业绩分配 - 2024年度拟每10股派现3.5元（含税），不转增不送股[2] - 截至2025年2月28日，拟派现总额42,458,509.80元（含税）[3] - 2024年度现金分红（含中期）与回购合计365,828,047.26元，占净利润72.86%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红659,568,890.88元，比例146.42%[8] 未来规划 - 2025年中期现金分红不超相应净利润[10] 决策进展 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 利润分配预案及中期分红规划待2024年年度股东大会审议[15] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入602,216,778.70元，占营收18.30%[8]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划，预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，利润分配采用差异化分红，不触及被实施其他风险警示情形 [1][2][3] 分组1：利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润，每10股派现金红利3.5元含税，不转增股本和送红股，拟派发现金红利总额42,458,509.80元含税 [1][3] - 2024年度现金分红含中期已分配，总额245,840,393.78元，现金分红和回购并注销金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润比例48.96% [3] - 若应分配股数变动，拟维持每股比例不变，调整分配总额并另行公告，方案尚需股东大会审议 [3][4] 是否触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额659,568,890.88元，不低于3000万元，累计回购注销总额0元，平均净利润450,470,217.03元，累计现金分红及回购注销总额占比146.42%，不低于30% [5] - 最近三个会计年度累计研发投入金额602,216,778.70元，在3亿元以上，占累计营业收入比例18.30%，在15%以上，不触及《科创板股票上市规则》相关情形 [5] 分组2：2025年中期现金分红规划 - 公司拟在满足条件且不影响经营和发展时，制定2025年中期利润分配方案并实施，分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润，提请股东大会授权董事会制定并实施 [6] 分组3：公司履行的决策程序 董事会会议 - 董事会审议《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权通过，同意提交股东大会审议 [6] 监事会意见 - 监事会认为利润分配预案考虑公司运营和发展，结合盈利、现金流和资金需求，兼顾股东回报，不损害中小股东利益，符合经营情况，同意该预案及规划 [6]

业绩总结 - 立信对心脉医疗2024财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年各项资金期初总计7661.95万元，期末8536.70万元[12] 数据详情 - 心脉医疗应收账款、预付款项等有相应期初、发生及期末金额[12] - 上海蓝脉、拓脉医疗其他应收款有对应期初及期末余额[12] 其他 - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入合计为12.0632672885亿元[6] - 营业总收入为12.0632672885亿美元，较上期增长1.61%[28] - 营业总成本为6.6342842466亿美元，较上期增长3.45%[28] - 营业利润为6.6117243285亿美元，较上期增长15.22%[28] - 净利润为4.9274833099亿美元，较上期增长1.14%[28] - 基本每股收益为4.07元/股，较上期下降40.23%[28] - 稀释每股收益为4.07元/股，较上期下降40.23%[28] 资产负债 - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为4.3587784607亿元，占资产总额的10.16%[8] - 货币资金期末余额为21.7060474923亿元，上年年末余额为29.6693106699亿元[22] - 应收账款期末余额为2.0976186413亿元，上年年末余额为1.4809410636亿元[22] - 流动资产合计期末余额为27.4016519239亿元，上年年末余额为33.6524620524亿元[22] - 非流动资产合计期末余额为15.5143225892亿元，上年年末余额为8.8096318141亿元[22] - 资产总计期末余额为42.9159745131亿元，上年年末余额为42.4620938665亿元[22] - 流动负债合计期末余额为3.390387815亿元，上年年末余额为3.1276465156亿元[23] - 非流动负债合计期末余额为1.3008664262亿元，上年年末余额为0.6986981831亿元[23] - 负债合计期末余额为4.6912542412亿元，上年年末余额为3.8263446987亿元[23] - 所有者权益合计期末余额为38.2247202719亿元，上年年末余额为38.6357491678亿元[23] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为1,315,251,963.98元，上期为1,358,726,116.91元[30] - 本期经营活动现金流出小计为941,649,821.09元，上期为800,420,203.64元[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为373,602,142.89元，上期为558,305,913.27元[30] - 本期投资活动现金流入小计为4,703,618,519.41元，上期为1,643,276,227.70元[30] - 本期投资活动现金流出小计为5,436,756,443.55元，上期为1,820,370,292.35元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 894,269,277.09元，上期为1,982,524,352.97元[30] 股本变动 - 2019年7月公开发行1800万股A股，发行后股本为71978147元，股份总数为71978147股[1] - 2023年12月向特定对象发行10748106股A股，发行后股本为82726253元，股份总数为82726253股[2] - 2024年以总股本82726253股为基数，每股派发现金红利3元，每股派送红股0.49股，总股本增至123262117股，注册资本增至123262117元[3] 其他 - 公司原持有OMD27.63%股权，后通过子公司受让使其间接持股达100.00%[195] - 公司及部分子公司2024年度享受15%的企业所得税优惠税率，有效期3年[169]

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募资18.09亿元，净额17.81亿元[1] 项目投入 - 截至2025年2月28日，三项目拟投17.81亿元，累计投入6.35亿元，占比35.66%[4] 项目延期 - 全球总部及创新与产业化基地项目延期至2027年9月[5] - 延期因建筑体量、施工管理及方案调整等[7][8] - 2025年3月董事会和监事会通过延期议案[10]

业绩总结 - 2024年已发生关联交易金额为5623.71万元[2] - 2024年购买原材料等预计额度6889.10万元，实际发生3419.79万元[4] - 2024年接受劳务预计额度1862.11万元，实际发生1047.13万元[4] - 2024年销售商品等预计额度1446.50万元，实际发生1156.79万元[4] 未来展望 - 2025年年度日常性关联交易预计额度合计不超过9272.01万元[1] - 2025年购买原材料等预计额度4568.64万元，占同类业务比例5.19%[2] - 2025年接受劳务预计额度2351.37万元，占同类业务比例14.82%[2] - 2025年销售商品与提供劳务预计额度2352.00万元，占同类业务比例1.47%[2] 公司信息 - 上海微创医疗器械（集团）有限公司注册资本35000万美元[5] - 微创投资控股有限公司注册资本500000万元人民币[13] - 创脉医疗科技（上海）有限公司注册资本1000万元人民币[18] - 上海诺诚检测有限公司注册资本7000万人民币[20] - 苏州诺诚检测有限公司注册资本800万元人民币[20] - 上海微创微联微通健康管理有限公司注册资本30000万元人民币[24] - 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司注册资本97149.3831万元[25] - 上海微创医疗科学技术有限公司注册资本20000万元人民币[25] - 苏州微创骨科学（集团）有限公司注册资本为37573.5736万美元[26] - 创脉医疗科技（上海）有限公司成立于2019年04月16日[18] - 上海诺诚检测有限公司成立于2023年09月06日[20] - 苏州诺诚检测有限公司成立于2023年03月27日[20] 关联交易 - 公司间接控股股东为微创医疗，其下属20家关联企业信息披露[29] - 关联方具备良好履约能力，公司2025年将与关联方签合同保障履约[30] - 2025年度预计日常关联交易为采购等，价格协商确定[31] - 日常关联交易额度预计通过审议后，公司将与关联方签合同[32] - 公司与关联方交易按市场定价，不损害公司及中小股东利益[33] - 2025年3月27日公司董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易议案，关联董事回避表决[34] - 议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[35] - 独立董事认为关联交易基于公平原则，定价公允，不损害公司和中小股东利益[35] - 审计委员会认为关联交易正常，定价公允，同意提交董事会审议[36] - 保荐机构认为决策程序合规，交易为日常经营所需，同意预计2025年度日常关联交易事项[37]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行1800万股，每股46.23元，募资总额8.3214亿元，净额7.2965886793亿元，含超募7855.976793万元[15] - 2022年向特定对象发行1074.8106万股，每股168.33元，募资总额18.0922868298亿元，净额17.814001277亿元[17] - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票募资余额4745.295815万元[18] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票募资余额12.5667859911亿元[19] 资金使用情况 - 2024年2019年首次公开发行募资实际使用3106.364964万元，其中主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）使用3076.512234万元，（叠桥路）使用298.5273万元[18] - 2024年2019年首次公开发行募资利息收入扣除手续费净额215.490062万元[18] - 2024年公司以自筹资金预先投入募投项目24492.98万元，预先支付发行费用237.24万元，合计置换募集资金24730.22万元[32] - 2024年度首次公开发行股票年度投入募资总额658,867.9元，累计投入占承诺用途募资总额的19.24%[60] - 2024年度向特定对象发行股票年度投入募资总额31,063,649.6元，累计投入58,699,688.87元[60] - 2024年特定对象发行股票募集资金，外周血管介入及窗介入医疗器械研究开发项目投入7217.14万元[65] 其他资金相关 - 2020 - 2024年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，2025年1月21日已使用2024年该笔资金[39][40][41][64] - 2023年公司将“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠析路)”节余募资6827.38万元用于永久补充流动资金，2024年1月22日该募资专户销户[43][45][60][64] - 2021 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，2024年合计可使用不超13亿元进行现金管理[34][35][36] 项目进展与变更 - 2024年10月28日，公司同意“外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目”实施主体变更为上海蓝脉及上海湾脉[27] - 公司2022年度向特定对象发行的“全球总部及创新与产业化基地项目”建设期延长至2027年9月，原计划为2025年9月[49][52] - 截至2024年12月31日，全球总部及创新与产业化基地项目累计投入10.16亿元，投入进度27.29%[65] 对外投资与借款 - 2020年7月6日，公司同意使用6000万元对上海蓝脉进行增资[21] - 2020年12月10日，公司同意使用5000万元对上海鸿脉进行增资[22] - 公司拟向蓝脉医疗、鸿脉医疗分别提供不超过1.120176亿元及1亿元的有息借款[28]

上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25EE 目 录 页 次 内部控制审计报告 í 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10339 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会、1次年度股东大会等多场会议[3][4] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 2024年9月11日聘任李春芳为财务负责人[15] - 2024年9月11日选举Jonathan Chen为董事长等[16] 审计与财务 - 2024年续聘毕马威华振后变更立信为审计机构[14] - 2024年未因非准则原因作会计变更[15] - 独立董事认为2024年关联交易价格公允[10] 业务相关 - 2024年8月26日公司胸主动脉覆膜支架产品公布挂网价[19] - 2024年10月11日腹主动脉支架价格调整影响销售额增速[19] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作和考察次数[20]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次临时股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席提名、薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年8 - 9月完成董事会换届选举[17][18] - 2024年12月通过员工持股计划相关议案[19] 人事变动 - 2024年9月聘任李春芳为财务负责人[16] - 2024年9月Jonathan Chen当选董事长，朱清任总经理[18] 审计机构 - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职并增加现场工作考察次数[21]