| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 业绩风险提示：公司于2024年10月26日披露了《公司2024年第三季度报 告》。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-664.50万元；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,037.47万元。敬请广大投资 者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 20 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为8.82亿元人民币，同比下降3.75%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,661.76万元人民币，去年同期为亏损[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,161.38万元人民币，去年同期为亏损[1] - 经营活动产生的现金流量净额为845.72万元人民币，同比下降96.57%[1] - 基本每股收益为-0.12元人民币，去年同期为亏损[1] - 总资产为63.53亿元人民币，较上年度末增加9.68%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.46亿元人民币，较上年度末下降0.32%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为549,542,363.19元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为1,509,761,339.42元[11] - 公司2024年9月30日的存货为522,872,097.54元[11] - 公司2024年9月30日的短期借款为1,195,587,224.12元[12] - 公司2024年9月30日的应付票据为1,044,849,229.95元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为868,887,531.73元[12] - 公司2024年9月30日的长期借款为628,540,712.66元[12] - 公司2024年9月30日的应付债券为563,056,463.67元[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为691.09万元人民币[4] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-240.51万元人民币[4] - 其他营业外收入和支出为95.21万元人民币[5] 股东情况 - 公司前10名股东中,第一大股东华立集团股份有限公司持股40.07%[8] - 公司前10名无限售条件股东中,第一大股东华立集团股份有限公司持有56,902,768股[8] 经营情况 - 公司2024年前三季度营业总收入为28.24亿元人民币，同比增长13.1%[14] - 公司2024年前三季度营业成本为25.27亿元人民币，同比增长13.4%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为1.39亿元人民币，同比下降7.7%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为5911万元人民币，同比增长110.8%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-6645万元人民币，同比下降78.2%[17] - 公司2024年前三季度每股收益为-0.05元人民币[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.20亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为6.22亿元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.88亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.84亿元[18] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.26亿元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为10.56亿元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为7.62亿元[18] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.51亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.10亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.45亿元[18] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币[未提及] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元人民币[未提及] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元人民币[未提及] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.04亿元人民币[未提及]

担保情况 - 为扬州麦斯通最高担保1000万元，实际担保余额1000万元[2] - 2024年预计为子公司担保额度最高450000万元[4] - 为资产负债率超70%子公司担保额度最高61700万元[4] - 为资产负债率不超70%子公司担保额度最高388300万元[4] - 议案为扬州麦斯通提供担保额度4000万元[4] - 截至公告披露日，为子公司担保总额377770.00万元，余额149860.26万元，占2023年度经审计净资产96.62%[10] 扬州麦斯通情况 - 公司持有扬州麦斯通100.00%股权，注册资本1726.40万元[5] - 2023年12月31日，资产总额9682.96万元，净资产3609.38万元，负债6073.58万元，资产负债率62.72%[6] - 2024年6月30日，资产总额8925.84万元，净资产3581.79万元，负债5344.06万元，资产负债率59.87%[6] - 2023年度营业收入7489.38万元，净利润 -535.95万元[7] - 2024年1 - 6月营业收入4018.00万元，净利润 -27.60万元[7] 其他 - 公司及各子公司不存在对外逾期担保情况[10]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州华聚复合材料有限公司（以下简称"杭州华聚"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为杭州华聚提供的最高担保金额为1,000万元人民币，已实际为杭 州华聚提供的担保余额为1,597.33万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为支持全资子公司杭州华聚的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 10 月 21 日与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称"兴业银行杭 州分行"）签订了《最高额保证合同》 ...

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[3] 可转债利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] 转股价格 - 初始转股价格39.09元/股，最新38.51元/股[4] - 2022、2023年因利润分配调整转股价格[4][5] 转股价格修正 - 2024年9 - 10月触发修正条款，董事会决定不修正[2][6] - 2024年10月19日至2025年1月18日不再提修正方案[2][6][7] - 2025年1月19日起再触发由董事会决定[2][7]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于"华正转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。票面利率第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元 ...

债券发行与转股 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[4] - 2024年7 - 9月，2000元“华正转债”转股50股[3][7] - 截至2024年9月30日，累计66000元“华正转债”转股1690股，占比0.0012%[3][7] - 截至2024年9月30日，未转股“华正转债”金额569934000元，占比99.9884%[3][7] 转股价格调整 - 因2021年度利润分配，转股价格从39.09元/股调为38.59元/股[5] - 因2022年度利润分配，转股价格从38.59元/股调为38.51元/股[6] 流通股情况 - 2024年6 - 9月限售股为0股[9] - 2024年6月30日无限售股142011952股，9月30日因转股增50股[9]

担保情况 - 为杭州华正最高担保38500万元，实际担保余额48075.38万元[2] - 2024年预计为子公司最高担保450000万元[4] - 截至披露日，为子公司担保总额376770万元，余额140568.68万元，占2023年净资产90.63%[10] 杭州华正情况 - 公司持有杭州华正100%股权，注册资本62600万元[5] - 2024年6月30日，资产负债率65.42%[6] - 2024年1 - 6月，营收65009.24万元，净利润1679.99万元[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月17日披露《2024年半年度报告》[3] - 2024年9月3日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3] 会议相关安排 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 方式为网络文字互动[4][5] - 投资者可会前提问，当天参与交流[3][6] 参会人员与联系 - 参加人员有董事长等四人[5] - 联系人是证券投资部，有电话邮箱[7] 会议后续查看 - 会后可通过价值在线或易董app查看[8]

信息披露 - 控股股东无影响股价异常波动及应披露未披露重大事项[1] - 实际控制人无影响股价异常波动及应披露未披露重大事项[3]