至中国银行北京雅宝路支行[7] - 变更部分募投项目，增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，实施地点为北京昌平[24] - “营销网络建设项目”实施地点由多地变更为北京[24] - 将两个研发项目实施主体变更为诺博特，以5.02亿元未使用募集资金增资[24] - 使用“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”募集资金向诺博特增资5600万元[24] - “营销网络建设项目”实施方式变更为设场地并开展推广活动[24] 收购情况 - 2021年9月17日完成收购韩HuonsBioPharmaCo.,Ltd.部分股权交易，对价8.56亿元，持股25.42%[24] 资金置换情况 - 用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4195.63万元[24]

监事会会议 - 2024年公司召开五次监事会会议[2] - 各次会议分别于3月19日、4月24日、8月21日、10月23日、12月16日召开[2] 监事会评价 - 认为2024年董事会和管理层运作规范，无违规行为[6] - 认为年度财务报告真实反映状况和成果[7] - 认为募集资金管理和使用合规[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护权益[13]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3020万股，发行价118.27元/股，募集资金总额35.72亿元，净额34.35亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，植入医疗器械生产线二期建设项目投入1.17亿元[4] - 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目投入7714.99万元[4] - 基因重组蛋白研发生 产基地建设项目投入31万元[4] - 注射用A型肉毒毒素研发项目投入5329.28万元[4] - 营销网络建设项目投入8596.43万元[4] - 智能工业管理平台建设项目投入8211.84万元[4] - 注射用基因重组蛋白药物研发项目投入1.28亿元[4] - 去氧胆酸药物研发项目投入2258.70万元[4] 资金策略 - 公司拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6][7]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行3020万股，每股发行价118.27元，共募集资金35.72亿元，扣除费用后净额34.35亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入20.78亿元[2] - 2020 - 2023年使用募集资金19.22亿元，2024年使用1.14亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额14.91亿元，专户余额3.21亿元，现金管理余额11.7亿元[3] - 公司募集资金总额为34.3513376923亿元，本期投入1.1371322838亿元，累计投入20.7807025986亿元[24] 账户情况 - 中国工商银行北京昌平城关支行初始存放金额19140.49万元，截止日余额3574.51万元[9] - 中国工商银行北京昌平城关支行另一账户初始存放金额12953.73万元，已销户[9] - 中国工商银行北京昌平城关支行再一账户初始存放金额16000万元，截止日余额2101.55万元[9] - 公司各银行账户初始存放金额合计34.3513376923亿元，截止日余额合计14.9083407143亿元[10] 账户注销情况 - 补充流动资金募投项目专项账户于2020年12月21日注销，6亿元募集资金及利息补充流动资金并转入一般账户[11] - 2021年7月注销两个研发项目原专项账户，5.0231亿元余额对诺博特增资[11] - 2024年8月27日注销“生物技术和器械创新研发中心建设项目”专项账户，5600万元对诺博特增资[12] - 2022年11月2日注销超募资金专户，超募资金转至中国银行雅宝路支行[12] - 2024年1月12日注销“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”专项账户，11647.25元利息转入一般账户[13] - 2024年9月24日注销“智能工业管理平台建设项目”专项账户，881744.83元利息转入一般账户[14] 现金管理情况 - 公司拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，购买结构性存款等产品[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买未到期结构性存款余额共1060000000元[14] - 部分结构性存款预期年化利率在0.75%-2.9099%之间[14] 项目投资进度 - 植入医疗器械生产线二期建设项目承诺投资1.9140491195亿元，本期投入0.5183227334亿元，累计投入1.1689926308亿元，进度61.07%[24] - 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目原承诺投资1.2953725562亿元，调整后0.7353725562亿元，本期投入0，累计投入0.7714985398亿元，进度104.91%[24] - 基因重组蛋白研发生产基地建设项目承诺投资1.6亿元，本期投入0，累计投入31万元，进度0.19%[24] - 注射用A型肉毒毒素研发项目承诺投资1.2亿元，本期投入0.06065029亿元，累计投入0.5329277174亿元，进度44.41%[24] - 营销网络建设项目承诺投资1.5亿元，本期投入0.0264281604亿元，累计投入0.8596430811亿元，进度57.31%[24] - 智能工业管理平台建设项目承诺投资0.8亿元，本期投入0.2154454399亿元，累计投入0.8211836071亿元，进度102.65%[24] - 注射用基因重组蛋白药物研发项目承诺投资3.04亿元，本期投入0.2609353078亿元，累计投入1.276330142亿元，进度41.98%[24] - 补充流动资金项目承诺投资6亿元，本期投入0，累计投入6亿元，进度100%[24] 超募资金情况 - 公司共取得超募资金15.0019160166亿元，截至2024年12月31日募集资金专户活期存款余额为1.5472358516亿元，用于购买结构性存款的余额为5.5亿元[25] - 公司使用部分超募资金8.5565255217亿元增资暨收购韩国HuonsBioPharmaCo.,Ltd.部分股权，持股比例为25.42%[26] 项目变更情况 - 2021年4月公司变更部分募投项目实施主体为诺博特[5] - 2022年5月公司增加募投项目及实施主体，增资诺博特5600万元[6] - 2022年10月公司变更超募资金存放专户至中国银行北京雅宝路支行[7] - 公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体变更为全资子公司诺博特，并以5.0231亿元对其增资[26] - 公司在原募投项目基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，并使用该项目募集资金向全资子公司诺博特增资5600万元[26] - 公司变更部分募投项目资金用途，增加生物技术相关领域投入[31] 项目延期情况 - “植入医疗器械生产线二期建设项目”延期至2026年12月31日，“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”延期到2025年12月，“注射用A型肉毒毒素研发项目”延期至2025年12月31日，“营销网络建设项目”延期到2026年12月[25] 其他情况 - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4195.627772万元[26] - 募投项目未出现未达计划进度或预计收益的情况[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

业绩数据 - 2024年营业收入30.26亿元，较2023年增长5.45%[3][12] - 2024年净利润19.56亿元，较2023年增长5.47%[15] - 2024年营业利润22.91亿元，较2023年增长6.13%[15] 资产负债 - 2024年末资产总额83.40亿元，较2023年末增长21.72%[3] - 2024年末净资产77.97亿元，较2023年末增长22.83%[3] - 2024年负债总额较期初增加6.27%，股东权益增加22.59%[9] 资金与投资 - 2024年货币资金较期初减少37.77%，交易性金融资产增加139.01%[5] - 2024年投资活动现金流量净额 -23.57亿元，较2023年减少84.30%[19] - 2024年投资收益6585.55万元，较2023年增长66.02%[12] 其他项目 - 2024年存货较期初增加46.36%，在建工程增加1573.76%[5] - 2024年应付账款较期初增加85.67%，应交税费减少73.09%[8] - 2024年合同负债较期初增加66.92%，其他流动负债增加45.81%[8]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额14,102.22元[4] - 2024年累计发生额3,107.94元（不含利息）[4] - 2024年利息10.33元[4] - 2024年偿还累计发生额1,431.67元[4] - 2024年末余额15,788.82元[4] 各公司往来情况 - 北京诺博特生物2024年末余额9,201.87元[3] - 北京全轩新媒2024年末余额400.00元[3] - Imeik（HK）Limited2024年末余额4,391.11元[3] - 江苏爱美客医药年末余额608.46元[4] 股权与业务 - 艾美创医疗科技（珠海）持股增至52%，4月纳入合并范围[4] - 其2024年往来累计发生额14.41万元系合并前采购预付款[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用115万元，董事会提请授权商定2025年度费用[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构合规 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 61名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 项目合伙人刘宏宇近三年签4家报告，2025年1月受监管措施[5] 会议审议 - 2025年3月19日第三届董事会第十七次会议通过续聘议案[9]

股东大会信息 - 公司2025年4月18日15:00召开2024年度股东大会[2][5] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6][22][24] - 会议股权登记日为2025年4月15日[8] 审议事项 - 审议《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉》等10项议案[10] - 涉及2024年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[28][29] - 有2025年度董事、监事薪酬（津贴）议案[29] - 包含公司使用闲置自有资金委托理财议案[29] - 有续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案[29] - 存在部分募集资金投资项目调整及延期议案[29] 其他 - 登记时间为2025年4月16日9:30至4月17日17:00[12] - 异地股东邮件、信函4月17日17:00前送达公司[12] - 网络投票代码为350896，投票简称为爱美投票[19] - 本次议案均为非累积投票提案[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[21] - 互联网投票需按规定办理身份认证[24] - 非累积投票提案在“同意”等方框打“√”表决[29] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[30] - 单位委托须加盖单位公章[30] - 授权委托书复印或自制均有效[31]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润195,759.68万元，母公司净利润202,059.76万元[9] - 截至2024年末，合并报表累计可供股东分配利润437,549.64万元，母公司457,780.29万元[9] - 2024年末总股本302,592,061股，扣除回购后为301,426,187股[9] 分红情况 - 向全体股东每10股派现38元（含税），合计派现114,541.95万元（含税），占2024年归母净利润58.51%[9] 人员薪酬 - 监事陈重津贴15，冯瑞瑞薪酬47，张雅宁薪酬20，职工代表监事奖励不超基本薪酬包100%[17] 资金管理 - 拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理[20] 会议情况 - 2025年3月19日召开第三届监事会第十三次会议，3月7日送达通知[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][8][12][14][16][19][21][23][25][26] 会计政策 - 执行2023 - 2024年准则，对财务状况无重大影响[24] 股权激励 - 2名激励对象离职，125名取消归属，合计作废12.9674万股[25] - 2023年第一期限制性股票激励计划部分归属条件未成就[25]