担保情况 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保余额超50%[4] - 本次为杭州华正、珠海华正、华正能源最高担保金额分别为5000万元、7500万元、2200万元[5] - 已为杭州华正、珠海华正、华正能源担保余额分别为36224.36万元、69903.00万元、5471.88万元[5] - 2025年度预计为子公司提供担保额度最高450000万元，超70%负债率子公司为253700万元，不超的为196300万元[7] - 截至公告披露日公司为子公司担保总额353770.00万元[21] - 截至公告披露日公司为子公司担保余额135304.58万元[21] - 公司为子公司担保余额占2024年度经审计净资产92.98%[21] 子公司财务 - 杭州华正2024年末资产负债率60.57%，2025年3月末降至58.69%[11] - 杭州华正2024年度营收121791.89万元，净利润2328.35万元；2025年1 - 3月营收36396.82万元，净利润567.87万元[11] - 珠海华正2024年末资产负债率70.54%，2025年3月末升至74.14%[14] - 珠海华正2024年度营收137487.77万元，净利润1725.56万元；2025年1 - 3月营收42283.63万元，净利润1625.31万元[14] - 华正能源2024年末资产负债率101.48%，2025年3月末升至103.64%[17] - 华正能源2024年度营收4458.46万元，净利润 - 10305.80万元；2025年1 - 3月营收1056.84万元，净利润 - 778.07万元[17] 其他 - 第五届董事会第十五次会议和2024年年度股东大会审议通过2025年度为子公司担保议案[20] - 公司及各子公司除为合并范围内子公司担保外无其他对外担保[21] - 公司及各子公司不存在对外逾期担保情况[21] - 公司董事会认为为子公司担保符合发展需要且风险可控[20]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.2997593709亿元，较上年同期的8.5478953812亿元增长20.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1840.054191万元，上年同期为 -99.27398万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1438.45978万元，较上年同期的63.376004万元增长2169.72%[4] - 2025年第一季度营业总收入10.2997593709亿元，2024年第一季度为8.5478953812亿元，同比增长20.49%[17] - 2025年第一季度净利润1876.348955万元，2024年第一季度净亏损81.735681万元[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.13元/股，2024年第一季度为 - 0.01元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本10.2205970601亿元，2024年第一季度为8.7606451595亿元，同比增长16.66%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.1380630467亿元，上年同期为 -6721.800925万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1380630467亿元，2024年第一季度为 - 0.6721800925亿元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.935369334亿元，2024年第一季度为 - 1.0425410717亿元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.5134576516亿元，2024年第一季度为2.5311633397亿元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.3236091268亿元，2024年第一季度为0.8327196277亿元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.0523128625亿元，2024年第一季度为4.0719994847亿元[22] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产为64.5247687668亿元，较上年度末的61.1255994657亿元增长5.56%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.7367124338亿元，较上年度末的14.5527070147亿元增长1.26%[5] - 2025年3月31日货币资金4.8876743518亿元，较2024年12月31日的4.6755311165亿元增长4.53%[13] - 2025年3月31日应收票据2.0781747319亿元，较2024年12月31日的1.6144181802亿元增长28.73%[13] - 2025年3月31日应收账款16.2488058189亿元，较2024年12月31日的15.1203810812亿元增长7.46%[13] - 2025年3月31日资产总计64.5247687668亿元，较2024年12月31日的61.1255994657亿元增长5.56%[14] - 2025年3月31日负债合计49.3659393003亿元，较2024年12月31日的46.1544048947亿元增长6.96%[14] - 2025年3月31日短期借款10.5188599451亿元，较2024年12月31日的9.5471742107亿元增长10.18%[14] - 2025年3月31日应付票据9.2349211803亿元，较2024年12月31日的9.4335287823亿元下降2.10%[14] - 2025年3月31日所有者权益合计15.1588294665亿元，较2024年12月31日的14.9711945710亿元增长1.26%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计401.594411万元，其中计入当期损益的政府补助为470.046556万元[5][6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20318人[10] - 华立集团股份有限公司持股5690.2768万股，持股比例40.07%，为第一大股东[10] - 前10名股东中，中国银行易方达基金持股99.14万股，叶红春持股93.0254万股，刘涛持股91.4046万股[11] 其他重要内容 - 公司因搬迁获补偿补助3.00589768亿元，建筑面积33044.57平方米[12] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[19] - 公司自2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初财务报表[23] - 公告发布时间为2025年4月21日[23] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期增加1.32个百分点[5]

财务表现 - 2025年第一季度营收10.3亿元 同比增长20.49% [1] - 净利润1840.05万元 去年同期净亏损99.27万元 [1] - 实现扭亏为盈 净利润环比显著改善 [1]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,818,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8265 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

股东大会信息 - 召开股东大会通知于2025年3月18日公告，现场会议4月10日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4][5] - 出席现场会议股东及代理人11人，持股60,049,332股，约占总股本42.2847%[8] - 参加网络投票股东160名，代表股份769,555股，约占总股本0.5418%[8] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数60,654,286股，占有效表决权99.7293%[9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数60,677,886股，占有效表决权99.7681%[10] - 《公司2024年度报告及其摘要》同意股数60,678,286股，占有效表决权99.7688%[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数60,678,286股，占有效表决权99.7688%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数60,628,586股，占有效表决权99.6871%[10] - 《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》同意股数60,691,486股，占有效表决权99.7905%[11] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数60,678,286股，占有效表决权99.7688%[13]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月10日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 2024年度监事会共召开5次会议[16] - 报告期内监事会成员列席6次董事会，参加1次年度股东大会[18] 业绩数据 - 2024年公司全年营业收入386,474.64万元，同比增加14.97%[30] - 2024年公司实现净利润 -9,730.93万元，同比增加19.17%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -9,743.03万元，同比增加19.16%[30] - 2024年扣除非经常性损益后净利润 -11,860.88万元，同比增加8.90%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,888.03万元，同比减少30.76%[30] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -97,430,334.61元[32] - 母公司2024年度实现净利润11,568,615.19元，可供分配利润为334,343,300.69元[32] 薪酬情况 - 董事长刘涛2024年度税前薪酬为155.31万元[35] - 董事兼总经理郭江程2024年度税前薪酬为169.96万元[35] 未来计划 - 2025年公司及子公司计划向银行申请总额度不超过75亿元的综合授信[38] - 2025年公司拟为子公司提供的担保额度合计最高为45亿元[41] - 2025年公司及合并范围内子公司拟共享不超过2亿元的票据池业务[45] 子公司担保 - 为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度最高为25.37亿元[41] - 为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度最高为19.63亿元[41] - 浙江华正能源材料有限公司资产负债率为101.48%，预计担保额度2.82亿元，占上市公司最近一期净资产比例19.38%[41] - 浙江华聚复合材料有限公司资产负债率为83.12%，预计担保额度4.55亿元，占上市公司最近一期净资产比例31.27%[41] - 珠海华正新材料有限公司资产负债率为70.54%，预计担保额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例123.69%[41] - 杭州华正新材料有限公司资产负债率为60.57%，预计担保额度16.28亿元，占上市公司最近一期净资产比例111.87%[41] 审计相关 - 2024年度公司聘任中汇会计师事务所为外部审计机构[50] - 2024年度财务报告审计费用为65万元人民币[50] - 2024年度内部控制审计费用为15万元人民币[50] - 2024年度合计审计费用为80万元人民币[50] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[51] - 2025年度财务报告审计费用为65万元[51] - 2025年度内部控制审计费用为15万元[51] - 2025年度合计审计费用为80万元，与上一期保持一致[51] 其他 - 登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过时先安排持股数多的前十位[11] - 每位股东发言时间一般不得超过三分钟[11] - 同一表决权出现现场和网络重复表决时，以第一次表决结果为准[12] - 票据池业务开展期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[45] - 2024年3月21日第五届监事会第五次会议审议开展远期结售汇业务、在泰国投资新建生产基地议案[16] - 2024年4月11日第五届监事会第六次会议审议2023年度监事会工作报告等多项议案[16] - 2024年4月19日第五届监事会第七次会议审议2024年第一季度报告议案[16] - 2024年8月16日第五届监事会第八次会议审议2024年半年度报告及其摘要[16] - 2024年10月25日第五届监事会第九次会议审议2024年第三季度报告议案[16]

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[4] 可转债交易与转股 - 2022年2月22日在上海证券交易所上市交易，7月28日起可转股[4] - 转股起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日，初始转股价格39.09元/股，最新38.51元/股[4][5] 转股情况 - 2025年1 - 3月，0元“华正转债”转股，数量为0股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计67000元转股，数量1715股，占比0.0012%[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股金额569933000元，占发行总量99.9882%[3][7] 转股价格调整 - 因2021年度利润分配，转股价格从39.09元/股调为38.59元/股[5] - 因2022年度利润分配，转股价格从38.59元/股调为38.51元/股[6] 流通股情况 - 2024年12月31日和2025年3月31日，有限售条件流通股为0股[9] - 2024年12月31日和2025年3月31日，无限售条件流通股为142012027股[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入386,474.64万元，同比增长约14.97%[9][32] - 2024年度净利润 -97,309,305.12元，亏损幅度收窄约19.2%[32] - 2024年末流动负债合计32.51亿元，同比增长14.51%[29] - 2024年末非流动负债合计13.64亿元，同比下降1.61%[29] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值151,203.81万元，占2024年度合并营业收入的39.12%[11] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值257,994.77万元，占合并资产总额的42.21%[13] - 2024年12月31日货币资金为467,553,111.65元，2023年为512,430,763.43元[27] - 2024年12月31日应收票据为161,441,818.02元，2023年为53,407,151.64元[27] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为33.65亿元，同比增长6.9%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比下降30.7%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，同比增长38.4%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2826.38万元，同比下降76.7%[35] 其他财务要点 - 2024年度利息费用为70,898,577.07元，同比增长约29.6%[32] - 2024年度其他收益为76,935,974.42元，同比增长约63.85%[32] - 2024年度投资收益为 -4,589,536.74元，亏损减少约46.52%[32] - 2024年度基本每股收益为 -0.69元/股，亏损幅度收窄约18.82%[32] 会计政策与核算方法 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[104] - 存货按实际成本计量，采用月末一次加权平均法发出存货成本[119][120] - 固定资产按成本初始计量，自达到预定可使用状态开始计提折旧[139] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益[153] 企业合并与股本变动 - 截至2024年12月31日，累计67,000元“华正转债”转股，增加注册资本及股本1,715.00元[63] - 2020年公司实际向12名特定对象发行12,695,312股A股股票，增加注册资本[60] - 同一控制下企业合并增加子公司视同自受最终控制方控制之日起纳入合并范围[83] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[83]

审计信息 - 审计报告编码为浙25，文号为中汇会审[2025]2139号[2][3] - 审计对象为浙江华正新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月17日[11] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年召开6次董事会会议、1次股东大会会议[5] 人员履职 - 独立董事王凤扬各会议应出席与实际出席次数一致[6][7] 重大决策 - 2024年8月16日审议通过变更董事会秘书议案[12] - 2024年3月21日审议通过在泰国投资不超6000万美元新建生产基地议案[15] - 2024年4月11日审议通过续聘2024年度审计机构议案[16]