融资计划 - 公司拟注册发行不超7亿元（含）中期票据，期限不超5年[7,13] - 募集资金用于研发投入、项目建设、补充营运资金和偿还债务等[7] - 需经股东会审议批准和交易商协会注册完成后实施[10] 股权结构 - 科力远集团直接持有公司12.27%股权，与钟发平合计持有18.37%股权[17] 担保情况 - 公司及子公司拟为中期票据发行向湖南担保提供不超7亿质押及抵押反担保，已提供担保余额0元[14,15] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[15] - 截至2025年9月26日，不含本次担保，对外担保总额491736万元，占比178.97%[28] - 截至2025年9月26日，对控股子公司担保总额426036万元，占比155.05%[28] - 公司拟由科力远集团及湖南科霸提供连带责任保证反担保，以85项发明专利及部分不动产提供质押及抵押反担保[22] - 公司无逾期担保事项，未为股东及其关联单位提供担保[29] 财务数据 - 科力远集团2024年末资产1188732.51万元、负债717767.89万元、净资产173506.15万元，营收615193.03万元、净利润8048.24万元[19] - 科力远集团2025年6月末资产1284750.91万元、负债787932.90万元、净资产221264.51万元，1 - 6月营收321353.71万元、净利润4575.66万元[19] - 湖南担保2024年末资产1039381.20万元，负债267975.53万元，净资产771405.67万元[21] - 湖南担保2025年6月末资产1038941.42万元，负债268878.69万元，净资产770062.73万元[21] - 湖南担保2024年度营收81538.15万元，净利润16296.08万元[21] - 湖南担保2025年1 - 6月营收29320.16万元，净利润3362.92万元[21] 会议决议 - 2025年9月19日，公司董事会审议通过为中期票据发行提供反担保暨关联交易议案[16] - 公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士办理发行相关事宜，有效期自股东会通过起在注册及存续有效期内持续有效[8,9]

储能项目建设进展 - 公司已开工建设或即将投建不低于4GWh独立储能电站 将于3-4季度逐步释放产能[1] - 河北省项目规模达600MW/2200MWh 山东省200MW/400MWh 内蒙古300MW/1200MWh 广东省100MW/200MWh 合计8个独立储能电站项目[1] 项目储备情况 - 各类型储能应用场景储备项目三十余个 总规模超过15GWh[1] - 已满足投资条件的储备项目规模超过6GWh[1] 项目开发策略 - 公司动态评估各地区能源结构 相关政策和经济性因素[1] - 将根据评估结果适时转化储备项目[1]

公司动态 - 保定凯瑞一号储能技术有限公司于近日成立 法定代表人为叶权 [1] - 公司经营范围涵盖储能技术服务 太阳能发电技术服务 电池制造与销售 集中式快速充电站建设 光伏发电设备租赁 [1] - 股权结构显示凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金持股95% 该基金由中创新航与科力远共同持股 [1] 行业布局 - 新公司业务覆盖储能技术 太阳能发电 电池制造及充电站基础设施 体现新能源产业链整合趋势 [1] - 中创新航与科力远通过私募基金间接布局储能领域 反映产业资本对储能赛道的战略投资 [1]

合作概况 - 公司与印度尼西亚本土企业PT BATTERY BANK INDONESIA签署战略合作协议 以换电业务为核心切入点 全力助推印度尼西亚电动出行普及与绿色能源转型 [1] - 合作覆盖小动力电池生产与出口 换电运营两大核心环节 计划在东南亚搭建电池生产—换电运营—电池回收的完整小动力电池产业链 [1] - 计划在现有技术与资产管理系统基础上引入区块链技术 对印度尼西亚市场的电池资产进行数字化管理 [1] 市场背景 - 印度尼西亚燃油摩托车保有量超过1.3亿辆 政府密集出台油改电政策 明确到2025年将部分燃油二轮车转换为电动二轮车 预计替换总量达180万辆 [1] - 规划自2040年起全面停止销售燃油二轮车 印度尼西亚成为东南亚地区小动力电池潜力巨大的蓝海市场之一 [1] 技术解决方案 - 当地居民用电功率普遍限制在1000瓦左右 传统慢充模式难以满足日均行驶150公里以上的专业骑手需求 补能效率与出行需求的矛盾成为电动摩托车普及的核心障碍 [2] - 公司将传统数小时的充电过程压缩至3分钟的电池更换 解决骑手的续航焦虑与补能效率问题 [2] - 该模式让骑手每日能源成本较燃油车降低约40% 同时省去发动机保养费用 直接提升实际收入 [2] 行业影响 - 国内新能源企业主动走出国门 将先进技术 成熟方案与当地需求有机结合起来 并与当地企业合作推动油改电政策落地 [2] - 合作不仅能产生积极的经济效益 也将产生正面的社会效益 更会产生深远的示范效应 可为更多发展中国家和地区参考借鉴 [2]

实际控制人及控股股东股份质押情况 - 实际控制人钟发平持有公司无限售流通股101,643,428股，占公司总股本6.10% [2] - 钟发平累计质押股份74,000,000股，占其持股总数72.80%，占公司总股本4.44% [2] - 控股股东科力远集团及一致行动人钟发平合计持股305,942,231股，占公司总股本18.37% [2] - 控股股东及一致行动人累计质押股份255,580,000股，占其持股总数83.54%，占公司总股本15.35% [2] 质押股份到期及偿还安排 - 钟发平未来半年及一年内无到期质押股份，还款资金来源包括经营所得、投资回报、资产处置及其他融资 [4] - 科力远集团未来半年无到期质押股份，未来一年内到期质押股份131,580,000股，占其持股比例64.41%，占公司总股本7.90% [4] - 科力远集团对应融资余额35,000万元，还款资金来源包括经营所得、投资回报、资产处置及其他融资 [4] 质押事项对公司经营影响 - 本次质押为原质押给北京银行长沙分行股份解除后继续质押给同一机构，不涉及新增融资业务 [5] - 质押事项不会对公司主营业务、融资授信、持续经营能力及控制权产生影响 [5] - 控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保或关联交易侵害上市公司利益的情况 [4] 控股股东财务及资信状况 - 科力远集团注册资本10,500万元，经营范围涵盖电池销售、金属材料销售、技术进出口等业务 [6] - 债务偿付资金主要来自经营性收入、资产处置及新增融资，目前不存在债务偿还风险 [7] - 控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况为无 [7] 关联交易及担保安排 - 过去12个月内公司与控股股东存在关联交易，具体数据未披露 [8] - 2024年年度股东大会审议通过公司及子公司2025年向金融机构申请授信额度议案 [8] - 控股股东科力远集团及广东科力远高科技控股有限公司将为公司授信活动提供担保 [8] 质押风险控制措施 - 公司评估认为本次解押再质押不存在平仓或强制平仓风险 [9] - 实际控制人及控股股东将通过加大经营力度、盘活资产、加快资金回笼及引进战略投资人等方式降低质押比例 [9]

公司股权结构 - 实际控制人钟发平持有公司无限售流通股约1.02亿股 占公司总股本6.1% [1] - 钟发平累计质押公司股份7400万股 占其持股总数72.8% 占公司总股本4.44% [1] - 控股股东科力远集团及一致行动人钟发平合计持有公司股份约3.06亿股 占公司总股本18.37% [1] 质押情况 - 钟发平本次解除质押后再质押 累计质押股份占其持股比例72.8% [1] - 科力远集团及一致行动人累计质押公司股份约2.56亿股 占其持股总数83.54% [1] - 控股股东及一致行动人质押股份占公司总股本比例达15.35% [1]

股份质押 - 2025年9月19日实际控制人钟发平解质1000万股，占其所持9.84%，占总股本0.60%[3] - 钟发平持股占总股本6.10%，剩余质押6400万股，占其所持62.97%，占总股本3.84%[3] - 解押再质押后钟发平累计质押7400万股，占其持有72.80%，占总股本4.44%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股占总股本18.37%，累计质押占其持有83.54%，占总股本15.35%[7] - 科力远集团未来一年到期质押131580000股，占其所持64.41%，占总股本7.90%，对应融资余额35000万元[8] 控股股东财务 - 科力远集团最近一年营收320938.03万元，净利润112735.32万元；最近一期营收345996.29万元，净利润92276.25万元[10] - 科力远集团资产负债率44.42%，流动比率1.83，速动比率1.53，现金/流动负债比率0.16，对外担保159027万元[10] 关联交易与担保 - 过去12个月与控股股东日常关联交易，购产品797.00万元，提供运维服务78.01万元，购股权1元[11] - 2025年公司及子公司申请授信，控股股东将提供担保[11] 公司策略 - 本次解押再质押无平仓风险，不影响公司经营和控制权[12] - 公司将加大经营力度降低质押金额和比例[13] - 公司将关注控股股东质押风险并披露信息[13]

担保情况概述 - 公司为全资子公司佛山科霸提供4,680万元人民币备用信用证额度担保，用于其向澳门国际银行申请外债贷款 [4] - 公司为控股孙公司常德力元提供3,000万元人民币综合授信担保，授信品种包括短期流动资金贷款及银行承兑汇票 [4] - 担保事项已通过第八届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会批准，属于年度担保预计额度范围内 [5] 被担保人基本情况 - 佛山科霸为有限责任公司，成立于2019年3月19日，注册资本20,000万元，主要从事电池制造及新能源汽车零部件业务 [6][7] - 常德力元为有限责任公司，成立于2003年4月29日，注册资本17,008万元，主营业务包括有色金属冶炼、电池制造及新材料技术推广 [8] - 公司直接持有佛山科霸100%股权，通过持股90.31%的宜春力元新能源间接控制常德力元 [8] 担保协议主要内容 - 佛山科霸担保协议债权人为厦门国际银行珠海分行，保证方式为连带责任担保，保证期限为借款期限届满后三年 [8][9] - 常德力元担保协议债权人为民生银行常德分行，保证范围涵盖主债权本金、垫付款项及实现债权费用 [9] - 两项担保均不涉及反担保安排 [3] 担保规模及占比 - 本次新增担保总额7,680万元，其中佛山科霸4,680万元，常德力元3,000万元 [2] - 截至公告日，公司对佛山科霸担保余额为36,355.83万元，对常德力元担保余额为32,516万元 [2] - 公司及控股子公司对外担保总额491,736万元，占最近一期经审计归母净资产的178.97% [10]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额达49.17亿元 占最近一期经审计归母净资产的178.97% [1] - 公司对控股子公司担保总额为42.6亿元 占归母净资产的155.05% [1] - 当前公司市值为106亿元 [1] 业务收入结构（2025年1-6月） - 动力电池业务收入占比最高达30.14% [1] - 民用电池业务收入占比29.76% 与动力电池业务规模相当 [1] - 镍矿产品收入占比13.66% 锂电材料占比7.0% 储能收入占比6.31% [1] - 贸易业务收入占比9.26% [1]

担保情况 - 为佛山科霸提供4680万元担保，为常德力元提供3000万元担保[2] - 2025年度新增担保额度不超过507000万元[5] - 截至披露日，对外担保总额491736万元，占归母净资产178.97%[13] - 对控股子公司担保总额426036万元，占归母净资产155.05%[13] - 无逾期担保，未为股东及其关联单位担保[14] 被担保公司业绩 - 2024 - 2025年中，佛山科霸营收从177012.56万降至86613.69万，净利润从3081.33万降至2669.90万[7] - 2024 - 2025年中，常德力元营收从52531.15万降至25038.32万，净利润从6353.39万降至2925.31万[9] 被担保公司资产负债 - 2024年末 - 2025年中，佛山科霸资产从113764.61万降至97974.54万，负债从82490.19万降至64030.22万[7] - 2024年末 - 2025年中，常德力元资产从82779.02万增至92973.62万，负债从41218.57万增至48476.80万[9]