会议相关 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，9位董事均出席[2] - 2024年度多项报告及议案审议表决，同意票均为9票[3][4][5][7][8][9] - 2025年第一季度报告议案审议通过，同意票9票[20] - 公司将于2025年5月16日在京召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[26] 财务审计 - 续聘天圆全为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[10] 薪酬分红 - 2024年度董事和高管薪酬分配方案议案提交2024年年度股东大会审议[11] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.20元，拟派4,887,694.02元[14] 授信担保 - 2024 - 2026年公司及子公司拟向银行申请不超120,424万元综合授信额度[15] 员工持股 - 公司拟实施2025年员工持股计划，部分董事回避表决[22] - 公司拟定《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[23] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[24]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-018 能科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 | 项目 | 本年度 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 4,887,694.02 16,512,493.30 | | 0 | | 回购注销总额（元） | 33,639,658.00 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 191,734,343.34 226,024,385.49 | | 199,228,207.15 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 379,983,487.78 | | 最近三个会计年度累计现金分红总 ...

能科科技股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000764 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22. 23. 24. 25. 5th Floor, Internatio Communication Building, No. 19, Chegongzhuang We (8610)83914188 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000764 号 能科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"能科科技"或"公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是能科科技 童事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

能科科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明鉴证报告 天圆全专审字[2025]000707 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCP oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internation mmunication Building, No. 19, Chegongzhua Road Haidian District Beijing Ch 传真(Fax):(8610)83915190 BTV 编码(Postal Code)· 100048 能科科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明鉴证报告 天圆全专审字[2025]000707号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")委托,对后附的 能科科技管理层编制的《能科科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(以 下简称"专项说明")进行专项鉴证。 一、贵公司管理层的责任 三、鉴证意见 经核查,我们没有发现后附的由能科科技管理层编制的重大会计差错更正专 项说明所述信息与我们在鉴证过程中获取 ...

关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天圆全专审字[2025]000708 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP IYOCD 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internatio unication Building, No. 19.0 邮政编码(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000708 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

能科科技股份有限公司 审 计 报 告 天圆全审字[2025]000765 号 圆 全 会 计师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCP/ r 京市海淀区 车 公庄 西路田 19 00m 22 23 24 25 5th Floor Inte mmunication Ruilding No. 19 ( dian District. Beijing, 审计报告 天圆全审字[2025]000765 号 能科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")财务报表,包 括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了能科科技 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

收入和利润 - 2024年营业收入为1,509,822,499.58元，同比增长7.47%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为191,734,343.34元，同比下降15.17%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167,468,502.70元，同比下降22.10%[21] - 公司2024年营业收入15.10亿元，同比增长7.47%[35] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比下降15.17%[35] - 公司报告期内实现营业收入15.10亿元，同比增长7.47%[59] - 归属于上市公司股东净利润1.92亿元，同比下降15.17%[59] - 基本每股收益0.78元，同比下降16.13%[22] - 加权平均净资产收益率6.83%，同比下降1.62个百分点[22] - 能科科技2024年度合并口径主营业务收入为人民币150,327.22万元[197] 成本和费用 - 研发费用同比增长27.88%，导致扣非净利润同比下降22.10%[23] - 研发费用同比增长27.88%，达到1.94亿元[60] - 财务费用同比上升389.87%，主要受汇率波动和融资规模增加影响[60] - 销售费用9410万元，同比增长13.65%，主要因AI及云产品市场推广[71] - 研发费用1.94亿元，同比增长27.88%，主要因无形资产摊销[72] - 研发投入总额4.56亿元，占营业收入比例30.19%，其中78.19%资本化[73] - 2024年度研发支出总额为45,578.32万元，其中资本化金额35,637.26万元，费用化金额9,941.05万元[200] - 研发支出占营业收入的30.19%[200] - 2024年度研发支出较2023年度减少1,202.20万元[200] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为518,861,128.49元，同比增长64.87%[21] - 经营活动现金流净额5.19亿元，同比增长64.87%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为518,861,128.49元，同比增长64.87%[76] - 经营活动现金流净额5.19亿元，同比增长64.87%[59] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,898,367,690.62元，同比增长6.15%[21] - 2024年末总资产为4,485,872,148.63元，同比增长18.35%[21] - 货币资金为556,756,717.40元，占总资产的12.41%，同比增长104.80%[78] - 开发支出为293,342,576.27元，占总资产的6.54%，同比增长208.90%[78] - 合同负债为355,336,106.78元，占总资产的7.92%，同比增长130.55%[78] - 短期借款为230,325,701.39元，占总资产的5.13%，同比增长139.12%[78] - 其他流动资产为122,690,475.18元，占总资产的2.73%，同比增长343.20%[78] - 在建工程为30,670,241.98元，占总资产的0.68%，同比增长1,925.36%[78] - 境外资产规模为130,582,620.09元人民币，占总资产比例为2.91%[81] - 其他金融资产期末数为102,194,388.76元，股票金融资产期末数为1,412,548.44元，合计103,606,937.20元[84] 业务线表现 - AI产品与服务业务实现突破性增长，调研收集100余个场景化AI需求，整理40余个典型场景[47] - 云产品与服务业务持续增长，自主研发"乐系列"工业软件产品[48] - 工业工程和工业电气产品与服务业务稳定增长，数字化产线和高压大功率变频器取得突破[51] - AI产品与服务收入同比增长1,255.99%，达到2.73亿元[63] - 云产品与服务收入同比增长6.68%，达到4.58亿元[63] - 重工装备行业毛利率55.29%，同比增加6.94个百分点[63] - 能源动力行业收入同比增长26.74%，达到1.69亿元[63] - AI产品与服务成本1.66亿元，同比增长995.40%，占总成本比例从2.11%提升至21.81%[66] - 能源动力行业成本8144万元，同比增长55.49%，占总成本比例从7.30%提升至10.72%[66] - 通用机械行业成本1.80亿元，同比增长27.49%，占总成本比例从19.64%提升至23.63%[66] 地区表现 - 华东地区营业收入5.81亿元，毛利率51.79%，同比下降17.89%[64] - 华北地区营业收入2.84亿元，同比增长27.93%，毛利率48.07%，同比增加12.75个百分点[64] - 境外地区营业收入1.43亿元，同比增长1857.48%，毛利率54.38%[64] 管理层讨论和指引 - 公司近期目标为持续优化工业软件和工业数据产品能力，All in AI，成为国内领先的工业数字化和智能化产品和服务提供商[87] - 公司中期目标为打造具有国际水平的工业软件和AI产品，成为行业核心的数字化和智能化生态构建者[88] - 公司将继续加大"灵系列"AI agent产品研发投入，快速提升AI产品能力并提高市场渗透率[90] - 公司将继续深化与华为的战略合作，联合开发多场景解决方案，重点落地AI产品和服务[91] 股东和股权 - 董事长祖军持股从25,168,000股增至37,248,640股，增幅12,080,640股（48%）[111] - 副董事长赵岚持股从19,064,000股增至28,214,720股，增幅9,150,720股（48%）[111] - 离任董事于胜持股从3,836,200股增至5,677,576股，增幅1,841,376股（48%）[112] - 离任董事马国良持股从3,500股增至5,180股，增幅1,680股（48%）[112] - 公司总股本由166,568,333股增加至244,697,701股，增加78,129,368股[172] - 公司通过资本公积转增股本79,259,968股，并注销回购股份1,130,600股[173] - 截至报告期末普通股股东总数为26,576户[175] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为29,953户[176] - 控股股东祖军持股37,248,640股，占总股本比例15.22%[178][183] - 实际控制人赵岚持股28,214,720股，占总股本比例11.53%[178][183] - 股东安惊川报告期内增持150,532股，期末持股8,820,088股，占比3.60%[178] - 股东林汉报告期内减持3,021,900股，期末持股3,654,676股，占比1.49%[178] - 中国银行－华夏行业景气混合型基金持股2,443,320股，占比1.00%[178] - 香港中央结算有限公司持股2,128,816股，占比0.87%[178] - 祖军与赵岚为夫妻关系，共同为公司实际控制人[179][183] 分红和回购 - 公司注销回购股份1,130,600股，注销金额为33,639,658元，占归属于上市公司股东净利润的17.54%[7] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利4,887,694.02元[7] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4.8股，合计派发现金红利16,512,493.30元（含税），转增79,259,968股[132] - 2024年利润分配预案为每10股派息0.2元（含税），现金分红金额4,887,694.02元，占合并报表净利润的0%，加上回购股份金额合计分红38,527,352元，占净利润的20.09%[136][137] - 公司2024年未进行现金利润分配，留存未分配利润用于研发投入、市场拓展等，因处于成长阶段需持续投入资金[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为21,400,187.32元，累计回购并注销金额为33,639,658.00元，合计55,039,845.32元[139] - 最近三个会计年度年均净利润金额为205,662,311.99元，现金分红比例为26.76%[139] - 公司完成股份回购45.56万股，占总股本0.19%，回购金额1,500.29万元[187] - 回购股份用途为注销并减少注册资本，回购期间为2024年2月2日至8月1日[187] 研发和人员 - 公司研发人员数量为837人，占公司总人数的64.29%[74] - 研发人员学历结构中，本科占比最高，为595人，硕士研究生57人，博士研究生3人[74] - 研发人员年龄结构中，30-40岁占比最高，为424人，30岁以下308人，40-50岁100人[74] - 公司员工总数为1,302人，其中母公司59人，主要子公司1,243人，技术人员占比最高达856人（65.7%）[127] - 员工教育程度中本科及以上学历占比72.8%（博士4人，硕士90人，本科852人）[127][128] 子公司表现 - 北京能科瑞元数字技术有限公司总资产为2,111,563,633.75元，净资产为966,406,548.52元，营业收入为746,346,202.16元，净利润为71,393,467.65元[86] - 能科联宏（上海）信息科技有限公司总资产为389,687,746.17元，净资产为256,170,718.14元，营业收入为178,814,051.68元，净利润为46,979,923.66元[86] - 上海能传电气有限公司总资产为884,256,215.65元，净资产为320,426,096.40元，营业收入为467,641,183.41元，净利润为168,672,998.84元[86] - 上海德雷弗软件有限公司总资产为131,764,757.24元，净资产为125,868,752.26元，营业收入为74,566,371.78元，净利润为64,359,487.62元[86] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额为1,217.48万元[112] - 董事长祖军年度税前报酬为189.35万元[111] - 副董事长赵岚年度税前报酬为190.04万元[111] - 财务负责人侯海旺年度税前报酬为117.11万元[111] - 监事会主席张欢年度税前报酬为122.67万元[111] - 职工监事张姣年度税前报酬为76.15万元[111] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得的报酬合计为1217.48万元[116] 市场前景 - 全球工业AI软件市场规模预计2025年达1559.3亿美元，2030年增至7246.8亿美元，复合年增长率35.97%[43] - 中国AI+工业软件细分市场2024-2028年复合增速预计41.4%，渗透率从2025年9%提升至2028年22%[44] - 2024年中国工业软件市场规模达3649亿元，同比增长14.6%，预计2027年增至5312亿元[45]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.3669亿元人民币，同比下降16.65%[5] - 2025年第一季度营业总收入为3.3669亿元，同比下降16.66%（2024年第一季度为4.0396亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4899.28万元人民币，同比下降12.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4228.80万元人民币，同比下降21.54%[5] - 2025年第一季度净利润为7784.31万元，同比下降5.72%（2024年第一季度为8256.58万元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为4899.28万元，同比下降12.07%（2024年第一季度为5571.83万元）[19] - 少数股东损益为2885.02万元，同比增长7.46%（2024年第一季度为2684.75万元）[19] - 综合收益总额为77,843,057.98元，同比下降5.72%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益为48,992,848.88元，同比下降12.07%[20] - 基本每股收益为0.20元人民币/股，同比下降13.04%[5] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降13.04%[20] - 加权平均净资产收益率为1.68%，较上年同期减少0.35个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为5628.25万元，同比下降1.58%（2024年第一季度为5718.37万元）[19] - 支付的各项税费为65,052,768.83元，同比增长73.86%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为66,352,985.06元，同比增长13.70%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2115.21万元人民币，上年同期为1958.34万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,152,118.10元，同比下降208.01%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为255,356,516.31元，同比下降7.77%[22] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-182,764,921.62元，同比扩大88.09%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,157,426.50元，同比下降231.63%[23] - 期末现金及现金等价物余额为235,292,544.47元，同比下降13.12%[24] 资产负债情况 - 公司总资产为44.8137亿元人民币，较上年度末减少0.10%[6] - 资产总计为44.8137亿元，同比下降0.10%（2024年第一季度为44.8587亿元）[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.4824亿元人民币，较上年度末增长1.72%[6] - 应收账款为14.9088亿元，同比增长4.43%（2024年第一季度为14.2766亿元）[13] - 存货为2.2737亿元，同比增长7.71%（2024年第一季度为2.1106亿元）[13] - 合同负债为4.0780亿元，同比增长14.77%（2024年第一季度为3.5534亿元）[14] - 短期借款为2.1447亿元，同比下降6.89%（2024年第一季度为2.3033亿元）[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为692.02万元人民币[7] 业务表现 - 公司工业电气产品受客户交付节奏影响导致营业收入下降[7]

公司治理 - 独立董事温小杰自2020年5月至今任职公司[3] - 2024年独立董事出席全部会议并对议案表决同意[4] 财务与合规 - 2024年公司股东会通过利润分配及转增股本方案[5] - 2024年未发生非经营性资金占用情况[6] 运营情况 - 2024年未更换会计师事务所且履职良好[6] - 2024年董事及高管薪酬按规定执行[6] - 2024年内部控制制度执行良好[6] - 2024年专门委员会履职尽责[6] - 2024年相关承诺披露真实充分且有效履行[7] - 2024年信息披露真实准确及时完整[8]

员工持股计划规模 - 资金总规模不超过2000万元，总份额不超过2000万份[13] - 公司配套资金和员工自有及自筹资金比例为1:1，规模均为1000万元[15] - 拟持有的标的股票数量不超过66.98万股，约占草案公告日公司股本总额的0.27%[18] 参与人员情况 - 拟参与的公司董事、监事和高级管理人员预计9人，合计持有592万份，占总份额29.60%[13] - 其他员工预计不超过66人，合计持有1408万份，占总份额70.40%[13] 价格与期限 - 受让公司回购股份价格为29.86元/股，员工实际购买价格为14.93元/股[20] - 存续期为48个月，自公告最后一笔标的股票登记至本持股计划之日起计算[21] - 购买标的股票锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票登记至本持股计划之日起算[23] 解锁安排 - 锁定期届满后分三期解锁，分别为12个月后解锁30.00%、24个月后解锁30.00%、36个月后解锁40.00%[24] 会议相关 - 单独或合计持有员工持股计划10.00%以上份额的持有人可在持有人会议召开前2日提交临时提案[33] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人[33] - 每项议案经出席持有人会议的持有1/2以上（不含1/2）份额的持有人同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额的除外[35] - 单独或合计持有员工持股计划30.00%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[36] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[36] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1名，委员任期为员工持股计划存续期[38] - 会议由主任召集，提前3日通知委员，代表1/3以上份额持有人或1/3以上委员可提议临时会议，主任2日内召集[45][46] - 会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过，表决一人一票制[47] 权益与处理 - 持有人按份额比例享有员工持股计划权益、股息等，需按时缴款、承担风险、遵守决议[49][50] - 若持有人出现特定情形，自投部分按原始金额退还，公司配资部分强制转让[54] - 持有人严重违法违纪不再具备参与资格，自投部分按原始出资金额退还，公司配资部分强制转让[63] - 持有人与公司正常解除劳动关系，按份额解锁及收益情况进行不同处理[65] - 持有人退休、丧失劳动能力或死亡，按份额解锁及收益情况进行不同处理[66] 费用与影响 - 假定公司以1000.00万元作为持股计划的公司配套资金，存续期内应确认总费用为1000.00万元[80] - 分摊费用合计2025年为243.06，2026年为458.33，2027年为220.83，2028年为77.78[81] - 员工持股计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[81] 其他 - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权1/2以上通过（涉及关联股东回避表决）即可实施[77] - 公司董事会与股东大会审议通过本期员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[83] - 持有人持有员工持股计划份额不构成公司对持有人聘用期限的承诺[83] - 公司与持有人的劳动关系按签订的劳动合同执行[83] - 员工持股计划的财务、会计处理及税收等按相关规定执行[84] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[84] - 员工持股计划需经公司股东大会审议通过并自批准之日起生效[84] - 公司员工持股计划的解释权属于董事会[85] - 能科科技董事会发布日期为2025年4月24日[86]