募集资金基本情况 - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金总额为709,999,981.08元，扣除发行费用后资本公积为680,165,447.51元 [1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为18,000万元，项目投资总额为26,930万元 [3] - 截至2025年6月30日，2020年募集资金剩余21,349.36万元（含利息及未到期现金管理产品），2023年募集资金剩余5,878.96万元 [3][4] 现金管理额度调整 - 公司将闲置募集资金现金管理额度从20,000万元增加至25,000万元，用于购买安全性高、流动性好的银行结构性存款等产品 [1][5] - 调整后的额度使用期限为董事会审议通过后12个月内有效，资金可滚动使用 [5][8] - 截至2025年6月30日，公司已使用2020年募集资金进行现金管理的未到期余额为16,700万元，2023年募集资金未到期余额为3,300万元 [4] 募集资金投资项目进展 - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目累计投入52,924.15万元，泰国光库生产基地项目累计投入12,121.04万元 [3][4] - 两个募投项目（铌酸锂项目和泰国生产基地）建设进度导致部分募集资金暂时闲置 [5] 现金管理实施机制 - 投资产品需满足保本约定、期限不超过12个月，且不得用于质押 [6] - 董事会授权总经理在额度内行使决策权，财务负责人具体执行 [6] - 监事会将对资金使用情况进行监督，审计部定期检查投资风险 [7][9] 公司及机构意见 - 监事会认为提高闲置资金使用效率有利于股东利益，同意额度调整 [9] - 保荐机构中信证券核查后认为该事项符合监管规定，对公司和股东利益无损害 [9][10]

非经营性资金占用 - 控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况，但具体金额未披露 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业也存在非经营性资金占用情况，具体金额同样未披露 [1] - 其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用情况未披露具体金额 [1] 经营性资金往来 - 上海拜安实业有限公司作为控股子公司，存在非经营性往来，2025年期初往来资金余额为6,000万元，半年度发生金额为1,000万元，利息84.04万元，半年度偿还累计发生金额为3,084.04万元 [1] - 珠海加华微捷科技有限公司作为控股子公司，存在经营性往来，2025年期初往来资金余额为28.53万元，半年度发生金额为663.58万元 [1] - 珠海加华微捷科技有限公司另一笔往来为非经营性往来，2025年期初往来资金余额为5,600万元，半年度发生金额为4,400万元，利息114.48万元，半年度偿还累计发生金额为2,514.48万元 [1] - 珠海市光辰科技有限公司作为控股子公司，存在经营性往来，半年度发生金额为4.27万元，利息4.46万元，半年度偿还累计发生金额为8.73万元 [1] - 光库米兰有限责任公司作为控股子公司，存在经营性往来，2025年期初往来资金余额为3.25万元，半年度发生金额为5.22万元，半年度偿还累计发生金额为8.47万元 [1] 资金往来总计 - 2025年半年度资金往来总计期初余额为11,631.78万元，发生金额为6,077.53万元，利息198.52万元，偿还金额为6,254.24万元，期末余额为11,653.59万元 [1]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行股票16,888,677股，每股发行价42.04元，募集资金总额70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元后净额为69,705.41万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入52,924.15万元，其中自有资金先期投入300.72万元，募集资金余额21,349.36万元（含利息及理财收益净额4,568.10万元） [1] - 2024年以简易程序发行4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用后净额175,314,155.53元，截至2025年6月30日累计投入12,121.04万元 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户，与中信证券及多家银行签署三方监管协议，协议履行无异常 [2][3] - 截至2025年6月30日，2020年募资专项账户余额2.13亿元（含1.67亿元结构性存款），2024年募资专项账户余额6,099.48万元（含3,300万元结构性存款） [3][9] - 子公司光库泰国设立境外专项账户，签署四方监管协议，存储方式包括活期存款及结构性存款 [5] 募投项目进展 - 铌酸锂高速调制器芯片项目累计投入37,218.74万元（进度68.92%），因客户验证及订单不及预期，达产日期延至2026年11月 [6] - 泰国生产基地项目累计投入7,199.62万元（进度57.09%），受设备采购延迟及市场需求变化影响，预计2026年3月完成 [7] - 补充流动资金项目已全额使用，2020年募资补充15,705.41万元，2024年募资补充4,921.42万元 [6][7] 资金使用动态 - 2025年3月使用闲置募资1.5亿元临时补充流动资金，其中7,300万元已归还，剩余资金存放于专户 [6] - 公司利用闲置募资进行现金管理，2020年募资购买结构性存款1.67亿元，2024年募资购买结构性存款3,300万元 [6][9] - 铌酸锂调制器产品研发取得进展：长途骨干网CDM产品小批量出货，PAM-4调制器处于验证阶段，微波光子AM70产品小批量交付 [6]

财务公司基本情况 - 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，成立于2013年9月，初始注册资本为人民币十亿元，后增至50亿元 [1][2] - 财务公司由珠海华发集团及其关联公司控股，股权结构为：珠海华发集团30%、珠海铧创投资20%、珠海华发商贸控股20%、珠海十字门中央商务区建设控股10%、珠海华发实业10%、珠海华发投资控股10% [2] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现、资金结算、委托贷款、债券承销、同业拆借等业务 [2] 财务公司内部控制 - 财务公司建立了完善的治理结构，包括股东会、董事会、监事会，并下设风险管理委员会和审计委员会 [3][4] - 财务公司设置了10个部门，包括结算业务部、信贷业务部、金融市场部等，分工明确，形成相互制衡的机制 [4] - 财务公司建立了全面的内控制度体系，包括结算业务、资金管理、信贷业务、投资业务等方面的管理办法和操作规程 [5][6][7][8] - 财务公司实行日常稽核和内部审计相结合的监督检查制度，确保经营活动的合法合规性 [8] 财务公司经营管理及风险指标 - 截至2025年6月30日，财务公司总资产4,323,600.84万元，负债3,623,429.71万元，净资产700,171.12万元，2025年上半年营业收入49,558.54万元 [11] - 财务公司资本充足率17.44%，流动性比例34.16%，贷款余额/存款余额与实收资本之和为73.70%，均符合监管要求 [11] - 截至2025年6月30日，财务公司股东存款143.67亿元，贷款161.14亿元；珠海光库科技及子公司在财务公司存款7,060.15万元，无贷款 [12] 经营宗旨及业务优势 - 财务公司以"依托集团，服务集团"为宗旨，致力于为华发集团及其成员单位提供资金集中管理和金融服务 [12] - 财务公司发挥金融杠杆作用，提高集团资金使用效率，构建资本运营的综合金融平台 [12] 风险评估意见 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，内控制度完整，风险管理有效，各项监管指标符合规定 [12] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，与财务公司开展存款金融服务业务风险可控 [12]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额709,999,981.08元，扣除发行费用后资本公积680,165,447.51元，募集资金专户存放[1] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金承诺投资额18,000万元，项目总投资26,930万元[3] - 截至2025年6月30日，2020年募投项目累计投入52,924.15万元，剩余21,349.36万元（含利息及现金管理产品）[3] - 2023年募投项目累计投入12,121.04万元，剩余6,099.48万元（含利息及现金管理产品）[3] 现金管理额度调整 - 2025年8月将闲置募集资金现金管理额度从20,000万元增至25,000万元，用于保本型银行结构性存款等产品[5][6] - 调整后额度占2020年剩余募集资金的117%，占2023年剩余募集资金的410%[3][6] - 资金可滚动使用，单笔产品期限不超过12个月，授权有效期12个月[6][9] 现金管理实施情况 - 截至2025年6月30日，2020年募集资金未到期结构性存款余额16,700万元，2023年募集资金未到期余额3,300万元[5] - 投资决策由总经理在授权额度内行使，财务负责人具体执行，资金不得质押或挪用[6][7] 募投项目进展 - 主要项目包括铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化（2020年募投）、泰国光库生产基地（2023年募投）[6] - 两项目合计已投入65,045.19万元，占计划总投资额63%[3] 监管程序履行 - 调整议案经第四届董事会第十七次会议及监事会第十二次会议审议通过[5][10] - 保荐机构中信证券认为程序符合《创业板股票上市规则》等规定[10][11]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入5.97亿元，同比增长41.58% [7] - 归属于上市公司股东的净利润5187万元，同比增长70.96% [7] - 经营活动产生的现金流量净额1048万元，同比下降92.55% [7] - 研发投入8460万元，同比增长22.22% [7] - 光通讯器件业务收入2.8亿元，同比增长73.89% [26] 行业发展趋势 - 全球光模块市场预计2028年达到200亿美元，2029年TFLN调制器销售额有望达7.5亿美元 [15] - AI光模块市场2025年预计超70亿美元，2029年达120亿美元 [15] - 激光雷达市场规模2025年预计达66亿美元，2030年达240亿美元 [16] - 光纤激光器向超高功率方向发展，超快激光器在微加工领域需求增长 [13] - 光子集成技术成为光器件主流发展方向，铌酸锂调制器芯片需求增长 [15] 公司竞争优势 - 拥有304项知识产权，包括45项发明专利 [28] - 在海底光网络光纤馈通产品领域实现进口替代 [28] - 10kW激光合束器、3kW光纤光栅等产品达全球先进水平 [18] - 铌酸锂调制器芯片全球仅三家企业能批量供货 [15] - 客户包括Cisco、Nokia、中际旭创等知名企业 [29] 业务布局 - 在泰国建立生产基地，通过ISO9001认证 [26] - 布局FMCW激光雷达市场，提供铌酸锂IQ调制器 [20] - 开发应用于CPO产品的系列微光学连接器 [24] - 完成IATF16949认证，进入汽车行业供应链 [20] - 境外销售收入占比44.95%，覆盖40多个国家和地区 [17] 技术研发 - 掌握高功率器件热管理、保偏器件应力轴对位等核心技术 [27] - 开发薄膜铌酸锂PAM-4调制器芯片等新产品 [29] - 在400/800Gbps超高速调制器领域保持领先 [19] - 建立光子集成事业部，组建专业技术团队 [27] - 持续投入高功率光纤激光器件、光通讯器件研发 [28]

公司基本情况 - 证券代码为300620 证券简称为光库科技 股票上市交易所为深圳证券交易所 [1] - 报告期内公司营业收入为5.97亿元 同比增长41.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5187万元 同比增长70.96% [1] - 基本每股收益为0.2082元/股 同比增长69.82% [1] - 总资产为33.22亿元 较上年度末增长12.55% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为20.05亿元 较上年度末增长4.14% [2] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为38,038户 [2] - 前十大股东中 珠海华发科技产业集团持股23.47%为第一大股东 [2] - Infinimax Limited持股15.34%为第二大股东 [2] - Pro-Tech Holdings持股7.91%为第三大股东 [2] - 香港中央结算有限公司持股0.81% [2] 业务发展 - 公司积极推进铌酸锂高速调制器芯片和器件的研发工作 [6] - 部分新产品处于小批量生产及出货阶段 [6] - 一款高速调制器已通过卫星通讯头部客户量产验证并开始批量出货 [6] - 泰国光库通过ISO9001认证 完成重要客户三款产品的现场稽核 [6] - 计划下半年完成主要设备购置及安装、相关人员招聘培训等工作 [6]

董事会会议情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十七次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长郭瑾主持 [1] - 会议通知及资料于2025年8月5日直接送达全体董事，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告》及摘要，内容详见巨潮资讯网 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，披露内容符合规范要求 [2] - 关联董事回避表决后以5票通过《关于珠海华发集团财务有限公司风险评估报告的议案》 [2] 募集资金管理调整 - 将闲置募集资金现金管理额度从2亿元提升至2.5亿元，用于购买保本型银行结构性存款等产品 [3] - 资金使用期限为董事会决议通过后12个月，可循环滚动使用，到期需归还至专用账户 [3] - 授权总经理行使投资决策权，财务负责人具体执行，保荐机构及监事会均表示同意 [3]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为5 97亿元 同比增长41 58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5187万元 同比增长70 96% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库科技 股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020 年度向特定对象发行股票并 在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444 号）同意，公司本次向特定对象 珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的 发行价格 42.04 元/股，发行股数 16,888,677 股，实际募集资金总额 ...