证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-015 宁波慈星股份有限公司 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置 ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计16,167.63万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计10,082.39万元[10] - 2024年度往来资金利息总计178.22万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计3,650.00万元[10] - 2024年期末往来资金余额总计22,778.24万元[10] 关联公司情况 - 宁波裕人2024年末往来资金余额9,463.15万元[10] - 东莞中天2024年末往来资金余额4,098.76万元[10] - 北京盛开2024年末往来资金余额103.60万元[10] - 慈星互联2024年末往来资金余额7,977.00万元[10]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 公司自2024年1月1日起执行，对可比期间信息追溯调整[4] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[2][4]

根据宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等公司相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-014 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利； 3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税 前 8 万元。 （二）监事薪酬标准 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬标准 公司董事、监事、高 ...

宁波慈星有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 宁波慈星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林雪明、孙科、陈文莹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林雪明、孙科、陈文莹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月6日下午14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月6日[1] - 股权登记日为2025年4月25日[2] - 会议登记时间为2025年4月29日[5] 投票相关 - 特别决议议案需出席股东所持有效表决权2/3以上通过，其余提案1/2以上通过[4] - 网络投票代码为350307，投票简称为慈星投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日[14] 会议其他信息 - 召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为浙江省宁波杭州湾新区公司会议室[3] 会议审议 - 2024年度股东大会审议15项议案[17] - 另有转让控股子公司部分股权关联财务资助议案待审议[18]

会议相关 - 2025年4月3日发会议通知，4月14日第五届监事会第十四次会议现场表决召开，应到实到监事均为3人[1] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等多项议案以3票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][6][7][12][13][15][16] 资金运用 - 公司2025年度委托理财计划使用不超2亿元闲置自有资金购买理财产品[11] 股权变动 - 公司出售控股子公司中天自动化10%股权，利于优化结构[16]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司取得综合授信8.8亿元[12] - 2025年拟申请不超15亿元综合授信[12] - 2025年为控股子公司提供不超3亿元担保额度[12] 议案通过情况 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》通过[11] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》通过[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》通过，待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》通过，待股东大会审议[3] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》通过，待股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》通过，待股东大会审议[6] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》通过，待股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》通过[8] - 《关于2025年度委托理财计划的议案》通过[14] 股权与资本 - 2022年限制性股票激励计划新增股份2024年12月26日上市流通，将变更注册资本并修订公司章程[18] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 关联交易与业务调整 - 预计2025年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易2100万元[21] - 公司转让中天自动化10%股权以优化产业结构和业务布局[23] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年5月6日下午14：00召开2024年度股东大会[25]

业绩数据 - 2024年净利润283,836,511.82元[2] - 2024年营业收入2,218,230,313.95元[4] - 2024年现金分红158,205,055.20元[4] 利润分配 - 2024年利润分派预案每10股派1元，共派79,424,877.60元[3] - 方案需经2024年度股东大会审议通过[7] 研发投入 - 2024年研发投入60,270,514.66元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收3.66%[5]

利润分配 - 公司以794,248,776为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2024年度利润分派预案以794,248,776股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利79,424,877.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[124] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[123] - 分配预案的股本基数为794,248,776股[123] - 现金分红金额（含税）为79,424,877.60元[123] - 可分配利润为86,180,877.45元[123] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[123] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,218,230,313.95元，较2023年的2,032,028,867.57元增长9.16%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为283,836,511.82元，较2023年的114,072,232.70元增长148.82%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为141,914,219.81元，较2023年的66,893,867.73元增长112.15%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为213,625,719.77元，较2023年的117,638,513.91元增长81.60%[19] - 2024年基本每股收益为0.36元/股，较2023年的0.15元/股增长140.00%[19] - 2024年稀释每股收益为0.36元/股，较2023年的0.15元/股增长140.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.19%，较2023年的4.02%增长5.17%[19] - 2024年末资产总额为4,965,300,720.19元，较2023年末的4,790,646,918.94元增长3.65%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,204,927,900.29元，较2023年末的2,957,181,133.14元增长8.38%[19] - 2024年各季度营业收入分别为5.92亿元、6.86亿元、5.07亿元、4.34亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.27亿元、0.57亿元、0.25亿元、 - 0.26亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为1.36亿元，2023年为0.45亿元，2022年为0.03亿元；计入当期损益的政府补助2024年为0.097亿元，2023年为0.089亿元，2022年为0.24亿元[26] - 报告期内营业总收入221,823.03万元，较去年同期上升9.16% [39][48] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为28,383.65万元，同比增长148.82% [39] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,191.42万元，同比增长112.15% [39] - 截止2024年12月31日，公司总资产为496,530.07万元，同比增长3.65% [39] - 截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为320,492.79万元，同比增长8.38% [39] - 2024年营业收入合计22.18亿元，同比增长9.16%[50] - 2024年销售费用为138,041,448.50元，同比增加0.44%；管理费用为221,823,526.93元，同比增加0.57%；财务费用为 - 17,699,181.58元，同比减少427.19%；研发费用为60,270,514.66元，同比减少22.96%[60] - 2024年研发人员数量为308人，较2023年增长10.00%；研发人员数量占比为16.46%，较2023年下降0.49%[61] - 近三年研发投入金额分别为2024年60,270,514.66元、2023年78,231,658.99元、2022年86,568,813.79元；研发投入占营业收入比例分别为2024年2.72%、2023年3.85%、2022年4.55%[61] - 2024年经营活动现金流入小计为2,567,689,467.12元，同比增加14.42%；经营活动现金流出小计为2,354,063,747.35元，同比增加10.70%；经营活动产生的现金流量净额为213,625,719.77元，同比增加81.60%[62] - 2024年投资活动现金流入小计为333,465,233.36元，同比减少27.92%；投资活动现金流出小计为279,155,189.20元，同比减少53.21%；投资活动产生的现金流量净额为54,310,044.16元，同比增加140.53%[62] - 2024年筹资活动现金流入小计为426,011,112.47元，同比减少36.65%；筹资活动现金流出小计为673,249,676.68元，同比增加29.78%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 247,238,564.21元，同比减少260.89%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额为19,106,637.97元，同比减少86.49%[62] - 经营活动现金流量净额增加因前期应收款项逐步收回；投资活动现金流量净额增加因当期购买银行理财减少；筹资活动现金流量净额减少因经营活动现金流较好[62] - 货币资金期末金额为342,207,487.74元，占总资产比例6.89%，较上期增加0.04%[65] - 应收账款期末金额为327,921,693.68元，占总资产比例6.60%，较上期减少3.64%[65] - 存货期末金额为1,335,411,579.41元，占总资产比例26.89%，较上期增加4.20%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为381,898.51元，本期公允价值变动损益为33,100.00元，本期购买金额为160,300,000.00元，本期出售金额为159,681,898.51元，期末数为1,033,100.00元[66] - 期末受限资产账面余额合计1,014,539,817.97元，账面价值合计833,877,018.70元；期初受限资产账面余额合计1,012,893,890.49元，账面价值合计857,349,562.46元[68] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为0元，变动幅度为0.00%[69] 横机业务线数据关键指标变化 - 2024年横机销量约13万台，同比增长18%；我国横机出口金额为1.9亿美元，同比下降6%[32] - 2024年公司主营针织横机业务销量36838台，同比增长26.41%，市场占有率约为28%；销售收入约19.34亿元，同比增长15.22%[32] - 报告期内横机业务营业收入193,406.93万元，同比增长15.22% [39][48] - 横机业务2024年营收19.34亿元，同比增长15.22%，占比87.19%[50] - 电脑针织横机2024年营收12.47亿元，同比增长8.09%，占比56.20%[50] - 一线成型电脑横机2024年营收2.80亿元，同比增长46.28%，占比12.64%[50] - 国内市场2024年营收20.39亿元，同比增长11.42%，占比91.94%[50] - 横机业务2024年生产量41824台，同比增长44.00%；库存量10097台，同比增长69.00%[52] - 横机业务营业成本中，2024年直接材料11.72亿元，占比89.78%，同比增长11.40%[55] 子公司业务线数据关键指标变化 - 宁波裕人智能纺织机械有限公司为子公司，注册资本1000元，总资产50,078.64元，净资产 -112.14元，营业收入170,784.79元，营业利润173.15元，净利润 -116.72元[75] - 慈星股份（香港）有限公司纺织机械配件等业务营收9169.38，同比减少32.97%[76] - 宁波慈星机器人技术有限公司工业机器人业务营收1000，同比增长1209.09%[76] - 慈星互联科技有限公司物联网相关业务营收10000，同比增长1094.69%[76] - 东莞市中天自动化科技有限公司自动化机器业务营收1000，同比增长1513.63%[76] - 杭州多义乐网络科技有限公司电商等业务营收1087，同比减少1173.00%[76] - 杭州优投科技有限公司电商等业务营收1000，同比增长265.35%[76] 公司基本信息 - 公司作为横机行业领军企业，是国家电脑横机行业标准起草单位及一线成型国内首台套产品公司[31] - 公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，主要产品为智能针织机械设备[33] - 电脑横机正朝着智能化、自动化和高效化方向发展，功能不断拓展[33][34] - 相关部委和行业机构出台政策促进国内毛衫生产转型升级，对电脑横机产业集群地推出针对性纺织设备更新政策[31] - 公司累计客户上万家，报告期内经营模式未发生重大变化[38] - 公司现有发明专利174项，实用新型专利211项，外观设计专利18项，软件著作权228项[41] - 公司产品线涵盖3针至18针不同规格针型[43] - 公司客户数量已超过万家，品牌客户数量持续攀升[45] 公司未来规划 - 公司将持续加大新技术研究储备，开发新产品与技术，加速数字化、信息化转型[78] - 公司将坚持创新驱动，加大研发投入，拓展非服产业[79] - 公司将推进织片数字化设计和3D模拟系统建设，提升设计效率[82] - 公司将梳理无效资产，聚焦核心主业，提升运营能力[84] 公司风险提示 - 公司外销付款多采用远期信用证及赊账方式，应收账款余额较高，存在一定风险敞口[86] - 公司海外订单多以美元结算，未进行锁汇管理，存在汇率风险[86] - 公司面临技术研发失败、新产品不被市场认可等技术风险[87] - 若市场环境变化或产品不满足需求，公司可能面临存货周转率下降或减值风险[87] - 公司对外投资存在市场技术变化、整合及项目未达预期等风险[87] 公司交流与调研活动 - 2024年4月29日、5月7日、5月13日、5月20日、8月28日公司分别进行线上交流和实地调研活动[88][89] 公司治理相关 - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[90] - 报告期内公司完善规范运作管理制度，加强内部控制，治理状况符合相关要求[92] - 公司股东大会由董事会召集，保证股东合法权利[92] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策经营，无违规担保和占用资金行为[93] - 2023年度股东大会投资者参与比例为1.02%，召开日期为2024年05月06日[98] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.00%，召开日期为2024年09月12日[98] 董事持股与变动 - 董事孙平期初持股12100056股，本期增持300000股，期末持股12400056股[100] - 董事李立期初持股400000股，本期增持300000股，期末持股700000股[100] - 董事杨雪兰期初持股400000股，本期增持300000股，期末持股700000股[100] - 董事邹锦洲期初持股400000股，本期增持300000股，期末持股700000股[100] 限制性股票激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分，胡跃勇获200,000股，汪传龙获400,000股[101] - 2022年限制性股票激励计划合计授予13,900,256股，第一期归属2,150,000股，总计归属16,050,256股[102] - 2022年11月21日为首次授予日，向123名激励对象授予1,910.00万股第二类限制性股票[127] - 2023年8月28日为预留授予日，向35名激励对象授予300.00万股第二类限制性股票[127] - 2023年12月22日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二类限制性股票登记手续并上市流通[128] - 2024年12月26日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期