融资相关 - 公司公开发行68亿元可转换公司债券，净额67.59亿元[1] - 募集资金拟投7个项目，总额78.98亿元，拟投68亿元[2][3] 资金使用 - 截至2024年底，募投项目累计投入48.74亿元[4] - 2024年同意用18.6亿闲置资金补流[5] - 2025年4月和7月归还补流资金8.45亿和10.15亿[5][6][7] 资金计划 - 拟用不超10.15亿闲置资金补流，期限不超12个月[8] - 使用10.15亿补流可节约利息约3045万元[9] 决策情况 - 董事会、监事会同意用部分闲置资金补流[11][12]

资金募集 - 公司获批公开发行68亿元可转换公司债券，期限6年，净额675,891.53万元[2] - 可转债募集资金拟投7项目，总额789,826.80万元，拟投入680,000.00万元[3][4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目487,423.37万元[5] - 2024年7月18日，同意用不超186,000万元闲置资金补流[5] - 2025年4月1日，提前归还84,500万元补流资金[5] - 2025年7月15日，归还101,500万元补流资金[6] - 拟用不超101,500万元闲置资金补流，期限不超12个月[2][8] 资金效益 - 用101,500万元闲置资金补流可节约利息约3,045万元[9] 审批情况 - 监事会同意本次使用部分闲置资金补流[11] - 保荐机构对本次使用闲置资金补流无异议[12]

融资情况 - 公司核准发行68亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 实际发行6800万张，募集资金总额68亿元，净额67.59亿元[3] 账户管理 - 2025年7月16日同意开设临时补流专项账户并签监管协议[4] - 开户银行为工行本溪分行，账号0706003619200135885[5] 监管安排 - 丙方半年现场检查一次，乙方按月出对账单并抄送丙方[6] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[6] - 乙方三次未履职，公司或丙方可终止协议注销专户[8]

会议信息 - 2025年7月10日监事会发会议通知，16日上午通讯开会[3] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 资金决策 - 审议通过用不超101,500万元闲置募集资金补流议案[4] - 资金使用期限不超十二个月[4] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 董事会2025年7月10日发通知，7月16日召开会议[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 资金使用 - 拟使用不超101,500万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[3] 议案表决 - 开立募集资金临时补流专项账户议案8票同意[3] - 使用闲置募集资金补充流动资金议案8票同意[3] - 经营业绩考核指标议案6票同意，2关联董事回避[3][4]

央企控股上市公司上半年业绩概况 - 79家央企控股上市公司上半年业绩报喜，其中归母净利润同比增长、扭亏及减亏的公司数分别为32家、22家和25家 [1] - 19家央企控股上市公司的归母净利润预增上限超过100%，多家央企实现大幅扭亏 [1] - 电力装备、船舶制造、稀土等行业景气度高企，产业链相关上市公司业绩表现突出 [1] 电力领域业绩表现 - 华银电力预计上半年归母净利润1.8亿元至2.2亿元，同比预增上限约为44倍，主要受益于发电量增加和燃料成本下降 [2] - 国电南自预计上半年归母净利润同比增长171.89%至225.66%，保变电气预计同比增长229.15%，主要受益于电网投资和特高压建设增长 [2] - 保变电气控股股东变更为中国电气装备集团，将进一步深化产业协同发展 [3] - 宏盛华源预计上半年归母净利润同比增长90.99%至111.77%，宝胜股份预计同比增长167.98%至301.98%，主要受益于订单增加和高附加值产品市场认可 [3] 船舶制造行业业绩表现 - 中国船舶、中国动力、中国重工和中船防务等4家公司的归母净利润预计增幅均实现倍增，中国重工、中船防务预增上限均超过200% [5] - 业绩增长主要受益于民品船舶交付量增加、价格同比上涨以及建造成本管控得当 [5] 稀土行业业绩表现 - 氧化镨钕均价为42.1万元/吨，同比上涨13.06%，氧化铽均价为660.4万元/吨，同比增长12.9% [4] - 中国稀土和广晟有色均预计上半年净利润扭亏为盈，主要受益于稀土市场行情上涨和营销策略调整 [4] 军工行业业绩表现 - 成飞集成、长城军工、北方导航、航天晨光、航天科技、凤凰光学及长春一东等上市公司均取得业绩正增长或同比减亏 [5] 提质增效对业绩的影响 - 22家央企控股上市公司预计上半年归母净利润扭亏为盈，提质增效是重要因素 [5] - 中南股份预计上半年实现归母净利润450万元至650万元，相比去年同期4.49亿元的亏损实现扭亏，主要受益于原料及产品结构优化 [5] - 太极股份通过加强市场营销和优化解决方案实现扭亏为盈，强调深化内部管理和费用管控的重要性 [6] - 宁夏建材预计上半年净利润同比增加，主要受益于错峰生产、成本费用控制以及应收账款压降 [7] - 优化资源配置、深化精益管理、控制期间费用等举措成为驱动业绩增长的关键 [7]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月18日董事会批准使用闲置募集资金不超过186,000万元暂时补充流动资金 使用期限自董事会通过日起不超过12个月 [1][2] - 公司提前归还部分暂时补充流动资金84,500万元至募集资金专用账户 并于2025年4月2日公告该事项 [2] - 公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户 并通知保荐机构及代表人 [2] 信息披露情况 - 公司编号2024-034公告详细披露闲置募集资金暂时补充流动资金安排 [2] - 公司编号2025-013公告披露提前归还84,500万元募集资金的具体情况 [2] - 本次公告编号2025-038确认全部募集资金已归还完毕 [1][2]

资金使用与归还 - 2024年7月18日拟用不超18.6亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2025年4月1日提前归还8.45亿补流募集资金[2] - 2025年7月15日归还10.15亿补流募集资金，至此全部归还[3]

公司2025年上半年业绩表现 - 预计净利润亏损14.05亿元[1] - 上年同期净利润亏损15.51亿元[1] - 同比减亏幅度达9.4%[1]

市场表现 - 沪深两市持续高位震荡，钢铁板块逆势拉升，钢铁ETF（515210）涨幅1.67%，位列涨幅榜第一，盘中成交额近1.04亿元 [1] - 钢铁ETF持仓股凌钢股份、柳钢股份4连板涨停，盛德鑫泰、首钢股份、本钢板材、华菱钢铁涨幅近5% [1] - 钢铁ETF（515210）自2024年9月2日以来涨幅达31.33%，显著优于上证大盘走势 [6] 行业动态 - 唐山环保减限产力度加大，市场流传7月4日-15日的减排限产措施消息 [3] - 中国钢铁工业协会将召开六届十一次理事（扩大）会议，具体议程未披露 [3] - 6月中旬重点统计钢铁企业钢材库存量环比增加42万吨至1621万吨，但较上月同旬减少14万吨 [3] - 全国22家H型钢生产企业本周开工率环比上升3.23个百分点至70.97%，产能利用率提升0.9个百分点至56.83% [4] 行业分析 - 钢铁行业在地产政策支持、基建投资稳中有增背景下，需求端边际改善，叠加供给端趋紧，板块配置价值凸显 [4] - 中央财经委员会第六次会议强调纵深推进全国统一大市场建设，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出 [4] - 2025年1-5月中国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额为316.9亿元，实现同比扭亏为盈 [4] - 2025年1-6月钢铁行业综合毛利为281元/吨，同比+52.45%，行业毛利有望进一步修复 [4] 产品信息 - 钢铁ETF（515210）跟踪中证钢铁指数，覆盖钢铁制造、加工及相关服务业务的上市公司证券，成分股具有显著的行业集中特征 [4] - 投资者可通过钢铁ETF联接基金（008190）把握钢铁板块投资机会 [7]