贷款业务 - 开展煤矿数字化智能化改造提升项目贷款业务[1] - 向国家开发银行申请银团授信 13.44 亿元[1] - 贷款期限 10 年，含宽限期 2 年[1] 担保与监管 - 中国平煤神马控股集团提供第三方全额全程连带责任保证担保[2] - 公司在国家开发银行开立资金监管账户确保专款专用[2] 其他事项 - 合同签订需保证人出具同意担保的合法有效内部决议[4] - 提请董事会授权董事长全权代表公司签署贷款有关文件[5]

公司决策 - 2025年7月28日董事会会议应表决董事15人，实际表决15人[1] - 出售控股子公司股权议案获15票同意通过[1] - 煤矿数字化智能化改造提升项目贷款议案获15票同意通过[3] - 设立内部管理机构议案获15票同意通过[3] 业务安排 - 向新韩银行（中国）有限公司申请1亿元综合授信，期限至2028年4月30日[2] 组织架构 - 通风处、地质测量处、机电处分别更名为通风部、地质测量部、机电装备部[3]

股权转让交易 - 公司拟公开挂牌转让子公司平顶山天安煤业香山矿有限公司72%股权 [1] - 转让标的为河南省政府国资委选定产权交易机构 [1] - 香山矿100%股权评估值为-2.09亿元 [1] - 72%股权以人民币1元挂牌转让 [1] 资产评估情况 - 评估机构为北京中天华资产评估有限责任公司 [1] - 评估报告编号为中天华资评报字[2025]第11063号 [1] - 评估基准日显示香山矿净资产为负值 [1]

资产处置 - 公司拟公开挂牌转让子公司平顶山天安煤业香山矿有限公司72%股权[1] - 香山矿100%股权评估值为负2.09亿元人民币[1] - 72%股权以人民币1元价格挂牌转让[1] 交易安排 - 股权转让通过河南省政府国资委选定的产权交易机构进行[1] - 评估报告由北京中天华资产评估有限责任公司出具[1] - 评估报告编号为中天华资评报字[2025]第11063号[1]

财务数据对比 - 2025年5月31日货币资金479,179.07元，2024年12月31日为429.00元[13][142] - 2025年5月31日应收账款1,722,546.31元，2024年12月31日为380,897.40元[13] - 2025年5月31日预付款项3,937,983.00元，2024年12月31日为1,407,744.76元[13] - 2025年5月31日应收资金集中管理款1,031,389.61元，2024年12月31日为28,128,981.61元[13] - 2025年5月31日存货2,321,945.62元，2024年12月31日为9,708,094.01元[13] - 2025年5月31日固定资产255,319,858.72元，2024年12月31日为284,798,072.13元[13] - 2025年5月31日无形资产12,327,995.87元，2024年12月31日为13,579,187.21元[13] - 2025年5月31日递延所得税资产70,063,435.61元，2024年12月31日为125,274,578.37元[13] - 2025年5月31日资产总计404,903,240.45元，2024年12月31日为516,963,996.32元[13] - 2025年1 - 5月营业收入99,193,599.32元，2024年度为432,830,179.60元[15] - 2025年1 - 5月营业成本132,268,000.18元，2024年度为393,582,000.99元[15] - 2025年5月31日应付账款77,919,431.09元，2024年12月31日为80,739,932.98元[14] - 2025年5月31日所有者权益合计 - 252,147,171.05元，2024年12月31日为 - 142,202,928.50元[14] - 2025年1 - 5月营业利润 - 65,717,215.55元，2024年度为 - 86,533,041.84元[15] - 2025年1 - 5月净利润 - 122,172,290.55元，2024年度为 - 57,298,885.92元[15] - 2025年经营活动现金流入小计74,626,176.31元，2024年度为240,798,423.03元[16] - 2025年经营活动现金流出小计74,147,426.24元，2024年度为241,228,934.90元[16] - 2025年经营活动产生的现金流量净额478,750.07元，2024年度为 - 430,511.87元[16] 其他财务信息 - 公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[29][30] - 公司采用人民币为记账本位币[31] - 公司现金等价物指购买日起3个月内到期、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[34] - 公司外币业务初始发生时用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额用资产负债表日即期汇率折算[35] - 境外经营资产负债表中资产和负债项目用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外其他用发生时即期汇率折算[36] - 存货主要包括原材料和产成品，原材料用于井下生产，产成品为煤炭成品及精煤[55] - 存货按实际成本初始计量，原材料和产成品发出成本按加权平均法核算[56] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[57] - 公司存货采用永续盘存制[59] - 低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时一次摊销[60] - 固定资产折旧除井巷工程外以入账价值减去3%或5%预计净残值后在预计可使用年限内直线法计提[80] - 房屋及建筑物折旧年限15 - 45年，残值率3% - 5%，年折旧率2.11% - 6.47%[80] - 机器设备及办公设备折旧年限5 - 30年，残值率3% - 5%，年折旧率3.17% - 19.40%[80] - 运输设备折旧年限6 - 12年，残值率3% - 5%，年折旧率7.92% - 16.16%[80] - 2023年4月27日公司将井巷工程摊销方法由2.5元/吨（原煤）调整为井巷工程未摊销金额/矿井预计生产年限摊销[80] - 增值税税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%[140] - 城市维护建设税税率为5%[140] - 教育费附加税率为3%[140] - 地方教育附加税率为2%[140] - 企业所得税税率为25%[140] - 资源税税率为2%[140] 政府补助与实收资本 - 政府补助2023年末为161.80万美元，2024年末增至466.75万美元，本期新增补助314.70万美元[186] - 实收资本方面，平顶山天安煤业股份有限公司和宝丰县国有资产经营管理中心2024年末合计为1.5942亿美元，2025年5月31日保持不变[186] 主营业务收支 - 2025年1 - 5月主营业务营业收入为9734.97万美元，营业成本为1.3087亿美元；2024年度主营业务营业收入为4.3026亿美元，营业成本为3.9211亿美元[194] - 2025年1 - 5月税金及附加合计为377.04万美元，2024年度合计为1603.81万美元[194][195] - 2025年1 - 5月销售费用合计为184.67万美元，2024年度合计为594.49万美元[196] - 2025年1 - 5月管理费用合计为1991.46万美元，2024年度合计为5767.57万美元[197] - 2024年度研发费用合计为1227.93万美元[198] - 2025年1 - 5月财务费用合计为1127.40万美元，2024年度合计为3224.00万美元[199] 其他收支 - 2025年1 - 5月个税返还金额为41,498.54元[200] - 2024年度个税返还金额为29,626.46元[200] - 2024年度稳岗补贴金额为338,032.57元[200] - 2025年1 - 5月合计金额为41,498.54元[200] - 2024年度合计金额为367,659.03元[200]

融资安排 - 公司拟向国家开发银行申请银团授信13.44亿元用于煤矿数字化智能化改造项目[1] - 授信期限为10年含2年宽限期[1] - 资金用途为保障"平顶山天安煤业股份有限公司煤矿数字化智能化改造提升项目（2024-2026年）"建设[1] 项目投资 - 项目名称为煤矿数字化智能化改造提升项目[1] - 项目建设期为2024至2026年[1] - 项目性质为煤矿数字化智能化改造工程[1] 银团结构 - 国家开发银行河南省分行将牵头组建银团[1] - 授信类型为银团贷款模式[1] - 融资金额达13.44亿元[1]

融资安排 - 公司向国家开发银行申请银团授信13.44亿元用于煤矿数字化智能化改造提升项目[1] - 授信期限为10年含2年宽限期[1] - 资金用途为保障2024-2026年数字化智能化项目建设按时完成[1] 资本开支计划 - 项目名称为平顶山天安煤业股份有限公司煤矿数字化智能化改造提升项目[1] - 项目建设期为2024年至2026年共三年[1] - 项目资金需求通过银团贷款方式解决[1] 战略方向 - 公司推进煤矿生产系统的数字化智能化升级改造[1] - 国家开发银行河南省分行牵头组建银团提供融资支持[1] - 项目聚焦煤矿生产环节的智能化转型[1]

资产处置 - 公司拟以1元价格公开挂牌转让子公司平顶山天安煤业香山矿有限公司72%股权 [1] - 标的公司100%股权评估值为-2.09亿元人民币 [1] - 交易通过河南省政府国资委选定产权交易机构进行 受让方尚未确定 [1] 交易性质 - 本次出售不构成重大资产重组 [1] - 是否构成关联交易尚不确定 [1]

股权激励限制性股票回购注销原因 - 公司2024年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23 4亿元 未能完成《激励计划》第三个解除限售期的行权条件 [2] - 涉及629名激励对象对应的579 78万股限制性股票 占公司总股本的0 23% [1][2] - 回购价格按授予价格加银行同期存款利息执行 [1][2] 回购注销决策与程序 - 九届监事会第二十三次会议审议通过相关议案 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书 [1] - 公司已履行通知债权人程序 45天内未收到异议或清偿要求 [2] - 已在中登公司开设专用账户（B882600651）办理注销手续 [3] 股份结构变动情况 - 注销完成后总股本由2 475 153 755股减少至2 469 355 955股 [3] - 有限售条件流通股减少5 797 800股 无限售条件流通股数量不变 [4] - 控股股东中国平煤神马集团持股比例从44 44%微增至44 55% [4] 法律合规性说明 - 公司声明本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》规定 [5] - 承诺回购信息真实准确 已告知激励对象且无异议 [5] - 需继续履行信息披露义务并办理注册资本变更及股份注销登记手续 [5]

业绩总结 - 公司2024年扣非净利润23.4亿元，未完成激励计划行权条件[5] 股票回购注销 - 对629名激励对象579.78万股限制性股票回购注销[2][5][6] - 2025年5月19日审议通过回购注销议案[3] - 预计2025年7月31日完成注销，总股本变更[8] 股东持股变动 - 控股股东及一致行动人等持股比例变动[10][11]