业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控体系运行良好[20] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内控体系建设[20] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13]

产量与销量 - 2024年主要农药原药产量83,871.15吨，销量84,767.49吨[2] - 2024年主要农药中间体产量682,434.51吨，销量683,907.28吨[2] 销售金额与价格 - 2024年主要农药原药销售金额218,393.68万元，平均销售价格25,763.85元/吨，较2023年下降33.78%[2][3] - 2024年主要农药中间体销售金额151,739.31万元，平均销售价格2,218.71元/吨，较2023年下降34.75%[2][3] 采购价格 - 2024年3,4 - 二氯苯胺采购价格14,825.70元/吨，较2023年下降3.73%[4] - 2024年甲醇采购价格2,337.88元/吨，较2023年上涨3.58%[4] - 2024年液碱采购价格936.24元/吨，较2023年下降2.10%[4] - 2024年硫氰酸钠采购价格5,970.36元/吨，较2023年下降13.64%[4] - 2024年石油苯采购价格7,198.10元/吨，较2023年上涨16.40%[4] - 2024年液氯采购价格204.16元/吨，较2023年上涨72.93%[4]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-006 安徽广信农化股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服 ...

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过80亿元综合授信额度[1] 授信内容 - 综合授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务[1] 授信相关规定 - 授信额度以银行实际审批为准，融资金额视经营需求决定[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信额度内法律文件[1] - 授权期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[1] 审批流程 - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[1]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 现对公司聘任的会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所履职基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议和2024年6月7日召 开的2023年年度股东大会中 ...

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行88,199,135股，每股16.27元，募集资金总额1,434,999,926.45元，净额1,398,900,926.45元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0.00万元，各专户均已注销，初始存放金额合计1,398,900,926.45元[2][8][9] - 募集资金总额为139,890.09万元，变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，占比39.37%[16] - 已累计投入募集资金总额为146,597.42万元[16] 项目资金投入及效益 - 3000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资41,254.90万元，调整后7,581.02万元，累计投入7,428.28万元，进度100.00%[16] - 1200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，累计投入35,979.15万元，进度100.00%，2022年12月达预定状态，本年度效益418.11万元[16] - 1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，累计投入15,464.48万元，进度100.00%，2020年7月达预定状态，本年度效益4,341.96万元[16] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资31,952.00万元，调整后26,252.00万元，累计投入27,176.81万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17] - 东至广信码头工程项目承诺投资14,222.46万元，调整后4,422.46万元，累计投入5,028.88万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态[17] - 供热中心技改项目承诺投资17,507.11万元，累计投入16,271.74万元，进度100.00%，2023年12月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17][20] - 年产4万吨对氨基苯酚项目承诺投资39,575.89万元，累计投入37,622.75万元，进度100.00%，2023年8月达预定状态，本年度效益763.57万元[17][20] 其他 - 2024年度公司将“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，节余3,184.97万元永久补充流动资金[9] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[14] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,159.33万元，募集资金到位后置换金额为27,159.33万元[17] - 文档未提及募投项目未达到计划进度的情况和原因[21]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行88,199,135股A股，每股发行价16.27元，应募集资金1,434,999,926.45元，扣除发行费用后实际募集1,398,900,926.45元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金当前余额为0元[3] - 各银行账户初始存放金额合计1,398,900,926.45元，截至2024年12月31日相关账户均已注销[9] - 募集资金总额为139,890.09万元，变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，比例为39.37%[17] - 已累计投入募集资金总额为146,597.42万元[17] 项目投入及效益 - 广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资7,581.02万元，截至期末累计投入7,428.28万元，投入进度100.00%[17] - 广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，截至期末累计投入35,979.15万元，投入进度100.00%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益418.11万元[17] - 东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，截至期末累计投入15,464.48万元，投入进度100.00%，2020年7月达到预定可使用状态，本年度实现效益4,341.96万元[17] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资26,252.00万元，截至期末累计投入27,176.81万元，投入进度100.00%，2018年10月达到预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[17] - 东至广信码头工程项目承诺投资4,422.46万元，截至期末累计投入5,028.88万元，投入进度100.00%，2018年10月达到预定可使用状态[17] - 变更后的项目东至香隅化工园北区供热中心技改项目拟投入募集资金17,507.11万元，实际累计投入16,271.74万元，投资进度100.00%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[22] - 变更后的项目年产4万吨对氨基苯酚项目拟投入募集资金39,575.89万元，实际累计投入37,622.75万元，投资进度100.00%，2023年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益763.57万元[22] 其他情况 - 2019 - 2022年公司多次转移募集资金存储银行并签署监管协议[5][6] - 公司将“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，节余募集资金3,184.97万元永久补充流动资金[9] - 2018年12月23日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,159.33万元，募集资金到位后进行置换[18] - 2024年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况[12] - 公司使用募集资金合规，不存在使用及管理的违规情形[13] - 国元证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规，无变相改变投向和损害股东利益情况[14]

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行88,199,135股，每股发行价16.27元，应募集资金总额1,434,999,926.45元，扣除费用后实际募集1,398,900,926.45元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金当前余额为0元[14] - 公司各银行账户初始存放金额合计13.99亿元[20] 项目变更情况 - 公司将东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目变更为供热中心技改项目[29] - 公司将广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目[30] - 公司募集资金变更用途资金总额5.51亿元，占比39.37%[27] 项目投入与效益 - 供热中心技改项目拟投入17,507.11万元，实际累计投入16,271.74万元，2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[32] - 东至广信码头工程项目等拟投入39,575.89万元，实际累计投入37,622.75万元，2023年8月达预定可使用状态，本年度实现效益763.57万元[32] - 变更后项目拟投入总额57,083.00万元，实际累计投入53,894.49万元，本年度实现效益合计5,991.22万元[32] 其他 - 2024年公司将年产4万吨对氨基苯酚项目结项，节余3184.97万元永久补充流动资金[20] - 募集资金到位前，2018年1月23日前公司以自筹资金预先投入2.72亿元，募集资金到位后完成置换[29]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年，董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关 规定和公司章程、《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，切实履行职 责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 2024 年 4 月 13 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议：1、会计 师就 2023 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通；2、双方就容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告正文最新稿进行讨论； 3、 就公司与辽宁世星药化解除协议事项进行有关询问与沟通。 2024 年 4 月 14 日，召开了审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过 了：1、《2023 年年度报告全文及摘要》；2、《审计委员会年度履职情况》；3、 《2023 年度利润分配预案》；4、《2023 年度内部控制评价报告》 5、《续聘年度 审计机构议案》；6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

业绩总结 - 容诚对广信股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月25日[4] 数据相关 - 2024年期初其他关联资金往来余额7790.97万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1685.494846万元[9] - 2024年期末其他关联资金往来余额9476.464846万元[9] 子公司数据 - 广鑫新加坡2024年期初其他应收款7790.97万元，发生额116.27万元，期末余额7907.24万元[9] - 广信亚洲2024年度其他应收款发生额718.84万元，期末余额718.84万元[9] - 广信英飞特2024年度其他应收款发生额718.84万元，期末余额718.84万元[9] - 安徽广信辰科技2024年度其他应收款发生额131.544846万元，期末余额131.544846万元[9]