回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[2] - 实施期限为2024年10月30日至2025年10月29日[2] - 预计回购金额5亿至10亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数103,171,309股，占总股本4.18%[2] - 累计已回购金额995,039,251.96元[2] - 实际回购价格区间7.51元/股至10.70元/股[2] 其他 - 2024年10月30日董事会通过方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购价格不超14.36元/股[3] - 截至2025年7月31日回购情况符合既定方案[4]

股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份数量达1.03亿股 [1] - 回购股份占总股本比例4.18% [1] - 回购价格区间为7.51元/股至10.70元/股 [1] - 已支付总金额9.95亿元（不含交易费用） [1]

转股价格调整背景 - 公司因限制性股票回购注销需调整"平煤转债"转股价格 证券停复牌适用[1] - 调整前转股价格为人民币7.51元/股 调整后为7.52元/股 生效日期为2025年8月4日[1] - "平煤转债"发行总额29亿元 债券期限6年(2023年3月16日至2029年3月15日) 自2023年9月22日起可转股[1] 限制性股票回购注销情况 - 公司因2024年业绩指标未达激励计划要求 决定对629名激励对象持有的579.78万股限制性股票进行回购注销[2] - 回购股份数量占公司总股本0.23% 回购价格按授予价加银行同期存款利息执行[2] - 回购注销手续已于2025年7月31日在中国结算上海分公司完成办理[2] 转股价格调整计算 - 根据可转债募集说明书规定 回购注销股份适用增发新股或配股的调整公式：P1=(P0+A×k)÷(1+k)[3] - 其中P0=7.51元/股 A=3.12元/股 k≈-0.23% 经计算得出调整后转股价格P1=7.52元/股[3] - 调整结果按四舍五入原则保留小数点后两位[3] 调整实施安排 - 转股价格调整自2025年8月4日起正式生效[4] - "平煤转债"于2025年8月1日停止转股 自2025年8月4日起恢复转股[4]

限制性股票回购注销情况 - 公司因2024年业绩指标未达标 对629名激励对象持有的579.78万股限制性股票进行回购注销 占总股本的0.23% [2] - 回购价格按授予价格加银行同期存款利息执行 并于2025年7月31日完成注销登记 [2] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为7.51元/股 调整后转股价格为7.52元/股 增幅0.13% [1][4] - 转股价格调整公式采用增发新股或配股模型 其中A值为3.12元/股 k值为-0.23% [3] - 调整生效日期为2025年8月4日 可转债于8月1日停牌 8月4日恢复转股 [1][4] 可转债发行背景 - 平煤转债于2023年3月16日发行 总额29亿元 期限6年 自2023年9月22日起可转股 [1]

板块整体表现 - 煤炭开采板块当日下跌2.24% [1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点 [1] 个股价格变动 - 淮北矿业领跌板块 收盘价12.29元 跌幅4.95% [1] - 路安环能收盘价13.72元 跌幅4.85% [1] - 平煤股份收盘价7.93元 跌幅4.57% [1] - 郑州煤电收盘价4.10元 跌幅4.43% [1] - XD晋控煤收盘价13.06元 跌幅4.39% [1] - 量中能源收盘价7.28元 跌幅4.34% [1] - 山西焦煤收盘价7.05元 跌幅4.21% [1] - 山煤国际收盘价9.59元 跌幅4.20% [1] - 中煤能源收盘价11.80元 跌幅3.52% [1] - 新集能源收盘价6.45元 跌幅3.44% [1] 成交量与成交额 - 淮北矿业成交量39.74万手 成交额4.94亿元 [1] - 路安环能成交量93.69万手 成交额12.88亿元 [1] - 平煤股份成交量66.86万手 成交额5.33亿元 [1] - 郑州煤电成交量59.06万手 成交额2.44亿元 [1] - XD晋控煤成交量38.26万手 成交额5.00亿元 [1] - 量中能源成交量28.65万手 成交额2.09亿元 [1] - 山西焦煤成交量138.42万手 成交额9.82亿元 [1] - 山煤国际成交量43.84万手 成交额4.24亿元 [1] - 中煤能源成交量31.05万手 成交额3.68亿元 [1] - 新集能源成交量67.52万手 成交额4.40亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出8.63亿元 [1] - 板块游资资金净流入2.39亿元 [1] - 板块散户资金净流入6.24亿元 [1] - 中国神华主力净流入7229.14万元 占比5.43% [2] - 电投能源主力净流入1425.87万元 占比7.06% [2] - 苏能股份主力净流入1355.36万元 占比12.06% [2] - 盘江股份主力净流入222.55万元 占比2.07% [2] - 开滦股份主力净流入104.35万元 占比1.24% [2] - 量华能源主力净流入18.86万元 占比0.09% [2]

可转换债券 - 2023年3月16日发行2900万张可转换公司债券，总额29亿元[4] - “平煤转债”2025年8月1日停止转股，8月4日恢复转股[3][9] - 调整后“平煤转债”转股价格为7.52元/股，8月4日生效[4] 限制性股票 - 2025年5月19日审议通过回购注销部分限制性股票议案[6] - 对629名激励对象579.78万股（占总股本0.23%）进行回购注销[6] - 2025年7月31日完成限制性股票回购注销[7] 转股价格调整 - 回购注销股份适用增发新股或配股的转股价格调整公式[8] - 调整公式中P0=7.51元/股，A=3.12元/股，k≈ - 0.23%[9]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价8.31元人民币 单日上涨0.12% [1] - 换手率2.01% 成交量49.55万手 成交金额4.14亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1650.32万元人民币 占成交额3.98% 其中超大单净流出2016.12万元人民币占4.87% 大单净流入365.81万元人民币占0.88% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入54.00亿元人民币 同比下降34.69% [1] - 归属净利润1.52亿元人民币 同比下降79.50% 扣非净利润1.76亿元人民币 同比下降76.64% [1] - 流动比率0.548 速动比率0.521 资产负债率63.34% [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 总部位于平顶山市 主要从事煤炭开采和洗选业 [1] - 注册资本231521.5955万元人民币 实缴资本133037.8607万元人民币 [1] - 法定代表人焦振营 [1] 企业经营活动 - 对外投资26家企业 参与招投标项目1958次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息542条 行政许可89个 [2]

董事会决议事项 - 董事会全票通过出售控股子公司股权议案 [1] - 董事会全票通过向银行申请1亿元综合授信业务议案 [1][2] - 董事会全票通过煤矿数字化智能化改造项目贷款议案 [1][2] - 董事会全票通过设立内部管理机构议案 [1][2] 融资与授信安排 - 向新韩银行（中国）申请1亿元人民币综合授信 授信期限为2025年7月28日至2028年4月30日 额度可循环使用 [2] - 为国家开发银行牵头银团授信的13.44亿元煤矿数字化项目贷款提供担保 贷款期限10年含2年宽限期 [6] - 中国平煤神马控股集团提供第三方全额连带责任保证担保 公司开立资金监管账户专款专用 [7] - 项目资产未经银行同意不得转让、出租或担保 [7] 子公司股权出售 - 公开挂牌转让平顶山天安煤业香山矿有限公司72%股权 [12][14] - 以1元人民币挂牌转让 因香山矿100%股权评估值为-2.09亿元 [12][21] - 香山矿注册资本1.5942亿元 核定产能80万吨/年 欠公司内部借款4.44亿元 [17][20] - 交易目的为优化企业结构盘活低效资产提升运营效率 [22] 内部管理机构调整 - 通风处更名通风部 地质测量处更名地质测量部 机电处更名为机电装备部 [3] 经营数据披露 - 2025年半年度经营数据根据上交所行业信息披露指引公告 [24]

董事会决议事项 - 公司第九届董事会第四十五次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开，15名董事全部参与表决 [1] - 会议审议通过四项议案，均获全票通过（15票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 资产重组事项 - 通过出售控股子公司股权的议案，具体内容详见2025-061号公告 [1] 融资安排 - 拟向新韩银行（中国）申请1亿元人民币综合授信，用于与中信银行组成银团贷款 [2] - 授信期限为2025年7月28日至2028年4月30日，额度可循环使用 [2] - 授权董事长全权代表公司签署相关融资合同文件 [2] - 通过煤矿数字化智能化改造提升项目（2024-2026年）贷款议案，具体内容详见2025-062号公告 [2] 组织架构调整 - 将通风处更名为通风部，地质测量处更名为地质测量部，机电处更名为机电装备部 [2]

评估概况 - 北京中天华资产评估有限责任公司接受平顶山天安煤业股份有限公司委托 对平顶山天安煤业香山矿有限公司股东全部权益价值进行评估 评估基准日为2025年05月31日 采用资产基础法进行评估[6] - 评估目的是为平顶山天安煤业股份有限公司拟转让股权所涉及的平顶山天安煤业香山矿有限公司股东全部权益价值提供参考依据[12] 被评估单位基本情况 - 平顶山天安煤业香山矿有限公司由平顶山天安煤业股份有限公司和宝丰县国有资产经营管理中心共同出资组建 注册资本及实收资本均为137,420,000元[10] - 公司主营业务为原煤开采 洗选 销售及装卸服务[11] - 截至评估基准日 公司股权结构为平顶山天安煤业股份有限公司持股72% 宝丰县国有资产经营管理中心持股28%[10][11] 财务状况 - 截至2025年05月31日 公司总资产账面值为40,490.32万元 总负债账面值为65,705.04万元 净资产账面值为-25,214.72万元[6][13] - 公司近年财务状况持续恶化 净资产从2022年12月31日的6,943.55万元降至2025年05月31日的-25,214.72万元[11] - 2025年1-5月营业收入为9,919.36万元 净利润为-12,217.23万元[11] 评估范围 - 评估范围包括流动资产5,954.30万元 非流动资产34,536.03万元 流动负债55,549.02万元 非流动负债10,156.02万元[13][16] - 具体资产包含存货 投资性房地产 房屋建筑物 构筑物 井巷工程及设备类资产[16][17] - 存货包含原材料和产成品 产成品为原煤[16] - 投资性房地产共2项 为幼儿园和招待所 均已出租[16] - 房屋建筑物共73项 建筑面积合计45,188.32平方米[17] - 井巷工程共67项 其中戊组采区 丁组采区已封闭 己一采区尚在正常运营生产中[17] 评估方法 - 采用资产基础法进行评估 不适用收益法和市场法[21][22][23] - 对各类资产分别采用相应评估方法：货币资金以核实后账面值为评估值 应收款项通过个别认定及账龄分析确定评估值 存货按市场法评估[24][25] - 房屋建筑物采用重置成本法评估 井巷工程采用重置成本法评估 设备类资产采用重置成本法和市场法评估[27][32][34] - 采矿权由评估机构另行评估并单独出具矿权评估报告[19][41] 评估结果 - 总资产评估值为44,361.51万元 增值额3,871.19万元 增值率9.56%[47] - 总负债评估值为65,243.28万元 减值额461.76万元 减值率0.70%[47] - 净资产评估值为-20,881.77万元 增值额4,332.95万元 增值率17.18%[47] - 评估结论自评估基准日起一年内有效 即有效期至2026年05月30日[7] 特别事项 - 部分车辆行驶证证载权利人与实际权利人不符 企业承诺产权归其所有[8] - 投资性房地产及房屋建筑物占用土地未能取得土地租赁合同 评估未考虑土地是否能合法使用对房屋价值的影响[8] - 评估范围内不含土地使用权[8] - 部分房产未办理产权证书 评估以申报面积为准 如未来产权证书面积与申报面积不符 评估结果应相应调整[7]