募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额27000.00万元，净额26386.60万元[16] - 2021 - 2024年分别使用募集资金7847.26万元、5879.70万元、7692.35万元、5724.08万元[17] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[17] - 2024年度募集资金总额6386.60万元，报告期内变更用途的募集资金总额1500.00万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额1500.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例5.58%[39] - 截至2024年末，累计投入募集资金27143.39万元[39] 资金管理与使用 - 公司制定《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[18] - 截至2024年12月31日，公司有0个募集资金专户，多个专户已注销[19] - 2021年12月13日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3517.56万元和预先支付发行费用自筹资金29.05万元[24] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[25] - 2021年12月13日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[26] - 2023年2月9日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[28] - 2022 - 2023年公司购买多笔银行理财产品，认购金额有8000万元、5000万元、3000万元、2000万元等，预计年化收益率在1.25% - 5.15%之间[29] 项目投资变更 - 2023年4月18日，智能执行单元生产基地项目投资金额从19386.60万元变更为9886.60万元，占前次募集资金总额比例37.47%[32] - 2023年4月18日，技术研发中心升级项目投资金额从3000.00万元变更为1000.00万元，占前次募集资金总额比例3.79%[32] - 2023年4月18日新增智能执行单元及大型RV减速器生产线项目，拟使用募集资金11500.00万元，占前次募集资金总额比例43.58%[32] - 2024年智能执行单元及大型RV减速器生产线项目投入金额5337.54万元[39] - 某项目投资规模从20000万元缩减至4000.00万元[43] 其他项目资金情况 - 对应原承诺项目拟投入9886.6万元[41] - 有项目拟投入1000.0万元，另一项目拟投入11500.0万元[41] - 2023年相关项目拟使用资金4000万元[43] - 2023年部分项目资金为110万元，剩余资金拟投资17500.00万元[43] - 某项目涉及20000平方米土地[43]

财务审计 - 审计公司对中大力德2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 专项审核报告日期为2025年4月16日[16] 资金往来 - 嘉富得（香港）投资有限公司期初往来15.79万元，年度累计16.02万元[17] - 佛山中大德科技有限公司期初应收661.79万元，期末1506.79万元[18] - 宁波斯服公司期初、期末应收均为10.00万元[18] - 其他关联人及其属企业期初687.58万元，期末1532.81万元[18] 汇总表审核 - 管理层需编制汇总表并保证真实准确完整[7] - 注册会计师对汇总表发表专项审核意见[8] - 汇总表财务信息按规定编制，与审计资料无重大不一致[11] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[12]

募集资金情况 - 公司2021年11月1日公开发行可转债募集资金总额27000.00万元，净额26386.60万元[1] - 2021 - 2024年分别使用募集资金7847.26万元、5879.70万元、7692.35万元、5724.08万元[2][3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[3] - 2024年度募集资金总额为26386.60万元，投入5724.08万元[26] 资金使用决策 - 2021年12月13日同意用募集资金置换自筹资金3517.56万元和发行费用自筹资金29.05万元[10] - 2021年12月13日同意用不超20000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[12] - 2023年2月9日同意用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[13] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有0个募集资金专户[5] - 中国农业银行宁波慈溪市逍林支行账户2024年5月24日注销[6][7] - 交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行账户2024年5月21日注销[6][7] - 上海浦东发展银行宁波鄞东支行账户2021年12月24日注销[6][7] 理财产品 - 公司用募集资金买多笔理财产品，认购金额有8000万元等，预计年化收益率1.25% - 5.15%[14] 资金用途变更 - 2023年4月18日变更募集资金用途，智能执行单元生产基地项目投资调至9886.60万元，技术研发中心升级项目调至1000.00万元，新增项目投资11500.00万元[18] - 新增募投项目建设投资总额17500.00万元，拟用募集资金11500.00万元，占前次总额43.58%[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为11500.00万元，比例43.58%[26] 项目投入与进度 - 智能执行单元生产基地项目截至期末累计投入10538.96万元，进度106.60%，2022年12月达预定状态，本年度效益1870.85万元[26] - 技术研发中心升级项目截至期末累计投入1098.18万元，进度109.82%，2022年12月达预定状态[26] - 补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入4000.00万元，进度100.00%[26] - 智能执行单元及大型RV减速器生产线项目截至期末累计投入11506.25万元，进度100.05%，2024年12月达预定状态[26] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入27143.39万元，进度102.87%[26] - 变更后项目拟投入22386.60万元，本年度投入5724.08万元，累计投入23143.39万元，进度103.38%[29] 项目投资规模 - 智能执行单元生产基地项目投资规模由19386.60万元缩减至9886.60万元[30] - 技术研发中心升级项目投资规模由3000.00万元缩减至1000.00万元[30] - 智能执行单元及大型RV减速器生产线项目拟投资17500.00万元，含房屋建设4000.00万元等[30] 会议决策 - 公司2023年4月18日会议审议通过变更部分募集资金用途议案[30]

内部控制审计 - 审计公司对中大力德2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月16日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入97,634.30万元，主要来源于减速电机等产品销售收入[7] - 2024年度营业利润为77,266,824.38元，2023年度为76,208,739.27元[29] - 2024年度净利润为72,373,389.93元，2023年度为73,572,899.70元[29] - 2024年营业利润为106,186,296.78元，2023年为68,250,680.11元，同比增长55.58%[43] - 2024年净利润为95,073,127.00元，2023年为67,649,813.66元，同比增长40.54%[43] - 2024年营业收入为1,053,569,177.46元，2023年为1,163,775,636.60元，同比下降9.47%[43] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为145,077,583.68元，较2023年12月31日增长约8.52%[23] - 2024年12月31日应收账款为100,924,101.85元，较2023年12月31日下降约16.09%[23] - 2024年12月31日存货为255,939,506.49元，较2023年12月31日增长约5.4%[23] - 2024年12月31日固定资产为818,718,799.83元，较2023年12月31日增长约58.12%[23] - 2024年12月31日短期借款为100,056,547.94元，较2023年12月31日减少约9.11%[1] - 2024年12月31日应付账款为179,185,317.10元，较2023年12月31日减少约7.69%[1] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 收入确认、存货的确认及跌价准备、固定资产及在建工程账面价值确定被识别为关键审计事项[7][8][10] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[189] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[190] 税收政策 - 2024年12月6日公司获高新技术企业证书，自2024年1月1日起三年享受所得税等优惠政策[197] - 2024年公司销售软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，高新技术企业制造业一般纳税人按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[198]

人员任职 - 周燕玲2024年12月23日起任公司第三届董事会独立董事[2] - 周燕玲担任多委员会职务[5] 履职情况 - 2024年出席董事会会议，主持相关委员会会议[5] - 任职期间未召开股东大会、独立董事专门会议[5] 未来展望 - 周燕玲未来将认真履职为公司建言献策[7]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则有合规性、科学性等[4][5] - 董事会负责制定目标、关注市场等工作[7] 管理方式 - 可运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[11][13] - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[12] 监测与应对 - 应对市值等指标监测，设预警阈值并采取措施[15] - 股价短期连续或大幅下跌（如20日跌幅累计达20%）应分析原因、加强沟通[15][17] 制度相关 - 由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[18] - 依据法律法规结合公司实际制定[2]

公司基本信息 - 公司于2017年8月11日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为15117.1285万元[8] - 公司已发行股份数为151171285股，股本结构为普通股151171285股，其他类别股0股[21] 股东信息 - 宁波中大力德投资有限公司认购2223万股，占股本总额的39%[20] - 中大（香港）投资有限公司认购2052万股，占股本总额的36%[20] - 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）认购570万股，占股本总额的10%[20] - 宁波华慈蓝海创业投资有限公司认购598.5万股，占股本总额的10.5%[20] - 宁波华慈蓝海投资管理有限公司认购57万股，占股本总额的1%[20] - 宁波芸芸投资管理中心（有限合伙）认购99.75万股，占股本总额的1.75%[21] - 慈溪市恒丰投资有限公司认购99.75万股，占股本总额的1.75%[21] 股份转让与收益规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[40] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务对公司债务承担连带责任[44] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[46] 股东会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[57][58] - 董事会等有权向公司提出提案，特定股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[62] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[65] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形需公告说明原因[66] - 公司对外担保等情况须经股东会审议通过[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[80][81] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[79] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股有一票表决权，类别股股东除外[81] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[82] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票，决议公告应披露非关联股东表决情况[83][84] - 关联事项决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[85] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[87] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[109] - 特定交易情况需经董事会表决通过[115] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[116][118] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126][127] 独立董事相关规定 - 特定人员不得担任独立董事[135] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[137] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[140] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[144] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[145][146] 利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上可不再提取[167] - 公司实施积极利润分配政策，优先采用现金分红方式[170] - 现金分红有条件要求[171] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达一定标准需经董事会批准并报股东会审议通过[173] - 满足条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[174] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[174] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[178] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[182] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[189] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[190] - 公司通知送达日期有规定[195] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外），应经董事会决议[198] - 公司合并需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[200]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事主持召开2次提名委员会会议[5] - 2024年度召开1次董事会战略委员会会议[6] - 审计委员会报告期内召开5次会议[6] - 独立董事主持召开3次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月13日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计事项议案[9] - 2024年6月26日审议通过增加2024年度日常关联交易预计事项议案[9] - 2024年4月13日审议通过续聘会计师事务所等多项议案[11] - 2024年12月5日审议通过选举独立董事议案[11] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 薪酬方案情况 - 2024年4月13日提交2024年度董监高薪酬方案议案[11] - 2024年5月15日该薪酬方案议案经股东大会审议通过[11] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会会议8次，现场6次通讯2次，参加3次股东大会[5] - 2024年现场累计工作时间达15个工作日[8]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[7] - 2024年履职维护公司和中小股东权益[12] - 2025年将继续履职提供建议[12] 议案审议 - 2024年4月通过关联交易及续聘事务所等议案[8][10] - 2024年6月通过增加关联交易预计议案[8] - 2024年12月通过选举独立董事议案[10] 报告披露 - 按时披露2023年及2024年多份报告[9] 薪酬方案 - 2024年4月提交董监高薪酬方案议案[11] - 2024年5月薪酬方案经股东大会通过[11]