管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员含总会计师等[2] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[10] 总经理权限 - 可批准低于公司最近一年经审计净资产绝对值10%的非关联方单笔及12个月内累计交易[6] - 可批准累计12个月关联交易额度为最近一年经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[6] 工作汇报与会议制度 - 总经理至少每季度向董事会报告工作[9] - 公司建立总经理会议制度，含办公会、专题会和分管业务会议[12] 总经理办公会 - 以现场召开为主，必要时可用其他方式[12] - 党委书记等可列席，决策应听取职工意见[12] - 采取集体讨论、总经理决策议事方式[14] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，自批准之日起生效[18]

本钢板材股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，推动本钢板材股份有限公司（以下简称公司）完善中国 特色现代企业制度，厘清治理主体之间的权责边界，规范公 司董事会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提 高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中央企业 董事会工作规则（试行）》《中央企业董事会授权管理指引》 等文件要求，以及《本钢板材股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范 围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其 他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按照 授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 授权管理的基本原则 （一）依法合规原则。董事会在遵守国家有关法律法规 及规范性文件的前提下，可以将法定职权外的部分职权进行 授权。 （二）责权对等原则。授权对象要严格在董事会授权范 围内规范行权，未正确行权致使公司遭受严重损失的，授权 1 对象应当承担相应责任。 第七条 管理合规部是董事会授权管理的归口部门。其 主要职责： （一）负责制订董 ...

本钢板材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高本钢板材股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律、法规规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求 是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利 对等原则。 第五条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会 批准。 （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》 和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披 露发生重大差错或造成不良影响的； 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 - 1 - 第六条 有下列情形之 ...

投资者关系管理 - 管理原则有充分披露、合规披露等六项[3] - 管理目的是保护权益、增进关系等五项[3] - 工作对象包括投资者、分析师等四类[4] 沟通相关 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[4] - 沟通方式有公告、股东会等多种[4] 职责与制度 - 董事会秘书负责组织制订并落实管理计划[9] - 董秘室负责信息沟通、报告编制等工作[8] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[15] 活动与存档 - 现场接待特定对象实行预约制，资料存档十年[12] - 业绩说明会应网上直播并提前公告信息[13] 时间相关 - 制度自董事会审议批准之日起生效[16] - 公告日期为2025年8月27日[17]

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同 意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 6,800,000,000.00 元 扣 除 承 销 及 保 荐 费 40,800,000.00元（其中进项税人民币2,309,433.96元）后的募集资金为 人民币6,759,200,000.00元。 上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下： 本钢板材股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 ...

| 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附 件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会三次会 议、十届监事会三次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本 暨修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 2023年修订）和《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《 深圳证券交易所股票上市规则（ 2025 年修订）》等 相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》， 同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公 司监事会 ...

本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,119,971,644.73 | 2,453,888,470.48 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 420,783,021.23 | 607,279,481.42 | | 应收账款 | 五、（三） | 933,243,164.81 | 501,484,081.73 | | 应收款项融资 | 五、（四） | 5,552,656.65 | 64,399,942.70 | | 预付款项 | 五、（五） | 821,032,065.29 | 391,823,135.87 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、（六） ...

鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，公司审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以 下简称鞍钢财务公司）管理层对 2025 年 6 月 30 日与其经营资质、业 务和风险状况相关的风险评估说明，对其经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估，公司认为： 1.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》。 2.截至 2025 年 6 月 30 日，鞍钢财务公司经营业绩良好，主要监 管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。 另需说明的事项：2023 年国家金融监督管理总局辽宁监管局对 鞍钢财务公司开展现场检查，发现其 2022 年存在票据贴现资金回流 至出票人事项，2025 年 2 月就该事项对鞍钢财务公司罚款人民币 50 万元。除此之外，报告期内未受到其他处罚。经了解，该事项是因鞍 钢财务公司未对贴现资金进行有效追踪造成，鞍钢财务公司已通过完 善管理制度、强化跟踪管理等措施进行整改。鞍钢财务公司贴现资金 回流这一处罚事项仅限于票据贴现单一业务环节，未实质波及鞍钢财 务公司各项业务的正常开 ...

——本钢板材股份有限公司 —— 财务会计报告 （2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 二〇二五年八月 目录 页次 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-115 | 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,119,971,644.73 | 2,453,888,470.48 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 420,783,021.23 | 607,279,481 ...

本钢板材股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：本钢板材股份有限公司 单位：万元 汇总表第 1页 | 分公司 | | | | | | | | 务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍钢集团有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 1.10 | | 1.10 | | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 鞍钢建设集团有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 0.03 | | | 0.03 | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 鞍钢能源科技有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 1,725.69 | | 1,301.07 | 424.62 | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 鞍钢招标有限公司本溪分公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 1.87 | | 1.49 | 0.38 | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 25,398.13 | 23,478 ...