业绩总结 - 2024年完成铁988.1万吨、钢1072.3万吨、商品材1359.3万吨[1] - 2024年综合产销率达100.93%，吨钢降本101元，压降费用降本1310万元[1] - 2025年计划生产铁1009万吨、钢1055万吨、商品材1424万吨[8] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品55个牌号，2135mm宽幅冷轧板填补国内空白[4] - 2024年炼铁总厂案例入选钢铁行业数字化转型典型案例[2] - 2024年炼钢厂案例获鞍钢集团创新创效一等奖[2] - “钢材无人仓技术研究与开发”获中国物流与采购联合会科技进步三等奖[2] 市场扩张和并购 - 2024年收购北方恒达物流有限公司100%股权[5] 未来展望 - 2025年安全事故和环保事故目标为零[8] - 2025年公司董事会将贯彻新发展理念，锚定高质量发展目标[15] 其他新策略 - 公司着力防范化解安全生产风险，落实安全生产责任制[12] - 公司防范资金风险，加强应收应付账款管理，加快资金回笼[12] - 公司极限压降大宗原燃料、在制品和产成品库存[12] - 公司防范法律风险，推进合规与生产经营融合，做好法律案件“减存遏增”[12] - 公司防范廉洁风险，深化运用监督执纪“四种形态”[12] - 公司坚持和加强党的政治建设，健全完善“第一议题”制度[14] - 公司坚持和加强基层建设，围绕核心指标和难点堵点问题创新党建工作[14] - 公司坚持和加强人才队伍建设，谋划人才梯队，开展校企联动委培[14] - 公司坚持服务基层和职工，抓好民生项目，帮扶困难职工[14] 荣誉成果 - 2024年公司进入中国工业碳达峰“领跑者”企业名单[2]

董事会提名 - 本钢板材董事会提名吴粒为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[4] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[4][5] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]

募集资金情况 - 公司获批发行68亿元可转换公司债券，扣除费用后募集67.592亿元[1] - 2020年7月6日资金全部到位，各银行入账金额不等[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目48.7423371168亿元，本年投入1.1191826061亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3676.632264万元[3] 资金使用情况 - 用募集资金置换自筹资金3.6618086017亿元[10] - 2019 - 2024年各时间段以自筹资金支付募投项目建设金额不等并从募集资金账户转入一般存款账户[12][13][14][15] - 2020 - 2024年各年用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年末余额18.6亿元[16][18][19][20][21] 项目投资情况 - 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目截至期末累计投入141万元，投资进度0.14%[28] - 炼钢厂8号铸机工程项目截至期末累计投入22726万元，投资进度67.84%，本年度效益 - 58158.08万元[28] - 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目截至期末累计投入80912.52万元，投资进度84.28%，本年度效益 - 44737.76万元[28] - 特钢电炉升级改造工程项目截至期末累计投入129042.92万元，投资进度91.13%[28] - CCPP发电工程项目截至期末累计投入43422.78万元，投资进度52.13%，本年度效益23487.22万元[28] - 炼钢厂4号 - 6号转炉环保改造工程项目截至期末累计投入11178.16万元，投资进度56.17%[28] - 偿还银行贷款累计投入20亿元，投资进度100%[29] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议并切实履行[4][5] - 2024年度未变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式[10] - 不存在用闲置募集资金进行现金管理及将节余资金用于其他项目和超募资金使用情况[22] - 2024年度按规定管理募集资金专项账户，项目按计划实施[23] - 专项报告于2025年4月2日经董事会批准报出[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28]

未来展望 - 2025年计划投资13.6亿元，新增项目27项[1] - 投资计划符合战略需要，风险可控，但可能调整中止[6][7] 新产品和新技术研发 - 冷轧三冷区域智能工厂项目将智能化指数提至90%[4] 市场扩张和并购 - 炼铁总厂焦炉系统超低排项目2025年12月前投产[3] - 热连轧厂2300线改造等项目结合2026年修实施[3][5] - 炼铁总厂新一号高炉项目2025年实施，工期35天[4]

董事会提名 - 公司董事会提名张广宁为本钢板材第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][5] - 被提名人近十二个月无不适宜情形，无相关处罚及谴责[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，任职未超六年[7]

业绩总结 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2025年度审计费用总额355万元，内控审计60万元，较上期未变[9] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 风险相关 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年因执业行为受刑事、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审立信担15%补充赔偿责任[6] 其他 - 2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 2025年4月2日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10][11]

公司概况 - 鞍钢财务公司最初注册资本金为36200万元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[3] - 鞍钢集团公司现出资35亿元，持股70%[7] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，内控较好[1] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[8] - 公司下设1个分公司和8个管理及业务部门[10] 制度建设 - 公司制定《全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[15] - 公司制定《全面预算管理办法》等业务管理办法[17] - 公司制定《信贷管理办法》等信贷业务管理制度[17] - 公司制定《投资决策委员会议事规则》等投资业务管理制度[19] - 公司建立员工绩效考核、晋升与奖惩管理体系[14] - 公司制定《企业文化手册》规范员工行为[14] 业务决策 - 公司所有信贷类业务须经贷款审查委员会三分之二以上表决通过方可执行[18] - 公司重大有价证券投资事项需经投资决策委员会三分之二以上通过方可执行[19] 技术研发 - 2024年公司基于九恒星N20智能资金平台重塑核心业务系统，实现主营业务线上化[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额433.74亿元，负债总额350.04亿元，所有者权益83.70亿元[23] - 2024年公司实现营业收入9.71亿元，利润总额5.81亿元，税后净利润4.42亿元[23] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为25.45%，大于10.5%[24] - 截至2024年12月31日，集团外负债余额为1.8047亿元，低于资本净额83.6022亿元[25] - 截至2024年12月31日，投资与资本净额的比例为13.62%，低于70%[25] - 截至2024年12月31日，自有固定资产与资本净额的比例为0.01%，低于20%[25] - 截至2024年12月31日，流动性资产与流动性负债比例为67.03%，高于25%[25] - 截至2024年12月31日，存贷款比例为55.43%，不高于80%[25] 用户数据 - 截至2024年12月31日，鞍钢股份、攀钢钒钛、本钢板材、鞍山发蓝在公司存款余额占比分别为11.54%、5.61%、3.53%、0.03%[28]

独立董事情况 - 三位独立董事张肃珣、钟田丽、袁知柱进行独立性自查[1] - 三人未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会发布意见时间为2025年4月4日[2]

财务数据 - 2024年度审计报告于2025年4月2日出具，为无保留意见[2] - 鞍钢财务公司存款2024年初106,288,003.73元，本期增369,255,830元，期末227,198,770.43元，利息11,536,374元[6] - 通过鞍钢财务公司贴现金额591,507,542.7元[6] - 委托鞍钢财务公司开立承兑汇票期初64,055,737.30元，本期增271,877,824.9元，期末450,462,183.2元，累计985,471,378.9元[6] - 存放鞍钢财务公司票据期初324,451,132.81元，本期增629,051,703元，期末242,527,924元，剩余10,974,911元[6] 审批情况 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月2日获董事会批准[6]

人事提名 - 张广宁被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[5][6] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[8]