资金募集 - 2023年3月29日发行75000.00万股普通股，募资72亿元，净额68.3455860289亿元[1] 项目投资 - 2024年2月同意用83455.86万元超募和28677.74万元自有资金投建商洛电厂二期[5] 资金使用 - 截至2025年3月末，陕投商洛电厂二期超募资金83919.54万元使用完毕[8] 资金处理 - 2025年4月17日董事会、监事会通过节余募资补流并注销专户议案[9][11] - 拟注销中信银行募集资金专户，2036.59万元利息拟补流[8][10]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如增资项目、年报、利润分配预案等[2][3] 公司评价 - 监事会认为内控完善，董高履职尽责[5] - 监事会认为财务体系健全，状况良好[6] 未来展望 - 2025年贯彻新《公司法》监事会改革要求，转型治理机制[16]

预算范围 - 2025年全面预算编制含二级法人单位16家、三级及以下21家[1] 预算数据 - 2025年预算发电量530.17亿千瓦时[2] - 2025年预算煤炭产量2275万吨[2] - 2025年固定资产投资预算88.26亿元[2] - 2025年股权投资预算68.94亿元[2] 未来风险 - 2025年火电利用小时数或受较大影响，存在不确定因素[2] - 2025年煤炭价格趋势不明，影响整体效益[3] - 2025年赵石畔煤矿项目进度不确定，影响产量和利润[4] - 2025年参股单位预计投资收益波动或影响利润[6] 特别说明 - 本预算报告不代表2025年度盈利预测，指标实现有不确定性[7]

公司结构 - 公司注册资本10亿元，陕投集团认缴76800万元占比76.80%[4][5] - 陕煤地质集团等4家公司各认缴5800万元，各占比5.8%[5] 业绩总结 - 2024年实现营业收入2.71亿元，利润总额4213.39万元[21] - 2024年净利润3160.04万元[21] 财务数据 - 2024年底资产总额149.87亿元，净资产11.82亿元[21] - 2024年底吸收存款及同业存放137.48亿元[21] - 2024年底资本充足率11.76%，高于标准值[24] - 2024年底不良资产率和不良贷款率均为0，低于标准值[24] - 2024年底公司在财务公司存款余额39.96亿元，存款比例78.06%[25] - 2024年底公司在财务公司借款余额54.66亿元，借款比例21.88%[25] - 电子财务公司承兑汇票余额66343.12万元，已贴现62316.87万元计入短期借款[26] 制度与运营 - 2024年修订完善制度25项，新增9项，修订15项[10] - 截至2024年底未发现风控体系重大缺陷，无重大事项，未受处罚整顿[22] - 截至2024年底具备金融业务资质，监管指标合规，经营良好，内控健全[24][27] - 公司与财务公司关联金融业务风险可控[27] 历史沿革 - 公司2017年6月16日成立，前身为陕能集团财务公司[1] - 2018年5月22日更名为陕投集团财务公司[1] 经营范围 - 包括吸收成员单位存款、办理贷款等业务[6]

业绩总结 - 2024年发电量530.43亿千瓦时，同比增长19.74%[3] - 2024年原煤产量2356.28万吨，同比增长1.17%[3] - 2024年营业收入231.56亿元，同比增长19.04%[3] - 2024年利润总额53.80亿元，同比增长9.97%[3] - 2024年归母净利润30.09亿元，同比增长17.73%[3] - 2024年电力业务收入同比增加19.21%，发电量较上年度增长73.36亿千瓦时[4] - 2024年综合供电煤耗、厂用电率同比分别下降1.44g/kWh和0.05%，平均融资成本降0.65个百分点[5] - 2024年煤炭外销增收超2亿元，电煤中长期合同履约超1000万吨，节约成本超1亿元，增利约4.57亿元[5] 未来展望 - 2025年计划发电量530.17亿千瓦时[19] - 2025年计划煤炭产量2275万吨[19] - 2025年要确保不发生一般及以上生产安全事故[19] - 2025 - 2027年落实生产接续计划[23] 市场扩张和并购 - 2024年竞得钱阳山煤矿采矿权，煤炭资源储量增加10.2亿吨[6] 其他新策略 - 统筹“十四五”收官与“十五五”开局[21] - 推动煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”[21] - 强化安全责任落实，完善环保管控体系[22] - 多维度提升经营效益，强化内部管控[26] - 2025年落实省国资委国企改革部署健全现代企业管理体系[28] - 推进体制机制改革，落实国企改革深化提升行动部署[28] - 加强信息披露标准化建设，推进数字化建设并强化全过程管理[28] - 加强投资者关系管理，畅通与投资者沟通渠道[28] - 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引提高党建服务水平[29] - 强化政治和组织建设，推进党支部标准化规范化建设[29] - 深化思想宣传和文化重塑，构建富有陕西能源特色文化品牌[30] - 狠抓从严管党治党，深化“清廉陕能”建设[30] - 着力汇聚群团力量，凝聚企业发展奋进合力[30] - 2025年统筹抓好各项重点工作打造一流能源企业[30] 其他 - 2024年公司全系统新增25个全国安全生产标准化一级班组[7] - 公司面临国际局势、能源市场波动及内部产能错位等挑战[15] - 公司迎来资本市场政策、多地产业布局等发展契机[16]

财务数据 - 存放于财务公司存款年末余额39.96031013亿元[9] - 向财务公司短期借款年末余额分别为6500万元、4.6632亿元[9] - 向财务公司长期借款年末余额32.79035亿元[9] - 其他金融业务年末余额6.63431206亿元[9] - 开立电子财务公司承兑汇票年末余额6.63431206亿元[9]

关联交易金额 - 公司预计2025年度日常关联交易总额为996300万元[5] - 截至2025年3月31日，公司关联交易已发生金额为36956.74万元[5] - 2024年公司关联交易实际发生额为396119.85万元[5] 采购业务 - 2025年向关联人采购材料、设备预计金额为3000万元，2024年实际发生额为537.28万元[4] - 2025年向关联人采购工程服务预计金额为26000万元，2024年实际发生额为9313.88万元[4] - 2025年向关联人采购劳务预计金额为23000万元，2024年实际发生额为14857.57万元[4] 采购业务占比与差异 - 2024年向关联人采购材料、设备实际发生额占同类业务比例为0.06%，与预计金额差异为 - 84%[8] - 2024年向关联人采购工程服务实际发生额占同类业务比例为2.83%，与预计金额差异为 - 36%[8] - 2024年向关联人采购劳务实际发生额占同类业务比例为41.58%，与预计金额差异为 - 27%[8] 融资租赁业务 - 2025年与关联方的融资租赁类业务预计金额为320000万元[5] - 关联方融资租赁业务，陕西君成融资租赁股份有限公司2024年实际发生额7788.72万元，年初预计200000万元，差异 - 96%[9] 销售与劳务提供 - 向关联人销售产品、商品，陕西金泰氯碱化工等同受陕投集团控制企业2024年实际发生额11186.78万元，年初预计21000万元，差异 - 47%[9] - 向关联人提供劳务，浪卡子县大有新能源开发等同受陕投集团控制企业2024年实际发生额1274.39万元，年初预计1910万元，差异 - 33%[9] 担保与存借款 - 公司为新疆皖能江布发电有限公司担保91680.06万元，截止2038年4月30日[11] - 存放于财务公司存款年初余额342915.68万元，本年增加4289273.33万元，年末余额399603.10万元，利息2263.67万元[13] - 向财务公司借款年初余额280967.00万元，本年增加333200.00万元，年末余额546632.00万元，利息12235.93万元[13] 关联方财务数据 - 陕西投资集团有限公司截至2024年9月30日资产总额29241293.65万元，净资产8951653.78万元，1 - 9月营收4306310.72万元，净利润562835.83万元[15] - 陕西投资集团财务有限责任公司截至2024年12月31日资产总额1498684.59万元[16] - 2024年度营业收入29516.81万元，净利润7105.14万元（未经审计）[18] - 截至2024年12月31日，资产总额697127.05万元，净资产163896.79元[18] 公司治理 - 董事会于2025年4月17日审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议[24] - 独立董事于2025年4月15日审议同意《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[24] - 监事会于2025年4月17日审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[25] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项无异议[26] 交易原则与规定 - 公司及子公司与关联方交易参照市场价格及行业惯例，按自愿、平等、互惠原则签协议[21] - 关联交易发生超出预计范围，公司将按《上市规则》履行审批及披露义务[22] - 公司关联交易公平互利，价格公允，不损害公司利益，不影响独立性[23]

投资计划 - 2025年4月17日公司审议通过《关于2025年度投资计划的议案》[1] - 2025年计划完成固定资产投资88.26亿元[2] - 2025年预算股权投资总额共68.94亿元[3] 说明 - 2025年度投资计划为预算安排，实施中可能调整[4]

未来展望 - 2025年公司及各子公司计划新增外部融资额度不超过179.70亿元[1] - 2025年度公司计划新增内部授信总额52.82亿元[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》规定[2][3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定，变更后按新要求执行[5][6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，无需审议，不追溯调整，不损害股东利益[2][7]