关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不 超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度及期限 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-021 北京光环新网科技股份有限公司 公司继续使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议日起 24 个月。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不 限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等 产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2025年度财务及内控审计机构，待2024年度股东会审议[2][3] 审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告注会522人[6] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[6] - 2024年审计上市公司年报170家，收费22297.76万元，同行业上市公司审计客户16家[6] 审计人员情况 - 项目合伙人宁兰华1997年开始审计工作，1999年10月成注会，2016年起在中兴华执业[10] - 签字注册会计师孙春芽2020年取得注会资格，2015年就职于中兴华所并从事上市公司审计[10] - 项目质量控制复核人于建新2013年成注会，2007年开始上市公司审计，2024年起在中兴华执业[11] 其他 - 2025年度审计费用由董事会提请股东会授权管理层与中兴华所协商确定[14]

公司概况 - 公司成立于1999年，已服务客户超3万家[19] - 主营业务为互联网数据中心业务和云计算业务[19] - 数据中心业务以北京、上海为中心，辐射多区域[19] 历史业绩 - 2003 - 2008年公司年复合增长率超30%[22] - 2018年公司向特定对象发行股票成功募集资金30亿[24] 业务发展 - 2023年8月公司以北京亦庄自有数据中心资源推出高性能算力业务[34] - 2024年3月公司在天津赞普云计算中心部署推理场景算力资源[34] 公司荣誉 - 2024年公司获得多项企业荣誉，如2024北京服务业企业百强第38名等[46][47] - 2024年公司获2024华为云供应商“质量标杆奖”[119] 公司治理 - 2024年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比43%[57][60] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表监事1名[69] 财务数据 - 2024年度公司合计支付税费15482.35万元[78][79] - 公司自上市至今累计现金分红超6亿元[93] 项目进展 - 2024年1月天津宝坻计算中心首期项目完成全部土建建设，8月部分项目完成预售工作，将于2025年上半年陆续交付使用[107] 技术成果 - 无双科技图片产出速度提升350%、视频产出速度提升1000%、素材响应速度提升100%、素材库丰富度提升300%[136] 平台建设 - 2024年爱智维平台在部分数据中心完成第一阶段监控割接任务，上线后节约运维费用[140][141] 行业参与 - 2024年7月公司成为“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”第三批成员[147] 服务提升 - 2024年公司全新上线数据中心客户服务平台，获客户好评[166] 能源管理 - 2024年公司在多地数据中心安装光伏系统，安装容量近2500kW，年发电总量可达125万Kwh[188] - 2024年公司完成绿电交易共计超过15000万KWH[190] - 2024年公司减少二氧化碳排放量近12万吨，较上年度增长114.28%[193]

股东会时间 - 2025年5月12日召开2024年度股东会，现场会议下午2:00开始[3] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 登记时间为2025年5月9日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 4:00[14][15] 投票信息 - 网络投票代码为350383，投票简称为光环投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日交易时间[30] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日9:15—15:00[32] 会议审议 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[9] 选举事项 - 采取累积投票方式选举第六届董事会董事，非独立董事和独立董事各3名[12] 其他信息 - 会议地点为北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅[8] - 会议联系人是陈静，电话为010 - 64183433、010 - 64181150转820[19]

会议相关 - 公司第五届监事会2025年第一次会议于4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过 - 全体监事通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[3][6][15][17][23] 股利分配 - 以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派107,855,570.82元[12][14] 审计机构 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19][21][22] 资金管理 - 监事会同意公司用不超15亿元闲置自有资金现金管理，期限24个月[25]

公司治理 - 第五届董事会2025年第一次会议于4月18日召开，实到董事7名[2] - 第五届董事会任期将于2025年5月11日届满，公司进行换届选举[3][8] - 推选杨宇航等6人为第六届董事候选人，任期三年[3][8] - 各董事候选人提名表决均为7票赞成、0票反对、0票弃权[5][6][7][10][11][12] - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东会，会期半天[54] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，部分需提交股东会审议[13][14][15][17][18][19][20][22] - 全体董事以7票赞成通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项报告[26][27][28][29][30][31][32][33] 分红与薪酬 - 以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派现0.60元，合计派现107,855,570.82元，尚需股东会审议[23][25] - 独立董事津贴为每月15,000元（税前），其他董事每月8,000元（税前）[34] - 董事等薪酬方案分别获相应票数赞成通过[37] 审计与制度 - 全体董事以7票赞成通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[39][40] - 全体董事以7票赞成通过修订、废止部分公司制度及制定《市值管理制度》的议案，部分需提交股东会审议[42][43][44][45][46] 资金与项目 - 公司及子公司已获批授信额度827,765.50万元，未获批20,500万元，本次申请不超447,500.00万元，累计不超1,295,765.50万元[47] - 公司拟使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限24个月[50] - 天津宝坻云计算基地三期项目占地约158亩，预计支持140MW IT负载，约31,800个4.4KW等效机柜，总投资约35.37亿元[52] - 天津宝坻云计算基地三期项目满负荷运营后预计年营业收入14.69亿元，年毛利润约1.95亿元[52]

业绩数据 - 2024年净利润381,444,821.85元[4] - 2024年营业收入7,281,210,349.39元[6] - 2024年研发投入293,242,271.43元[6] 分红情况 - 拟每10股派现0.60元，派现107,855,570.82元[4] - 2024年现金分红107,855,570.82元[6] 股本与利润 - 2024年末总股本1,797,592,847股[4] - 公司2024年可供分配利润596,330,926.36元[4]

募集资金支取与审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 30万元以下募集资金使用由总裁审批，30万元以上由董事长审批[12] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露投资计划差异超30%，需调整投资计划[13] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[14] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[15] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超十二个月[16] 协议签订与核查 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 公司董事会应每半年全面核查募投项目进展情况[12] 专户设置与管理 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[5] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[5] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每12个月内累计不得超过超募资金总额的30%[20] - 单次计划使用超募资金金额达5000万元且达到超募资金总额的10%，应事先提交股东会审议[22] - 超募资金拟实际投入项目与计划项目变化，或单个项目拟实际投入金额与计划金额差异超30%，按变更募集资金投向履行程序和披露义务[22] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[29] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东会审议[29] 现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表同意意见，并在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[19] 募投项目变更 - 公司变更募投项目用途，应经董事会、股东会审议通过[25] - 公司拟变更募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[26] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[32] - 保荐机构与公司应在保荐协议中约定至少每个季度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[40] 违规处理 - 保荐机构发现公司募集资金管理存在重大违规情形或重大风险，应及时向深交所报告[40] - 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应督促公司规范使用募集资金，维护资金安全[32] - 公司相关责任人违反制度规定，公司视情节给予警告、记过、解除职务等处分[32] - 造成公司损失的，公司追究责任人相应法律责任[33] 制度相关 - 本制度未尽事宜依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行[35] - 本制度经股东会审议通过后生效[36] - 本制度由公司董事会负责解释[37]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，独立董事至少包括一名会计专业人士[10] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[4] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[5][6] 董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议，证券部分别提前十日和二日发书面通知，紧急时可口头通知[14][15] - 提议召开董事会临时会议需提交书面提议，证券部收到后应于当日转交[19][22] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集并主持临时会议[20] 董事会会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项或提案需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[18] - 临时会议通知发出后，变更事项或提案需事先取得全体与会董事认可并记录[18] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超过两名董事的委托[25][27] 董事会决议 - 审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[37] - 公司担保和对外财务资助事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[37] - 会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[39] 董事会职责 - 讨论并提请股东会通过选举和更换非职工代表董事及报酬事项[29] - 在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[29] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[29] - 制订公司基本管理制度[30] - 管理公司信息披露事项[30] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同议案[40] - 决议违反规定致公司严重损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任，反对或异议并记载者可免责[41] - 会议档案保存期限为十年[47] - 秘书应在会后两个工作日内将决议报送证券交易所备案[50] - 严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权决议[42] - 作利润分配决议，先通知出具审计报告草案，决议后出具正式报告并据此对定期报告其他事项决议[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[45] - 董事长督促落实决议，董事可质询执行情况，违反决议追究执行者责任[43] - 本规则经股东会审议通过后生效，修订亦同，由董事会负责解释[54][56]

适用人员 - 适用制度的高管人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书[4] 薪酬比例与增长 - 年度薪酬增长幅度不超上年企业利润增长幅度的70%[13] - 营销副总裁年度固定与绩效薪酬比例为50：50，总裁等为60：40，偏差±5%以内[14] 考核系数与指标 - 公司绩效考核系数为0～1.2，双月度收入和利润目标达成率权重各50%[17] - 个人考核系数为0～1，由总裁评定确认[17] - 年度奖励考核指标中全年收入、利润、个人业务目标达成率权重分别为30%、40%、30%，调整项±20%[20] 奖励发放规则 - 目标达成率≥120%，年度奖励为4倍月度薪酬等不同标准[20] - 高管绩效薪酬双月度核算按月发放，年度奖励年末发放[23] - 年度奖励任期内累计计算，先扣上年未完成指标部分[24] 薪酬管理流程 - 公司与高管签《目标责任书》作为年度薪酬考核依据[21] - 双月度依财报做绩效考核及薪酬核算，总裁审批后发放[22] - 经营年度结束高管作《述职报告》，核算年度奖励报董事会审核[23] - 董事会确定高管年度奖励并发放[23][26] 特殊情况处理 - 高管严重违规不予发放薪酬，已发追回[24] - 遇法规政策调整或不可抗力，董事会可调整总裁及高管考核指标[24] - 总裁可调整副总裁等其他高管考核指标[24] 员工考核制度 - 员工绩效考核管理办法由高管按业务部门制订，总裁审批后实施[28] - 行政中心和财务管理部协助实施员工绩效考核制度[28] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，上一年度相应制度废止[28] - 董事会薪酬与考核委员会负责解释制度[28]