2025 年 12 月 31 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 | 一、2025 年第四次临时股东会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东会会议须知 | 5 | | 三、股东会表决说明 | 6 | | 四、股东会议案 | | | 议案一：《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 | | | | 7 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会 议 资 料 会议资料目录 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 12 月 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确 保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超 过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见， 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特 ...

公司募投项目结余与资金状况 - 公司四个募投项目结项，合计结余募集资金约3.21亿元，将永久补充流动资金 [1] - 结余资金主要源于优化工艺流程、依托自身产线装备自研能力、优化资源调度与配置 [1] - 年产500万平方米挠性覆铜板项目结余募资6886.60万元，通过将中试线改扩建为正式生产线、优化工艺流程节省设备及安装成本5741.70万元、节约土建成本115.26万元及现金管理收益1029.64万元 [4] - 越南年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目结余募资最多，达1.65亿元，通过产线技术升级提升产线速度节省设备成本7816.17万元，以及采用钢架结构替代混凝土结构节省土建成本7155.06万元 [5] - 公司2022年11月发行可转债募资30.30亿元，净额30.24亿元，最终投向8个项目，截至公告日已有部分项目结项 [3] 公司经营业绩与市场地位 - 2024年公司实现营业收入191.47亿元，归母净利润13.08亿元，同比分别下降15.23%和29.33% [7] - 2025年前三季度公司实现营业收入117.88亿元，归母净利润6.88亿元，同比分别下降22.32%和45.34% [1][7] - 尽管行业处于底部且业绩下滑，公司在2024年及2025年前三季度均保持盈利 [1][7] - 公司核心产品为光伏胶膜，2023年胶膜年产能超40亿平方米，全球市场占有率超过55% [7] - 2025年上半年，公司光伏胶膜全球市占率继续保持50%左右，大幅领先竞争对手 [7] 公司财务稳健性与现金流 - 截至2025年9月末，公司货币资金加理财产品合计约63亿元 [1] - 在不考虑可转换公司债券的情况下，公司有息负债为零元 [1] - 公司资产负债率仅为19.74% [8] 公司业务发展与战略应对 - 为应对行业寒冬，公司对“年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”进行延期 [1] - 公司加速开拓国际市场，2025年上半年来自国外市场的收入为20.28亿元，占营业收入的25.48% [8] - 公司正加速全球化产能布局 [8] - 公司加速电子材料业务布局以寻求第二增长曲线，2025年上半年感光干膜产品销量0.9亿平方米，同比增长21.62%，销售收入3.25亿元，占营业收入的4.08% [9]

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 截至 2025 年 12 月 16 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置 募集资金人民币 19,000 万元。 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、归还募集资金的相关情况 2025年12月16日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,500万元 提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及 保荐代表人。 截至2025年12月16日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人 民币19,000万元，尚未归还的募集资金为68,500万元。公司将在规定到期日之前 悉数归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。 重要内容提示： 一、募集资金临时补充流动资金情况 杭州福斯特应 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，福斯特发布公告称，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，福斯特发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股 东会。本次股东会将审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。 （编辑 任世碧） ...

股东减持与股份变动 - 科华控股持股8.23%的股东张宇计划减持不超过583.22万股，减持比例不超过公司股份总数的3% [1] - 同益中股东询价转让初步确定价格为15.47元/股，拟转让股份426.87万股已获12名受让方全额认购 [4] - 安乃达股东宁波思辉创业投资合伙企业原定减持不超过232.83万股（不超过总股本2%）的计划到期未实施 [5] - 风范股份控股股东唐山工控正在办理协议受让1.98亿股（占公司总股本17.32%）事项，完成后持股比例将达29.99% [27] 股份回购与分红 - 荣昌生物拟以2000万–4000万元回购股份，回购价格不超过95元/股，用于员工持股计划或股权激励 [6] - 华信新材发布2025年中期分红方案，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） [34] 融资与授信 - 兰剑智能拟向银行申请总额不超过12亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款等业务 [8] - 三友化工拟申请注册发行总额不超过13亿元的中期票据，期限3年，用于偿还债务及补充流动资金 [18] - 京能置业收到交易商协会通知书，同意其注册发行总额不超过20亿元的中期票据，额度两年内有效 [21][22] - 德昌股份收到证监会批复，同意其向特定对象发行股票注册，批复自签发日起12个月内有效 [23] 业务合作与协议 - 上海艾录与南方路机签署战略合作协议，将在干混砂浆行业展开深度合作，上海艾录将作为纸袋供应商提供砂浆包装产品 [2] - 正海生物与中国农科院生物所签署《技术开发合同》，合同总金额1200万元，合作开发重组III型胶原蛋白产品 [28] - 极米科技全资子公司宜宾极米收到某国内知名汽车主机厂开发定点通知，将成为其某车型的车载投影供应商 [37] 项目进展与资产处置 - 鑫磊股份收到最后一笔土地收购款及补偿款5614.26万元，总计5.61亿元的款项已全部收讫 [9] - 福斯特4个募投项目已结项，合计节余金额3.21亿元，将永久补充公司流动资金 [10][11] - 和顺科技控股子公司年产350吨M级碳纤维项目碳化环节生产线联调联试完成，产出的T800级碳纤维产品性能达国际先进水平，生产线已进入连续稳定运行阶段 [32] - 南山控股控股子公司宝湾物流筹划其发起的华泰宝湾物流REIT新购入基础设施项目 [16] 产品研发与资质获批 - 九强生物取得“果糖胺测定试剂盒（NBT法）”医疗器械注册证，适用于人血清中果糖胺的体外定量检测 [24] - 景嘉微控股子公司自主研发的边端侧AI SoC芯片CH37系列已完成流片、封装、回片及点亮等关键阶段工作，基本功能与核心性能指标达到设计要求 [30] - 上海医药下属公司盐酸索他洛尔片通过仿制药一致性评价，硫酸羟氯喹片获得菲律宾食品药品监督管理局药品注册证书 [31] 运营数据 - 海南机场2025年11月旅客吞吐量209.09万人次，同比增长8.16%；货邮吞吐量11061吨，同比增长28.09% [7] - 南方航空11月旅客周转量同比上升10.42%；客座率为86.29%，同比上升1.36个百分点 [12] - 中国国航11月旅客周转量同比上升10.1%；平均客座率83.3%，同比上升4.0个百分点 [17] - 中国东航11月旅客周转量同比上升10.35%；客座率为87.37%，同比上升3.04个百分点；货邮周转量同比上升13.30% [26] - 春秋航空11月旅客周转量同比增长18.02%，运输周转量同比增长17.97% [33] - 新华保险2025年前11个月累计原保险保费收入1888.5亿元，同比增长16% [29] 公司治理与人事变动 - 星源卓镁聘任龚春明为公司副总经理 [3] - 苏垦农发聘任邹轶为公司副总经理 [20] - 金字火腿总裁郭波因个人原因辞职，董事会同意聘任郑虎为公司总裁 [25] 投资与增资 - 昀冢科技控股子公司池州昀冢拟以8.5亿元投前估值增资扩股，引入外部投资方合计增资2000万元，取得2.3%股权，资金用于MLCC业务发展 [15] - 科达利拟以自有资金3亿元对全资子公司山东科达利进行增资，增资后其注册资本由1亿元增至4亿元 [35] 业务澄清 - 航天机电发布股票交易异常波动公告，澄清公司主营业务不涉及商业航天，目前主要经营汽车热系统产业和光伏产业 [14] 市场准入与中标 - 中伟股份H股自2025年12月15日起调入沪港通及深港通标的证券名单 [13] - 金冠电气中标藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程相关项目，中标金额8486.09万元，约占公司2024年营业收入的11.42% [36] 资金管理 - 泉阳泉使用6000万元闲置募集资金购买结构性存款，期限74天，预期年化收益率0.8%至2.2% [19]

公司人事变动 - 公司副总经理宋赣军因工作调整原因辞去副总经理职务 [1] - 宋赣军辞职后，仍将继续担任公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司的法定代表人兼总经理 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于光伏行业，占比92.85% [1] - 电子材料业务收入占比为4.86% [1] - 纺织品行业、其他业务及其他行业收入占比较小，分别为0.89%、0.71%和0.39% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为354亿元 [1]

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称："年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料） 项目"、"越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目"、"泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目"、"12MW 分布式光伏发电项目" 本次 4 个募投项目合计节余金额为 32,083.70 万元（为截止 2025 年 12 月 12 日余额，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准），下一步使用 安排是永久补充公司流动资金 本事项尚需提交公司股东会审议 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | | | | 年向社会公开发行可转换公司债券 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）作为 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转 债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》等有关规定，对福斯特拟将"福22转债"部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补流事项进行核查，情况如下： 一、"福 22 转债"募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司获准向社会公开发行可转换公司债券3,030万张，债券简称 "福22转债"，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币303,000.00万元， 扣除与发行有关的费用后的募集资金净额为人民币302,382.97万元。上述募 ...