公司财务决策 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用不超过人民币3亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 [1] 资金使用安排 - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目建设进度 [1] - 使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月 [1] - 资金用途限定为暂时补充流动资金 [1]

资金募集 - 首次公开发行股票募资18.4418亿元，净额17.1729007954亿元[1] - 向特定对象发行股票募资2.0020000203亿元，净额1.9566675554亿元[2] 现金管理 - 闲置募资现金管理额度最高8亿元，期限自2025年10月14日起12个月[5] - 2025年9月10日董事会和监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 收益优先补足募投项目和补充流动资金，选安全保本流动性好产品[10][6]

资金募集 - 公司获准发行8996万股，每股20.50元，募资184418.00万元，净额171729.01万元[2] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额2271050000元，调整后1912956835.08元[5] - 原项目剩余净额281620469.34元拟用于新药研发，收益余额98766063.93元补足投资不足[5] 流动资金补充 - 2024年9月13日同意用不超3亿闲置募集资金补流，已归还[7][8] - 2025年7月18日同意用不超2亿，实际用1.95亿[8] - 拟用不超3亿闲置募集资金补流，期限12个月[9] - 2025年9月10日通过用不超3亿闲置资金补流议案[10] 合规说明 - 保荐机构认为公司使用闲置资金补流合规，不影响投资计划[12]

资金募集 - 首次公开发行股票募资18.4418亿元，净额17.1729亿元[3] - 向特定对象发行股票募资2.002亿元，净额1.9567亿元[4] 现金管理 - 额度最高不超8亿，2025年10月14日起12个月有效[6] - 闲置募资投安全保本流动性好产品[7] - 收益优先补募投和日常流动资金[11]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金18.4418亿元，净额17.172901亿元[2] - 截至2025年6月30日，未明确投向的募集资金净额为2.8162046934亿元[4] - 截至公告披露日，公司已归还3亿元闲置募集资金至账户[2] 资金使用 - 2025年7月18日，公司实际使用1.95亿元闲置募集资金补充流动资金[7] - 2025年9月10日，公司拟使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2][8][9] 项目投资 - 1000万支注射用HIV融合抑制剂项目承诺和调整后投资均为1.3495亿元[6] - 艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目承诺投资11.615亿元，调整后为1.7987953066亿元[6] - 新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目承诺投资4690万元，调整后为3057.167373万元[6] - 营销网络建设项目承诺和调整后投资均为5750万元[6] - 补充流动资金原承诺6亿元，调整后为3.1644007954亿元[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年9月10日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案，3票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，3票同意[4][5] 资金使用 - 使用不超过3亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4]

公司资金管理 - 公司对闲置募集资金进行现金管理 额度最高不超过人民币8亿元 [1] - 资金使用期限为12个月 自上一次授权期限到期日2025年10月14日起生效 [1] - 在额度及期限范围内 资金可循环滚动使用 [1]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.03%至14.99元/股 总市值56.15亿元 成交额1.42亿元 换手率2.50% [1] - 主力资金净流出328.91万元 特大单净流出232.61万元(买入占比0.84% 卖出占比2.47%) 大单净流出96.3万元(买入占比18.67% 卖出占比19.34%) [1] - 今年以来股价上涨53.59% 但近期呈现波动：近5日下跌15.41% 近20日下跌18.62% 近60日上涨49.60% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近9月5日净卖出2912.08万元 买入总额1.30亿元(占比14.96%) 卖出总额1.59亿元(占比18.30%) [1] 公司基本情况 - 位于江苏省南京市 2013年1月成立 2020年10月上市 专注于重大临床需求创新药的研发、生产及销售 [2] - 拥有1个已上市全球专利抗艾滋病新药 2个处于临床试验阶段的专利在研新药 [2] - 具备长效多肽药物研发能力 覆盖从药物发现到生产销售的全产业链 在HIV长效治疗及免疫治疗领域具有竞争力 [2] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂 概念板块包括创新药、多肽药、生物医药等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数1.20万户 较上期增加5.74% 人均流通股31095股 较上期减少5.43% [2] - 2025年上半年营业收入5863.98万元 同比增长14.85% 归母净利润-9735.26万元 亏损同比收窄39.33% [2]

资金使用 - 原项目剩余28162.05万元募集资金用于新项目及补充运营资金[11] - 新药研发投入5000万元用于小核酸递送技术平台及新药早期研发[11] - 镇痛贴剂投入2000万元用于产品研发等工作[11] - 偿还银行贷款投入8000万元募集资金[11] - 补充流动资金投入13162.05万元募集资金[11] - 追加2000万元推动镇痛贴剂业务升级，1200万购设备和升级生产线，800万用于研发扩充[16] 资金情况 - 截至2025年6月30日，原项目募集资金利息及现金管理收益余额98766063.93元[11] - 截至2025年6月30日，银行贷款余额33367.55万元，一年内到期27973.95万元[21] 产品研发与进展 - 在肾脏递送方向实现肾组织靶标mRNA有效敲降，敲降效率达国际同类先进水平[14] - 核心产品FB3002进入CDE技术审评阶段[15] - 远红外治疗贴取得山东省药械注册证，齐河前沿取得《医疗器械生产许可证》[15] 项目调整 - 募投项目变更为小核酸新药研发、镇痛贴剂追加投资、补充运营资金和归还银行贷款[24] - 调整前镇痛贴剂系列产品投资总额4000万元，对应募集资金净额3826.95万元[16] - 消炎镇痛热熔胶贴剂调整后总投资5826.95万元[17] - 生产线扩产购置生产设备拟投资923.4万元，分析设备拟投资276.6万元[19] 风险提示 - 在研产品面临上市进度、市场竞争、商业化及政策变化等风险[24]

股价表现与发行情况 - 公司股票收报15.30元 较发行价20.50元下跌3.29% 处于破发状态[1] - 公司于2020年10月28日科创板上市 发行8,996万股 占总股本25.01% 发行价20.50元/股[1] - 上市当日股价最高达35.53元 为历史最高点[1] 首次公开发行募资 - 募集资金总额18.44亿元 净额17.17亿元 低于计划募资金额20.01亿元[1] - 发行费用总额1.27亿元 其中承销保荐费用1.16亿元[1] - 募投项目包括HIV融合抑制剂项目、联合疗法临床研发、透皮镇痛贴片研发等[1] 战略配售与再融资 - 保荐机构UBSAG战略配售292.68万股 占发行总量3.25% 获配金额6000万元[2] - UBSAG获配股份限售期24个月[2] - 2022年以简易程序定向增发1481.87万股 发行价13.51元/股[3] 资金募集总额 - 两次募资总额达20.44亿元[4] - 2022年定向增发募集资金2.00亿元 扣除发行费用453.32万元后净额1.96亿元[3] - 中信证券作为保荐机构收取保荐承销费388.94万元[3]