担保事项概述 - 公司为博野科瑞数智新能源科技有限公司提供差额补足担保 担保金额为贷款本金10,500万元及相关利息和费用 占贷款总额21,000万元的50% [3][7] - 公司为全资子公司佛山科霸提供两项担保 包括19,000万元综合授信担保和10,000万元综合授信担保 总担保金额29,000万元 [17][19] 被担保方基本情况 - 博野科瑞成立于2025年1月 注册资本5,500万元 主要从事储能技术服务等新能源业务 公司通过储能产业基金间接持有其48.93%股权 [7][9] - 佛山科霸成立于2019年3月 注册资本20,000万元 主要从事电池制造及新能源汽车零部件业务 为公司全资子公司 [17][21] 担保协议具体条款 - 博野科瑞担保期限自2025年8月25日至2036年1月28日 公司承担50%连带保证责任 担保范围包括本金、利息、罚息及实现债权费用 [3][7][10] - 佛山科霸担保期限为债务履行期满后三年 担保方式包括股权质押和连带责任保证 授信品种涵盖流动资金贷款和票据业务 [19][22][23] 担保审议程序 - 博野科瑞担保已通过董事会和股东大会批准 在30,000万元总担保额度内 其中博野科瑞专项额度15,000万元 [8] - 佛山科霸担保在年度507,000万元担保预计额度内 已履行相应审议程序 [20] 担保必要性分析 - 为博野科瑞担保可保障100MW/200MWh独立储能项目建设资金 有利于推动公司大储能战略实施和产业链协同 [12] - 为佛山科霸担保可满足子公司业务发展资金需求 公司拥有完全控制权 担保风险整体可控 [23] 担保总体情况 - 公司对外担保总额494,056万元 占最近一期经审计归母净资产的179.81% [14][23] - 对控股子公司担保总额428,356万元 占比155.9% 目前无逾期担保 [14][23]

担保协议签署 - 公司与中信银行签订《差额补足协议》为储能电站项目公司博野科瑞提供担保[2] - 担保范围包括贷款本金10500万元及相关利息和实现债权费用[2] - 担保责任为对中信银行未能履行还款义务的50%承担连带保证及差额补足义务[2] 担保规模披露 - 公司及控股子公司对外担保总额达494056万元[2] - 公司对控股子公司提供的担保总额为428356万元[2] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例达179.81%[2] - 对子公司担保额占最近一期经审计归母净资产比例达155.9%[2]

担保情况 - 为博野科瑞1.05亿元贷款及相关费用担保[2][4][5] - 截至披露日担保余额0万元（不含本次）[2] - 公司及子公司对外担保总额占净资产179.81%[13] 被担保人情况 - 博野科瑞资产负债率超70%[3] - 2025年6月30日净资产0.75万元，1 - 6月净利润 - 0.24万元[8] 其他信息 - 贷款用于100MW/200MWh独立储能项目[4][5] - 公司通过基金持有博野科瑞48.93%股权[5] - 无逾期担保，未为股东及其关联单位担保[13]

担保情况 - 为佛山科霸本次担保29000万元，此前担保余额40275.83万元[2] - 2025年度新增担保额度不超507000万元[5] - 含本次担保，对外担保总额494056万元，占归母净资产179.81%[10][11] 佛山科霸数据 - 2024年末资产总额113764.61万元，2025年6月末为97974.54万元[6] - 2024年度营收177012.56万元，净利润3081.33万元[7] - 2025年1 - 6月营收86613.69万元，净利润2669.90万元[7]

储能项目担保安排 - 公司预计为两家储能电站项目公司提供总额不超过84,000万元人民币的融资本金及相关债务担保 其中馆陶县旭能新能源科技有限公司担保额度21,000万元 鄂尔多斯市鸾星新能源科技有限公司担保额度63,000万元[4][5] - 担保将在储能产业基金取得项目公司控制权后按50%比例实施 其他有限合伙人同比例担保 项目公司少数股东深圳鸾晋能源拟按持股比例提供反担保[4][10] - 截至2025年6月30日 被担保方馆陶旭能资产及负债均为0万元 鄂尔多斯鸾星资产总额340万元 负债总额340万元 净资产9.11元[8][9] 储能项目概况 - 馆陶县100MW/400MWh独立储能项目已完成备案及选址 鄂尔多斯300MW/1200MWh独立储能项目同步完成备案及选址[8][10] - 储能产业基金拟收购馆陶旭能母公司邯郸旭蓝95%股权 实现对项目公司控制 交易对价公允合理[9] - 公司通过参股49.93%的储能产业基金及参股5%的普通合伙人深圳市元科慧储投资有限公司间接持有项目公司股权[10] 公司治理修订 - 修订《公司章程》将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并细化董事会对外投资、担保及关联交易等事项的审批权限标准[13][14][15] - 新增交易豁免条款 规定受赠现金资产、债务减免等无对价交易可免于提交股东会审议[15][16] - 明确关联交易中为控股股东提供担保需获得反担保 并与关联人发生特定类型交易可免于按关联交易审议[16][17] 财务及风控措施 - 截至2025年8月27日 公司及控股子公司对外担保总额464,056万元 占最近一期经审计归母净资产的168.89%[12] - 项目公司拟为融资提供股权质押、收费收益权质押等增信措施 担保整体风险可控[10][11] - 董事会全票通过担保议案 认为担保符合储能战略需求且风险可控[11][12]

担保相关 - 公司预计为项目公司提供不超84000万元融资本息担保，当前累计担保余额0万元[8] - 按50%比例为项目公司融资担保，其他有限合伙人同比例担保[9] - 馆陶县旭能新能源科技新增担保额度21000万元，占最近一期经审计净资产7.64%[10] - 鄂尔多斯市鸾星新能源科技新增担保额度63000万元，占最近一期经审计净资产22.93%[10] - 本次预计担保额度授权有效期自股东大会通过起12个月[11] - 截至2025年8月27日，不含本次预计额度，公司及其控股子公司对外担保总额464056万元，占最近一期经审计归母净资产168.89%；对控股子公司担保总额408856万元，占148.80%[26] 公司股权 - 公司持有储能产业基金49.93%股权，参股普通合伙人深圳市元科慧储投资有限公司5%股权[22] 公司运营 - 2025年第三次临时股东大会于9月11日14:00在深圳召开[4] - 2025年8月26日，董事会以7票同意通过为储能电站项目公司提供担保议案[25] - 2025年8月26日，董事会审议通过修订《公司章程》议案[29] - 《公司章程》修订后，“股东大会”表述改为“股东会”，董事会对交易事项权限调整[29] - 公司将尽快完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订[35] - 未修订治理制度与新《公司章程》冲突时按新章程执行[35] - 修订公司章程需股东大会特别决议，经出席有表决权股东所持表决权2/3以上通过[35] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[35] 项目情况 - 馆陶县旭能新能源科技成立于2024年7月16日，注册资本5000万元[13] - 截至2025年6月30日，馆陶县旭能新能源科技资产、负债、净资产均为0万元，1 - 6月营收、净利润均为0万元[17] - 馆陶县100MW/400MWH独立储能项目已完成备案和选址意见工作[17] - 截至2025年6月30日，馆陶县旭能母公司邯郸旭蓝资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0元[18] - 截至2025年6月30日，鄂尔多斯鸾星资产总额约340万元，负债总额340万元，净资产9.11元；2025年1 - 6月，营业收入0万元，净利润9.11元[21] - 以鄂尔多斯鸾星为主体的“谷山梁星辰科创独立储能电站项目”规模300MW/1200MWh，已完成项目备案等工作[21] 交易规则 - 收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上、20%以下[31] - 收购、出售资产相关净利润或亏损占公司最近经审计净利润的10%以上、40%以下[31] - 收购、出售资产应付、应收代价总额占公司最近一期经审计净资产总额的10%以上、40%以下[31] - 关联交易涉及金额占公司最近一期经审计净资产的1%以上、5%以下[31] - 公司向关联自然人一次性支付现金或资产达10万元以上、100万元以下[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[31] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[31] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[31] - 公司按同等交易条件向三类关联自然人提供产品和服务[34] - 关联交易定价为国家规定[34] - 公司与关联人交易按连续12个月累计计算原则执行[34] - 除规定外的对外担保由董事会审批，需全体成员过半数且出席会议2/3以上董事同意[34] - 除规定外的财务资助由董事会审批，需全体成员过半数且出席会议2/3以上董事同意[34] - 公司与合并报表范围内主体交易可免相应程序，另有规定除外[34]

公司担保情况 - 公司为子公司提供担保 截至公告披露日含本次担保 公司及控股子公司对外担保总额达47.36亿元[1] - 公司对控股子公司提供的担保总额为41.84亿元[1] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例172.35% 对控股子公司担保占比152.26%[1]

担保事项 - 公司拟为子公司湖南科霸提供最高8400万元连带责任保证担保 [1] - 公司拟为子公司河北科力远提供最高10200万元连带责任保证担保 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额473555.54万元 其中对控股子公司担保总额418355.54万元 [1] 财务比例 - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例172.35% [1] - 对控股子公司担保总额占最近一期经审计归母净资产比例152.26% [1]

担保情况 - 为湖南科霸提供8400万元、河北科力远10200万元连带责任保证担保[3][4][5] - 2025年新增担保额度不超507000万元[6] - 含本次担保，对外担保总额473555.54万元，占比172.35%[16] 子公司情况 - 持有河北科力远49.67%股权[9] - 湖南科霸2025年6月30日净资产113235.27万元，1 - 6月净利润 - 984.11万元[8] - 河北科力远2025年6月30日净资产1756.79万元，1 - 6月净利润 - 31.93万元[10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，召开时间为2025年9月11日14点00分，召开地点为深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月4日，登记在册的A股股东有权出席股东大会，股份类别为A股，股票代码600478，股票简称科力远 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括议案1及议案2，已通过第八届董事会第十九次会议审议，具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站及公司指定披露媒体公告 [2][3] - 应回避表决的关联股东名称为无，投票股东类型为A股股东 [2][3] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [1] - 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 股东登记需持股东账户卡、身份证，委托他人出席会议需持授权委托书、身份证复印件及受托人身份证，异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时需验证原件 [5][6] - 会议联系人为李小涵，联系电话0731-88983638，邮箱corun@corun.com [6] 授权委托与文件 - 授权委托书需注明委托人持普通股数、优先股数、股东账户号，并对议案选择同意、反对或弃权意向，未作具体指示的，受托人有权按自己意愿表决 [6][7] - 报备文件包括提议召开本次股东大会的董事会决议及授权委托书附件 [6]