业绩总结 - 2024年度公司营业收入为177,433.74万元，2023年为157,707.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为173,899.06万元，2023年为155,702.99万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具无保留意见审计报告[4] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，公允反映扣除情况[5]

非经常性损益鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1127 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 1 | 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1127 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称瑞玛精密） 管理层编制的 2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为17.74亿元[8] - 2024年净利润亏损1898.64万元，2023年盈利5938.47万元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6935.92万元，2023年为9656.46万元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7958.40万元，2023年为 - 9979.38万元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为9990.51万元，2023年为 - 1795.89万元[30] 财务状况 - 2024年末应收账款7.25亿元，2023年末为5.30亿元[26] - 2024年末应付账款6.63亿元，2023年末为5.37亿元[26] - 2024年末短期借款1.48亿元，2023年末为1.44亿元[26] - 2024年末长期借款1.08亿元，2023年末为1.60亿元[26] - 2024年末所有者权益合计9.20亿元，2023年末为9.28亿元[26] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点风险[8] - 将应收账款预期信用损失计量确定为关键审计事项，因应收账款金额大且坏账影响重大[11] 股本变化 - 2020年3月公司首次公开发行2,500万股，发行后股本为10,000万元[50] - 2021年5月公司以资本公积金转增股本20,000,000股，总股本增至120,000,000股[51] - 2023年6月符合行权条件的39名激励对象可行权478,200份，总股本增至120,478,200股[51] - 2023年12月符合行权条件的6名激励对象可行权174,000份，总股本增至120,652,200股[52] - 2024年7月符合行权条件的36名激励对象可行权385,800份，总股本增至121,038,000股[53] - 2024年12月符合行权条件的4名激励对象可行权133,500份，总股本增至121,171,500股[54] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[61][63] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[67] - 控制包含三要素，合并范围以控制为基础确定[70] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[103] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[156][157]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日对瑞玛精密2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 苏州瑞瓷新材料科技2024年度往来资金发生额590.87万元，偿还额590.8万元[9] - 各子公司及关联方2024年有不同金额占用与偿还资金情况，年初占用总计887.64万元，发生额总计31790.7万元，偿还额总计6093.9万元[9]

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2500万股A股，每股发行价19.01元，应募集47525.00万元，实际募集43426.67万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目5222.75万元，累计直接投入34721.99万元[13] - 2024年度用于暂时补充流动资金10850.00万元[13] - 2024年189.89万元永久补充流动资金[13] - 2024年度支付银行手续费0.03万元，累计支付0.27万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45762.14万元，理财收益及利息收入2381.00万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为45.52万元，专户余额45.52万元[14][15] 专户情况 - 2020年3月10日公司与多家银行和券商签署《三方监管协议》，开设专项账户[17] - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额45.19万元，招商银行专户余额0.34万元，苏州银行专户已注销[19] 项目进度 - “汽车、通信等精密金属部件建设项目”截至期末投资进度为77.69%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[26] - “研发技术中心建设项目”截至期末投资进度为99.61%，已于2022年6月30日达到预定可使用状态[26] 资金使用历史 - 2020年以自筹资金预先投入两项目共2305.07万元[27] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[28] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10850.00万元[28] 现金管理 - 2020 - 2024年公司多次调整闲置募集资金和自有资金现金管理额度[29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元[30] - 截至2024年12月31日，将剩余募集资金189.89万元永久性补充流动资金[30] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，使用及管理无违规情形[21][22]

国金证券股份有限公司 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集 团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）向特定对象发行股票并在 主板上市的保荐机构，于 2024 年 8 月 6 日承接了公司首次公开发行股票并上市 的保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）尚未完成的持续督 导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，国金证券对瑞玛精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体核查情况如下： 为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权 益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的部 分事项进行了审核，会议审核意见如下： （本页无正文，为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议第三次会议审核意见之签署页） 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 出席会议委员签名： 龚菊明 王明娣 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司 2025 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所 需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，付款（收款）条件合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法 规的规定，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害上市公司利益的情 形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司需 按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。全体独立董事同意将该事项 提交 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈健） 各位股东及股东代表： 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积 极出席相关会议并参与公司治理，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 本人沈健，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学 历。1989年至1997年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务，1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职，先后担任讲师、副教授等职务。现任江苏省 干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。2017年11 月7日至2 ...

会议与决策 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[6] - 2024年4月10日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议两项议案[7] - 2024年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议多项议案[20] - 2024年5月20日召开第三届董事会第四次会议，通过2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件[24] - 2024年6月15日召开第三届董事会第五次会议，通过2024年股票期权激励计划草案等议案[25] - 2024年12月1日召开第三届董事会第十二次会议，通过对子公司提供担保额度预计的议案[28] - 2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议，通过2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案[27] 信息披露 - 2024年度共披露105份公告，信息披露及时、准确、完整、真实[17] - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[21] 审计与担保 - 2024年4月10日和5月8日，通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 截至2024年12月31日，不存在超额担保等不良担保情形[28] 独立董事履职 - 2024年王明娣现场出席13次董事会会议、4次股东大会，累计现场检查18天[6][14] - 2024年王明娣完成深交所举办的上市公司独立董事任前培训并取得证明[18] - 2025年度独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[32]