关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 短期（不超过 1 年）的保本型投资产 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5.现场检查情况 | | 1 | （1）现场检查次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2） ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024Q2 公司业绩环比修复,营收和利润均有所改善 [6] - 公司高纯湿化学品及光刻胶业务进展顺利,出货量同比增速可观 [7] - 公司持续加大研发力度,新产能逐步释放,前景广阔 [8] 公司营收和利润情况 - 2024H1 公司实现营收6.94亿元,同比增长10.46%;归母净利润-0.05亿元,同比下降0.16亿元 [6] - 2024Q2 公司实现营收3.64亿元,同比增长9.37%,环比增长10.38%;归母净利润0.04亿元,同比增长0.11亿元,环比增长0.13亿元 [6] - 公司预计2024-2026年归母净利润为0.91/1.11/1.34亿元 [6] 主要业务板块情况 - 高纯湿化学品:2024H1实现营收3.68亿元,同比增长2.83%;高纯双氧水、高纯氨水等产品销售额同比增长 [7] - 光刻胶:2024H1实现营收0.94亿元,同比增长35.72%;受益于下游行业复苏和国产替代,销量同比增长超过40% [7] 研发和产能情况 - 2024H1公司研发费用为0.51亿元,同比增长70.62%,研发费用率达7.30% [8] - 公司除已建成的二十万吨高纯硫酸、高纯双氧水产能外,甲基吡咯烷酮项目一期6万吨建设工作有序开展,湖北晶瑞高纯异丙醇项目也在持续推进 [8]

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监 事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

会议召开 - 公司第三届董事会第四十三次会议于2024年8月29日召开，9位董事全部出席[2] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网，表决全票通过[3][5] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年8月30日刊登，表决全票通过[6][7] 制度与业务公告 - 《外汇衍生品交易业务管理制度（2024年8月）》于2024年8月30日披露，表决全票通过[8][9] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》于2024年8月30日披露，保荐机构核查同意，表决全票通过[10][11] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》于2024年8月30日披露，表决全票通过[12][13] - 《关于开展资产池业务的公告》于2024年8月30日披露，表决全票通过[14][15]

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 其他关联方及附 属企业 小计 总计 - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%， 总金额不超过 75 万美元（或其他 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存 货、应收款项、固定资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各 类存货的可变现净值、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对存在减 值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收款项融资、应收票 据、其他应收款、存货 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超750万美元[2] - 交易保证金和权利金上限不超75万美元[2] - 交易额度使用和授权期限12个月，可滚动使用[2] 业务详情 - 交易涉及美元、日元、港币，品种多样[2] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在多种风险[6][7] - 公司采取多项风控措施[9][10] 核算说明 - 按会计准则核算，结果以审计报告为准[11]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，晶瑞电子材料股 份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 "本公司"）将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕250 ...