证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-007 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品 及结构性存款。 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。 已履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年2月21日召开第九届董事会第5次会议，审议通过了《关于2025年度使用 闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议 案无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲 置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，择机购买低风险理财及结构 性存款，增加公司资金收益。 （二）投资金额 最高额度为人民币 30 亿元，投资期限内资金可滚动。 （三）资金来源 本次购买理财产品的资金为公司自 ...

审计委员会情况 - 公司审计委员会由3名成员组成[2] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[3] 审计相关决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5] 审计工作成果 - 会计师事务所提交无保留意见的审计报告[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将督促公司健全完善内控制度[8]

业绩总结 - 公司2024年总营业收入84.68亿元，较上年减少1.94%[2][3][5][6] - 总成本27.81亿元，较上年减少2.87%，毛利率67.16%，较上年增加0.31%[2][3][5][6] 各领域业绩 - 心脑血管治疗领域收入55.93亿元，较上年增加4.23%[2] - 抗肿瘤治疗领域收入2.28亿元，较上年增加19.91%[2] - 感冒发烧治疗领域收入3.08亿元，较上年减少39.48%[2] - 肝病治疗领域收入7.26亿元，较上年增加10.58%[2] 产品业绩 - 中药产品收入60.24亿元，较上年增加0.88%[3] - 化学制剂药产品收入13.07亿元，较上年增加8.62%[3] 地区业绩 - 天津市主营业务收入141.50亿元，较上年增加1.63%[5] - 山东省2.58亿元，较上年减少7.20%[5] - 陕西省1.10亿元，较上年增加14.43%[5] - 辽宁省9.08亿元，较上年减少4.06%[6] - 江苏省7.62亿元，较上年增加9.14%[6] - 上海市1.92亿元，较上年增加1.06%[6] - 其他地区2.05亿元，较上年减少22.20%[6]

资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计39,803.76[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计48,074.59[16] - 2024年度往来资金的利息总计1,182.10[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计48,855.40[16] - 2024年期末往来资金余额总计40,205.05[16] 子公司情况 - 天士力生物医药产业集团2024年期初余额1.88万元，年度发生289.13万元，偿还291.01万元[13] - 天士力大健康产业投资集团2024年度发生98.30万元，偿还98.30万元[13] - 天津天土力电子商务2024年度发生2.05万元，偿还2.05万元[13] - 辽宁天士力健康用品2024年期初余额53.08万元，年度发生568.15万元，偿还621.23万元[13] - 聚智大健康科技服务集团2024年度发生539.71万元，偿还539.71万元[13] - 天津天士力国际营销控股2024年度发生0.43万元，偿还0.43万元[13] - 发泰(天津)科技2024年期初余额3.74万元，年度发生71.42万元，偿还75.16万元[13] - 天津北辰区天士力医院2024年期初余额243.67万元，偿还243.67万元[13] 其他应收款 - 云南天士力三七药业2024年期初余额14,360.00，年度发生14,625.00，利息426.01，偿还14,806.01，期末14,605.00[15] - 天津天士力（辽宁）制药2024年期初余额6,000.00，年度发生5,600.00，利息188.98，偿还6,388.98，期末5,400.00[15] - 云南麻叶生物科技2024年期初余额6,047.48，年度发生9,672.48，利息238.12，偿还7,725.60，期末8,232.48[16] - 天津大力圣特制药2024年期初余额500.00，年度发生3,350.00，利息2.84，偿还3,852.84[16] - 天士力国际基因网络药物创新中心2024年度发生668.00，利息5.27，偿还673.27[16] 预付账款 - 预付账款2024年期初余额0.80万元，年度累计发生0.14万元，期末余额0.14万元[13] 审计事项 - 审计天士力公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员数量由9名增至15名[1] - 非独立董事由6名增加至10名，含副董事长1名和增设职工董事1名[1] - 独立董事由3名增至5名[1] 后续安排 - 议案需提交公司2024年度股东大会审议[2] - 提请股东大会授权公司董事会及委派人士办理工商手续[2]

内部控制情况 - 公司于2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.86%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.95%[8] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额大于最近一年合并报表利润总额5%，一般小于2.5%[13] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷大于最近一年合并报表利润总额5%，一般小于2.5%[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][19] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][20]

关联交易数据 - 2024年采购商品、接受劳务关联交易预计32407.82万元，实际发生31552.21万元[5] - 2024年接受劳务服务或采购设备关联交易预计3515.65万元，实际发生980.68万元[6] - 2024年房屋及运输工具出租关联交易预计186.41万元，实际发生141.30万元[6] - 2025年采购商品、接受劳务关联交易预计35555.47万元，占同类业务比例18.77%[6] - 2025年接受劳务服务或采购设备关联交易预计7084.99万元，占同类业务比例9.19%[6] - 2025年房屋及运输工具出租关联交易预计500.00万元，占同类业务比例43.48%[7] - 2025年天津天时利物业管理有限公司接受劳务服务或采购商品预计金额1790.05万元，占比0.95%[6] - 2025年发泰（天津）科技有限公司接受劳务服务或采购设备预计金额7084.99万元，占比9.19%[6] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净利润为20.87万元，净资产为5824.57万元，负债1857.63万元[15] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，控股股东归母净利润8736.79万元，净资产1205083.38万元，负债1194690.55万元[8] - 截至2024年12月31日，贵州国台酒业销售有限公司净利润为23529.09万元，净资产为95902.38万元，负债403485.05万元[12] - 截至2024年12月31日，云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司净利润为 - 1422.71万元，净资产为55777.80万元，负债26610.20万元[11] - 截至2024年12月31日，天津天士力中药资源科技发展有限公司净利润为 - 1068.27万元，净资产为11396.34万元，负债274379.72万元[13] - 截至2024年12月31日，秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司净利润为607.54万元，净资产为50498.38万元，负债11865.29万元[12] - 截至2024年12月31日，辽宁天士力健康用品有限公司净利润为423.19万元，净资产为1023.62万元，负债612.23万元[13] - 截至2024年12月31日，天津天士力服务管理集团有限公司净利润为117.34万元，净资产为1872.79万元，负债1653.04万元[10] - 截至2024年12月31日，某公司（未明确公司名）净利润为174.94万元，净资产为1802.33万元，负债2334.18万元[10] - 天津天士力健康用品有限公司截至2024年12月31日净利润为206.61万元，净资产为1162.16万元，负债122.11万元[17] - 安国数字中药都有限公司截至2024年12月31日净利润为101.11万元，净资产为31931.18万元，负债4470.81万元[17] - 发泰（天津）科技有限公司截至2024年12月31日净利润为139.27万元，净资产为2633.29万元，负债8457.22万元[18] 公司及子公司信息 - 控股股东天士力生物医药产业集团有限公司注册资本80000.00万元[8] - 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司注册资本为52507.5472万元人民币[10] - 秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司注册资本为60200.00万元人民币[12] - 天津天士力中药资源科技发展有限公司注册资本为25000.00万元人民币[13] - 天津天士力矿泉饮品销售有限公司成立于2024年12月20日，注册资本100万元[15] - 天津天士力健康用品有限公司成立于2009年12月25日，注册资本1000万元[16] - 安国数字中药都有限公司成立于2013年9月11日，注册资本26000万元[17] - 发泰（天津）科技有限公司成立于2005年9月1日，注册资本1000万港币[18] 未来展望与新策略 - 公司拟于2025年度与天津天时利物业管理有限公司发生物业管理等相关劳务服务关联交易，协议有效期一年[19] - 公司拟于2025年度与天津天士力服务管理集团有限公司发生运输、餐饮等相关劳务服务关联交易，协议有效期一年[19] - 公司拟于2025年度与多家公司发生关联交易，涉及茶、酒、保健品、原药材、设备及劳务、房屋租赁等[20][21][22][23][24][25][26] - 2025年与发泰公司增加较多预计交易金额，因公司计划建设丹参滴丸第二条智能化生产线[29] 关联交易相关 - 关联交易协议有效期多为一年，部分协议已于2024年12月31日或2025年1月1日签订，天津矿泉饮品的协议尚待签订[21][22][23][24][25][26] - 交易价格多为市场价，发泰公司的交易价格为协议价，天士力产业集团及附属公司的房屋租赁交易价格为协议价[21][22][23][24][25][26] - 结算方式主要为按每月实际收货金额结算，发泰公司按工程劳务进度和设备价款金额结算，天士力产业集团及附属公司按每半年结算一次[21][22][23][24][25][26] - 公司从中药资源公司和安国中药都采购原药材用于现代中药浸膏生产[22][25][28] - 公司从天津矿泉饮品、贵州国台、秦皇岛金士通、云南帝泊洱采购产品用于日常经营或销售[21][23][28] - 公司从辽宁健康用品、天津健康用品采购保健产品用于对外销售[23][24][28] - 公司向天士力产业集团及附属公司出租房屋用作日常经营场所[26][29] - 关联交易遵循平等互利、等价有偿原则，不影响公司独立性，符合公司及其股东整体利益[29]

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 天士力医药集团股份有限公司 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 1、人力及其他资源配备 1 天健事务所为公司项目配备了专属的审计工作团队，核心团队成员均具备多年 上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由 资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。 2、审计工作方案 按照《审计业务约定书》、《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年度报告的工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， ...

地址： 天津市北辰区普济河东道2号天士力大健康城｜（Add ） Tasly Great Health Garden, No.2, Pujihe East Road, Beichen District, Tianjin 电话（Tel）: 022-2673-6688 | 传真（Fax）: 022-26736698 | 邮编（RC.）: 300410 | 网址（Web）: www.taslypharma.com 2024 社会责任报告 生 命 因 爱 而 动 Environmental,Social and Governance Report ( 天士力 TASLY 生 命 因 爱 而 动 编制依据 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 2024年度社会责任报告 Environmental,Social and Governance Report 天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LT9. 关于本报告 报告简介 《天士力医药集团股份有限公司 2024年度社会责任报告》(以下统称"本报告") 是天士力医药集团股份有限公司发布 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年3月17日[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年3月17日15点[3] 相关日期 - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00 - 15:00[9] 议案情况 - 议案已在2025年2月25日上海证券交易所网站等媒体披露[5] - 特别决议议案为议案8[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、6[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6[5] - 应回避表决的关联股东为天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人等[5]