激励计划 - 2023年限制性股票激励计划134名激励对象因离职不符归属条件[2] - 2023年限制性股票激励计划拟归属激励对象883名[2] - 2023年股票增值权激励计划拟行权激励对象5名[2]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-016 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年4月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025年3月28日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席 赵忠方召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《翱捷科技股份有 限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，监事会应当 就其过去一年的工作形成述职报告，提交监事会及股东大会，并由股东大会进行 最终审议。本次监事会会议中就拟提交 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划134名激励对象因离职不符归属条件[2] - 2023年限制性股票激励计划拟归属激励对象883名[2] - 2023年股票增值权激励计划拟行权激励对象5名[2]

会议相关 - 翱捷科技第二届董事会第十三次会议于2025年4月7日召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][5][6][11][12][13][14] 利润分配 - 公司2024年度不提取公积金和分配利润，因母公司未分配利润为负[13] 审计机构 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构[11] 薪酬方案 - 公司2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案5票同意通过，4名关联董事回避表决[19] 专项行动 - 《2024年“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》9票同意通过[20] 股票处理 - 因激励对象离职等作废36.5181万股限制性股票，9票同意通过[21] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期308.2146万股可归属，9票同意办理登记[23] - 2023年股票增值权激励计划第一个行权期15.90万份可行权，5票同意办理行权，4名关联董事回避表决[24]

业绩总结 - 2024年12月31日母公司未分配利润为负数[2] 利润分配方案 - 2024年度不提取公积金和进行利润分配[2] - 方案已通过董事会和监事会审议，需股东大会审议[2][7] - 监事会认为方案符合规定，维护股东长期利益[6]

文章核心观点 公司第二届监事会第十次会议审议通过为全资子公司提供担保、使用自有资金委托理财、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理三项议案 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日送达全体监事，3月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席赵忠方主持，应参加表决监事3人，实际参加3人，会议召开符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 关于公司为全资子公司提供担保的议案 - 监事会认为为全资子公司提供担保有利于解决其融资问题，支持良性发展 [1] - 翱捷智能和香港智多芯经营和财务状况稳定，有能力偿还债务，公司担保风险小，不影响公司和股东利益 [1] - 议案决策和审批程序符合规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表决3票同意通过 [1][2] 关于使用自有资金委托理财的议案 - 监事会认为公司在控制风险前提下使用自有资金委托理财可提高资金使用效率，增加收益 [2] - 公司及控股子公司可购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，表决3票同意通过 [2] 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 - 监事会认为公司及其全资子公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的投资产品，有利于提高资金使用效率和现金管理收益 [2] - 该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，表决3票同意通过 [2]

担保情况 - 拟为全资子公司翱捷智能和香港智多芯各担保最高不超5亿，合计不超10亿[2][3] - 截至2025年3月28日，为翱捷智能担保余额1亿，未对香港智多芯担保[2] - 担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月[3] 子公司业绩 - 翱捷智能2024年前三季度营收36030.39万元，净利润2239.39万元[6] - 香港智多芯2024年前三季度营收208413.73万元，净利润17003.11万元[8][9] 其他 - 截至公告披露日，公司对外担保总额5亿，占比净资产和总资产分别为7.87%和6.85%[15] - 公司无逾期和涉诉担保[15] - 2025年3月28日，董事会和监事会审议通过担保议案[3][12]

业务概况 - 拟开展不超1亿美元外汇衍生品交易业务[2] - 业务期限自2025年3月28日起12个月，额度可循环[3] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权等[5] 风险管控 - 交易存在市场、流动性等风险[7] - 选简单、流动性强、风险可控产品，禁投机[8] - 仅与合法资质金融机构交易[8] 监督管理 - 财务跟踪价格、评估风险并报告[8] - 内审监督交易合规性[8] - 按准则核算处理业务[9] 业务影响 - 增强财务稳健性，不损害公司和股东利益[10]

理财决策 - 2025年3月28日公司审议通过使用自有资金委托理财议案[1][7] - 公司拟使用不超25亿元自有资金委托理财，额度内循环滚动，单日余额不超25亿[1][2][7] 理财安排 - 投资非银行高安全性、好流动性、单项期限最长12个月理财产品[2] - 授权期限自董事会通过日起一年，董事长决策，财务实施管理[1][3][5] 风险与披露 - 投资受市场、政策及操作风险影响，理财受托方无关联关系[4][5] - 监事会同意，公司按规则及时披露信息[3][7]

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行股票募集资金总额688272.28万元，净额654643.20万元[3] - 首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于7个项目，总投资294936.31万元，投入229981.88万元[4] - 首次向社会公众公开发行A股4183.0089万股，发行价格164.54元/股[3] 现金管理计划 - 拟使用最高40000万元暂时闲置募集资金现金管理，额度可循环，授权有效期12个月[1][8] - 投资产品含保本型理财产品等，期限最长不超12个月，不得质押和证券投资[7] 收益与风险 - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目和补充流动资金，到期归还专户[11] - 投资风险有市场波动影响收益和短期实际收益不可预期[14] 风险控制与审批 - 风险控制措施包括董事会授权等[15] - 监事会同意，保荐机构对现金管理事项无异议[16][17][18]