募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额11.95亿元，净额11.6968154559亿元[1] - 发行股份购买资产并募集配套资金总额4.789994636亿元，净额4.6095291476亿元[2] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券累计投入10.80674亿元，专户余额1.5131573453亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计投入4.6284亿元，专户余额0.15万元后注销[5] - 2024年度，可转换公司债券投入募集资金总额2.555758亿元[4] 资金用途 - 发行股份购买资产并募集配套资金中，支付现金对价3.556亿元，补充流动资金1.0724亿元[5] 项目延期 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目延期至2024年12月31日[11][16] 监管协议 - 2021年6月21日，可转换公司债券与华创证券和兴业银行南通分行签三方监管协议[7] - 发行股份购买资产并募集配套资金与华创证券和建行启东支行签三方监管协议，2024年12月协议终止[7] 投资进度 - 可转换公司债券投资进度92.39%[15] - 发行股份购买资产并募集配套资金投资进度100.01%[17] - 支付交易对价项目投资进度100.00%[17] - 补充上市公司流动资金项目投资进度100.02%[17] 其他情况 - 公司所处功率半导体分立器件行业景气度下滑，市场需求下降，项目建设速度放缓[16] - 本年度各项目可行性均未发生重大变化[16][17]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过聘请容诚为2024年财务审计机构议案[4][7] 审计沟通与审议 - 2025年1月沟通2024年度审计初步预审情况，4月审议通过2024年度报告等议案[7][8] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，自身履行监督职责[9]

业绩数据 - 2024年营收284,468.50万元，同比增35.05%[2] - 2024年净利润47,303.82万元，同比增115.87%[2] - 2024年拟派现金红利124,811,987.85元（含税）[6] 研发成果 - 近三年累计研发投入7.42亿元[3] - 截至2024年底获授权专利276件[4] - 截至2024年底受理发明专利86项[4] 未来规划 - 未来三年成MOSFET、IGBT领域领先企业[1] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[6]

授信与担保 - 公司及子公司向银行申请集团授信总额不超30亿元，有效期12个月，额度可循环使用[2][4] - 本次担保后，公司为子公司担保总额占最近一期经审计合并净资产50.32%[2] - 公司及子公司提供担保总额为30亿，占2024年经审计净资产的50.32%[37] - 公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项[37] - 授权公司及各子公司总经理签署担保有关文件[38] - 公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项需提交2024年度股东大会审议批准[39] 子公司业绩 - 捷捷半导体2024年末资产总额15.93亿元、营业收入7.25亿元、利润总额1.31亿元[5] - 捷捷微电（上海）2024年末资产总额1.08亿元、营业收入 -27.60万元、净利润 -1370.02万元[8][9] - 捷捷微电（深圳）2024年末资产总额2076.88万元、营业收入3843.01万元、净利润263.45万元[11][12] - 捷捷微电（无锡）2024年资产总额6913378.26元，较2023年下降3.11%[15] - 捷捷微电（无锡）2024年营业收入2919.47元，较2023年下降99.64%[15] - 江苏捷捷半导体技术研究院2024年营业收入1015153735.05元，较2023年增长94.38%[20] - 江苏捷捷半导体技术研究院2024年净利润118080040.86元，较2023年扭亏为盈[20] - 江苏易矽科技2024年利润总额4408906.14元，较2023年增长336.48%[23] - 捷捷微电(南通)微电子2024年资产总额133742450.8元，净资产100313355.87元[26] - 捷捷微电（成都）2024年12月31日资产总额10473851.9元，净利润为 - 64435.59元[29][31] 公司业绩 - 公司利润总额为329848.28元，净利润为313355.87元[27] 子公司信息 - 捷捷半导体注册资本42000万元，公司持股100%[5] - 捷捷微电（上海）注册资本2000万元，公司持股92.5%[8] - 捷捷微电（深圳）注册资本1000万元，公司持股100%[11] - 江苏捷捷半导体新材料注册资本1200万元，公司持股100%[13][14] - 捷捷微电（南通）注册资本168000万元人民币[18] - 公司持有江苏易矽科技45%股权[23] - 捷捷微电(南通)微电子注册资本100000万元整[25] - 捷捷微电（成都）成立于2024年10月25日，注册资本1000万元，公司持股85%[28][29] 市场扩张与并购 - 公司同意全资子公司捷捷微电（南通）吸收合并捷捷微电(南通)微电子，提交2025年第二次临时股东大会审议[27]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 投资品种为安全保本、流动性好的产品及存款[2] - 决议有效期自股东大会通过起12个月内[4] - 投资期限不超12个月[5] 决策与风险 - 董事会授权经营管理层决策，财务部负责购买[6] - 投资存在收益及操作等风险[8] - 采取筛选、跟踪等风险控制措施[9] 审议情况 - 第五届董事会会议通过议案，尚需股东大会审议[12] - 第五届监事会认为现金管理不影响主业[13] - 2025年第二次独董会议同意现金管理[14]

会计政策变更 - 公司2025年4月15日审议通过会计政策变更议案[2][8] - 自2024年1月1日起施行两项规定，2024年12月6日起施行解释第18号[3][7] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[9] 影响与审批 - 变更对财务无重大影响[9][10][11][13][14] - 监事会等同意变更[12][13][14][15]

上市与发行 - 2017年3月14日公司在深交所创业板上市，首次发行2360万股[2] - 2018年5月9日向股权激励对象定向发行的100.14万股限制性股票在深交所上市[3] - 2019年11月28日经核准非公开发行A股股票[3] - 2020年12月11日向股权激励对象定向发行的262.15万股限制性股票在深交所上市[3] - 2021年6月8日向不特定对象发行1195万张可转换公司债券，共计119500.00万元[4] 权益分派 - 2018年5月25日以资本公积金向所有股东每10股转增9股[3] - 2019年4月11日以资本公积金向所有股东每10股转增5股[3] - 2020年5月26日以资本公积金向所有股东每10股转增6股[3] - 2021年4月29日以资本公积金向所有股东每10股转增5股[4] 回购注销 - 因激励对象离职等原因多次回购注销限制性股票，累计数量较大[3][4][5][6] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由734,917,697股变为832,079,919股[6] - 公司注册资本由734,917,697.00元变为832,079,919.00元[6] 其他 - 可转换公司债券转股期为2021年12月15日至2027年6月7日，转股价格为29.00元/股[4] - 本次修订公司章程尚需提交2024年度股东大会审议[7]

业绩相关 - 2024年监事会认为公司财务制度健全、报告客观真实[6] 市场扩张和并购 - 2023年12月1日同意发行股份及现金购捷捷南通科技30.24%股权，41352532股2024年10月31日上市[10] - 2023年12月1日同意向特定对象发行股票募资，14108968股2024年12月17日上市[10] 其他新策略 - 2024年2月5日同意出售启东科技创业园房产和土地使用权[10] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为核心、当期监督为重点开展工作[13] - 2025年监事会以制度建设为保证、队伍建设为基础履行职责[13] - 2025年监事会以规范监督为目标、保障发展为根本拓展工作领域[13]

业绩数据 - 2024年度公司合并口径营业收入为284,468.50万元，主要来源于功率半导体分立器件及芯片销售收入[5] - 2024年度合并营业总收入28.45亿元，2023年度为21.06亿元，同比增长35.05%[27] - 2024年度合并营业总成本22.98亿元，2023年度为19.14亿元，同比增长20.05%[27] - 2024年度合并净利润4.98亿元，2023年度为2.04亿元，同比增长144.14%[28] - 2024年度母公司营业收入15.41亿元，2023年度为9.67亿元，同比增长59.43%[30] - 2024年度母公司营业成本9.83亿元，2023年度为6.09亿元，同比增长61.54%[30] - 2024年度母公司净利润3.02亿元，2023年度为1.46亿元，同比增长106.24%[30] - 2024年度合并基本每股收益0.63元，2023年度为0.30元，同比增长110%[28] - 2024年度合并稀释每股收益0.60元，2023年度为0.28元，同比增长114.29%[28] 资产负债 - 2024年末公司货币资金期末余额为709,391,055.52元，期初余额为362,064,942.60元[20] - 2024年末公司交易性金融资产期末余额为20,025,917.81元，期初余额为521,913,732.87元[20] - 2024年末公司应收票据期末余额为278,775,980.91元，期初余额为6,264,297.65元[20] - 2024年末公司应收账款期末余额为642,492,590.49元，期初余额为478,179,433.79元[20] - 2024年末公司应收款项融资期末余额为299,459,412.51元，期初余额为311,690,628.70元[20] - 2024年末公司预付款项期末余额为5,216,810.61元，期初余额为48,175,027.38元[20] - 2024年末公司其他应收款期末余额为4,448,616.39元，期初余额为5,641,144.22元[20] - 公司资产总计从77.22亿美元增至80.52亿美元，涨幅约4.26%[21] - 公司负债合计从33.26亿美元降至20.90亿美元，降幅约37.16%[22] - 公司所有者权益合计从43.96亿美元增至59.62亿美元，涨幅约35.62%[22] - 母公司资产总计从48.63亿美元增至63.35亿美元，涨幅约29.03%[25] - 母公司负债合计从17.12亿美元降至8.02亿美元，降幅约53.16%[25] - 母公司所有者权益合计从31.50亿美元增至55.33亿美元，涨幅约75.65%[26] - 公司存货从4.84亿美元增至5.99亿美元，涨幅约23.72%[21] - 公司固定资产从37.98亿美元增至48.65亿美元，涨幅约28.08%[21] - 母公司货币资金从2.07亿美元增至5.08亿美元，涨幅约145.47%[24] - 母公司长期股权投资从18.03亿美元增至28.99亿美元，涨幅约60.81%[24] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计26.94亿元，2023年为25.51亿元，同比增长5.61%[33] - 2024年经营活动现金流出小计19.74亿元，2023年为16.16亿元，同比增长22.14%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，2023年为9.35亿元，同比下降23%[34] - 2024年投资活动现金流入小计24.01亿元，2023年为44.66亿元，同比下降46.24%[34] - 2024年投资活动现金流出小计27.90亿元，2023年为52.12亿元，同比下降46.47%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.90亿元，2023年为 -7.46亿元，亏损同比减少47.66%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计5.97亿元，2023年为7.92亿元，同比下降24.66%[34] - 2024年筹资活动现金流出小计5.94亿元，2023年为11.10亿元，同比下降46.47%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额0.02亿元，2023年为 -3.17亿元，扭亏为盈[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.32亿元，2023年为 -1.32亿元，扭负为正[34] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月15日，审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 公司拥有10家子公司[55] - 公司于2017年3月14日在深交所创业板挂牌，累计发行股本总数83,207.9919万股[54] - 公司现有注册资本为人民币73,635.2034万元[54] - 财务报表于2025年4月15日经董事会决议批准报出[56]

业绩数据 - 2024年公司营业收入284,468.50万元，同比增长35.05%[3] - 2024年公司净利润49,807.72万元，同比增加144.14%[3] - 2024年末公司总资产805,194.19万元，同比增长4.27%[3] - 2024年末公司所有者权益596,156.65万元，同比增长35.62%[3] 资产变动 - 2024年末公司货币资金余额70,939.11万元，较年初增加95.93%[9] - 2024年末公司交易性金融资产余额2,002.59万元，较年初减少96.16%[9] - 2024年末公司应收票据余额27,877.60万元，较年初增加4350.24%[9] - 2024年末公司固定资产余额486,512.87万元，较年初增加28.08%[10] - 2024年末公司在建工程余额33,771.98万元，较年初减少75.32%[10] - 2024年末公司应交税费余额5,613.14万元，较年初增加399.90%[10] 股本与公积 - 2024年末股本为832,079,919元，较2023年末增加13.00%[13] - 2024年末资本公积为2,818,036,803.92元，较2023年末增加180.09%[13] 现金流与利润 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为719,940,537.36元，较2023年度减少22.97%[20] - 2024年度营业利润为610,002,073.74元，较2023年度增加194.50%[16] 投资与项目 - 报告期内公司对捷捷微电（南通）科技有限公司提供3.45亿财务资助[22] - 报告期内以发行股份及支付现金方式购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%少数股东股权，对价10.16亿元[22] - 捷捷微电功率半导体“车规级”封测产业化项目报告期使用可转债募集资金25,557.5899万元，累计使用108,067.40万元[22] 利润分配 - 2024年4月8日公司按每10股派发现金红利0.58元（含税）进行2023年度利润分配[23] - 公司拟派发现金红利42,622,268.43元（含税），每股0.58元（含税）[24] 债券付息 - 2024年6月11日公司进行“捷捷转债”第三年付息，计息期为2023年6月8日至2024年6月7日[24] - “捷捷转债”当期票面利率为1.00%，每10张（面值1,000元）派发利息10元（含税）[24] - “捷捷转债”共计派发利息11,943,648元（含税）[24]