证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-007 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡市德科立光电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于母公司股东 的净利润为 100,455,113.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 285,675,823.53 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 120,892,825 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,267,847.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 60,446,412.50 元（含税），占 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德科立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜、杨帆 | 被保荐公司代码：688205 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），无锡市德 科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票 24,320,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 48.51 元，募集资金总额为人民币 1,179,763,200.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 1,094,353,980.82 元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 9 日在 上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市 ...

审计报告 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年度 in the T苏 无锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A540 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、审计意见 我们审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称德科立)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了德科立2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公 司经营成果和 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对德科立 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2025 年度日 常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了审计委员会 2025 年第一次会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.797632亿元，每股发行价48.51元，发行2432万股，净额10.9435398082亿元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.1999997371亿元，每股发行价63.51元，发行346.4021万股，净额2.1714995188亿元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用4.6579422214亿元，余额6.8856752696亿元[2] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票累计使用6253.388667万元，余额1.5860142098亿元[6] - 2024年公司使用1930万元超募资金永久补充流动资金，年底累计使用3830万元[30] 项目投入情况 - 2022 - 2023年首次公开发行股票直接投入项目资金8658.508608万元，2024年为9090.983606万元，合计1.7749492214亿元[4] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票直接投入项目资金294.931711万元，2024年为5417.376981万元，合计5712.308692万元[8] - 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目承诺投资6亿元，期末累计投入1.306114亿元，进度21.77%[46] - 光传输子系统平台化研发项目承诺投资1.8亿元，期末累计投入0.468835亿元，进度26.05%[46] - 补充流动资金承诺投资2.5亿元，期末累计投入2.5亿元，进度100%[46] - 超募资金调整后投资6435.4万元，期末累计投入3830万元，进度59.51%[46] - 德科立海外研发生产基地建设项目期末累计投入与承诺投入差额 -15,461.61万元，进度28.80%[49] 资金管理情况 - 2023年12月20日公司同意置换自筹资金5,410,799.75元，2024年1月8日完成[19] - 2023年8月9日公司同意用不超7.80亿元资金现金管理，期限不超十二个月[21] - 2024年7月8日公司同意用不超7亿元资金现金管理，期限自2024年8月9日起不超十二个月[22] - 截至2024年12月31日，公司现金管理产品余额8,000万元[23] - 2023年9月15日公司同意用不超1.80亿元资金现金管理，期限不超十二个月[27] - 公司同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限自2024年9月15日起不超十二个月[28] - 2024年公司浦发银行投资5000万元、苏州银行投资2亿元已到期收回[29] 其他情况 - 2024年公司将部分募投项目达到预计可使用状态日期延期[36] - 德科立海外研发生产基地建设项目预定可使用状态日期为2025年12月[49] - 公司在建设银行、农业银行、苏州银行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[47][50]

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024年度 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 : 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1198号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简 称"公司"、"德科立")2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德科立年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德科立年度报告的必备文件,随同其他文件一起 ...

规范运作情况 - 国泰海通于2025年4月12日对德科立2024年度规范运作情况进行现场检查[1] 持续督导情况 - 公司章程和公司治理制度完备且有效执行[4] - 公司履行信息披露义务真实、准确、完整[5] - 公司各方面保持独立，无关联方违规占用资金[7] - 公司较好执行募集资金使用管理制度，无违规[8] - 公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资[9] 经营情况 - 公司经营模式、业务结构未重大不利变化，经营正常[10] 保荐提醒 - 保荐机构提请关注募投项目进度、市场环境及对未来经营影响[12] 检查结论 - 现场检查认为公司运作规范，经营稳定[16]

业务计划 - 公司拟开展美元等主要结算货币远期结售汇业务[2] - 董事会提请授权12个月内业务总额不超2亿，额度可循环[3] 业务进展 - 2025年4月24日议案经董事会和监事会审议，待股东会通过[5] 业务风险与应对 - 业务有汇率波动等风险，公司加强研究、建内控、谨慎预测[7][9] 保荐意见 - 保荐机构对业务无异议，需股东大会审议通过[11]

业绩相关 - 审计单位于2025年4月24日为公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额为11,284,803.46元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为64,204,954.70元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为68,308,368.3元[10] - 2024年度占用资金的利息为7,181,389.83元[10] 关联方资金情况 - 各关联方2024年有不同的期初、发生及期末资金余额情况[10][18]

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP | 中国,江苏,无锡 | | --- | | 岚机:86 (510) 68798988 | | 传真: 86(510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1199 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"德科立")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...