无锡市德科立光电子技术股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和完善无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）远期结售汇业务管理机制，加强远期结售汇业务的管理，规范公司远期结 售汇业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率波动给公司经营造成的风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性 文件和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司进行远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制远期结售汇业务的种 第九条 公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资 金直接或间接进行远期结售汇，且严格按照 ...

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议和4次股东会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司召开5次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] 公司运营 - 报告期内公司关联交易符合生产经营需要，定价公允[11] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司不存在被收购情形[13] 财务相关 - 独立董事认为公司财务会计报告等真实、完整、准确[14] - 报告期内公司续聘公证天业会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情况[16] 人事与激励 - 报告期内公司审议的董事、高级管理人员薪酬方案公平合理[17] - 报告期内公司通过限制性股票激励计划相关议案，实施和调整合规[17]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东会，独立董事李力全勤出席[3][4] - 2024年未召开提名、战略及独立董事专门会议[5] - 2024年4月续聘2024年度审计机构公证天业[15] - 2024年4月通过董事等2024年度薪酬方案[19] 激励计划 - 2024年完成2023年限制性股票激励计划授予工作[19] - 2023年调整限制性股票激励计划合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事强化公司治理等监督[21] - 2025年独立董事关注宏观为公司提战略建议[21] 信息披露 - 2024年4月、8月、10月披露多份报告[13] 其他情况 - 报告期内无承诺变更、被收购等情形[12] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[16] - 报告期内无重大会计政策等变更情形[17]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东会会议[3] - 2024年独立董事审计委员会应出席5次，实出席5次[5] - 2024年未召开提名和独立董事专门会议[6] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[15] 决策事项 - 独立董事审核续聘2024年度会计师事务所[16] - 审议通过董监高2024年度薪酬方案[20] 激励计划 - 完成2023年限制性股票激励计划相关工作[20] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力，关注重大事项[21]

公司基本信息 - 公司名称为无锡市德科立光电子技术股份有限公司，A股股票代码为688205，于上海证券交易所科创板上市[18][21] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，持续督导期间为2022年9月20日至2025年8月12日[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为841,304,704.02元，较2023年的818,505,526.69元增长2.79%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为100,455,113.01元，较2023年的92,104,466.20元增长9.07%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,813,091.10元，较2023年的56,173,157.65元增长31.40%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为211,092,361.49元，较2023年的17,430,328.94元增长1,111.06%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,242,260,596.75元，较2023年末的2,169,349,909.00元增长3.36%[25] - 2024年末总资产为2,620,439,027.92元，较2023年末的2,559,593,576.62元增长2.38%[25] - 2024年基本每股收益为0.83元/股，较2023年的0.78元/股增长6.41%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.31%，较2023年的10.10%增加2.21个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为187,607,204.27元、221,506,564.42元、191,562,108.96元、240,628,826.37元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为23,011,513.81元、31,190,555.69元、22,086,602.79元、24,166,440.72元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 328,040.31元，计入当期损益的政府补助为5,944,886.64元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为26,046,113.24元，其他营业外收入和支出为 - 113,168.84元，所得税影响额为4,907,768.82元，非经常性损益合计26,642,021.91元[31][32] - 2024年公司实现营业收入84,130.47万元，较上年同期增长2.79%[36] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,045.51万元，较上年同期增长9.07%[36] - 2024年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,381.31万元，较上年同期增长31.40%[36] - 2024年公司研发投入10,353.38万元，同比增长25.20%，占营业收入比重为12.31%，较去年同期提升2.21个百分点[36] - 营业成本581,322,111.78元，较上年同期下降3.94%；销售费用40,827,822.89元，较上年同期增长5.45%；管理费用34,138,602.78元，较上年同期增长33.12%；财务费用1,642,092.85元，较上年同期增长122.32%；研发费用103,533,816.06元，较上年同期增长25.20%[81] - 经营活动产生的现金流量净额211,092,361.49元，较上年同期增长1,111.06%；投资活动产生的现金流量净额-159,936,595.18元，较上年同期下降122.88%；筹资活动产生的现金流量净额-104,184,700.48元，较上年同期下降154.21%[81] - 主营业务收入82,736.79万元，同比增长2.77%；主营业务成本57,333.62万元，同比下降4.36%[82] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入827,367,940.57元，毛利率30.70%，较上年增加5.17个百分点[84] - 传输类产品营业收入723,700,145.63元，毛利率32.86%，较上年增加6.57个百分点；接入和数据类产品营业收入100,419,569.66元，毛利率14.75%，较上年减少0.39个百分点[84] - 国内市场营业收入700,829,384.35元，毛利率30.81%，较上年增加5.90个百分点；国外市场营业收入126,538,556.22元，毛利率30.13%，较上年增加1.67个百分点[84] - 直销模式营业收入795,660,257.44元，毛利率30.78%，较上年增加5.23个百分点；经销模式营业收入31,707,683.13元，毛利率28.87%，较上年增加3.99个百分点[85] - 销售费用本期4082.78万元，较上年同期增5.45%；管理费用本期3413.86万元，较上年同期增33.12%；财务费用本期164.21万元，较上年同期增122.32%；研发费用本期1.04亿元，较上年同期增25.20%[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期2.11亿元，较上年同期增1111.06%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 1.60亿元，较上年同期降122.88%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1.04亿元，较上年同期降154.21%[102] 各条业务线表现 - 公司主营业务为光电子器件研发、生产和销售，产品分传输、接入和数据类[42] - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式[45] - 公司光放大器业务在C+L波段超宽带系统单纤容量密度指标业内领先[38] - 传输类产品生产量1,818,248支/套，较上年增长8.86%；销售量1,566,829支/套，较上年下降7.97%；库存量232,667支/套，较上年增长59.61%[86] - 接入和数据类产品生产量431,468支/套，较上年增长146.60%；销售量429,090支/套，较上年增长152.77%；库存量18,614支/套，较上年增长257.27%[86] - 传输类产品本期成本4.86亿元，占比84.75%，较上年同期降11.17%；接入和数据类本期成本8560.33万元，占比14.93%，较上年同期增76.90%；其他类本期成本181.97万元，占比0.32%，较上年同期降55.51%[89] - 前五名客户销售额6.40亿元，占年度销售总额76.05%，第一大客户销售收入占比为61.17%[91][94][95] - 前五名供应商采购额1.61亿元，占年度采购总额30.21%[96][99] 各地区表现 - 公司客户分布全球二十多个国家和地区，长期服务中兴通讯、中国移动等优质客户[73] 管理层讨论和指引 - 公司将聚焦高速率光模块，在400G长距离光模块研发成果基础上，努力实现800G相干和非相干光模块批量交付，加快开发1.6T、3.2T等更高速率光模块[120] - 2025年公司将聚焦高端产品研发，围绕“高速率、大密度、长距离、集成化、低功耗”方向升级产品，预研OCS、CPO、50G PON等新技术相关产品[123] - 公司将聚焦核心客户需求，通过定制化服务与深度技术合作巩固战略伙伴关系，推动海外业务本土化运营与跨境联动[123] - 公司将继续强化高速率和长距离技术优势，以原创技术为核心，成为国内领先、国际一流的光电子行业领军企业[120] - 公司将巩固宽谱光放大技术，保持C++、L++、C + L放大器、OXC光背板等方面领先优势，研发高端WSS、相干器件等产品[120] - 公司将加速光传输子系统科技成果转化，打造基于光子集成技术的光传输子系统研发平台[121] - 2025年公司将以“高速率光模块产品线扩产及升级项目”和“德科立海外研发生产基地建设项目”为契机加速产能建设[124] - 公司将ESG理念融入战略规划，通过节能技术创新、引入光伏发电、储电系统等方式减少碳排放[124] - 公司以人才战略为核心，纵向聚焦光通信、智能制造等领域，引进高端技术及国际化人才，深化产学研合作[124] - 公司横向构建“目标绩效+股权激励+专项奖励”多维体系，强化业绩导向与价值共创[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，截至2024年12月31日，总股本120,892,825股，拟派发现金红利36,267,847.5元，本年度现金分红60,446,412.5元，占净利润比例60.17%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，截至2024年12月31日，总股本120,892,825股，拟转增36,267,848股，转增后总股本为157,160,673股[5] - 全体股东每10股转增2股，共计转增20,148,804股，调整前2023年基本每股收益为0.94元/股，稀释每股收益为0.94元/股[27] - 应收款项融资期初余额68,253,452.92元，期末余额12,702,460.96元，当期变动 - 55,550,991.96元；交易性金融资产期初余额250,486,111.10元，期末余额260,825,065.45元，当期变动10,338,954.35元，对当期利润影响金额26,046,113.24元[34] - 公司研发团队规模同比增幅18.56%，占员工总数比例提升至25.13%[39] - 截至2024年12月31日，公司累计获得236项知识产权，其中发明专利37项、实用新型专利121项、外观设计专利5项；累计取得软件著作权54项、商标19项[58] - 报告期内，公司知识产权本年新增申请数33个、获得数23个，累计申请数327个、获得数236个[59] - 本年度费用化研发投入103,533,816.06元，上年度82,691,707.97元，变化幅度25.20%；研发投入合计103,533,816.06元，较上年度变化幅度25.20%；研发投入总额占营业收入比例为12.31%，较上年度增加2.21个百分点[61] - 报告期内，研发投入中材料耗损、系统开发、试验检验测试等支出4,359.11万元，同比大幅增长151.46%[62] - DCI设备研究开发预计总投资规模4,000万元，本期投入1,486.78万元，累计投入3,748.72万元，处于小批量试产阶段[64] - 宽谱光放大器的应用研究开发预计总投资规模4,000万元，本期投入1,234.45万元，累计投入3,099.78万元，处于批量且持续研发迭代阶段[64] - 数据中心光收发模块项目研究预计总投资规模3,000万元，本期投入1,078.40万元，累计投入2,475.60万元，处于小批量试产阶段[64] - 相干光收发模块的研究开发预计总投资规模5,000万元，本期投入1,057.04万元，累计投入3,969.02万元，处于样品验证阶段[64] - 可插拔光放预计总投资规模2,000万元，本期投入876.10万元，累计投入1,576.93万元，处于批量且持续研发阶段[64] - 100G速率中长距光收发模块研究开发投入4000万元，已投入752.19万元，剩余3717.73万元[65] - 400G速率中短距光收发模块研究开发投入2500万元，已投入721.81万元，剩余1804.42万元，处于小批量试产阶段[65] - COMBO PON项目研究开发投入2000万元，已投入557.08万元，剩余1581.47万元，处于小批量试产阶段[65] - 可调增益光放大器的应用研究开发投入1500万元，已投入346.20万元，剩余983.04万元，已实现15dB左右增益范围可调[66] - 5G前传光收发模块研究开发投入2500万元，已投入294.62万元，剩余2006.59万元，6波25G CWDM光收发模块已在2020年批量出货[66] - 研发项目合计投入40000万元，已投入10353.38万元，剩余32813.61万元待投入[66] - 公司建立光收发模块、光放大器、光传输子系统三大技术平台，拥有江苏省省级工程技术研究中心等研发平台[70] - 公司高速光学器件封装技术已可满足100G、200G及400G产品应用要求，具备向800G及更高速率迭代潜力[71] - 2024年12月末，公司应收账款账面价值为22,224.80万元，应收票据账面价值为27,943.00万元，应收账款和应收票据合计占流动资产的比例为22.96%[77] - 2024年12月末，公司存货账面价值为35

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.988亿元，同比增长5.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1453.86万元，同比下降36.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为999.52万元，同比下降41.68%[4] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降47.83%[4] - 2025年第一季度营业总收入为198,831,542.67元，同比增长6.0%[16] - 2025年第一季度净利润为14,538,555.49元，同比下降36.8%[17] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降47.8%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为144,668,153.85元，同比增长14.3%[16] - 研发费用为23,667,066.98元，同比增长8.0%[16] - 研发投入合计2366.71万元，同比增长8.01%，占营业收入比例为11.90%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2363.30万元，同比下降35.40%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为235,230,609.53元，同比下降5.8%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,632,998.23元，同比下降35.4%[19] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为803,713,634.43元，同比增长218.6%[19] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1,183,414,342.17元，同比增长6.8%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-379,700,707.74元，同比改善55.6%[20] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为53,423,547.92元，同比增长111.4%[20] - 2025年第一季度投资支付的现金为1,129,990,794.25元，同比增长4.3%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-357,028,203.06元，同比改善57.5%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为674,099,169.41元，同比增长166%[20] 资产和负债 - 总资产为26.49亿元，较上年度末增长1.10%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.61亿元，较上年度末增长0.84%[5] - 流动资产合计为2,187,074,789.00元，较上期微增0.09%[13] - 非流动资产合计为462,173,702.92元，较上期增长6.2%[13] - 资产总计为2,649,248,491.92元，较上期增长1.1%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为2,261,032,918.26元，较上期增长0.8%[14] - 负债合计为388,215,573.66元，较上期增长2.7%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益及处置损益为460.69万元[6] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要受电信传输领域资本开支缩减、产品价格调整及DCI产品交付不达预期影响[7] 股东持股情况 - 无锡泰可领科实业投资合伙企业持有公司股份29,689,686股，占比24.56%[10] - 钱明颖持有公司股份13,044,888股，占比10.79%，其中6,000,000股处于质押状态[10] - 兰忆超持有公司股份5,062,199股，占比4.19%[10] - 沈良持有公司股份3,124,470股，占比2.58%[10] - 香港中央结算有限公司持有公司股份2,427,240股，占比2.01%[10] - 惠州红土投资管理有限公司－珠海市红土湛卢股权投资合伙企业持有公司股份2,398,029股，占比1.98%[10] - 中国银行股份有限公司－宏利转型机遇股票型证券投资基金持有公司股份2,344,294股，占比1.94%[10] - 中国建设银行股份有限公司－易方达远见成长混合型证券投资基金持有公司股份1,185,551股，占比0.98%[10] - 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金持有公司股份1,140,363股，占比0.94%[10] - 无锡市德博企业管理合伙企业持有公司股份1,117,667股，占比0.92%[10]

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙 人为张彩斌。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计 的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实科创板上市公司"提质增效回报"专项行动的倡议，践行以 投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，无锡 市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应，于 2024 年 4 月 26 日披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 28 日披露了《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司严格根据"提质增效重回报"行动方案的要求，积极开展相关工作， 取得了较好的成效。 2025 年度，公司将继续秉持着提升经营质量、积极回报投资者的理念，特 此制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案具体内容如下： 一、聚焦主业，提升经营质量 公司作为行业内为数不多的同时具备产业链横 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-013 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度 ...

授信申请 - 2025年4月24日董事会审议通过2025年度申请银行综合授信额度议案，待股东会审议[1] - 公司及控股子公司拟申请不超8亿元综合授信额度[1] - 授信额度包括多种类型，以银行审批为准[1] 相关安排 - 申请有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开，额度可循环[1] - 董事会提请股东会授权董事长签署授信文件[2] - 财务部负责授信实施、管理及融资事宜[2]