资金募集 - 公司获批发行68亿元可转换公司债券，扣除费用后募资67.592亿元[2] 项目投入 - 多个项目拟投入募资共67.9亿元[4][5] 项目资金情况 - 截至2025年4月1日，项目专户金额合计8.701762亿元[6][7] - 募投项目累计使用28.728238亿元，节余8.701762亿元[8] 资金使用决策 - 拟将节余资金8.701762万元永久补充流动资金[11] 决策审议 - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过相关议案[13][14] - 保荐机构对结项及补充流动资金事项无异议[15]

募集资金情况 - 公司发行68亿元可转换公司债券，扣除费用后募集67.592亿元[1] - 2020年7月6日募集资金全部到位，入账67.592亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目48.7423371168亿元，本年投入1.1191826061亿元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入扣减手续费累计净额58.211506万元，账户余额3676.632264万元[3] - 公司2024年度募集资金总额为675,920.00万元[24] - 公司2024年度投入募集资金总额为11,191.83万元[24] - 公司累计投入募集资金总额为487,423.37万元[24] 资金使用情况 - 公司用募集资金置换自筹资金3.6618086017亿元[7] - 2019 - 2024年各阶段以自筹资金支付募投项目建设金额不等[9][10][11][12] - 2020 - 2024年各年使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额18.6亿元[13][14][16][17][18] 项目投资进度及效益 - 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目截至期末投资进度为0.14%[24] - 炼钢厂8号铸机工程项目截至期末投资进度为67.84%，本年度效益 - 58,158.08万元[24] - 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目截至期末投资进度为84.28%，本年度效益 - 44,737.76万元[24] - 特钢电炉升级改造工程项目截至期末投资进度为91.13%[24] - CCPP发电工程项目截至期末投资进度为52.13%，本年度效益23,487.22万元[24] - 偿还银行贷款项目截至期末投资进度为100.00%[25] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》并切实履行[4] - 报告期内募集资金投资项目未发生变更[19] - 2024年度募集资金使用与管理合法有效，无违规[20][21] - 公司累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[24]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会和8次董事会，独立董事全出席并赞成议案[3] - 独立董事参加多类委员会会议[3][4] - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[5] 关注议案 - 关注2025 - 2027年与鞍钢集团框架协议议案[7] - 关注2025年日常关联交易预计议案[7] - 关注各期财务及内控评价报告相关议案[9] - 关注董事及高管变更、薪酬及业绩考核指标议案[9] - 关注ESG报告、投资框架计划等议案[10] 审计相关 - 2023年审计由立信会计师事务所承办，2024年核查续聘合规[8]

业绩总结 - 2024年度公司基本处于平稳经营状态[2] 公司治理 - 2024年调整董事会及专门委员会成员，选举董事长，聘任总经理[2] 独立董事工作 - 2024年参加8次董事会、2次股东大会并投赞成票[2] - 2024年累计现场工作不少于15个工作日[4] 关注事项 - 关注2025 - 2027年度关联交易议案[6] - 关注收购北方恒达物流公司股权动机与方案[6]

会议出席 - 2024年出席公司第九届董事会8次会议和2次股东大会[3] - 出席董事会专门委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议6次[3] - 出席董事会提名委员会会议2次[4] 工作安排 - 2024年参加培训学习活动6次[4] - 2024年累计现场工作时间不少于15个工作日[4] 重点关注 - 2024年关注2023年年报存货跌价准备计提情况[5] - 关注并审议与公司财务风险相关事项[6] - 关注并审议公司内部控制与内部管理有关议案[6] 议案审议 - 2024年审议公司领导人2023年薪酬兑现等议案[6] 职责履行 - 2024年积极履行独立董事职责完成工作[7]

业绩总结 - 2024年营业收入512.66亿元，同比减少11.54%[1] - 2024年净利润-50.37亿元，每股收益-1.226元/股[1] - 2024年度资产负债率72.72%，加权平均净资产收益率-34.29%[2] 财务数据 - 2024年营业成本546.94亿元，同比降低6.43%[1] - 2024年期间费用11.72亿元，同比增长1.17%[1] - 2024年末总资产458.16亿元，较年初减少7.02亿元[1] - 2024年末总负债333.17亿元，较年初增加45.97亿元[2] - 2024年末股东权益124.99亿元，较年初减少52.98亿元[2] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3.91亿元[3] 工程投资 - 2024年在建工程完成投资27.32亿元，转增固定资产31.06亿元[4]

独立董事候选人持股与任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[5] 独立董事候选人专业与经验要求 - 会计专业被提名者有经济管理高级职称，需会计等岗位5年以上全职经验[4] 独立董事候选人合规与任职数量限制 - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[7]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议[1] - 各次会议审议不同年度报告、议案等[1][2] 合规情况 - 2023年度利润分配预案合规[4] - 关联交易遵循原则且审批合规[5] - 募集资金存放使用合规[6] 资金使用 - 使用闲置募集资金补充流动资金合法高效[7]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 执业经历 - 项目合伙人王红娜2010年开始执业，2024年为多家公司担任项目合伙人[2][3] - 签字注册会计师付羊意2017年开始执业，2023 - 2024年为本钢板材担任签字注册会计师[2][3] - 质量控制复核人郭健2004年开始执业，2024年为多家公司担任复核合伙人[2][4] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受刑事处罚行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[6] - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案，按时提交工作[8] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并执行信息安全控制制度[11]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计176,084,170.69元[2] - 2024年度共计提信用减值损失 -50,143,005.20元、转销5,061,843.91元[7] - 2024年度上述资产共计提减值准备228,343,329.22元、转销或转回52,259,158.53元[9] 其他新策略 - 2025年4月2日董事会审议通过计提资产减值准备议案[12]