公司治理 - 公司第十届第九次董事会会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成：电力行业占比94.72%，纺织行业占比4.43%，其他业务占比0.85% [1] 市场表现 - 公司收盘价为9.78元 [1] - 公司市值为272亿元 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.073元人民币（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数实施分配[1] - 总股本2,780,137,800股 合计派发现金红利202,950,059.40元[1] - 现金红利金额占2025年半年度归母净利润比例15.18%[1] 股本变动处理机制 - 若股权登记日前总股本变动 维持每股分红0.073元不变[1][2] - 将通过调整分配总额方式适应股本变化[1][2] - 具体调整情况将在后续公告中披露[1][2] 决策程序 - 2025年8月20日第十届董事会第九次会议审议通过[2] - 表决结果9票同意0票反对0票弃权[2] - 符合公司章程利润分配政策及股东回报规划[2] - 依据2024年年度股东大会授权实施[2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事9人全部实际参与表决 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月10日通过电子邮件和短信方式提交全体董事 [1] 审议通过议案 - 通过资金存放福建省能源石化集团财务有限公司的风险评估报告（关联董事叶道正、郑建诚回避表决） [1] - 通过2025年半年度利润分配方案 [2] - 通过资产跌价准备和减值准备内部控制制度 [2] - 通过套期保值业务内部控制制度 [2] - 通过财务管理制度 [2] - 通过募集资金管理办法 [2] 专项工作报告 - 会议听取2025年上半年法治工作情况报告 [2] - 资金风险状况评估咨询报告详见上海证券交易所网站 [2] - 半年度利润分配方案详情见公告编号2025-046 [2]

财务表现 - 营业收入63.69亿元 同比下降4.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.37亿元 同比增长12.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润13.17亿元 同比增长12.84% [1] - 基本每股收益0.48元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润与净利润增长基本同步 表明主营业务贡献稳定 [1]

股权信息 - 能化财务公司2011年8月成立，注册资本10亿元[3] - 2016年11月3日，福能股份14689.19万元收购10%股权[5] - 2023年，福建省能源集团15.56亿元转让70%股权[5] - 2016年股权变更后福建省能源集团90%、福能股份10%[5] - 2023年股权变更后福建省能源石化集团70%、福建省能源集团20%、福能股份10%[5] 组织架构 - 董事会下设2个委员会，总经理下设4个委员会[6][7] - 能化财务公司设置9个部门[9] 运营规则 - 执行国家金融法规，存贷款利率及手续费率按央行规定[10] - 制定完善的内部控制管理制度体系[11] 业绩数据 - 截至2025年6月30日资产总额1722267.15万元，负债总额1456511.87万元[16] - 2025年1 - 6月营业收入12229.16万元，较上年同期减少8.93%[16] - 2025年1 - 6月营业利润10871.33万元，较上年同期减少9.01%[16] - 2025年1 - 6月净利润8183.85万元，较上年同期减少9.00%[16] 指标数据 - 截止2025年6月30日资本充足率为26.79%，规定不得低于10.5%[19] - 截止2025年6月30日流动性比例实际为60.51%，规定不得低于25%[19] - 截止2025年6月30日贷款余额占存款余额与实收资本之和的37.89%，规定不得高于80%[19] - 截止2025年6月30日集团外负债总额为0元，规定不得超过资本净额[19] - 截止2025年6月30日票据承兑余额为0元，规定不得超过资产总额的15%，不得高于存放同业余额的3倍[19] - 截止2025年6月30日投资总额与资本净额的比例为51.19%，规定不得高于70%[22] - 截止2025年6月30日固定资产净额与资本净额的比例为0.04%，规定不得高于20%[22] 用户数据 - 截至2025年6月30日福建福能股份有限公司存款余额57.66亿元，存款比例99.62%[22] - 截至2025年6月30日福建福能股份有限公司贷款余额35.34亿元，贷款比例20.41%[22]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年8月29日09:30 - 11:30举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年8月22日至8月28日16:00前可预征集提问[2][6] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn[2][6] - 2025年8月29日09:30 - 11:30可在线参与说明会[6] 其他信息 - 公司于2025年8月22日发布2025年半年度报告[2] - 出席人员有董事长桂思玉等[4][5] - 联系部门为证券事务部，电话0591 - 86211283，邮箱zhengy2@fjec.com.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2025年8月10日提交全体董事[2] - 董事会会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多个议案全票通过[3][4]

业绩与分红 - 每股派发现金红利0.073元（含税）[1] - 拟派发现金红利2.03亿元（含税），占2025年半年度净利润15.18%[2] - 截至2025年6月30日，未分配利润70.99亿元，总股本27.80亿股[2] 会议决策 - 2025年8月20日召开董事会会议通过半年度利润分配议案[3][4] - 利润分配方案符合章程和回报规划[4]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约63.69亿元，同比减少4.44% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约13.37亿元，同比增加12.48% [2] - 基本每股收益0.48元，同比增加4.35% [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为63.69亿元，同比下降4.44%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为13.37亿元，同比增长12.48%[22] - 利润总额为20.06亿元，同比增长20.86%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.17亿元，同比增长12.84%[22] - 基本每股收益同比增长4.35%至0.48元/股，稀释每股收益同比增长14.29%至0.48元/股[24] - 营业收入同比下降4.44%至63.69亿元，营业成本同比下降10.53%至45.66亿元[31] - 公司2025年上半年营业收入63.69亿元，归属于上市公司股东的净利润13.37亿元，同比增长12.48%[42] - 公司2025年半年度营业总收入为63.69亿元，同比下降4.44%（2024年同期为66.65亿元）[92] - 公司2025年半年度净利润为16.63亿元，同比增长14.86%（2024年同期为14.48亿元）[93] - 公司2025年半年度营业利润为19.96亿元，同比增长20.58%（2024年同期为16.56亿元）[93] - 营业利润为1,372,498,209.28元，同比增长5.07%[97] - 净利润为1,372,498,209.28元，同比增长5.07%[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.53%至45.66亿元[31] - 财务费用同比下降29.92%至1.88亿元，主要因利率降低及融资规模下降[32] - 公司2025年半年度财务费用为1.88亿元，同比下降29.92%（2024年同期为2.68亿元）[93] - 公司2025年半年度研发费用为6567.82万元，同比增长1.39%（2024年同期为6477.98万元）[92] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为16.21亿元，同比下降8.20%[23] - 经营活动现金流净额同比下降8.20%至16.21亿元，投资活动现金流净额同比扩大流出30.53%至-14.04亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1,620,500,867.60元，同比下降8.2%[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,239,515,524.06元，同比下降6.67%[99] - 投资活动现金流入小计为241,202,675.31元，同比增长198.3%[100] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,609,949,977.95元，同比增长58.8%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,404,334,022.64元，同比恶化30.5%[100] - 筹资活动现金流入小计为1,748,443,494.46元，同比增长45.4%[100] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为659,017,199.15元，同比增长126.6%[100] - 取得投资收益收到的现金为1,059,754,796.00元，同比增长45.6%[102] - 投资活动产生的现金流量净额为982,567,280.82元，同比增长58.2%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,022,996.70元，同比改善128.4%[102] - 现金及现金等价物净增加额为1,045,572,465.92元，同比增长595.4%[103] - 期末现金及现金等价物余额为1,650,358,659.44元，同比增长18.4%[103] 资产和负债 - 公司总资产为535.26亿元，较上年度末增长3.18%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为257.99亿元，较上年度末增长2.07%[23] - 应收账款同比增长15.65%至64.13亿元，占总资产比例从10.69%升至11.98%[35] - 在建工程同比增加37.79%至36.26亿元，主要因电力建设项目投入增加[35] - 应付账款同比下降6.21%至13.65亿元，占总资产比例从2.81%降至2.55%[36] - 合同负债同比增长10.36%至5423.65万元，占总资产比例从0.09%微增至0.10%[36] - 应付职工薪酬同比激增87%至9787.02万元，主要因本期计提[36] - 其他应付款同比暴涨804.68%至10.58亿元，主要因宣告发放未支付现金股利[36] - 一年内到期非流动负债同比增加38.24%至27.95亿元，因长期借款到期转化[36] - 长期借款余额140.83亿元，同比下降1.36%，占总资产比例从27.52%降至26.31%[36] - 专项储备同比大增61.99%至7745.27万元，因计提电力企业安全生产费[36] - 公司长期股权投资达213.27亿元，较上年末增长2.08%（2024年末为208.93亿元）[89] - 公司流动资产合计17.77亿元，较上年末增长154.69%（2024年末为6.98亿元）[89] - 公司短期借款从3亿元降至1亿元，降幅达66.68%（2024年末为3亿元）[89] - 公司所有者权益合计219.79亿元，较上年末增长2.44%（2024年末为214.57亿元）[90] - 货币资金从2024年底的5,645,206,897.15元增至2025年6月的5,665,708,678.54元，增长0.36%[85] - 应收账款从2024年底的5,545,486,239.49元增至2025年6月的6,413,400,059.62元，增长15.65%[85] - 在建工程从2024年底的2,631,536,785.29元增至2025年6月的3,625,900,306.67元，增长37.79%[85] - 短期借款从2024年底的710,539,699.52元降至2025年6月的510,085,916.68元，减少28.21%[86] - 应付职工薪酬从2024年底的52,338,410.61元增至2025年6月的97,870,232.61元，增长87%[86] - 未分配利润从2024年底的11,451,207,065.14元增至2025年6月的11,926,062,214.08元，增长4.15%[87] - 母公司货币资金从2024年底的604,890,305.96元增至2025年6月的1,650,358,659.44元，增长172.84%[88] - 母公司其他应收款从2024年底的4,082,230.07元增至2025年6月的37,835,176.56元，增长826.85%[88] 业务表现 - 控股运营总装机规模612.52万千瓦，其中风电180.90万千瓦，天然气发电156.00万千瓦[28] - 对外股权投资中，海峡发电项目投资1715万元，本期实现收益2.34亿元[38] - 在建抽水蓄能电站项目累计投入超27.7亿元，其中仙游木兰项目已投入12.72亿元[39] - 子公司福能新能源贡献净利润4.83亿元，占合并报表净利润比重超10%[40] - 截至2025年6月底，公司控股运营总装机规模612.52万千瓦，清洁能源装机占比56.55%[42] - 2025年上半年风力发电量28.67亿千瓦时，可替代标准煤86万吨，减少二氧化碳排放225万吨[42] - 公司储备能源项目包括长乐外海J区风电65.6万千瓦、泉惠热电二期2×65万千瓦及南安抽水蓄能120万千瓦[43] - 公司目标2025年末控股运营及建设发电装机达1500万千瓦，2030年末达2000万千瓦[43] - 公司2025年半年度投资收益为5.58亿元，其中对联营企业和合营企业投资收益为4.41亿元[93] 股东和股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）[6] - 公司2024年度向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），共计派发8.618亿元，占净利润的30.85%[44] - 公司拟在2025年半年度以当期归属于上市公司股东净利润的15%进行现金分红[45] - 2025年上半年控股股东及其一致行动人合计增持股份2194.48万股，增持金额2.0468亿元[47] - 截至报告期末普通股股东总数为32,519户[77] - 福建省能源集团有限责任公司持股1,536,163,008股，占比55.25%，为第一大股东[79] - 三峡资本控股有限责任公司持股274,672,216股，占比9.88%，为第二大股东[79] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司持股36,256,281股，占比1.30%[79] - 香港中央结算有限公司报告期内增持4,171,828股，总持股18,816,351股，占比0.68%[79] - 招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金报告期内增持5,928,780股，总持股17,777,765股，占比0.64%[79] - 福建长源纺织有限公司报告期内减持300,000股，总持股16,896,905股，占比0.61%[79] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持942,090股，总持股16,502,489股，占比0.59%[79] - 福州港务集团有限公司持股14,990,521股，占比0.54%[79] 关联交易 - 公司与关联人发生的日常关联交易总额约为12.22亿元（不含金融业务），其中向关联人购买商品10.84亿元，接受劳务0.71亿元，销售商品0.19亿元，提供劳务0.47亿元[60] - 向关联方福能物流采购煤炭实际发生金额为74,012.45万元（预计29亿元），占采购总额的68.3%[61][62] - 关联金融业务中存款服务期末余额为576,612.09万元（预计≤80亿元），信贷服务余额353,438.10万元（预计≤95亿元）[64] - 财务公司存款业务期末余额达57.66亿元，日均存款限额80亿元，利率范围0.1%-3.2%[68] - 财务公司贷款业务期末余额35.34亿元，年利率2.51%-3.6%，贷款额度85亿元[70] - 关联债权债务中应收利息164.41万元，应付利息100万元，主要源于财务公司存贷款业务[66] - 能化集团及其子公司提供的劳务实际发生7,123.59万元（预计5.25亿元），完成率仅13.6%[62] - 向关联人销售商品实际金额1,944.57万元（预计1.61亿元），其中供电业务占比41.2%（801.77万元）[62] - 融资租赁业务期末余额71,733.89万元（预计≤15亿元），完成率47.8%[64] 公司治理 - 2025年上半年公司召开股东会1次、董事会2次、监事会2次，强化治理效能[46] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为7家[51] - 能源集团承诺不经营与上市公司主营业务或主要产品相竞争的业务，并优先将相关业务机会提供给上市公司[54] - 能源集团承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行，并履行必要的信息披露义务[54] - 能源集团承诺不限制公司及其子公司在财务公司的资金自由使用，并督促完善相关管理制度[54] - 能源集团承诺在公司与财务公司的金融业务中保障存款资金安全，如发生损失将在30日内全额偿付[54] - 能源集团承诺重组后不干预公司及其子公司的日常商业运作[54] - 公司及其子公司与财务公司的金融业务遵循自愿原则，确保财务独立性[54] - 公司及其子公司不得通过财务公司向其他关联单位提供委托贷款或开展委托理财[54] - 公司募集资金不得存放在财务公司，需严格按《募集资金管理制度》执行[54] - 能源集团承诺保持福能股份在人员、财务、资产、机构和业务等方面的独立性[56] - 公司高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，不在能源集团及关联公司兼职[56] - 公司具有独立完整的资产用于生产经营，能源集团不违规占用公司资产、资金及其他资源[56] - 公司建立独立的财务部门和财务核算体系，独立在银行开户[56] - 公司财务人员专职为公司服务，不在关联公司兼职[56] - 公司能够独立作出财务决策，能源集团不干预资金使用[56] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[56] - 能源集团及关联公司不从事与公司构成实质性同业竞争的业务[56] - 尽量减少和避免能源集团及关联公司与公司之间发生关联交易[56] - 关联交易需按照"公开、公平、公正"的原则依法进行[56] - 能源集团承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并履行填补摊薄即期回报的相关措施[57] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费行为，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩[58] - 公司2023年年度股东大会审议通过了《2024-2026年股东分红回报规划》[58] - 能源集团若违反承诺将接受中国证监会和上海证券交易所的处罚或监管措施[57] - 公司董事及高级管理人员承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[58] - 能源集团承诺在中国证监会和上海证券交易所发布新规定时立即补充承诺[57] - 公司董事及高级管理人员承诺在中国证监会和上海证券交易所发布新规定时立即补充承诺[58] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[59] - 报告期内无违规担保情况[59] 财务数据其他 - 非经常性损益项目中政府补助金额为35,708,451.95元，所得税影响额为-9,929,214.02元，合计影响净利润19,955,092.54元[26] - 加权平均净资产收益率同比下降0.17个百分点至5.23%，扣非后同比下降0.14个百分点至5.16%[24] - 综合收益总额为1,668,738,902.84元，同比增长13.37%[94] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,342,488,849.29元，同比增长10.72%[94] - 归属于少数股东的综合收益总额为326,250,053.55元，同比增长25.77%[94] - 投资收益为1,402,224,919.01元，同比增长1.76%[96] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益合计为25,276,572,915.46元[105] - 公司2025年上半年少数股东权益为6,627,232,885.76元[105] - 公司2025年上半年所有者权益合计为31,903,805,801.22元[105] - 公司2025年上半年综合收益总额为1,342,488,849.29元[105] - 公司2025年上半年利润分配总额为-1,320,921,918.00元[105] - 公司2025年上半年资本公积增加12,833,355.23元[105] - 公司2025年上半年其他综合收益增加5,790,982.35元[105] - 公司2025年上半年专项储备增加29,639,977.39元[105] - 公司2025年上半年所有者投入资本增加12,833,355.23元[105] - 公司2025年上半年少数股东权益减少12,037,645.99元[105] - 本期期末所有者权益合计为32,414,887,619.14元[107] - 本期综合收益总额为1,471,909,226.39元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1,212,499,107.22元[107] - 本期利润分配总额为-829,782,287.11元，其中对股东的分配为-800,036,769.32元[107] - 本期所有者投入资本增加281,275,158.20元，包括普通股投入40,000,000.00元[107] - 本期专项储备提取55,533,025.66元，使用39,533,857.52元[107][108] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益从21,921,508,684.41元增至22,591,245,348.65元，增长3.06%[107][108] - 少数股东权益从6,031,100,576.96元增至6,306,071,527.71元，增长4.56%[107][108] - 未分配利润从9,524,895,496.80元增至9,913,244,949.65元，增长4.08%[107][108] - 资本公积从6,304,481,651.09元增至6,545,145,968.91元，增长3.82%[107][108] - 其他综合收益从11,125,974.15元增至35,238,859.20元，增长216.7%[107][108] - 2025年半年度所有者权益合计为21,456,605,934.20元，较上年期末增长522,761,442.29元[109] - 2025年半年度综合收益总额为1,378,289,191.63元，其中未分配利润贡献1,372,498,209.28元[109] - 2025