员工持股计划人员构成 - 拟参加认购员工不超540人，董高监10人占9.30%，中层及核心人员不超530人占90.70%[6] - 董事长林建华认购134.0648万份占1.34%，董事兼总经理周光大认购139.2134万份占1.39%[7] 资金与股份相关 - 筹集资金总额不超10000万元，50%为公司专项资金不超5000万元（占2024年经审计净利润3.88%），50%员工自筹[9] - 受让公司回购专用账户股份，受让价不低于29.24元/股[10] - 员工持股计划份数上限为10000万份[11] - 公司全部有效员工持股计划持股累计不超公司股本总额10%，单一持有人不超1%[11] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超36个月[12] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过可延长[12][13][29] - 存续期届满前2个月内，若连续20个交易日福斯特收盘价低于购股均价，自动延长6个月[13] - 所获标的股票锁定期为12个月[13] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日书面通知全体持有人[20] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[22] - 单独或合计持有5%以上份额的持有人可在会议召开前3个工作日提交临时提案[23] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议[23] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[23] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[23] - 管理委员会委员任期为存续期[23] - 管理委员会会议召开前3日通知委员，主任接到临时会议提议后5日内召集主持[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[26] 其他 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并经董事会审议通过[29] - 因股票停牌等情况，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过，存续期限可延长[29] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成资产清算[32] - 员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[35] - 员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关规定执行，个人所得税由员工自行承担[35] - 员工持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[36] - 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会发布时间为2025年4月8日[37]

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划 （草案）摘要 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后，若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据相关规定披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）系杭州福斯特应用材料股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘梅娟、 李伯耿、杨志坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司第六届独立董事刘梅娟、李伯耿、杨志坚的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州福斯特应用林 ...

关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-61076968 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3490 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解福斯特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， ...

员工持股计划资金 - 筹集资金总额不超过10000万元，50%为2024年度光伏专项资金不超5000万元（税前，占2024净利润3.88%），另50%为员工自筹[8][26] 参与员工情况 - 参加员工总人数不超过540人，董事等10人持有9.30%，中层和核心人员不超过530人持有90.70%[9][23] - 董事长林建华认购134.0648万份，占比1.34%[24] 股份受让价格 - 受让公司回购专用账户股份，受让价格不低于29.24元/股[11][27] 股份限制 - 公司全部有效员工持股计划持股累计不超公司股本总额10%，单一持有人不超1%[12][28] 时间安排 - 锁定期为12个月，存续期不超36个月[12][29] - 员工持股计划在公司财报公告等特定期间不得买卖股票[30] 股票交易均价 - 草案公布前1个交易日交易均价为12.28元/股，前20、60、120个交易日分别为14.18、14.52、15.95元/股[11] 员工持股计划份数 - 份数上限为10000万份[28] 管理模式 - 采用自行管理模式，最高管理权力机构为持有人会议[32] 持有人会议规则 - 需提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[35][36] - 提案经出席持有人所持50%以上（含50%）份额同意视为表决通过[36] - 单独或合计持有5%以上份额可在会前3个工作日提交临时提案[37] - 单独或合计持有10%以上份额可提议召开临时会议[37] 管理委员会规则 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[38] - 会议需提前3日通知委员，委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集[40][41] - 应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[41] - 决议表决实行一人一票，记名投票[41] - 应记录会议决定，出席委员需签名[41] 授权与审批 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期自通过至实施完毕[42][44] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（含50%）份额同意，并经董事会审议通过[46] - 存续期届满前1个月或因股票停牌等无法变现时，经同意并审议通过可延长[47] 清算分配 - 存续期届满或提前终止，管理委员会在30个工作日内完成资产清算并按份额分配[51] 流程安排 - 董事会拟定草案，审议通过后2个交易日内公告文件[53] - 公司发出股东大会通知，会前公告法律意见书，现场与网络投票结合审议[53] - 经股东大会审议通过后方可实施[53] 其他 - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[55] - 解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[55]

募集资金情况 - 福20转债募集资金17亿元，净额16.955亿元于2020年12月7日到账[2][3] - 福22转债募集资金30.3亿元，净额30.238亿元于2022年11月28日到账[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计220,281,556.08元[32] 项目投入与结余 - 福20转债截至期末项目投入累计17.2538亿元，利息收入净额3591.62万元，结余603.49万元[5] - 福22转债截至期末项目投入累计17.0281亿元，利息收入及汇率变动7426.29万元，应结余13.9528亿元，实际结余2.2028亿元，差异11.75亿元[7] 资金变更与退回 - 福22转债因募投项目变更，2024年收回土地补偿4342.01万元等，共退回募集资金4677.75万元[7] - 2024年福22转债将3亿元募集资金从广东项目变更至泰国项目[12] - 广东年产2.5亿平米光伏胶膜项目拟募集资金从5亿元减至2亿元[14] 项目延期 - 越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目拟投入募集资金39000万元，原计划2024年12月建成，延期至2025年12月[18] - 年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目拟投入募集资金29000万元，原计划2024年12月建成，延期至2025年12月[20] - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目拟投入44600万元，原计划2024年6月建成，延期至2025年12月[20] 资金补充与理财 - 2024年公司使用福22转债闲置资金8.35亿元临时补充流动资金，3400万元购买理财产品未到期赎回[8] - 2024年4月10日，公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期赎回产品余额34000万元[22] 项目结项与效益 - 2023年11月15日，公司将“福22转债”3555KWP屋顶分布式光伏发电项目结项，节余募集资金81.09万元永久补充流动资金[25] - 2024年12月17日，公司同意“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项，节余募集资金1723.51万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未转出[25] - 滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）2024年实现效益16,450.21万元[46] - 嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）2024年实现效益22,624.42万元[46] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目2024年实现效益201.56万元[48] 投资进度 - “福20转债”变更项目拟投入募集资金总额140,000.00万元，实际累计投入142,538.22万元，投资进度101.49%[46] - “福22转债”变更项目拟投入募集资金总额140,000.00万元，本年度实际投入14,456.88万元[48] - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）截至期末投入进度为57.08%，预计2025年完工[38] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目截至期末投入进度为81.03%，预计2024年11月完工[38] - 年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目截至期末投入进度为30.20%，预计2025年完工[38] - 3555KWP屋顶分布式光伏发电项目截至期末投入进度为100.00%，于2023年10月完工[39] - 12MW分布式光伏发电项目截至期末投入进度为65.02%，预计2025年完工[39] - 越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目截至期末投入进度为46.72%，预计2025年完工[39] - 泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目截至期末投入进度为8.51%，预计2025年完工[39]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券3030万张，募集资金总额30.3亿元，净额30.2382971698亿元[3] 资金使用 - 拟使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动，期限12个月[2][8] - 年产2.1亿平方米感光干膜项目拟投入募集资金3亿元[5] - 年产2.5亿平米光伏胶膜项目拟投入募集资金2亿元[5] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额212.118093204亿元，负债总额45.9414183945亿元，净资产164.1240954386亿元[15] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额43.8875185115亿元[15] 决策与监督 - 董事会授权董事长或其授权人员行使决策权并签合同，有效期12个月[10] - 公司及子公司严格筛选投资产品，多环节审批后投资[18] - 财务中心实时分析跟踪现金管理产品，控制风险[18] - 内部审计部门定期审计监督资金使用与保管情况[18] - 独立董事、监事会可检查监督，必要时聘专业机构审计[18] 各方意见 - 监事会同意使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20][21] - 保荐机构国泰海通证券认为使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理符合规定[22] - 保荐机构同意使用额度不超10亿元的闲置募集资金进行现金管理事项[22]

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

业绩数据 - 2024年12月31日资产总额212.12亿元[9] - 2024年12月31日负债总额45.94亿元[9] - 2024年12月31日净资产164.12亿元[9] - 2024年度经营现金流净额43.89亿元[9] 现金管理 - 拟用不超80亿闲置资金现金管理[1][5][12][13] - 额度有效期12个月，可循环使用[5][6] - 投资流动性强、风险可控产品[4] 决策与风控 - 授权董事长或其授权人员决策并签合同[7] - 投资或受市场波动影响[10] - 采取多项措施控制投资风险[11]

业绩数据 - 2024年度光伏材料业务净利润134770.66万元[5] - 2024年实际计提专项资金4995.64万元，减净利润3999.13万元[6] 合伙人计划 - 2023年设光伏事业合伙人计划，按净资产收益率计提[2] - 2024年专项资金上限5064.81万元，最终不超5000万[5] - 2025年4月会议通过2024年计划实施方案，股票发放[7][8]