| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债"即将到期及停止交易的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"到期日和兑付登记日：2025年8月28日 2、"晶瑞转债"到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"晶瑞转债"最后交易日：2025年8月25日 4、"晶瑞转债"停止交易日：2025年8月26日 5、"晶瑞转债"最后转股日：2025年8月28日 6、截至2025年8月28日收市后仍未转股的"晶瑞转债"将被强制赎回；本 次赎回完成后，"晶瑞转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"晶瑞转债" 持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），"晶 瑞转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"晶瑞转债"转换为公司股票，目 前转股价格为3.79元/股。 一、可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[201 ...

光刻胶概念板块表现 - 截至8月15日收盘，光刻胶概念上涨3.76%，位居概念板块涨幅第4 [1] - 板块内70股上涨，久日新材20%涨停，凯美特气、东材科技等涨停 [1] - 聚石化学、赛微电子、晶瑞电材等涨幅居前，分别上涨18.70%、8.44%、8.42% [1] 资金流向 - 今日光刻胶概念板块获主力资金净流入12.45亿元 [2] - 35股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超亿元 [2] - 凯美特气主力资金净流入3.51亿元居首，东材科技、晶瑞电材、南大光电分别净流入2.54亿元、1.35亿元、1.21亿元 [2] 个股表现 - 凯美特气今日涨10.03%，换手率14.56%，主力资金净流入率21.57% [3] - 东材科技今日涨10.02%，换手率7.46%，主力资金净流入率20.20% [3] - 晶瑞电材今日涨8.42%，换手率13.41%，主力资金净流入率8.67% [3] - 南大光电今日涨3.76%，换手率8.00%，主力资金净流入率6.66% [3] - 雅克科技今日涨4.99%，换手率7.12%，主力资金净流入率8.93% [3]

板块整体表现 - 电子化学品板块较上一交易日上涨3.51% [1] - 上证指数报收3696.77点，单日上涨0.83% [1] - 深证成指报收11634.67点，单日上涨1.6% [1] 领涨个股表现 - 同宇新材（301630）收盘价198.71元，涨幅11.84%，成交量3.91万手，成交额7.42亿元 [1] - 宏昌电子（603002）收盘价7.87元，涨幅10.07%，成交量123.14万手，成交额9.34亿元 [1] - 晶瑞电材（300655）收盘价11.85元，涨幅8.42%，成交量133.75万手，成交额15.58亿元 [1] - 德邦科技（688035）收盘价49.05元，涨幅7.52%，成交量9.10万手，成交额4.36亿元 [1] - 中石科技（300684）收盘价34.11元，涨幅7.03%，成交量41.48万手，成交额13.99亿元 [1] 资金流向 - 电子化学品板块主力资金净流入10.0亿元 [2] - 游资资金净流出3.86亿元 [2] - 散户资金净流出6.14亿元 [2] - 宏昌电子主力净流入1.96亿元，占比21.01% [3] - 晶瑞电材主力净流入1.29亿元，占比8.3% [3] - 南大光电主力净流入1.24亿元，占比6.84% [3] - 同宇新材主力净流入1.22亿元，占比16.42% [3] 其他活跃个股 - 恩泉新材（301489）收盘价164.34元，涨幅6.76%，成交额13.58亿元 [1] - 飞凯材料（300398）收盘价23.69元，涨幅5.06%，成交额19.09亿元 [1] - 广钢气体（688548）收盘价11.37元，跌幅0.26%，成交额4.14亿元 [2] - 安集科技（610889）收盘价147.90元，涨幅0.83%，成交额5.19亿元 [2]

公司业务布局 - 公司在售锂电池材料产品应用于三元/磷酸铁锂电池 [2]

可转债基本信息 - 晶瑞电材于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额1.85亿元 存续期限6年[1] - 可转债于2019年9月26日起在深交所挂牌交易 债券简称"晶瑞转债" 债券代码"123031"[2] 转股条款 - 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止 初始转股价格为18.38元/股[2] - 目前转股价格为3.79元/股 持有人可在转股期内依据约定条件转换为公司股票[1][3] 到期兑付安排 - 可转债将于2025年8月28日到期 公司将在期满后五个交易日内按债券面值的111%价格赎回未转股债券[2] - 到期合计兑付金额为111元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] 交易安排 - 最后一个交易日为2025年8月25日 自2025年8月26日起停止交易[3] - 停止交易后至转股期结束前（2025年8月26日至8月28日）持有人仍可进行转股操作[3] 信息披露 - 公司将在转股期结束的20个交易日前至少发布3次提示性公告[2] - 到期兑付及摘牌相关公告将在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布[3]

转债基本信息 - 2019年8月29日公司发行185万张“晶瑞转债”，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股[4] 时间安排 - “晶瑞转债”最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] - “晶瑞转债”最后转股日为2025年8月28日，到期日和兑付登记日为2025年8月28日[2] 价格相关 - “晶瑞转债”到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息）[2][5] - 2025年8月26日至28日，“晶瑞转债”持有人可按3.79元/股转股[2][6] 其他 - 截至2025年8月28日收市后未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌[2] - 公司将在巨潮资讯网发布“晶瑞转债”到期兑付及摘牌公告[8]

付息方案 - 晶瑞转2将于2025年8月18日支付自2024年8月16日至2025年8月15日期间的利息 付息金额为每10张面值1,000元债券派发15元利息（含税） 票面利率为1.5% [1] - 计息期间为债券第四年 根据募集说明书条款执行付息 [4] 付息对象与登记日 - 付息对象为截至2025年8月15日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体晶瑞转2持有人 [4] - 债权登记日为2025年8月15日 该日持有债券的投资者享有本次利息 当日卖出者不享有利息 [1] 利息计算与付息方式 - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为2021年8月16日发行首日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 公司于付息日后五个交易日内支付利息 [2] 税务处理 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣代缴所得税 实际每10张派发12元利息 [4] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税 实际每10张派发15元利息 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳所得税 每10张派发15元利息 [4] 债券信用评级 - 根据联合资信2021年至2025年跟踪评级报告 公司主体信用等级及本次可转债信用等级均为A+ 评级展望稳定 [3]

“晶瑞转2”发行与存续 - 发行量和上市量均为52300万元（523万张）[7] - 存续期为2021年8月16日至2027年8月15日[7] 利率与利息 - 票面利率第四年为1.5%[7] - 每10张第四年利息15元（含税）[3] 付息安排 - 本次付息债权登记日为2025年8月15日[4] - 本次付息日和除息日为2025年8月18日[5] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张派息12元[16] - QFII和RQFII每10张派息15元[16] - 其他债券持有者每10张派息15元[16] 信用评级 - 公司主体和“晶瑞转2”信用等级均为A+，展望稳定[15]

可转债发行情况 - 2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额1.85亿元[1] - 可转债于2019年9月26日在深交所挂牌交易 债券简称"晶瑞转债" 代码123031[2] - 债券存续期限6年 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止[2] 转股价格调整 - 初始转股价格为18.38元/股[2] - 当前转股价格已调整为3.79元/股[1][3] - 停止交易后至转股期结束前持有人仍可依据约定条件转股[3] 到期兑付安排 - 到期日为2025年8月28日 公司将按债券面值111%的价格赎回未转股债券[2] - 每张债券合计兑付111元人民币（含税及最后一期利息）[2] - 最后一个交易日为2025年8月25日 2025年8月26日起停止交易[3] 信息披露要求 - 公司需在转股期结束前20个交易日内至少发布3次提示性公告[2] - 本次公告为第四次提示性公告[1] - 到期兑付及摘牌公告将通过巨潮资讯网披露[3]

债券发行 - 2019年8月29日公司发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] 转股信息 - “晶瑞转债”初始转股价格18.38元/股，期限自2020年3月5日至2025年8月28日[4] - 目前转股价格为3.79元/股，最后转股日为2025年8月28日[2][6] 到期情况 - “晶瑞转债”到期日和兑付登记日为2025年8月28日，到期合计兑付111元/张[2][5] - 最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] 其他事项 - 未转股“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌，停止交易后至转股期结束前可转股[2][6] - 公司将在巨潮资讯网发布到期兑付及摘牌相关公告[8] - 咨询部门为公司证券部，联系人阮志东，电话0512 - 66037938，传真0512 - 65287111[9]